13 投资的心得最重要的是顺应市场外 还要懂得一些技巧
小技巧一:关于止损和止赢的问题。我觉得很重要,止赢和止损的设置对非职业股民来说尤为重要,有很多散户会设立止损,但是不会止赢。今天有必要和大家探讨一下。止损的设立大家都知道,设定一个固定的亏损率,到达位置严格执行。但是止赢,一般的散户都不会。为什么说止赢很重要呢?举个例子,我有个朋友,当年16元买入深发展,我告诉他要设立止赢,48元,他没卖,35元我让他卖,他说我48没卖,35不卖,到60再卖。结果呢,14元割肉。如果设立止赢,悲剧就能避免,这几天追进核心资产、大蓝筹的更应该设立止赢。怎样设立止赢呢?举个简单的例子,如果你顺应热点10元买入一只股票,涨到11元,你设立止赢10.4元,一般庄稼短暂的洗盘不会把你洗出去,如果11元跌回10.4元,你立刻止赢,虽然挣的很少,但是减少了盲动。如果股价到12元后,你就把你的止赢提升到11元,股价到了15元,你就把你的止赢设置到13.8元等等,这样即使庄稼洗盘和出货你都能从容获利出局。
小技巧二:不要奢望买入最低点,不要妄想卖出最高价。有朋友总想买入最低价而卖出最高价,我认为那是不可能的,有这个想法的人不是一个高手。只有庄稼才知道股价可能涨跌到何种程度,庄稼也不能完全控制走势,何况你我了。以前我也奢望达到这种境界,但是现在我早转变观念了,股票创新低的股我根本不看,新低下面可能还有新低。我只买入大约离底部有10%左右升幅的个股,还要走入上升通道,这样却往往吃最有肉的一段
小技巧三:量能的搭配问题。有些股评人士总把价升量增放在嘴边,经过多年来的总结,我认为无量创新高的股票尤其应该格外关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心了。而做短线的股票回调越跌越有量的股票,应该是做反弹的好机会,当然不包括跌到板的股票和顶部放量下跌的股票。所以,最近蓝筹股来说,连续上涨没什么量的反而是安全系数大的,而不断放量的股票大家应该警惕。600963
善用联想。联想是什么?我想说的是,根据市场的某个反映,展开联想,获得短线收益。一般主流龙头股往往被游资迅速拉至涨停,短线高手往往都追不上,这时候,往往联想能给你意外惊喜。联想不仅适合短线,中长线联动也可以选择同板块进行投资。
要学会空仓。很多民间高手很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作,有时候会获得很高的收益,但是对于非职业股民来说,很难每天看盘,也很难每天能追踪上热点。所以,在股票操作中,不仅要买上升趋势中的股票,还要学会空仓,在感觉市场上的股票很难操作,热点难以把握,绝大多数股票出现大幅下跌,涨幅榜上的股票涨幅很小,而跌幅榜上股票跌幅很大,这就需要考虑空仓了,有时候空仓要几天,有时候要达到几周,有时候要几个月。虽然指数怎么跌都会有逆市而上的股票,但是谁能保证那些少之又少的黑马股票就是你买的股票吗?还是在市场容易操作的时候再满仓操作比较稳妥。虽然会失去一些机会,但是很适合非职业股民。
暴跌是重大的机会。暴跌,分为大盘暴跌和个股暴跌。阴跌的机会比暴跌少很多,暴跌往往出现重大的机会。我炒股的这些年,每年大盘往往出现2--3次暴跌。暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待,但是对于主跌浪或者阴跌很久后出现的暴跌,你就应该注意股票了,因为很多牛股的机会就是跌出来的。举个例子,在非典最热闹的四月,大盘下跌100多点,随之而来的却是大机会。所以,跌出来的机会很重要,但是还要自己分辨.02036
保住胜利果实。很多股友是做牛市的高手,我的一个朋友在近期蓝筹股行情中获得收益是60%多
14 宁可错过不能做错
简单些是宁可错过不能做错.等有机会才买,否则一个字等.
深圳海融达资产管理公司私募基金经理薛岩:宁可错过不可做错
"我不做巴菲特,也不做索罗斯,只想做他们中间的那个。"深圳海融达资产管理公司私募基金经理薛岩说。
宁错过机会也要避开调整
薛岩所在公司现在运作的股票资金有数亿元,去年的收益率为6倍,今年以来已经超过2倍。薛岩原是某国营房地产公司总经理,后跳槽到香港某房地产公司任副总裁。1992年开始进入股市。他说自己的特长在对波浪理论的精深研究上,对于这种行外人认为是"股市玄学"的波浪理论,他却认为与股市的波动98%吻合,而且他根据这套理论,从1997年到现在每次顶都逃过了,每次底都抄对了。
他说,图形本身没有错,图形包含了一切信息。
他做股票的经验第一是要控制风险。首先要判断大势是不是近期有回调的可能,如果有,那宁可错过机会也不要轻易买股票或者继续持股。其次要选对主流板块。第三要捕捉到主流板块里的黑马股。这些判断不仅基于波浪理论,还需要研究基本面。他说自己基本不碰ST股票。
积小胜为大胜
他又不是一个完全的价值投资者,"巴菲特对我的影响只有30%。"他兼取索罗斯的短线炒作方法,确立了自己的投资策略,即:长中短线相结合,通过短期利润的累加形成大利润,积小胜为大胜。最好时一个月赚100%。
他现在持有的股票中,既有长线品种,如中信证券,他在13元买入,现在还没有动,其他还有中国石化、中国联通、中国银行。中线品种有美尔雅、西北化工等。短线品种有都市股份、华茂股份等。对短线品种他通常是买入后涨8%就开始考虑卖出,涨20%基本上都会获利了结,然后转移到别的股票上。"不要小看这8%到10%的利润,如果我投入500万,一两天就赚40万到50万,一年下来是多少?"他认为这种操作方法比长线持有股票更有效益。
千万别吃后悔药
卖出后继续涨怎么办?"千万别吃后悔药,卖出去后一切都结束了。以后可在合适价位再买进,那又是一轮新的投资,跟以前没有关系。"薛岩说,很多人就是因为不懂得忘记过去而让自己心情变坏,影响了投资心态。
他曾在2.62元的价位买入海欣股份,结果被庄家上下折腾折磨得太苦,中途出局。他总结道:"永远不要在最低点买入,而应在庄家洗盘结束后开始拉升的第一天买入,那样才能享受到坐轿的快乐。"他说自己即使有坐庄的实力也不会坐庄,"跟庄最好,轻轻松松赚钱。很多人不知道庄家也是很辛苦的。"
庄家在拉升过程中通常会震仓、洗盘,令中小散户痛苦不堪。薛岩却说,"看懂了趋势就不会痛苦。他拉升洗盘,你高抛低吸,庄家比你还痛苦。"
薛岩说自己最关心的是资金进出,通过量的变化看资金的积累程度,积累到一定程度,股价一定会有突破。而股价跌穿趋势线且放巨量,那就要立即出逃。
没有失败经历难成高手
薛岩也会看走眼被套,比如他买入华联控股后股价次日即跌停,但他动用资金把股价拉起来后顺利出逃,跟庄家打了个平手。他曾经到过美国、香港炒期货、股票。在美国曾经一夜输掉400万美元,是他那两年在美国赢利的30%。他倒没有多少遗憾,因为"真正的高手一定有不平凡的经历,须经千锤百炼。"
薛岩每天早上六点多起床,看新闻读报纸,修正自己的策略,白天看一天的盘面,内陆股市收市以后他还要看港股,晚上还要看两个小时的网络。"一天下来有时连饭都不想吃。"他半自嘲地说:"我们也是挣辛苦钱啊。"他一再强调:报纸里面有黄金。所有的大黑马,都曾经在报纸上被分析、推荐过
宁可错过不能做错
近期,散户投资者普遍感到股票不好做,市场热点杂乱,买啥跌啥,而当手中的股票一卖掉它又往上涨,操作上很难把握获利机会。但一些投资者感叹,目前股指逼近5000点大关,面临两难抉择:不持有股票担心踏空了行情;而买进股票后又有“恐高症”,害怕大盘会大幅回调。
有专家提醒,投资者在大盘冲击5000点大关之际,一定要注意风险。经验告诉我们,大盘在冲击每个千点整数关,不会一蹴而就,总有个反复过程。如沪综指向上冲击2000点、3000点、4000点大关时,除过2000点所遇阻力较小外,今年1月份冲击3000点和今年5月份冲击4000点大关后,都遇到了两次较大的回调过程。其中,大盘在冲击3000点时,一度回调400多点,还经历了“2·27”暴跌;而在冲击4000点时,其间5个交易日就跌了900余点,绝大多数个股跌幅在30%以上。每次大幅调整,投资者损失极为惨重,将一年多的胜利果实几乎化为乌有,甚至本金也被套进去。“前车之鉴,后事之师”。笔者认为,在此次大盘冲击5000点过程中,投资者千点整数关的心理影响仍将存在,导致股指大幅震荡。
从近期基本面来看,8月15日有上调存款准备金率、降低利息税、推出公司债券发行试点办法等举措出台,当日股指震荡百余点,本周四大盘下跌104点,昨日继续下挫108.87点。
值得一提的是,美国次级债问题波及全球金融市场,对全球股市造成了激烈震荡,本周四韩股首尔综指下跌6.93%,除我国外的亚洲其它市场均遭遇“9·11”后最严重下跌。在外围市场暴跌之时,A股能否独善其身,大家期待的平稳发展都存在不确定性。
此外,“蓝筹泡沫论”甚嚣尘上,有报道称下周有望发行6000亿的首批特别国债,这些都对股市造成一定影响。
因此,笔者认为,在外围市场环境恶劣,大盘短期运行趋势不太明朗的情况下,不妨持币观望,进行必要的休息,待大盘趋势相对明朗后再考虑进场。一句话,宁可错过,不可做错
15 如何增值您的血汗钱
这里的朋友大多是工薪炒股阶层,靠拿工资炒股的朋友除了吃饭以外,能拿出炒股的钱已经不多了.如何保住自己的血汗钱,并使其进一步增值确实不易.下面我谈一些个人看法;
一;资金安全最重要,工薪阶层投资股市必须要有强烈的安全意识.操作上要保持一颗平常心,要做到稳字当头,切忌受表面现象的诱惑去追涨杀跌,俗话说"心态好,黑马跑不了,心态坏,钱没得快".有了资金安全意思和良好的心态,成功就有了一半.
二;进场时机把握牢,要在大盘相对低点和基本面较好时买入股票.就目前情况而言不进场,不买卖是一种较为现实的策略.看不清,就不做,从近期来看你进来就亏钱,那你还来干吗?不作为有时就是最好的作为。
三;严守纪律不可少,止损和止赢是资金安全最重要的保证,你要根据市场的强弱变化来决定自己的止损,止赢的幅度.就目前市道而言盈利点百分之5--10出局就已经不错.止损点定在百分之5--8也较为妥当.每次的买入,卖出都应该有明确的系统理由,这个系统理由要靠平时的技术积累.
四;选股思路赶新潮,一个正确的选股技巧不是一层不变的,它应当随着大盘的热点变化而变化,不然你就会被市场所抛弃,落得个赚了指数赔了钱的结局.我认为选股要按照热点,题材,强庄,股性,业绩的顺序来选择.在选股中要充分利用庄家的弱点来操作,这样我们赢利的机会就会增加许多.
16 股市短线不亏法:买进要慢 卖出要快
入市资金:入市前想好你买股票的钱是否短时间内不需要用,也就是说它是暂时的闲钱。
选股:要选公认的好公司。
买入时机:(1)股市出现较大调整后。(2)股票出现较大调整时。
买入数量:只买一支股票。先用手中资金的1/3,即1/3仓位买入。当天买入后,收盘五分钟前,如买入的股票又跌3%以上时,马上再补仓1/3。第二天收盘前,你昨天买入的股票再跌3%时,将手上剩下的资金全部补仓。
卖股时机:买入股票后要耐心等待。(1)当你买入的股票连续两天上涨,且每天有3%以上涨幅时,第二天早盘开盘半小时前卖出。(2)当股市在你买入股票后第二天突然放量暴涨,你的股票也有6%的涨幅,你要马上卖掉手中的股票。
规则:买股票要慢,卖股票要快。
17 短线操作的十条铁律
炒股是一种风险很大但收益也可能很高的投资,但它不像瑜伽一样人人一学即会,特别是短线操作,被喻为刀口舔血,要制定铁的纪律,才有可能出奇制胜。我在实践中总结出了短线操作十条铁律,供大家参考:
第一条:快进快出。这多少有点像我们用微波炉热菜,放进去加热后立即端出,倘时间长了,不仅要热糊菜,弄不好还要烧坏盛菜的器皿。原本想快进短炒结果长期被套是败招,因此,即使被套也要遵循铁律而快出。
第二条:短线要抓领头羊。这跟放羊密切相关了,领头羊往西跑,你不能向东。领头羊上山,你不能跳崖。抓不住领头羊,逮二头羊也不错。地产领头羊万科涨停了,买进绿景地产收益可能也不菲,铁律是不要去追尾羊,不仅跑得慢,还可能掉队。
第三条:上涨时加码,下跌时减磅。这与我们骑自行车的道理一样,上坡时,用尽全力猛踩,一松劲就可能倒地;下坡时,紧握刹车,安全第一。铁律是一旦刹车失灵,要弃车保人,否则撞上汽车就险象环生了。
第四条:一般情况下,即使不是太好的股票如果连续下跌了50[%]都可抢反弹。这好比我们坐过山车,从山顶落到山谷,由于惯性总会上冲一段距离。遭遇重大利空被腰斩的股票,不管基本面多差,都有20[%]的反弹。铁律是,不能热恋,反弹到阻力平台或填补了两个跳空缺口后要果断下车。
第五条:牛市中不要小觑冷门股。这就像体育竞技中的足球赛,强队不一定能胜弱队,爆冷时常发生。牛市中的大黑马哪一只不是从冷门股里跑出来的?铁律是不要相中“红牌冷门股”,这样有可能被罚下场。
第六条:买进股票下跌8[%]应坚决止损。这是从中国象棋中得到的启示。下棋看7步,在被动局面时,一定要丢“卒”保“车”,保住了资金才有翻盘的可能。铁律是止损时主要针对规避系统性风险,不适应技术性回调,因为小“卒”过河,胜过十“车”。
第七条:高位三连阴时卖出,低位红三兵时买进。这如同每天必看的天气预报,阴线乌云弥漫,暴雨将至;阳线三阳开泰,艳阳高照。铁律是庄家将用此骗线洗盘或下跌中继,应结合个股基本信息甄别。
第八条:买进大盘暴跌时逆势上行的股票。这无疑像海边游泳,只有退潮时,才能看清谁在裸泳。裸者有两种可能:一是穿了昂贵的“隐身衣”,一是真没钱买泳裤。铁律是逆市飘红有可能是大资金扛顶,后市大涨;也有可能是庄家诱多拉高出货,关键看是否补跌。
第九条:敢于买涨停板股票。追涨停之所以被称为敢死队,是需要胆略和冒险精神的。这如同徒手攀岩,很危险,一脚踩空便成自由落体。当登上了山峰,便会一览众山小,财富增值极快。因为只要涨停被封死,随后还有涨停。铁律是在连续涨停被打开前,一定不要松手,松手就前功尽弃。
第十条:买入跌停板被巨量打开的股票。巨量跌停,被大单快速掀开,应毫不犹豫杀进。这如同我们在夜空中看焰火,先是由绿变红,再一飞冲天。巨量下一般都能从跌停到涨停,当日有20[%]的斩获。铁律是美丽的焰火,很快成过眼烟云,翌日集合竞价时立马抛空。
以上十条铁律是用最通俗的生活常知,诠释了复杂的短线技巧,广大投资者切忌生搬硬套,应根据自己的实战经验,灵活操作。
18 止损是投机艺术的基本功
世界上最伟大的交易员有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”(Alligator Principle)。所有成功的交易员在进入市场之前,都在反复训练对这一原则的理解程度。
这源自于鳄鱼的吞噬方式:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚;它咬着你的脚并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎,便陷越深。
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所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你唯一生存的要机会便是牺牲一只脚。若以市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,立即了结出场!不可再找借口、期待、理由或采取其他任何动作,赶紧离场!
其实,不论是股市、汇市、期权交易,其交易技巧都是相似的。“止损”的重要意义只有少数人能的长期趋势,持有的头寸可长达数月数年之久。
“彻悟”,所以也就少数人能在金融市场上赚钱。“止损”就象一把锋利的刀,它使你鲜血淋淋,但它也能使你不伤元气地活下去;它可以不扩大你的亏损使你化被动为主动不断寻找新热点。在金融市场上生存,有时需要耐心,有时需要信心,但耐心、信心不代表侥幸,不懂得止损的投资者,就输在侥幸上。侥幸是止损的天敌。止损是投机艺术的基本功。
我们必须深刻理解这项原则,这项原则也是来自于惨痛的经验。还在90年代中期,我在公司负责管理一块小规模的资金,在股票上取得较好的收益后,趁着股市调整期,我在商品期货A上建立一个很小的沽出头寸。(不久价格开始上涨,达到止损位。然而,我当时不仅没有接受10000元的损失,反而以更高的价格继续建立一个更大的沽出头寸。可是,价格继续上涨。怎么办?我依仗着原材料降价的消息又建立了一个小规模的头寸。结果,传出该商品将减产的消息!我每采取一步挽救措施,情况便进一步恶化。市场这只鳄鱼终于饱餐一顿,把我的10000元止损扩大为80000元,这仅仅因为我没有遵守一项我明明知道的原则。在九九年初,当我所在的公司错误地在绩优股上开始建仓时,依靠止损的技术迅速将资金转入低价大盘股获得了战略性胜利。
以上我谈了这么多关于止损的内容,全都是建立在投机操作的基础上的,只是针对投机操作的阶段。真正的投资在操作阶段不需要止损。我这所以谈了这么多止损的问题,不是鼓励人们积极投机,而是针对证券市场的现实而言,不信,你可以随便调查任何一个投资者、基金经理,他们是否真的在证券市场上投资?他们的比例能超过10%吗?答案是显而易见的!
投资也有止损,但更多的时候叫止盈。投资的止损不同于投机的止损,投机的止损只相对于价格的变化;投资的止损相对于基本面的变化。投资家宣称真正的投资永远都不需要止损是不对的,因为,包括巴菲特这样的大投资家也止损,在哪里止损?在所投资公司失去成长性时、基本面恶化时,止损!
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最近,当我在特户室与一位客户谈论起操作中的问题时,这位客户再一强调了市场的风险性、不可捉摸性并认真的总结道:证券投资市场只有赢家和输家,没有专家。我十分郑重的告诉他,你说错了。
在我所接触的不多的几个业内朋友中,的的确确有真正的市场专家,他们不论投资或投机均有优异而稳定的回报,并年年如此,但他们从不与别人多谈关于市场方面的问题,更是从不发表股评。我可以告诉所有的投资者朋友一个秘密,市场专家是只做不说,股评家是说却大多数做不好。至少,在我所熟悉的领域里,在某些方面不客气的说我绝对做的更专业一些。
19 毛泽东游击战术思想在股市中的运用
毛泽东游击战术思想,是一种非常成功的战术思想,当年,面对几十万国民党大军的围剿,中国工农红军由于贯彻了毛泽东的游击战术思想,以少胜多、以弱胜强,取得了一个又一个的胜利,并且最终取得了中国革命的胜利。
今天,虽然革命战争年代已经离我们远去,但毛泽东的游击战术思想,却并没有过时,仍有很多值得借鉴的地方,比如在股市这个战场上,尤其对广大中小散户来说,就完全用得上毛泽东的游击战术思想。因为散户在股市中属于弱势群体,属于游击队,面对强大的主力,强大的庄家,强大的政府,中小散户必须学习领会好毛泽东的游击战术思想,并在实践中加以运用,才能不会给这险恶的股市吞噬掉。
“打得赢就打,打不赢就走”,这是毛泽东游击战术的核心思想。运用到股市中,就是要利用散户船小好掉头的优势,采取机动灵活的操作方法,看准机会,果断下单,第二天有盈利就走,如果判断失误,买进的股票将自己套住的话,如此时看到大盘总趋势还是往下,那也要小割点肉就跑,决不将自己套在某一支股票上,决不打阵地战。因为很多中小散户的失误,就是不肯小割一点肉,结果越套越深,最后的结果是半截身子都被埋了进去,损失惨重。
“集中优势兵力歼灭敌人”。常常发现有的中小散户,资金没有多少,手中套牢的股票却有一大把,结果这个跌,那个涨,照应不过来,不过总体还是亏损的。其实,散户的资金有限,最好是集中资金,关注一两只个股较好,看准机会之后,就要集中资金买进,然后紧紧盯住它,寻找最佳的卖出点。争取买进一支股票,就成功地抛出一支股票。
“不计较一城一地的得失”。这对指导股市操作也很有用。如果在一波行情中,你的总体操作时盈利的,但有个别的股票被套,而此时大盘的下跌趋势已经开始,此时就要发挥快刀斩乱麻的精神,将被套的股票迅速割肉,以避免越套越深,也才能确保你这一波行情的盈利。只要你总体是盈利的,就要敢于将被套的股票割掉,否则的话,你如果斤斤计较于一支股票的得失,迟迟不愿割肉的话,那么,很可能由于这只股票的不断下跌,而将你的盈利全部抹去。
关于毛泽东的游击战术思想在股市中的运用,暂时想到这么多,先写下来,与大家交流,等以后有新的感悟,将在写续篇。
20 主力、散户和巴甫洛夫的狗
作为散户,对主力资金总是既恨又爱。最理想的散户操作法,无非是“跟着主力走”,即买上一只庄家正在拉升的股票,“坐轿”至顶点再抛出。但赚钱的事总没那么容易,大多散户注定不是庄家的对手,最终往往是偷鸡不成反蚀把米。早年在大学里的证券投资课上,老师讲过“巴甫洛夫的狗”的故事,现回忆起来,与新股民们分享。
当前主力想赚钱,仍只能采用“低吸高抛”的老办法。吸筹、拉升、震仓、出货……这是经典的四步曲,其中震仓是必不可少的环节。所谓震仓,又称洗盘,是指在拉升过程中故意使股价反复上下波动,而非沿一条笔直的斜线拉升。主力低位时大笔买进,逐步拉升至高位卖出,为什么还要在中途震仓呢?这里边包含了点心理学的学问。
众所周知,前苏联的生理学家巴甫洛夫用狗作实验发现了条件反射规律,实验过程是:每逢给狗喂食的同时,就摇一下铃铛,久而久之,光摇铃铛不喂食,狗也会分泌唾液,仿佛得到了食物一般。摇铃铛和分泌唾液之间本没什么联系,但经反复强化后,生物会建立有规律的反应机制,这就是条件反射。
主力震仓,在较低位时是想让意志不坚定的散户中途退出,以便自己更易于获得廉价筹码;到了较高位时,则是意图给散户建立某种条件反射,以便自己出货。震仓的上下波动,使人看来在每次下跌之后,都会产生反弹,且会反弹至更高位。在这过程中,会有一些散户在初跌时杀跌抛出,至反弹时他们会因踏空而后悔,有的会继续追入,并在以后的下跌中不再轻易抛出,同时还会吸引大量的外来抢反弹者。谁说出力在出货了?每次都涨得更高了嘛。如此反复强化人们的心理预期,即建立了一种条件反射——下跌之后必有更大的反弹。看看,是不是摇铃铛有点像呢?
可到最后,主力却是光摇铃铛不给食物了,他们真的开始出货了!这时表现为光下跌不反弹,或者大跌小反弹,造成连续阴跌不止的局面,使已形成条件反射的散户们愿望一次次落空。低位买入者盈利大幅缩水,高位追涨者或抢反弹者则被彻底套牢,此时正是主力派发兑现利润的时候。
道理就是这个道理,但散户想赚钱,还得玩“跟庄”。主力到底什么时候开始真的出货呢?这个只有主力自己知道。也许正是这种猜不准,才是股市的魅力所在。但作为新股民,应有一种保持清醒对抗条件反射的意识,以免自己成了“巴甫洛夫的狗”。