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张朝晖:
热爱期货,交易8年,长线趋势跟踪,主要看均线,多品种分仓,厉行稳健,今年盈利超600%。
精彩观点
“天下之至拙,能胜天下之至巧”。具体到交易层面,其实就是探寻有效的赢利模式并复制。
越是简单的方法,越容易执行。
适应性越强,交易策略越稳定。
在一波行情中,均线会紧跟其后。上涨的行情中,均线托着K线走,下跌的行情中,均线会压着K线走。
在盘面中,我认为均线最为直观。
轻仓大止损。
我基本上是采取“多品种、小仓位、大止损”的办法来应对。
每一笔单子都当成要亏钱的交易,小心谨慎的去做。
资金量越大的品种,其行情一但走出来,很大程度上会有更好的延续性,更加适合中长线的趋势操作。
短线有技巧,更看重的是灵活性,而长线就是拼的心态了。
当你的基本面与技术面相悖的时候,应该放弃你的基本面而去重视你的技术面。
(股指)这类品种相对震荡周期是长了一些,但并不意味着没有行情可做。
金融期货肯定是未来的明星品种。
再大的行情,我也会用小仓位来做,并坚持多品种布局,来综合化解黑天鹅风险。
这个市场钱很多,只有首先生存下去才可以赚得到。
单一品种的浮盈加仓带来的风险是可怕的。
你一定要知道自己的交易方法能够给你带来的最大风险和收益。
一旦真的把资金看成数字而已,就没有情绪上的影响了。
交易是一个知行合一的过程。
只有你在对你的交易方法充分相信会给你带来稳定的收益,你才能一贯的执行下去。
在你对金钱的期望值不太高的情况下,才能忍受住资金的波动,这更是一场人性的博弈。
在比赛中,可以看到与别人的差距,以及自己还需要的调整和修行。
行情总是可遇而不可求的,一定要永远保持对市场的敬畏之心。
(个人账户净值曲线)
张朝晖:基本上是这样,坚持“一根均线”的基本原则。入门之初,也走了不少的弯路;期间学习、思考、磨炼、悟道,到今天为止,形成了化繁为简的盈利模式——“一根均线”,并顺势而为。借用曾国藩的话来表达,就是“天下之至拙,能胜天下之至巧”。具体到交易层面,其实就是探寻有效的赢利模式并复制。越是简单的方法,越容易执行。
张朝晖:交易策略要对各品种都有较高的适应性。适应性越强,交易策略越稳定。如果你的交易策略只适应少数几个品种或者某个时间段,那你就要重新审视你的交易系统了。我喜欢用均线来跟踪趋势。在一波行情中,均线会紧跟其后。上涨的行情中,均线托着K线走,下跌的行情中,均线会压着K线走。
张朝晖:我常用的就是均线、MACD和布林线。MACD与布林指标其实还是均线的其它表达形式。在盘面中,我认为均线最为直观。
张朝晖:没有行情的时候,必须静心休息,多出去走走,欣赏大自然之美,感受与学习博大精深的中华文化。交易只是生活的一小部分,离开了盘面,更利于看清行情。
张朝晖:止损是必须的。不过我习惯于轻仓大于止损。赢利与亏损都是交易中不可缺少的一部分,坚持下来,做到期间的赢利大于亏损就可以了。
张朝晖:策略一般是相对固定的。总会有不适合你交易策略的行情,这时就选择休息或小仓位操作。我基本上是采取“多品种、小仓位、大止损”的办法来应对。多品种会有许多好处,每个品种的波动率不同,所有的品种加起来最大的回撤能在多少了然于胸,操作起来也不会每天因为过多的盈亏而影响你的心态。
张朝晖:在行情没有走出来之前,自己是无法做出判断的。每一笔单子都当成要亏钱的交易,小心谨慎的去做,坚持自己的交易系统,并耐心等待,才会等到符合自己交易系统的行情。
张朝晖:首先是选择趋势性好、波动性大和资金沉淀大的品种。资金量越大的品种,其行情一但走出来,很大程度上会有更好的延续性,更加适合中长线的趋势操作。其次是等待品种的开仓、加仓点,顺势而为;还有就是严谨的风控管理。
张朝晖:我控制风险的有效方式是资金管理和多品种的分仓与管控,您说的这些策略性的方式暂时没有做,在我看来,短线和长线是两码事,并不是短线做长了就是长线。短线有技巧,更看重的是灵活性,而长线就是拼的心态了。一个人如果长线与短线兼顾的话是很难做到的。在我看来能找到一个适合自己的方法就可以了。
张朝晖:我对基本面关注不多,平时只重视技术面。记得克罗先生说过一句话:当你的基本面与技术面相悖的时候,应该放弃你的基本面而去重视你的技术面。我认为基本面上的东西,在技术面上一定会呈现出来。
张朝晖:几个方面我都会考虑。当一个品种成交量或者资金量变小,我会暂时放弃交易,但会时常关注,一旦它重新活跃起来,我还会交易这个品种。
张朝晖:我目前主要交易股指、橡胶、螺纹、PTA、棉花、焦炭、铁矿石、PP、鸡蛋九个品种。如果品种过多,盈利曲线未必会更好。
张朝晖:不去猜测行情,应该研判目标品种运行趋势,把握开仓点的产生,并密切跟踪,顺势而为;同时,严格控制好风险。
张朝晖:我做长线为主,并不太在意某个品种的受限与否,而且,我只是把它作为多品种的策略配置之一,这类品种相对震荡周期是长了一些,但并不意味着没有行情可做。如果坚持下来,总会给你带来意想不到的惊喜。
张朝晖:金融期货肯定是未来的明星品种,股指期货是股票市场发展到一定阶段的必然产物,是股票市场稳定运行的必备工具,也是成熟资本市场必不可少的组成部分。
张朝晖:开始的时候,股票帐户与期货帐户是同一天开的。我在股票上没有赚过大钱,也从来没有赔过钱,现在回想起来应该也是多品种,止损的交易习惯带来的吧。股票波动太弱,对我的吸引力较小,不像期货,有杠杆存在。期货交易可以合理地运用杠杆,也是期货交易的诀窍,感觉更适合自己。
张朝晖:我是长线趋势跟踪,进场点都比较低。我所有的持仓都是浮盈了很多了,那天的行情只是账户浮盈的波动,对于我的交易本金没有任何的影响。
张朝晖:肯定的,黑天鹅的风险无处不在。我的交易习惯就是再大的行情,我也会用小仓位来做,并坚持多品种布局,来综合化解黑天鹅风险,从来不考虑重仓、加仓。我躲过了以前的黑天鹅事件,不等于在以后的交易中就会继续安然无恙。所以,敬畏市场,设法预防可能会发生更大的黑天鹅事件,始终是我继续完善交易策略的重要课题。
张朝晖:历来,机遇和风险都是孪生兄弟。做趋势跟踪,拼的就是心态。
张朝晖:我感觉这和夜盘没有什么关系。只要策略合理和不贪婪,任何行情都不会对你造成大的伤害。
张朝晖:准确的说是确保安全下的收益。行情有大有小,把握好行情,控制好风险。这个市场钱很多,只有首先生存下去才可以赚得到。
张朝晖:仓位控制才是生存之道,单一品种的浮盈加仓带来的风险是可怕的。这也正是年年都有明星,寿星却很少的原因吧。
张朝晖:交易策略对于每个品种都有适应周期和不适应周期。只有你知道你的交易策略给你带来的亏损次数,然后你用足够的资金去试错,最大亏损能控制在多少就心知肚明了。只有你知道了自己的交易方法能够给你带来的亏损和收益,然后再始终地坚持下去就可以了。
张朝晖:需要磨练,一旦真的把资金看成数字而已,就没有情绪上的影响了。执行力同样需要磨练,并检讨修正,养成好的操作习惯。
张朝晖:交易是一个知行合一的过程,程序化也需要人去编程。只有你在对你的交易方法充分相信会给你带来稳定的收益,你才能一贯的执行下去。如果对交易方法没有百分之百的信任,全自动下单你更不敢用。程序化交易的优势在我看来就是省下了盯盘的辛苦及人工下单的繁琐。
张朝晖:期货行业有吸引我的要素存在,比如,它对于每个人来说都很公平,与社交不太相关,也不需要应对复杂的社会关系。人们总要寻求自己喜欢和适合的事情去做。只有喜欢,才可能做好。
人人都向往纯净、自由的生活方式,但只有财务自由了才可能做得到。在你对金钱的期望值不太高的情况下,才能忍受住资金的波动,这更是一场人性的博弈。
张朝晖:交易是一场马拉松,不在于你有多快,更在于你是不是能跑得更远。在比赛中,可以看到与别人的差距,以及自己还需要的调整和修行。
张朝晖:今年的行情挺好,抓住了,才有了较好的成绩。但是,行情总是可遇而不可求的,一定要永远保持对市场的敬畏之心,不断修行,严守纪律。特别是在遇到不利行情的时候,尽力做到少亏损一些,熬过严冬,才可以到达明媚的春天。
张朝晖:我的性格比较内敛,对自己的期望值也不高,感觉能与这些大公司合作这条路就挺好,在交易上保持稳健,可以惠及各个相关方。人生一世,有机会总是要做一些对社会有益的事情,下一步会考虑以产品的形式为苦于没有稳健投资渠道的人们提供投资机会,帮他们理财增收,做一些公益事业。
组建团队目前还没有考虑。毕竟交易也是生活的一部分,暂时不考虑,是不希望其它过多的事情影响了简单、自由、平静的生活方式。
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