当我还是一个新手的时候，根本不懂何为资金管理，常常是重仓进出市场，常常满怀希望而去，败兴而回。真正的高手，不是高在交易手法，更多的是对于资金的管控和心态的管控。我还谈不上高手，只是交易这么多年对于交易有些自身的理解。很多朋友在交易的时候总会并且常常喜欢把仓位做的很重，一两次亏损会让心态和情绪严重超载，真正的大亏损随即而来。过于重的仓位，过于单一的资金管理模式，过于小的止损常常给心理带来巨大压力，这不得不说是影响我们前进的最大阻碍，如果交易变成了一种纯粹的赌博，我们变成了纯粹的赌客，那交易的严谨性和可行性也就无从说起。
之前给大家分享了交易规则，止损规则以及一些简单的进出场法则，基本把交易比较核心的东西都讲得还算比较清晰，接下来大家要做的就是制定自己的交易规则，然后制定好的交易计划，做好心态的把握，然后逐渐深入到交易的核心。把简单的方法，简单的规则执行好，重复去做，大量去做。当然交易员在每一个阶段都会面临这样那样的问题，你真正学会了利用规则，还不一定能产生实质性的盈利，很多因素都会影响执行，影响你的持仓。之前也谈到过，截断亏损，让利润奔腾，再细致一点的来讲，交易其实就是合理的止损规则+合理的持仓规则，记住一点，盈利的头寸持有的时间一定比亏损单子的持仓一定要长，然后配合一些利于执行的交易规则，再配上严格的资金管理，这样交易就能达到一个流畅的状态，是否能真正做到完全稳定的盈利这个谁也无法保证，因为就我目前的能力而言，写出来的东西也仅仅针对那些进入市场5年以内的朋友，我目前能达到的状态也仅仅是少亏，但要真的实现绝对稳定化的盈利，还需要时间，这都是实话。交易的难度就在于你清楚也不一定能做到，很多时候你要做好应对亏损的准备，有时候不要被暂时的胜利冲昏头脑，要进入真正的高手领域，大量的修炼还不够，还要在某一个时刻有大彻大悟的运气，这些因素缺一不可，也不可强求。
开始我们的交易杂乱无章，完全是凭借情感，情绪去交易，逐渐的我们学会了一些技术，慢慢的我们开始利用技术去交易，最后我们会制定规则，利用规则去控制交易，最后我们要学会在规则的基础之上，用心去交易，可能很多人奋战多年也仍然很难做到用心去交易。这是一种格局，一种理念，也是一种心境，所以交易上一定要心静，心不能静下来很难取得突破性的进展。你学会了规则，学会了技术，还不能很好的盈利，因为你只想过好日子，你不想接受坏日子，但是坏日子却总会有，尤其在交易的过程中，常常会经历很坏，很糟糕的日子，更多的我们不仅要会交易，还要学会管控我们的资金，我们的仓位，不要在交易里把自己变成一个赌徒，今天我们就来讲讲资金管理的一些基本方法和思路。
在之前的分享里面我也谈到过一个观点，做股票也好，做期货也好，外汇也一样，我们要深刻的知道我们目前的头寸所具有的价值，这才是衡量我们仓位最基本的办法。很多时候我们过于依赖杠杆，杠杆就是欲望的黑匣子，一旦打开就小心落入万劫不复的深渊，这话说来很可怕，但绝不是开玩笑。总之我今天要强调的观点就是不要过度，滥用杠杆。我之前有这么一个观点，就是我们姑且认为1手的外汇合约价值是10万美金的合约，我也见过很多人拿着1万美金很平常的交易一手还觉得是轻仓，我不知道这是怎么想的。外汇每天的波动百分比平均在1.5%左右，有时候会高到3%甚至更多，当然这种时候并不多，虽然波动率不高，但是如果加上杠杆，在账户里面的体现就是会对账户造成很大的波动，这显然是不利的。所以我的观点就是在头寸规模上，大家尽量维持在5倍杠杆以内，这样是最安全的交易方式。每次很轻的仓去做，盈利之后再加大杠杆去做，这是最安全最持久也最容易获利的方式。我见过很多1万美金规模的账户下单就是1手，这种仓位规模的账户很少有坚持3个月的，这不是模式的原因，更多的在于重仓所带来的负面心理影响，会给账户造成极为恶劣的影响。不要忽略账户亏损的心理影响，这种影响非常致命，尤其对很多没有经验的新手而言，控制不好账户随时可能大面积亏损。
1万美金级别的账户，每次头寸的开仓控制在0.2左右，控制好交易量，有好的机会盈利之后进行加仓，多尝试几次，你会逐渐感受到交易的乐趣，虽然盈利不会很大，但这种方式会让你活下来。至于活的怎么样，这是盈利的格局，需要去解决盈利的相关问题，心态，执行力，知行合一等等都是影响盈利多少的因素，这个得一步一步来。大家可以去看看那些爆亏的账户，都有以下特点①重仓 ②频繁交易 ③逆势加仓（也就是亏损的情况加仓），无一例外的。所以轻仓交易对于新手来说非常有必要，重仓一定是盈利加仓之后的结果，这一点是一定的，没有哪个真正的大资金的盈利是靠重仓的频繁交易来的。
上面我谈到的主要是轻仓的理念，轻仓代表你的气度，你的格局，你对于交易的理解。重仓不仅仅是一种方式，更多的是一种焦躁的情绪，一种想一次决定输赢的扭曲的心理状态，真正的交易应该是轻仓的试探，逐步的加仓，在保证整体不亏的情况达到一种重仓的状态，这种重仓是值得提倡的，但初次建仓就以重仓为出发点，这种交易对账户是致命的伤害。
上面讲的核心还是在仓位管理，这个其实很简单，真正的资金管理包括，仓位管理，止损管理，资金回撤的管理等相关内容。仓位管理里面我主要强调轻仓和盈利之后的加仓，一般来讲一波行情的交易我们在经过1-2次的加仓之后行情发展顺利，盈利达到10%左右还是比较容易的，但是这一个连续的动作并不是一句简简单单的盈利加仓能说的清楚的，也要具体的止损，加仓都要根据实时行情的结构来进行判断，道理就是这样，而术法的表现形式有所不同，但并不影响这种方式的合理性和逻辑性。对于止损的管理还是以百分比是最好的，每笔单子的亏损在合理的止损范围内控制在整体资金的2%以内为最佳，其实能在1%是最理想的，这就表示，你永远不可能会爆仓，加仓之后，止损的幅度在合理的位置上一般就会更低，随着行情的发展很快就能处于保本的状态。这里我有必要提示一句话，每一个单子都要根据行情，以单子最终保本为首要目标，当合理的止损位置能保证你的单子最坏的结果是保本，长期下来你会发现这是一件非常幸福的事情，因为当你不冒任何风险的时候，盈利只是多少的问题。这也是新手很难突破的心理关隘，但也是必须解决的一个问题。很多人寻求的圣杯都是想在短期之内快速获利，我不得不说现在国内的投资理念以及我们的投资者非常浮躁，这种心理并不适合将来的发展。学会用时间来获利，而不是用仓位。学会盈利持仓，一波正常的行情发展是三天左右，如果你的盈利持仓时间结构能到3天，我相信很多朋友都能摆脱目前交易这种窘困的现状，所以都好自为之吧。
对于资金回撤的管理其实更多的是心态的管理，其实我也深知自己交易里面的问题，最近也在一个前辈那里取经，不得不说，高手和我们的差距更多的并不在于术法，而在于合理。什么是合理的交易，轻仓，少量，盈利之后的加仓和持仓。而这些东西在前辈的眼里就不再是理论，更多的是他们已经把交易的这些细节贯穿到了交易系统和交易心理始终，我们要学习的正是这种合理性。我们说不要强行交易和频繁交易也仅仅只能用外在的东西来进行约束，对于交易本身仍然有阻碍，因为我们内心本身是想寻找更多的交易机会，而在他们的思维和交易系统本身就知道哪些能做，哪些不能做。这就是我之前文章里谈到的第二天性。他们更加懂得舍与得的关系，这才是真正的差距。说到回撤的管理，就像我之前说的，我们总是期待好日子，但我们却不能排除，生活里面总会有坏日子，而此刻我们或许也在经历着。回撤的管理，就是当坏日子来的时候应该如何去应对，或者说是不是可以人为去降坏日子的频率，这就是资金回撤管理的核心。如何更好的管理资金回撤，首先就是低的交易频率，低的频率，即便系统的规则遇到了困难时期也不会让你一下子面临连续回撤的困境，这样有更多的时间对交易和策略以及心态做调整，这样交易会更加高效。
提示：①资金回撤的核心在于轻仓，低频率 ②决定我们盈利的关键在于盈利之后保本，然后持仓 ③高手的交易和我们并无区别，最大的区别在于他们更加的严格在控制仓位和频率，也在于他们交易的合理性 ④我们总是期待好日子的来临，但是交易上我们都会经历一些坏日子，这个无法否认，也无可避免。
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