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庄鑫飙,投资理念为:重在资金管理,风险控制第一,抓住波段趋势,做看得懂的波动,追求资金稳步成长。
从2007年开始接触外汇保证金交易,到后来交易外盘期货,吃过很多亏。
我的性格比较适合轻仓,轻仓交易情绪也相对不容易受行情波动,才能更好判断阻力位和支撑位。
在看到2-3个品种有机会时,在短时期内主做这些品种,相对交易多品种,点位踩得会更好点。
在交易的过程中,我会一直关注自己总的持仓价值,如果总的持仓价值:权益=4:1时就不再加仓。
轻仓交易的好处在哪里?心态好,情绪不容易受行情影响。然后才能在该加仓的时候加仓,该减仓或者砍仓的时候,能够果断行事。
防御破产的第一道防线是良好的资金管理,第二道防线是提高方法的准确率。
在相对顶部还是底部信号出现时,盈利会比较可观,在中段部分是我亏损较多的。
交易之难,难在改变,大多数交易者习惯于某种交易做法,就一路走到黑。
市场上亏钱的,都有些共同的特征:重仓,不止损,凭感觉冲动下单,交易不熟悉的品种等,只要肯改变还是有可能成功的。
我主要是以短期波段为主,先把握大趋势,只做一个方向。
一般持仓多长时间没有固定,到了目标位就出场。
其实对于我来说更适合做盘整行情,一般出场后,能在更好的价位再进场。
如果出场后错过大行情,我的处理是观望,不在交易这个品种,或者在其他的品种再来找机会。
如果遇到适合自己的行情,我会一天做很多笔。
一笔交易进场时,大多数时间没办法区分是做隔夜还是日内。
月线图,周线图,日线图确定好大方向,然后再用更短的时间周期来判断是否跟大方向一致,如果一致,就可以在阻力位和支撑位附近操作。
分析阻力位和支撑位,用K线是否突破均线再结合前期的高低点来判断。
指标越简单越好,且参数的变量越少越好。
找到支撑位和压力位的方法,是回调趋势交易的核心。
会关注宏观面和供求面因素来判断大方向的趋势。
黄金白银是我比较喜欢的品种。
我会选择相对接近前段高点和低点附近的品种进行观察,相反,在趋势的中段而且已经平仓的品种,就会删除。
每个品种资金占比控制在20%以内,几个不相联的品种,资金占比控制50%以内,因为盈利我会出金,其实我的仓位比实际看到要小很多。
在趋势中段和后部分,我仓位会很轻,在趋势初期仓位会较重。
通常在1-10天内清仓,只是抓住市场的短暂波段,并不会一直追踪至新趋势的最高点。
市场85%的时间在盘整,可以找到大量的支撑位和压力位,这意味着有大量的交易机会。
看好贵金属黄金和白银,黄金和白银经过几年的下跌,价位较低了,月线图有强的支撑,如果有出现大的回调,就可以进场做多。
经验和知识要自己经历过,才能深刻地体会和很好的应用。策略没有好跟坏,只有适合不适合。
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庄鑫飙:我觉得是风险意识控制比较好,从2007年开始接触外汇保证金交易,到后来交易外盘期货,吃过很多亏,也一直在摸索适合自己的交易系统,有本布伦特·奔富《交易圣经:系统交易赢利要诀》就有介绍资金管理。我的性格比较适合轻仓,轻仓交易情绪也相对不容易受行情波动,才能更好判断阻力位和支撑位。
二是在看到2-3个品种有机会时,在短时期内主做这些品种,相对交易多品种,点位踩得会更好点。
庄鑫飙:在交易的过程中,我会一直关注自己总的持仓价值,如果总的持仓价值:权益=4:1时就不再加仓。今年5月底回撤相对较大,那时交易的品种是郑油,现在回头看,那时做多郑油判断是对的,只是点位没进好,好在仓位轻,后面回调的时候亏了100点左右砍仓了。还有7月底的回撤是做多橡胶,也是因为轻仓操作。轻仓交易的好处在哪里?心态好,情绪不容易受行情影响。然后才能在该加仓的时候加仓,该减仓或者砍仓的时候,能够果断行事。
有盈利时,最好把部分盈利转到银行卡上。看似意义不大,其实可以避免失控的时候,有回旋的余地。
降低破产风险,防御破产的第一道防线是良好的资金管理,第二道防线是提高方法的准确率。只有你把准确度和平均收益-平均损失的回报率结合起来考虑时,就朝着预期目标前进。
庄鑫飙:盈利和风险,我更加重视风险。不会要求一年盈利要达到多少,一切顺其自然。但是对于风险,我比较严格,当仓位达到一定量时,就不会再加仓,守住风险比盈利来得重要。只有在帐户盈利的情况,才会慢慢加大仓位。以目前的各方面状态来看,对于资金曲线还能否继续相对平滑的上升,我还是有信心的。
庄鑫飙:不管是哪个品种,总有些时候看不懂,或者说自己没把握的。这个品种当下是在底部或者顶部,我也判断不出来,只能说在底部或者顶部附近,我可以先小部分进场,测试自己的判断是否正确。如果正确的话,我再加些仓位。
在相对顶部还是底部信号出现时,盈利会比较可观,在中段部分是我亏损较多的,这位置可上可下的最难把握,以后的策略尽量不做单。
每个交易品种有自己的习性,只要跟踪一段时间,都能很好的把握。可以多品种同时交易,这对我来说不是很难,帐户规模到一定程度,还是可以赚到这部分钱。
七禾网5、期货市场上有不少赢家,当然输家更多。有人说从输家到赢家的距离只差“一层窗户纸”,也有人说要从输家变成赢家很难很难。您怎么看?您觉得输家和赢家的核心差别是什么?
庄鑫飙:赢家有一套适合自己的交易系统,进出场,风险控制,资金管理,知道何时加减仓,如何提高准备率,制定交易计划,等等。保持盈利的交易者,一定有哪方面做得出色。每套交易交易系统都有弊端,使用者要善于发现自己系统的不足,多加注意和防范。交易之难,难在改变,大多数交易者习惯于某种交易做法,就一路走到黑。学习就是完善系统的过程,有时不经意间,一种方法,一个思路的改变,就可能让交易走得更远。
他们的核心差别在于是否把握市场交易规则。
庄鑫飙:市场上亏钱的,都有些共同的特征:重仓,不止损,凭感觉冲动下单,交易不熟悉的品种等,只要肯改变还是有可能成功的,学习改变是个艰苦历程,在反复试错中,摸索适合自己的方法,新手刚开始接触期货时,建议先用小资金来反复试错,一上来就想要盈利,那是不现实的。
庄鑫飙:我主要是以短期波段为主,先把握大趋势,只做一个方向。一般持仓多长时间没有固定,到了目标位就出场。其实对于我来说更适合做盘整行情,一般出场后,能在更好的价位再进场。如果出场后错过大行情,我的处理是观望,不在交易这个品种,或者在其他的品种再来找机会。如果遇到适合自己的行情,我会一天做很多笔,相反,就会持有小仓位,等待机会。
对于一笔交易进场时,大多数时间没办法区分是做隔夜还是日内。
庄鑫飙:基本面一般利用供求面来分析,再结合技术分析来判断进出场,月线图,周线图,日线图确定好大方向,然后再用更短的时间周期来判断是否跟大方向一致,如果一致,就可以在阻力位和支撑位附近操作。这种方法对于国际走势的品种,成功的概率很高。遇到看不懂的波动,最好就是空仓,不要做单。这方面我自身也要改进;也是会有交易冲动。
庄鑫飙:之前的操作会根据头肩顶底,通道和趋势线来判断阻力位和支撑位,现在的分析阻力位和支撑位比之前简单很多,只用K线是否突破均线来判断,再结合前期的高低点来判断。指标越简单越好,且参数的变量越少越好。找到支撑位和压力位的方法,是回调趋势交易的核心。
庄鑫飙:先判断目前的价位大趋势的哪一段,然后看小周期和大周期显现的信号是否一致,再结合K线是否上破均线来选择进场点。
成功概率比较高的,一般要在底部和顶部附近,再加上前面讲的仓位控制,以时间换空间,成功概率就很高。
庄鑫飙:目前我出场还不是很理智,采用分批进,分批出,每到阻力位会出一部分,慢慢出尽。
当然经常遇到,在阻力位出掉后,价格往回走,我会再支撑位再进比之前平仓更少的仓位,来回反复。交易尽量只做一个方向。
如果我一开始建仓时就亏损,也不会马上就出场,视情况而定,一般都要等到有反弹才会手动砍仓。
一切的前提,当然是仓位要轻,亏损的部分,很容易在其他品种补回来的。
庄鑫飙:会关注宏观面和供求面因素来判断大方向的趋势,具体的进出场会结合技术分析来判断。
庄鑫飙:我比较喜欢选择技术分析较强的品种,可能跟之前交易的外盘市场有关系,国内控盘比较厉害的品种,一般不在考虑范围。
黄金白银是我比较喜欢的品种,就象前面讲到的,我会选择相对接近前段高点和低点附近的品种进行观察,相反,在趋势的中段而且已经平仓的品种,就会删除。
七禾网14、您每笔交易的仓位一般控制在多大范围内?整个账户的仓位一般控制在多大范围内?什么情况下轻仓交易?什么情况下重仓交易?
庄鑫飙:每个品种的资金占比控制在20%以内,几个不相联的品种,资金占比控制在50%以内,因为盈利我会出金,其实我的仓位比实际看到要小很多。
在趋势中段和后部分,我仓位会很轻,在趋势初期仓位会较重。
庄鑫飙:有盈利就会考虑出金,操作上基本上是相同的,唯一不同的是出金后,仓位会更轻些。
庄鑫飙:短期波段交易,通常在1-10天内清仓,只是抓住市场的短暂波段,并不会一直追踪至新趋势的最高点。准确率会比趋势交易高,但平均收益-平均损失报酬率较低,还有短期波段交易有较多的机会,因为市场85%的时间在盘整。可以找到大量的支撑位和压力位,这意味着有大量的交易机会。
庄鑫飙:双十一那天,晚上开盘前,大多数的品种都在走高,毫无征兆,突然大幅下跌,我觉得最大的原因就是仓位太重了,受到一次重创后,要恢复元气,需要花更多的时间。举个例子,帐户亏损50%,你要盈利100%才能回到亏损前,如果亏损更多,要恢复那更是难上加难。再加上亏损后,你可建的仓位也明显降低了,要维持之前的仓位,风险就明显加大了。
其实那天晚上我也是做多豆粕,当天能盈利也是因为我仓位轻,在跌到底部前我加小部分仓位,加仓后的仓位还是不重,反弹时平仓,然后再等回到底部又进场。
庄鑫飙:这观点我认同。期货越来越专业化了,资金角逐各个板块,市场氛围也会互相影响带动,出现有的板块先涨有的板块后涨,涨多涨少之别。
所以,我还是建议做自己熟悉的品种。
庄鑫飙:看好贵金属黄金和白银,黄金和白银经过几年的下跌,价位较低了,月线图有强的支撑,如果有出现大的回调,就可以进场做多。
从长线来看,可以小仓位先进场,盈利再加仓操作。
庄鑫飙:不担心,我的交易很简单,也没什么机密,一套交易系统,不同的人产生的效果也不一样。经验和知识要自己经历过,才能深刻地体会和很好的应用。策略没有好跟坏,只有适合不适合。
我会关注别人的策略,但不一定会用,多学习交流,完善自己的交易系统。
庄鑫飙:有帮助,有好的策略思路也会尝试下,但要经过验证后才会纳入自己的交易体系中。
庄鑫飙:看高手如何进出场,仓位如何控制,时间周期如何?熟悉其背后的交易逻辑,最好是找跟自己的交易策略相近的,多问为什么?
庄鑫飙:一生活环境变得更漂亮,二是国际知名力大大提高。
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