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交易心得| 成功的商品期货交易具有的要素

成功的商品期货交易具有三个要素

  在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因素,价格预测、时机抉择和资金管理。

1、价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤,通过预测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边入市,还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。

2、交易策略,或者说时机抉择,确定具体的入市和出市点。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的,因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向,但是如果把入市时机选择错了,那么依然可能蒙受损失。就其本质来看,时机抉择问题几乎完全是技术性的,因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的入市、出市点这一时刻,他仍然必须借助于技术工具。

3、资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿一风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取保护措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为:价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出),时机抉择帮助他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。关于价格预测的问题,前面各章已有论述了,我们这里主要处理后两个方面。首先谈资金管理,因为在制定恰当的交易策略时,也必须把这个问题考虑进去。

期货资金管理亦具备这些要素。

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