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交易最忌讳5急(心急、手急、止盈急、亏损急、换品种急)


网名“完美人生”,上海人,2003年进入股票市场,从事期货交易10年有余,主要操作商品期货和股指期货,股指上进行波段交易,商品进行中长线趋势交易,基本面分析加波动率分析选择交易品种,严格程序化自动操作。



精彩观点:

很多人想通过交易实现财富自由,并把它当做自己的全部,全职从事交易,其实本来就违背了交易基本原则。


建议所有交易者应该是先把自己的工作稳定,家庭和睦,父母子女照顾好,有一定的年纪和阅历,心志成熟,财富有一定的积累,拿出20%资金慢慢尝试,慢慢学习。有了这些基本条件,交易才有可能长期稳定盈利,没有捷径可以走。交易到了一定阶段,完全就是控制自己,战胜自己,如果自己是个不稳定状态,何来稳健交易?


交易最忌讳心急,急着赚钱。手急,急着操作。止盈急,急着兑现利润。亏损急,急着亏损加仓扳回损失。换品种急,总是觉着另外一个品种机会好像更加好。


正确的心态,简单说:“接受亏损,并截断亏损;接受盈利,并放大盈利”。


把交易当作做上班一样,淡定一些。


看看大自然,把交易带来的焦虑心态彻底摆脱,体会万物的变化规律,多去看看其他领域的难题是如果解决的,多接受新生事物。


趋势还没有开始前,提前加仓。


判断强弱主要是观察盘面各个品种的资金是否异动,板块是否有集体动作,现货市场是否都提早开始动作,各个交易团队是否都开始加仓交易,这个需要一些人际圈子,以及基本面的配合。


人的预判能力很难超过一只猴子。


如果是普通交易者还是不要判断的好,顺势而为最好,如果是有长期经验的专业交易者,可以少量预判,并且注意进场位置。


程序化并不是万能良药,它是一把厉害的武器,用不好会把自己弄伤了!


期货市场还是选趋势策略比较合理,交易者应该训练自己的狼性,在没有机会的时候要沉得住气,多观察市场变化,复合标准的机会出现时不要犹豫,该出手时就出手。


新设计的策略实盘前需要多做一些模拟盘测试,尽可能时间长一些,有些问题需要时间检验,然后小资金尝试,一边用一边体会,看看有没有问题,再投入使用。


趋势策略,长期震荡就是死穴;震荡策略,碰到一次趋势就严重回撤;高频交易,碰到手续费调整,网络延迟,盘口滑点等。


对于输赢看的很轻,可以正确看待亏损,不再寻找交易圣杯,不再想靠交易暴富,盈利再多也不激动,亏损以后可以减仓,深刻认识期货本质。



七禾网1、龚先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您是怎么走上交易这条路的?您觉得这条路好走吗?


逢赌必输:在接触程序化交易之前,我全部完全的主观交易,前期很失败,亏损为主,后期慢慢形成了自己的体系和标准,也可以盈利了,但是不稳定。程序化的道路源于一个朋友的推荐和自己长期交易的认知,有幸碰到一个好老师全心传授,感觉是一个正确的方向。这条路其实也是一样很难走,我周边学习程序化,实践了一段时间的朋友基本都坚持不下去。


交易这条道路非常不容易,必须把握好每个环节,一个环节做得不好,或者心态没控制好,就会让你出局,而且是没有后悔药吃。很多人想通过交易实现财富自由,并把它当做自己的全部,全职从事这个行业,其实本来就违背了交易基本原则,使自己的操作变形,该有的控制都没有了,结果可想而知。建议所有交易者应该是先把自己的工作稳定,家庭和睦,父母子女照顾好,有一定的年纪和阅历,心志成熟,财富有一定的积累,拿出20%资金慢慢尝试,慢慢学习。有了这些基本条件,交易才有可能长期稳定盈利,没有捷径可以走。交易到了一定阶段,完全就是控制自己,战胜自己,如果自己是个不稳定状态,何来稳健交易?这些话是我多年总结的经验,也是交易者成功的必须条件。



七禾网2、您又是什么时候开始接触程序化交易的?如何看待程序化交易和主观交易?


逢赌必输程序化研究了7年,程序化交易和主观交易区别主要是机器执行比人工执行更加可靠,减少了人的情绪干扰因素,但是人本身也会干扰程序执行;而主观交易到了一定境界,也是按照一个或者几个固定模式去长期严格执行,其实和程序化有些相似之处,一定角度来说是相似的。很多程序化交易高手后期反而使用人工半程序化。



七禾网3、您操作的账户“逢赌必输”,从名字上可以看出您对赌博有比较深的理解,就您看来,交易应该怎么避免赌博心态?


逢赌必输交易最忌讳心急,急着赚钱。手急,急着操作。止盈急,急着兑现利润。亏损急,急着亏损加仓扳回损失。换品种急,总是觉着另外一个品种机会好像更加好。这些现象都是赌博心态,一旦带着这些情绪交易,基本是输光为止的结局,所以我用这个“逢赌必输”做为自己的账户名,就是时时刻刻提醒自己,千万不要有赌博心态。


正确的心态,简单说:“接受亏损,并截断亏损;接受盈利,并放大盈利”。不骄不躁,把交易当作做上班一样,淡定一些,它是人生的一个组成部分,而且应该看轻这件事,不要放到太重要的位置上。甚至忘记它,把宝贵的时间用于陪伴家人,多一点兴趣爱好,走出交易,恢复正常的人生,功夫在寺外!看看大自然,体会万物的变化规律,把交易带来的焦虑心态彻底摆脱,多去看看其他领域的难题是如果解决的,多接受新生事物。



七禾网4、近半年,您这个账户净值拉升很快,请问是做了哪些品种?为什么选择这些品种?


逢赌必输近期黑色系趋势明显,我也在这个板块获利不少,我选择的原因也是这些品种符合我的标准,波动率比较大,基本面也是符合产生大行情的条件。除了黑色系的品种,还有橡胶也不错,每个时期都会有变化,关键看你的策略适合哪些品种。



七禾网5、从大趋势来看,您对这些品种如何分析判断?


逢赌必输主观判断大趋势,不是我的强项。我主要是看品种波动特性。



七禾网6、您认为“交易的本质就是风险管理”,请问对于单个品种,您是如何设置止损的?对于整个账户,您是如何控制亏损风险的?


逢赌必输止损和止盈主要是看波动情况,波动幅度,合理科学的止损是控制风险最好办法。利用程序化软件做止损和止盈测试,得到的参数寻找合适的,可以采用统计学中常用的正态分布图。



七禾网7、最近行情波动很大,很多程序化的账户都出现了比较大的回撤,您的账户却还是盈利的,请问是什么原因?您是怎么控制账户的回撤?


逢赌必输很多程序化都是趋势跟踪,我是趋势还没有开始前,提前加仓,但是这需要一些盘感,纯粹的程序化无法做到,这可能是长期观察盘面的经验,如果判断错了,我也会及时纠正的,但是一定是提前抓机会,否则涨起来了再追肯定就没有优势了,还容易亏损。


我控制回撤方法,主要是长短结合,寻找有利的,并且亏损不多的机会入场,减少损失!



七禾网8、您表示没有能力断涨跌,但可以判断强弱,请问您是从哪几方面来判断品种的强弱?


逢赌必输判断强弱主要是观察盘面各个品种的资金是否异动,板块是否有集体动作,各个交易团队是否都开始加仓交易,这个需要一些圈子,以及基本面的配合。



七禾网9、您有个观点“人的预判能力很难超过一只猴子”,为什么会有这样的感悟?


逢赌必输预判非常难,在期货市场如果做长期概率统计,人类做预测成功率几乎是不太可能超过50%,人和猴子比没有明显的优势,而且人有情绪,所以对于大多数人来说,判断只会降低胜率。


如果是普通交易者还是不要判断的好,顺势而为最好,如果是有长期经验的专业交易者,可以少量预判,并且注意进场位置。



七禾网10、有些交易者认为程序化交易的门槛比较低,您是否也这样认为?为什么?


逢赌必输只会更加高,首先需要懂很多统计学知识,编程知识,如果一知半解,胡乱优化参数,或者使用错误的策略反而必输无疑。一般交易者总是手动干扰程序执行,反而使得程序化基本优点都被破坏,要清楚程序化并不是万能良药,它是厉害的武器,用不好会把自己弄伤!



七禾网11、您后来建立了自己的交易系统,请问您的交易系统包括哪些部分?


逢赌必输长线趋势跟踪+中线加仓系统+商品选择系统+相匹配的资金管理。



七禾网12、目前,您主要涉及的策略有哪些类型?不同的策略之间如何搭配?


逢赌必输主要是中长线趋势跟踪和中线加仓系统结合,多商品趋势对冲,基本可以实现较好的收益曲线。相互的配合主要靠人工判断很难用程序化解决。我的系统可以说是半自动交易,人工选策略和商品,程序化严格执行。



七禾网13、您开发策略的逻辑是什么?


逢赌必输基于市场的基本波动特性,市场波动特性改变了,策略也就应该修正,而且策略之间应该是有关联的,特性互补是最好的。 



七禾网14、您表示要永远执行自己的策略,那您会对自己的策略进行优化吗?


逢赌必输策略参数优化是可怕的方法,需要根据统计学的方法科学合理的优化,否者实盘操作会严重亏损的,而且最好的系统是一组参数,大面积适应各个商品。甚至是大面积参数都可以使用的策略,甚至几乎没有参数的策略。



七禾网15、现在股指已经松绑,在策略上您是否有所调整?


逢赌必输股指期货是一个比较难做的市场,国家的干预和市场的冷热对策略的影响很大,我目前采用的方法,基本是人工判断市场是否该做,一般行情不参与,当然也不是完全主观,还是有自己的标准,在合适的时机用合适的策略模型。



七禾网16、2017年,您觉得哪些类型的策略会有较好的表现?


逢赌必输这个很难预判,也不应该预测,应该是看市场特性选着策略,期货市场还是选趋势策略比较合理,交易者应该训练自己的狼性,在没有机会的时候要沉得住气,多观察市场变化,机会出现按照标准不要手软犹豫,该出手是就出手。



七禾网17、一个交易策略从开发到实盘,需要经历哪些步骤和过程?


逢赌必输主要是实盘前需要多做一些模拟盘测试,尽可能时间长一些,有些问题需要时间检验,然后小资金尝试,一边用一边体会,看看有没有问题,再正式使用。还有一点非常重要,每个策略都有死穴,一定要彻底了解策略会在哪些情况出现大问题,这是非常重要的,要做到心里有素。



七禾网18、每个策略都有死穴,就您看来,有哪些死穴?


逢赌必输趋势策略,长期震荡就是死穴;震荡策略,碰到一次趋势就严重回撤;高频交易,碰到手续费调整,网络延迟,盘口滑点等。



七禾网19、程序化交易中滑点是一大难题,请问滑点对您的交易影响大吗?您是否有通过一些方法来减小滑点的影响?


逢赌必输滑点对我来说没有问题,我是低频交易,高频交易者比较重视这个问题。



七禾网20、就您看来,该如何应对一些极端行情?


逢赌必输在程序模型编写过程中,需要尽可能考虑进去,但是有些黑天鹅事件也可能非常难以预料,所以还是不要鸡蛋放在一个篮子里,轻仓位,分散投资比较好。



七禾网21、“阿尔法狗事件”也引发了金融圈的讨论,您是否有关注?有人担心未来交易是会被“机器人”替代,您怎么看?


逢赌必输其实目前很多程序化模型已经是类似阿尔法狗的智能模型在市场中应用,但是不可能替代人类,目前的机器智能技术还是和人脑有很大差距的。金融领域基本面信息很难做成庞大的数据库给机器去学习,而且市场是零和博弈,一个自适应的机制,如果出现无敌的东西,马上就打破平衡,改变了市场的结构,然后自然又恢复到平衡,所以将来一定是机器交易员和人类交易员共存。



七禾网22、您刚开始交易的时候也经历过多次亏损,就您个人经验而言,亏损的主要原因是什么?


逢赌必输当时确实也是懂得太表面,被一些股票期货书籍误导,并且自己的心态也不符合做期货交易者应该有的要求,这是更重要的原因。



七禾网23、您觉得怎么样的心态才符合期货交易?


逢赌必输对于输赢看的很轻,可以正确看待亏损,不再寻找交易圣杯,不再想靠交易暴富,盈利再多也不激动,亏损以后可以减仓,深刻认识期货本质。



七禾网24、您股票和期货都在做,目前以哪个为主?大致的比例是怎么样的?


逢赌必输目前主要交易期货和外汇,股票做的很少,期货更加有利于资金管理。



七禾网25、2017年,您比较看好的板块有哪些?为什么看好?


逢赌必输从波动率研究,波动有持续性和爆发力来看,我看好黑色系。



七禾网26、交易上,您会如何规划?是否会组建团队?


逢赌必输交易心态最重要,成立团队反而容易破坏自己心态,还是一个人比较淡定,当然可以采用合作模式。



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来自:培根阅读  > 金融投资
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