年年获利千万的高手[转]

来源 http://blog.sina.com.cn/s/blog_511b8f860100p70j.html 浏览 18 发布时间 12/07/19

    台股期货虽然已经日趋成熟，现在因为市场日均量动辄10-15万口，要向沪深300期货这样有较多套利机会已经不复见，但是在这个市场中，仍一直在上演获利致富的故事，赵先生，42岁，企研所毕业的MBA，他是笔者学生的父亲，他很喜欢阅读金庸小说，尤其是欣赏神雕侠侣的杨过，他说杨过能不顾世间眼光娶了小龙女这没什么！但他在被断了手臂后练出“黯然消魂掌”成一流高手令他敬佩，这彷佛在期货操作上能面对失败很快站稳，这是需要磨练的。曾任职于期货公司担任自营交易员，在期货公司期间他致力钻研程序交易，为了研究各种分析工具，他投入台币200万资金(以下台币计)，从美国购买分析工具，单台指期货一项商品，他自己就开发上百种交易程序，如今，他已练就一身功夫，他本金当时约3000万，设定目标就是每年获利1000万，十年来只有第四年没达成目标，以下是成功经验： 

程序交易高手
　　面对诡谲多变股海局势，笔者问赵先生，什么方法可以帮助投资人获利，他指着一长串的交易程序，告诉笔者，那些只是他学习成长的过程，在测试上百种的交易程序之后，他才发现复杂的技术指标，复杂的运算过程，都无法提升交易绩效，只有k线才能反映市场最真实的一面，以简单的均线，最高价和最低价，就可以击败大盘，如今他只以周线做为多空判断标准，辅以威廉指标决定进场点位。赵先生说：“分析行情”不可避免参杂分析者个人主观的好恶，只有市场价格才是完全客观的指标，市场遵循的规律十分简单，周线上方是多头趋势，需要偏多操作；周线之下是空头趋势，偏空操作；多头时在威廉指标上升至-30以上时，多单进场；空头时在威廉指标下跌至-70以下时，进场做空。就是这个简单的原则，在我重复执行两个月后，从操作绩效就明显的看到简单化的作用和好处，渐渐地，你就会发现，操作其实也可以很简单，就是试单、加码、减码、出场的循环。
    看起来很简单，但真正实行却有其困难，就是你会迟疑，真正到的时候你会想说再等一下，但因为我是设定的程序交易，所以根本不用多想，我赚到的是稳定的获利，我曾经在1个月内赚到400万，接着程序出现问题，我开始连续亏损，我找不出原因就先出场，反而倒亏，等了四个月后我觉得可以了才又进场，绝对没有程序是百分百获利的。

顺势交易知易行难
    谈到操盘秘诀时，赵先生最强调就是顺势交易。赵先生说回想当他刚进入市场，开始时还记得要顺势，头几笔都是顺势仓，可是从在顺势亏损之后，他就像中邪一样，顽固的预测行情“一定会跌”，所有的交易规则都被抛弃，自己化身成为分析师，一相情愿的分析市场最后将出现大跌，于是不断的放空，又不断的停损，在一连串的亏损之后，才回顾线图，赫然发现自己是在一波明确的上升行情中做空，“一相情愿”遮蔽了“顺势交易”的铁律，也因此付出惨痛的代价。他认为盘势强弱表现一定要“顺势而为”，要以平常心去操作期货，任何人都挡不住趋势，即使外资(持有台股股票市值目前仍超过30%)也是一样，外资也是顺势操作的高手，像最近外资在期货市场大举作空然后现货将股票连续卖超，这就是很明显例子。
    他说：进入市场，我们要成为的是一个交易员，并不是分析师，优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测，而经济学界常说：十个经济学家有十一个看法；钻研于经济分析的结果，不是大赚，就是大赔，这样的操盘结果，是一个不适格的交易员，优秀的交易员需要能拿出稳定的获利绩效，因此优秀的交易员不会是一个优秀的分析师，当然一个优秀的分析师也不会是一个优秀的交易员。你一定要变成一个机械操作的人，这样才有可能成为赢家。
    在2009年的交易之中，赵先生获利最多的是4月30日起涨的那波多头行情，在4月29日前台股已连跌4天，下跌400点，市场弥漫断头停损的空头气氛，但29日晚上媒体披露中国移动参股台湾远传电信的消息，带动后续一周的千点行情；在这一波走势中，就赚得400万(台币)，程序交易要我大举加码，我当时有跟进所以赚到大钱，他说期货市场并不是天天都会有大行情，交易员平时就必须要磨练技术，才能在行情来临时，让资产倍增，这一波走势是很好的教材案例，以这个范例，去检视交易程序或自己的交易方法，若一个交易员在这样高角度的行情中，都没有赚到钱，这是连交易员的基本素质都不具备。

年年获利千万为目标
    赵先生说到，他以10个寒暑的时间，才逐渐累积现有的成果，但他谦虚的说我设定每年这样目标，常常发生上半年700-800万获利，下半年几乎小幅进出，因为我就是不贪心的人，现在资金几乎已经高达1.2亿，但我仍以1000万为获利目标，仅留下部分为资金，其它资金9000万已经多投入房地产，以免到时全赔光，期货市场是一个充满意外的地方，行情的转折总是出现在我们预料之前，交易人如果没有对盘势的感受和经验，就要找到适合自己习性的技术指标，因为市场永远是对的，只有相信市场价格，跟随市场一起脉动，才能成为获利赢家。