本帖最后由 茜茜女王 于 2014-7-8 15:26 编辑
还有最后一部分，都贴出来，希望对大家有帮助~
今天交流一下'心态'问题.
很多朋友喜欢谈心态问题.也有人认为心态重于一切,似乎有了还心态,什么问题都解决了.我认为,对于心态问题,也要客观全面地分析和把握.
第一,好心态要有物质基础,否则就会陷入唯心主义的空谈,甚至陷入神秘主义.心态的物质基础有两条:一是仓位.只有控制好仓位,才能面对震荡而心不慌.如果你的仓位过大,稍微一震荡就可能玩完,恐怕谁的心态也好不到哪里去.
二是一个客观简明的好交易方法.因为只有好的交易方法才能既看清市场方向,又可以选择一个好的优势位置,你才能游刃有余地应付震荡,而且即使是建仓错了,由于你的位置有利,止损起来也方便.如果具备了这两个物质基础,好心态就有了基础.
第二,好心态有其特定的内涵.
首先,好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规律,又有一定的随机性.任何时候,你的判断都有可能错,也有可能对.我们唯一能做的事情只有两条:通过努力,使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点,但我们永远别追求100%的正确率.否则,你必然整天惶恐不安,生怕犯错误.另外,既然犯错误难以避免,那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待.千万不要象这里的某些人,错了,死不认错,还不断找理由来为自己坚持错误背书,其实何必呢?只要我们承认我们是人不是神,犯错误和改错误都是天经地义的事.可以说,这条心态,是决定你能否在期货市场长久生存的关键因素.
其次,我们不仅要不怕犯错误,还要敢于做正确的事.交易信号一出现,就要坚决交易,绝对不能不敢行动.只是你在行动时注意控制风险,不要孤注一掷,要想好错了如何逃跑就行了.还有,只要你做的事情继续是正确的,就要坚持,别轻易退出正确的行列.换句话说,只要你的仓位是正确的,就要一路持有.
再次,坚持八个字:客观,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干扰你的交易;耐心,你的交易方法就是你的猎枪,端着它,守株待兔,等待交易信号出现;简明,就是抓住几条根本的市场特征,别以小人之心度君子之腹,别去猜测什么主力啊庄家之类的无聊东西,更不好弄了一大堆花花绿绿的指标,保持工具和心态的简明;一贯,就是别天天改方法,只要方法能挣钱,就别改,始终如一地坚持它,除非实践(亏钱)证明它错了.
第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼.但这种修炼不是指的念经,而是实践,要不断通过交易,通过总结正反两方面的经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年时间,当你的方法成为你的习惯与性格时,你的心态就自然好了.如果你的心态没有成为习惯和性格,如果你还在谈论心态的重要性,那么,可以肯定,你的心态还不好.
以糖为例谈谈失败的交易
失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面.具体表现在:
第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走,当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可笑的理由为自己辩护.其实,市场永远是一种可能发生,我们建仓时也只是一种对可能性的判断,如果判断错了,就该走人,而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱,在回撤以后也建过多头仓位,但当市场告诉我价格进入震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易思路.这个思路,至今仍然有效.
第二,不关注市场走势,而以什么主力\庄家之类的说法来交易.其实,主力的任何行为都在价格上有反应,何必去猜测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可以想想,谁的话都不是绝对真理,就算是绝对真理,还有一个如何操作的问题.即使是大牛市,回调也能死人.还是那句话,主力也好,老罗也好,都得经历市场检验.市场比老罗走的更快更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?
第三,交易错了总以什么长线趋势没变来辩解.其实,由于期货是保证金交易,风险和收益都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势,如果你不会回避短线风险,那一个回调就死了,还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线,长线变贡献.股市多少还给你留点股票,期货你要是也那么玩,就什么也不剩了.
第四,不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢的次数比例.没有任何人,包括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大胜利,错了要快速逃跑.可有些人,认为会做期货的人,必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间,但这并不妨碍我挣钱.糖也一样,看错了不要紧,改就得了.就怕错了,还死要面子,死不改正,又去瞎喊其它品种,其实,这种做法,只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来讲,只是增加点笑料而已.
先谈这些,以后再谈.
再加一条,别以一两天的价格变动来判断市场.有些人,往往在价格没顺他的想法走时,一声不响,一旦某天价格顺他的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己正确.其实,价格在一个大方向下,经常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这就占领了制高点.
怎样确定其突破的真实性和有效性呢？
识别假突破是有一定规律可循的，虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸，但由于市场多种因素的作用，价格往往能够在一个特定的阶段运行于一个相对清晰的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相当重要的技术分析意义。
一般地说，不管是上升还是下降，在一个相对平缓的运行趋势中市场机会较难把握，而在市场突变过程中将孕育更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后，市场便发生了质的变化，行情开始加速。此时正是加码建仓的好机会，而误判的投资者也应果断离场并尝试反向操作。客观地说，由于趋势改变带来的中线机会以及回抽趋势线（或颈线）的短线机会都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。
但市场也有其复杂的一面，常常在其突破的有效性上花样百出，搞一些形形色色的令人迷惑的骗线做法。通道上轨被突破后，人们预期价格将加速上扬，等追高盘蜂拥而至时，价格却会“栽”下来，形成多头陷阱。同样也常出现击穿下轨形成空头陷阱的情况。
怎样确定其突破的真实性和有效性呢？
技术分析理论认为：
首先，是收市价原则。即一般地说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次，是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度要达到3％（当然3％只是就一般情况而言），针对不同品种可以选用不同的最小价格波动允许值，但至少2％的幅度是必须的。最后，是时间原则。为了确认对趋势线的有效突破，市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。
以上原则，虽然可靠，但需要的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走去一大截，投资者此时的入市成本也较高。
实用的还是应该学会辨别一些骗线做法，笔者就个人的实战经验，总结如下：
首先，是与大势背离。一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大；而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特别要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。
其次，是与量能背离。就笔者的经验，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加，但在形态的顶部、反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过在下跌过程中，这不是关键。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。
再次，是与K线形态背离。以价格向上突破为例，当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格会出现滞涨现象，K线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，K线出现了中阴线。这样，在K线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的K线组合形态。投资者应结合时空度量理论，以短期服从中长期、小趋势服从大趋势、小形态服从大形态为原则，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。
最后，是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例，假突破常常在价格突破创新高后，就开始缩量横盘，让投资者误以为是突破后的回抽确认，但在回挡时价格却跌破了5日均线，继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时，假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判，特别要注意先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破，假突破性质居多。突破过程没有缺口出现，回抽趋势线快速、有力也都是假突破的特点。
次谈谈交易的常识
很久没来，今天来看看，感觉论坛一切都每改变，特别是看到有些朋友还在犯同样的错误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句，尽管这可能又会引起某些人的攻击。
第一，作期货，一定要明白这是个作多作空都赚钱的市场，而不是只有作多才赚钱。比如糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于作多，早赚的口袋满满的，何必在这里苦苦盼多头啊？资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了？我再次建议：赚眼前的前，别憧憬未来的钱。
第二，市场是多是空，别去提前猜测，市场给出一个方向后，一般有很常的路要走，不会轻易转方向。所以，别天天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比如糖，空头市场很明显，别盼他转向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜？
第三，看市场的方向和市场转折，必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的K线就下结论。一两天的K线，绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态才是真正客观的转向标志。金汇通论坛
第四，看清了方向，还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则，你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。
第五，一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。
第六，要学会盈利退出：在三种情况下可以退出：－获得暴利；破阶段趋势线；破颈线。
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