我的交易之路

   一直想写一篇文章记录自己五年来的交易历程，可是一直未曾提笔，总感觉自己在交易的路上只走了很小的一段，远说不上成功，今天在魏姐的提及下决定把自己的一些经历写出来，一来为自省二来希望对朋友们有所帮助。  
    20岁的我初入金融市场，眼前的一切对我都是必须要掌握的知识，任何一个网络上的名人、QQ群里的群友都是我的老师，广播里的大师的行情评论更是当成了金言玉句，字字不敢忘，关健之处记录在自己的笔记本上。进入金融市场的想法很简单就是想赚钱，相信这也是大多数人的想法。真正是为了研究金融交易而进入金融市场的人太少了，而这为数不多的人最终大多获得了别人无法企及的成功。出发点不同直接导致了结果的差异。我的不同在于随着学习的深入我慢慢脱离了原来单纯的赚钱目的，而把赚钱当成了交易的副产品。这个思想上的进步直接影响到了以后的交易。当你眼中只有钱，每一次的价格跳动牵动着你的心脏你是没法作好交易的。交易是需要脱离情绪的困扰的，咋样让这种价格的变动不影响到你的情绪呢。那就是把你的钱当成数字，让你的理性战胜自己的情绪，见过太多的交易员在赚钱后欣喜若狂，亏损后垂头丧气。这就是情绪化的体现，而且赚钱亏损大多数人是无法平静处之的。实际上单次的赚钱与否并不在于自己而在于市场，我们可以做到的只是控制自己，只要我们执行了自己的交易原则那就是自己亏损了也不应该产生不好的心情，反之自己未执行自己的交易原则而侥幸获利却是最可怕的事情，这个时候你已经走在了悬崖边了。原来听过一个交易员说过一句话，我当初凭借这一句话基本确定了他是金融市场的输家，他说最近老是做错单子（他的意思是亏损了就是做错了），这就大错特错了，亏损了不一定是你做了错误的交易，赚钱了也不一定你是进行了正确的交易。这是作为一个交易员起码应该明白的。金融市场是万变的，我们的交易只是在做一个概率游戏。我们只需要让自己的交易原则站在大概率获利的一方而不是百分百获利。知道了这一点就应该明白任何一个赚钱的交易方法都会有亏损的时候，这种亏损是不可回避的，也就没有了什么做错一说。那些百分百获利的事是传说中的事儿。所以让我们在交易获利了后开心之余想想自己的交易是否是侥幸得来，亏损后懊恼之余想想自己是因为是否是坚持了自己的原则。
    再回到前边说的初入市场，那时候的我天天做的事儿就是看交易书籍，听市场分析的广播，混迹于各大论谈。至今都让我骄傲的就是我几乎有所有金融论坛的注册号，天天跟踪至少二十位博客写手的评论，百年、青山老师、缠师、小明、冯雷、铸剑先生，这些做梦都能梦着的名字，当时的我就像一个刚入学的孩子，一切都是未知的，我天天要干就是不管别人怎么讲我先听来再说；因为我当时是根本没有分辨能力的，当时的我是饥不择食的，至今还记的我的金牌搭档给我推荐了铸剑先生的视频讲课后我彻夜不眠看了数遍，第一次有了感同身受的感觉，发现自己不再是那个刚入市场的小青年了，自己的思想在大量的阅读中逐渐的形成。在此我建议大家在初入市场后首先要做的是博览群书，这时候的你需要的就是多多益善的书籍，厚积才可薄发。这时候的读书是为了将来的不读书，就像唱歌，很多人都是在初期模仿名人，最后再形成自己的特点，最终不在模仿别人而成了名人。
    什么是交易分析，天天公司的学员在问一个问题，王哥明天的行情怎么看，涨还是跌，我的回答是天知道，我只知道出现什么样的情况我会做多出现什么情况我会做空，前者的问题是让我去预测行情；恰恰这正是我反对的，市场是不可测的，我们需要的是走一步看一步，长远的预测实际就是扯蛋，纵观各个交易群，各大论坛，绝大多数的人的分析都是基于预测，真正走一步看一步的分析太少了，大家可以关注一下新浪徐小明的博客，他是典型的走一步看一步型的交易员，连续看他的文章让我逐渐的认清楚了预测分析和实战的分析完全是两码事，任何时候市场都有上涨和下跌两种可能，做交易肯定会有趋多和趋空的思想，但万万不可以绝对，一但你绝对的认为多或者空就会让你在止损的时候下不了手。而一但你下不了手危险也就降临了。我的恩师曾经讲过一个很好的例子，他说技术分析可以告诉你上火车的站台在哪儿，然而上了车火车向哪个方向走你是不知道的，也就是说技术分析只是告诉你入场的位置而不是市场一定会向哪个方向走，这个大家定要接受的思想。这是使用技术分析的思想基础，如果不能接受这一点那么技术分析学的再多也没有用。
    我们展开讲一下技术分析，技术分析的理论基础是什么？一，K线反应一切，因为我们的技术分析是基于K线图的，我们看到的信息就是来自于K线图，如果你认为K线无法反应真实的市场那技术分析这条路就不适合你了。二是统计学，历史会重复发生，技术分析说的简单一点就是找规律，我们需要做的就是把重复发生的这些走势统计后形成自己的原则。技术分析为什么长期受到交易员的欢迎，关键在于它就像一把尺子给了我们作单原则而不是靠感觉交易。国内的股民十年无进步大多是因为他们都靠感觉交易的，然而靠感觉交易关键的一点是无法统计，感觉是无法定量的东西，然而我们有了技术分析这把尺子，就可以通过总结交易绩效来判定当前的交易方法是否合适，这样我们也就有了改进的机会。说到了技术分析，大家突然头大起来，市面上关于技术分析的书太多了，各种被称为技术分析理论的东西遍地都是，受交易界顶礼膜拜的三大理论：道氏理论、波浪理论、江恩理论。由这三大理论衍生出的书也不计其数，这时候我们就要问是不是把所有的技术分析学了交易水平就会高起来呢，答案是否定的，你学了所有的交易技术这时候这些东西对你来讲还只是知识，但是要把他转化为交易的技能他才能为你赚钱，知识是无法直接转化成钱的。这样就有了一个问题，就是你自己甄别的一个过程，找到适合自己的交易技术并且运用于实战。而最终你的交易技术一定要简单，这是关键。如果你的交易技术是复杂的那么交易的时候你会因为得到的信号太多而无法作出对市场的判断。犹豫之间就错过了好的交易机会，而且越是复杂的交易方法越是难以统计他长期的交易绩效，这个很容易理解，变量多了嘛。如果无法更好的统计绩效那就无法有交易上有进步，就这么简单。然而单靠简单的交易技术我们能赚钱吗，不能。这里就要谈到交易最为关键的东西资金管理，真正体现交易思想，自然原则的是资金管理而并不是技术分析。也可以这样认为，资金管理占交易中95%的权重得而技术分析只占5%，人们天天谈这5%的东西真是没出息啊，这也就决定了大多数人失败于金融市场。去年在太原结识了一个身家数千万的老爷子，老爷子只懂的特别简单的交易技术，就是人们打开软件可以一眼看的见的均线，他靠什么积累了一般人无法企及的财富？靠的就是良好的资金管理，他说的一句话对我促动挺大，他说他控制不了市场，但可以管的住自己的钱袋子。我可以看的出老爷子对事物的认知是超越常人的，对事物总是可以看的很透。我想这就是他成功的原因。我懂自然的基本法则，懂事物的发展规律，说到这大家可能以为我故弄玄虚，实际不是这样的。自然的法则与我们的生活息息相关，举个最为简单的例子这是两个曲线图，如果把这当成我们帐户的资金曲线图，那我们肯定是想要第一种图的结果，第一种是驱动式上涨，急涨—回调—急涨—回调如此下去，然而第二幅图呢，是缓涨后出现急跌。回想我们的交易，是不是大多数交易员是多数时间赚钱少数时间亏损，但最终却是亏损的，这就是第二种图，持续的赚小钱并不会让最终大亏的结果不出现。缓慢的上涨终要衰竭的一天，这不是原因。然而第一图那种驱动式上涨却不然，我们可以看到我们一半以上的时间帐户是处于下行区的，但是我们却可以赚到大钱，而且可以看出这个图的上涨走势可以一直进行下去，他的结构注定了他可以没有终点。而我们如何可以做到一图的资金走势呢。咱们展开了说，在金融市场赚钱需要做到两点一是控制风险二是让利润奔跑，两者缺一不可。一直从事交易教练的工作见过很多不同的人，有的人天生就控制风险比较好而有的人天生就是敢赚大钱，有的人两者都不具备。但几乎没有人两者都具备的，没有见过天生的优秀交易员。再做每一次交易我们首先应该想的是我们此单交易要担多大的风险，很多时候下单子并不是因为看好行情而下单而是因为关键的技术止损位特别小。这我就要提示大家一点，赚钱与否不是以次数来记的，从小我们的家庭教育都在告诉我们不要犯错，然而在交易中并不是这样子，我们无法做到不亏损，我们可以做到的是小亏损。那些小时候天天捣蛋不断的孩子最终很多有很大的成就，而很乖的孩子很多都比较平庸。交易中遇到太多的人几乎天天赚钱，最终的结果是他赢得了无数次战役，最终输掉了整场战争。做人应该有大的格局，不在意一时的失败方可成大气。回来说具体止损的问题，我们是技术交易者，那止损的设立也是源自技术上的关键位，这就技术止损。然而长期被人忽略的是资金止损，很多人最终也就是输在了资金止损上，什么是资金止损呢，就是我们此次单子可担的最大风险，一但到达我们要作的是无理由平仓，因为见过太多的人因为一时犹豫错过了技术止损位或者因为技术止损位不太明确而没能止损，这个时候必须启动我们的第二条防线：资金止损。也就是这4个字保护我几年来没有过得大的闪失。我真的害怕出现那种巨亏让自己不可翻身。如果大家进入考尔市场比较早，应该知道金融危机那次下跌消灭掉了多少炒家，我相信有好的资金止损的人决不会出现这样的事情。我常说一句话，在金融市场赚了多少钱都还不算是自己的，只有当你离开这个市场你才可以自豪的说你是这个市场的赢家，但是你如果是一个完全执行自己交易计划的人而且有着良好的风险控制那么你赚的就会是你自己的。市场的主力真的不怕小散户赚钱，怕的是我们赚了后永远离开了市场，因为他们知道大多数赚了钱的人还是没有良好的资金管理的。他们可以在一夜间将这些暂时寄存在散户那的钱要回来。就像我的QQ签名，抢钱不退庄庄心碎，完全表达了我的想法。金融市场谁都赚过钱，关键是如何只将赚的钱少量的还给市场。考尔因为是合约交易，就有了明显的合约走势的萌芽期、成长期、鼎盛期、衰败期，在不同的时期我们要有不同的资金管理。简单的讲在鼎盛期我们的仓位肯定是最大的，这个时候是收获的季节，这个时候的关键就是在赚足了钱，而在衰败期亏损是很正常的，因为人的思想不可能既适应趋势行情又适应盘整行情，如果要做一个选择的话那我宁愿选择适合趋势行情，我们不能保证盘整行情不亏损，但我们可以做到少亏损，我们可以总体减小仓位来度过盘整期。仓位的调整是最基本的资金管理了。说到资金管理通俗的讲也就4个字进、出、加、减  ，然而我看过很多交易员在交易中只有进出而没有加减，实际上如果可以善用加仓和减仓可以让我们担小的风险的同时还有大的利润，如果是趋势行情我们运用的是加仓策略，而在震荡行情里是减仓策略，这个原因大家可以思考一下，很容易理解的。为什么要运用加仓减仓呢，如果是我们只是一次性下足单子，一次性平仓，那么我们所能控制的只有下单那一瞬间，是否可以赚钱很大程度上决定于市场是否给机会，然而有了加仓和减仓我们的交易就是动态的，随时可以根据市场情况做出仓位的调整，也就有了更多的主动性。在强的趋势行情里我们担的风险只是首单开仓的风险，但赚的却可以是全仓的钱。有些比较极端的交易员，次次都是全仓进场，这个是大家一定要回避的，如果你有成熟的交易思想不运用加仓减仓可以赚钱；那行，你可以运用固定仓位进场，而不要用全仓，因为大家可以算一下我们的资金翻一倍的利润只要亏损50%就回到成本了，常在河边走没有不湿鞋的，如果次次都把所有的赌上那么迎接你的可能是无数次赚钱后一次还给市场的结果，当然如果你是一个加仓型选手那么这个就无所谓了，因为你加仓说明你前边的单子是赚钱的，赚钱的单子是可以随便加仓的，加到全仓又何防，而且我个人是极力推荐重仓交易的，很多市面上的说都说重仓是交易员的致命杀手，当我看到这样的话我真的感觉这个作者不懂得杠杆交易。杠杆交易就是让人来以小博大的，如果你一直用小仓位操作那就形成了资金浪费，如果一直用小仓来作，把钱存银行多好。我鼓励重仓但我不是鼓励重仓来赌，趋势行情里加到全仓是最正常的交易了，多少次大赚都是在交易所提示强平风险以后。我们赚钱的单子还怕什么全仓吗。一波大行情我们只拿很小的仓位抓住了那又有什么意思呢。大机会面前没有赚到大钱，市场走到盘整了那我们启不是要亏损本金了吗。大金融市场很多人是不敢赚大钱的，甚至很多人将那些金融大家说的话，说什么年收益百分之几十。我想这不应该是一个以投机为生的人应该说的。金融市场就是一个暴力的市场，如果是想着那百分之几十的稳定收益那你就来错地方了。金融市场也不是一个“稳定”获利的地方。他的魅力就是爆利。一年数十倍又何防。我们普通散户谈何稳定呢，稳定是那些大享天天想的事儿。我们不是所以我们不想。说到这我要说一句在金融市场敢于赚钱才是爷们的表现而那些亏损后不止损而且还豪言壮语的说些什么话实际是懦弱的表现，亏损后不愿意止损是天性，只有战胜天性的人才配当真正的爷们。