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安得广厦千万间:保障房概念股黑马全景扫描(名单)

2011-07-03

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜
-新快报记者 陈永洲
当A股大盘以一波反弹为下半年的行情做铺垫时,市场也产生了“5穷、6绝、7翻身”的希冀。那么问题则是:假如行情“翻身”,谁将来扛起重任?
在回答这个问题前,不妨先回观近两年的上涨最“坚决”的品种——2009年下半年,区域振兴题材的炒作迭现高潮,将市场人气迅速收集;去年三季度,新兴产业类品种先行活跃市场,带动中小市值股清扫了市场惨淡的交投气氛……
显然,要“翻身”,热点很重要,有政策支撑的热点更重要。而在当前刚进入下半年行情之际,市场还有具备“政策性行情”潜质的题材、板块吗?
有,保障房概念。
多家机构在展望下半年行情之际皆认为今年下半年保障房的建设将迎来井喷,这将为两市催生主题性投资的机会。而从本轮反弹看,水泥、建材无疑是最具人气的板块,背后的支撑因素也醒目地贴着“保障房受益品种”,显示出保障房概念的炒作已进入热身阶段。
正因如此,哪些行业将充分受益保障房建设、哪些个股已具备龙头气质,将是我们接下来讨论的重点。
下半年保障房建设加速
根据规划,我国将在“十二五”期间建设3600万套保障性住房,涉及投资总额约在4.5万亿元以上。其中,今年计划建设的保障房便达1000万套,同比去年增长70%。据测算,1000万套保障房的投资规模将在1.3万亿元至1.4万亿元,约占全国房地产投资的20%。
事实上,早在6月初,住建部便要求各地要公开保障房建设信息,并须于今年11月末前全面开工。其中,主体结构完工的要占到1/3以上;而上年结转的项目也要加快建设进度,确保年内基本建成400万套以上。公开资料显示,截至今年5月底,全国城镇保障房和各类棚户区改造住房已开工340万套,仅占计划的34%。
上周初,发改委发布了《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》,以引导更多社会资金参与保障性住房建设,如期完成“十二五”时期建设3600万套保障性住房的任务。通知称,支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业,通过发行企业债券进行保障性住房项目融资。
上周四,北京市专营公租房持有和运营的保障房投资公司成立。该公司初步拟融资500亿元。目前公司资金已落实,其中北京市财政出资100亿元,其余资金由几家银行、保险公司和国有企业投资。
业内人士称,随着建设资金进一步落实,今年下半年尤其是三季度的保障房建设将全面加速,这也为A股市场的相关受益股带来主题性机会。
而具体到板块、行业方面,受益保障房建设的板块主要有地产开发、建筑建材、工程机械及住宅配套4大类,涵盖的行业包括地产、水泥、钢材、煤炭、建材、化工、机械、家电等。据华泰证券[12.35 0.00%股吧]测算,今年保障房建设可以弥补普通住宅新开工下滑25%;其他行业的拉动作用方面,新开工对于重卡、工程机械的拉动分别均为2.2%;施工对于钢铁行业的拉动为2.8%;施工对于水泥的拉动为2.8%;钢铁对于焦炭的拉动为2.3%,水泥对于动力煤的拉动为0.4%;施工对于塑料管的拉动8.1%,进而对PVC的拉动为3.2%;施工对于平板玻璃的拉动为3.7%,进而对纯碱的拉动为1.1%;竣工对于建筑型材铝合金的拉动为8.5%;竣工对于家电包括彩电、冰箱、空调、洗衣机的拉动分别为3.9%、3.1%、2.1%、3.8%。
地产板块:北京本地股拔得头筹
对地产板块而言,保障房的建设提速已成为该板块在漫长调整中的兴奋剂。国泰君安更直言,保障房将是板块持续的主题性投资热点。
但是,由于板块的上市公司更多来自商品房的建设、销售,因此个股尚需进一步甄别、筛选,方可获得真正受益的品种。
从保障房的建设路径看,融资问题无疑是首要的考察标准,毕竟当前行业整体上仍处调控周期之中,各类融资渠道仅在保障房上方有“绿灯通行”。银河证券认为,具有较强的融资渠道优势、大型成片开发能力的建筑央企,将成为保障性住房建设的主要受益者。其中,“先知先觉”的中国中冶[3.93 -0.25%股吧]成为国内保障房建设的主力军,其参与的深度、广度、速度都成为众多建筑央企之首。同样具备大型综合建设能力的上市公司还有中国铁建[5.99 -0.99%股吧]、中国建筑[4.03 0.00%股吧]及中国中铁[3.96 -0.75%股吧]等。
从地域性看,北京的保障房建设已明显领先国内,加之该地已成立保障房专用融资平台,本地上市公司中具备融资优势、储备规模突出者无疑将拔得头筹,主要龙头股包括首开股份[13.29 0.61%股吧](124万平方米保障房储备)、北京城建[15.14 0.60%股吧](105万平方米保障房储备)、天房发展[5.37 1.13%股吧](80万平方米保障房储备)及金隅股份[15.61 0.84%股吧](去年50%的收入来自保障房)等;同样为保障房建设的重点监管区域且财力充沛的江浙地区中,受益保障房建设的个股主要有上海建工[15.59 0.00%股吧](240万平方米保障房储备)、南通科技[13.34 4.63%股吧](160万平方米保障房储备)、黑牡丹[9.63 -1.53%股吧](120万平方米保障房储备)、苏州高新[6.39 1.43%股吧](60万平方米保障房储备)、龙元建设[6.46 -1.22%股吧]及栖霞建设[5.17 1.17%股吧]等;此外,中天城投[16.73 0.42%股吧](将在贵州省内完成保障房建设投资约200亿元)、福星股份[12.06 0.75%股吧]等二线区域的地产上市公司也获多家券商看好。
从二级市场的表现看,上述个股中的北京城建、中国建筑、天房发展及中天城投在首轮保障房概念炒作中表现最为抢眼,其中北京城建、中国建筑前期调整幅度较小,6月前后皆先于大市进入筑底,上周五分别报于15.14元、4.03元,双双逼近年内新高。目前两只个股均线系统皆维持强势形态,具备龙头气质。其他个股中,短期均线向上并已突破中期均线压制的主要有首开股份、栖霞建设、天房发展、金隅股份、中天城投、南通科技等。
此外,随着保障房建设的提速,受益保障房建设的地产股走强会否引发整个地产板块进一步估值修复也值得观察。一个应引起注意的现象是,近期板块中已有多只个股获得了大股东或公司高管的增持,包括招商地产[18.80 2.73%股吧]、阳光城[8.38 0.24%股吧]、粤宏远A[5.29 0.76%股吧]、荣盛发展[10.27 4.80%股吧]、中国国贸[9.16 0.88%股吧]及保利地产[11.23 2.18%股吧]等。其中粤宏远A上周已创出年内新高,荣盛发展、阳光城则于近日密集收阳,而中国国贸至今尚无有效反弹。
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