交易是一个系统工程,首先要具备一个科学的交易系统---交易模型,其他所有与交易有关的方法都是建立在科学的交易系统至上。交易系统所谓的“科学”是指从概率和统计学的角度来考虑的,也就是说,任何设定可能发生情况的概率大于50%。
有了科学的交易系统,是否可以实现盈利这一目标呢?答案是不确定,最后能否成功,是由交易心理决定。交易心理是最重要的组成部分,如果没有专业的交易心理,即使你有非常好的交易技术,最终你也将走向失败。
交易心理训练是任何一个专业交易员首先要经历的过程,要想成为一名成功的交易员,就必须首先接受专业的心理培训,这是迈向成功的第一步。
1、培养自律精神:
最终能够成功,并不在于你的学历有多高,关键在于你是否具备成为一名优秀交易员所具有的素质----交易自律精神。所谓自律精神,就是【去做你不想做有必须去做的事情】。
2、面对失败时的心理对比:
成功的交易员在遇到失败时,能够用积极的心态面对并且找出自己的问题,从失败中总结经验教训,并且不断学习。而失败的交易员则想尽办法避免犯错,从而失去了学习的机会。失败的交易除了在经济上的损失,更重要的是对交易信心的丧失,从此失去了希望,这比资金的损失更可怕。
成功的交易者之所以能够正确地面对失败和损失,因为,他们已经把它们置于自己的交易当中,失败的交易也是他们交易的一部分。
成功的交易来自于对交易过程的关注,而失败的交易则多是由于关注交易潜在的结果。成功的交易者潜心于市场,关注市场的变化;而失败的交易者并不真正关心市场,而是关心自己,自己账目和自己的声誉。
成功的交易者在指定交易计划时目的性很强。他们把交易看作是一笔生意,遵循非常严谨的商业计划。成功的交易者也会失败,但是他们不会将这些失败的经历转化为内在的意识,从而影响自己正常的心态。
可以说,交易的获利,实际上是对人性优点的奖赏,而亏损则是对我们人性弱点的惩罚。
3、亏损时的心理调整
面对亏损,交易员要承担巨大的心理压力和恐惧。关键是如何面对损失,从而做适当的心理调整。之所以有恐惧,最主要的原因就是你没有交易计划,没有自律精神,对所能承受的风险没有量上的概念,也就是你不知道究竟能亏损多少。解决的方法就是事先设定好止损价位。处理不好心里恐惧,将影响你的正常交易,此时,对市场判断的准确率将下降。
要敢于承认失败,这需要相当的勇气。不能怨天尤人,而应该以积极的态度去勇敢的面对现实,自行承担错误的责任。面对损失,不能坦然接受,你就永远找不到问题的根源所在,也就找不到解决问题的方法。时间久了,大脑就会失去逻辑运算的能力,小脑就会失去执行大脑指令的能力。
作为一名成功的交易员,就必须抛弃“想赢怕输”的不健康心态。建立头寸首先要考虑的是计划的合理性,至于是获利还是亏损,完全由市场来决定,这是对待事物的一种客观而有效的正确心态。
我的判断的正确与否,完全由市场来决定。对我个人而言,就是让交易计划机械的成分达到最大化,以此来减轻交易的压力。面对亏损时,绝对不能做的一件事就是:加码摊平成本。一旦入市方向反了,发生了亏损,说明你的判断出了问题,绝不可以加死码,也绝对不能让亏损部位越陷越深,唯一可取的方法就是及时止损出局,迎接下次新的挑战。
4、避免找借口
“没有任何借口”是美国西点军校200年以来奉行的最为重要的行为准则,是西点军校传授给每一位新生的第一理念。它强化的是每一位学员想尽办法去完成一项任务,而不是为没有完成任务去寻找借口,哪怕是看似合理的借口。无论遇到什么样的环境,都必须学会对自己的一切行为负责。
在真实交易中,我们缺少的人才正是哪种想尽办法去完成任务,而不去寻找任何借口的人。在他们的身上,体现出的是一种服从,诚实的态度,一种负责、敬业的精神,一种完美的执行能力。而现实是,我们很多交易员总愿意在发生亏损时找借口,什么交易系统有问题了、受到了张三或李四的影响了,或者是由于外边在下暴雨了等等。
借口就是敷衍别人,原谅自己的“挡箭牌”就是一副掩饰弱点,推卸责任的“万能器”寻找借口的唯一好处就是把本应属于自己的过失掩饰掉,把应该自己承担的责任转嫁给社会或他人。这样的人,不是大家可以信赖和尊重的,他们注定只能是一事无成的失败者。
千万不要让借口成为你的习惯,因为人的习惯是在不知不觉中养成的,是某种行为、思想、态度在脑海中逐步成型的一个漫长过程。因其形成不易,所以一旦养成习惯,就具有很强的惯性,很难根除。
5、忧虑和恐惧
为什么大多数人一说到交易,尤其是期货交易或者外汇交易,就说风险大,不容易赚钱,甚至有人“谈之色变”?在金融衍生品市场,所谓“利润越大,风险也就越大”的说法已经成了金科玉律。经过十几年的交易,我认为,在期货和外汇市场上,在追求高利润的同时,将风险降至最低是可以做到的。
我们知道,任何投资都会有风险。实际上交易风险的大小是自己完全可以控制的。主要的方法就是止损。每次入市之前,必须找到止损的位置方可入市,一旦市场朝着不利于自己的方向发展,达到自己事先设定的止损位置,就果断的“壮士断臂”,留得青山在,不怕没柴烧。能够控制住回撤幅度最小就能保住大部分的利润。每次不是你赚得太少,而是你亏得太多。这样做的另一个好处就是可以释放心理压力,减少对市场的恐惧感。
优秀的交易员也会感受损失带来的痛苦,经过连续的失败,自然会产生忧虑。但他们绝对不会让忧虑变成恐惧。他们都具备找我反省的能力。要想成功,必须学习如何区别忧虑和恐惧。忧虑任何人都有,但绝对不能让它变为恐惧。
忧虑和恐惧对行为的影响从概念上来界定比较难,也许用实际例子来说更清楚。例如每个初学跳水的人登上跳台,都会忧虑,也多少有恐惧,这是正常的人的心理反应。只要控制在一定范围,并不会影响训练,学会跳水,甚至成为跳水运动员。
可是他如果有恐高症,或过于恐惧登高,大概只有先去看心理医生,才能消除恐惧,才有可能参与学习。交易大概也是如此,如果心理上的负担影响了正常的思维和行为,则必须首先把他铲除,不然也许交易生涯也就结束了。
6、抛弃自尊心
止损说起来简单,其实操作起来不是一般人能够做到的,因为止损不光意味着资金的损失,同时也是对交易员自尊心的伤害。要想成为一名优秀的交易员,就必须去掉影响交易的最大敌人---自尊心。
我们每个人开始交易的时候,对自己都很有信心。但慢慢随着交易的进行,你会突然发现原有的自信荡然无存。为什么?这就是自尊心在作怪,每一次自尊心的伤害,都是对你自信心的伤害。解决的方法就是要正确的面对失败的交易,因为失败的交易是我们成功的一部分。
7、建立头寸前后的心理调整
持有仓位和空仓,两种状况会使心态完全不同:当空仓时,通常很容易判断市场行情,可以清楚准确地看清市场的走势。而当持有未平仓合约时,你总是希望市场向有利于你的方向发展。此时,由于基本面的变化,可能影响你的原有心态。
面对一个新的价位,你必须时刻提醒自己的是:现在市场的发展是否与原先的计划相一致?目前的价格情况下,趋势是否已经转变(突破趋势线和拐点线,并且突破了分界点)?如果与手中的头寸的方向一致,当然继续保留原有头寸。反之,就要及时处理掉手中的头寸。同时你必须忽略:现在已经亏损或盈利的数值和期待行情向自己有利的方向发展。
每位交易者都知道,一旦买进或卖出,一切都是真正的现实。面对自己的仓位,你必须善于观察此时自己的反应。如果没有清晰的思路,你平仓的时机不是太早就是太晚。处理未平仓合约的关键就是在于选择最合适的平仓时机。
在执行交易计划过程中,最难的就是如何判断正确的平仓出局的时机。根据以往的经验,首先,如果入市后,头寸马上出现亏损,这是第一个警告信号,说明你的方向判断可能会有问题,止损出局的概率在逐渐增大。在交易过程中,设定每次亏损的额度是最好的风险管理机制。
8、诚实和自信
说谎是最大的罪恶。说谎的人是不诚实的人,不诚实的人是很危险的。你必须非常诚实,千万不要欺骗自己和别人。因为,不诚实和说假话,是缺乏自信的表现,是在为自己找借口。任何借口的实质就是在推卸责任,同时,也掩盖了操作过程中存在的问题,你也就等于放弃了改进的机会,最终,失败将占据你大部分的交易。
千万不要让说谎成为你的习惯。因为,人的习惯是在不知不觉中养成的,是某种行为、思想,态度在脑海中逐步成型的一个漫长过程。因其形成不易,所以一旦养成习惯,就具有很强的惯性,很难根除。它总是在潜意识里告诉你,这个事这样做,那个事那样做。在习惯的作用下,哪怕是做错了,你也会觉得事理所当然的。
9、培养逆向思维的习惯
要有与众不同的想法,这需要勇气,不是一般人可以做到的。在股票、期货、外汇等市场上,整理永远掌握在少数人的手里,这是千真万确的真理。当然,你的看法与众不同,并不代表你就可以在市场上赚钱。但是,没有这种逆向思维,不能脱离群众,而坚持自己的看法,你就失去了在市场生存的基础。
逆向思维是一种思考问题的方法,任何问题都从正反两个方面去考虑问题,同时挑战目前市场上留下的普遍被大众接受的观点,和大众的观念竞争。因为,流行的观念最终往往被证明是误导性的,或者说是错误的。当所有的人的意见都一致时,每个人都可能是错的。
那么,是不是在所有的情况下,大多数人的看法都是错误的呢?答案是否定的。而且,正确的时候要多过不正确的时候。在趋势发展的过程中,大多数人的观点是正确的,但是,在市场形成顶部或者底部时,大多数人的观点是错误的。
因此,在应用逆向思维时, 一定要注意时效性。什么时候该用,什么时候不该用,应该非常清楚,“时间要素”是最难把握的关键因素。
在采用某种相反意见是,注意逆向思维原则的时间超前性。也就是,我们逆向思维的看法,通常要大大超前于一般人的想法。这是因为趋势的转变,其过程通常是非常缓慢的,需要一定的时间,只有时间才能证明逆向思维的正确性。
一旦养成逆向思维的习惯,你就会不再被旧的习惯所摆布,你将变得非常客观,成为人类缺陷的主人,同时你将发现,你正确的概率会越来越高。
10、抢反弹或寻扎市场高、低点的错误心理
我发现很多投资者入市技巧有问题。他们总喜欢逆势运作,昨天涨了很多或者跌了很多,一定会有个回调吧?这就是他们的入市理由。
这种情况下,如果有好的资金管理,我想也不至于有太大的损失。反之,没有资金管理,那将是非常可怕的行为。一旦市场延续原来的趋势继续运行,你的损失将是不可避免的,你的情绪将随着你的资产的减少而发生变化,不知不觉中消极的心态就会控制你的大脑。
寻找市场的低点和高点,不是专业交易员考虑的问题。我们从来不允许我们的交易员追求在最低点买进,在最高点卖出。我们做交易就是去寻找尽量安全的点位,最低点和最高点只有当过后才能被确认。而在最低点和最高点时入市,往往是逆势而为,是不安全的。
11、控制成功
一旦找到成功的交易计划,就必须时刻提醒自己,走向失败之前的两种情绪:贪婪和傲慢。最初的成功是你走向成功的最大的障碍。你完全迷失在自己的成功中,自认为不需要任何规范,你是在玩弄市场,最后市场会把你一棒子打死。
对于交易员来说,如何控制成功也是一大难题。最好的办法就是坚持自己的交易原则,让交易更机械一点,让自律规则伴你一生。
12、交易心理和情绪控制
所有人都被两种力量所左右----理智和情感,成功的关键就是要避免情感因素对理智判断的左右。被情感所左右的投资者会时而害怕,时而贪婪,时而怀疑,时而又得意洋洋,这些都是理智和客观交易的大敌。根据你惯用的交易系统制定出最合适的交易策略,严格遵守资金管理规则,让你的操作远离情绪的波动。投资获利的前提是你必须控制自身的情绪变化。
13、处理好你和你的关系
许多投资者都同时具有两个自我---积极自我和消极自我。积极的自我与市场一致,再难处理的问题也能迎刃而解。而消极的自我却经常与市场方向相反,忽视止损的概念,长时间持有亏损的头寸,过早退出盈利的头寸。
分析交易的你和做交易的你其实不是同一个人。分析交易是在静态下做出的,而做交易的过程是动态的。一旦市场发生大的波动,或者是交易过程中出现了亏损,转变就立刻发生了。这是,交易者会从自我出发看待市场,考虑亏损的数值、自己的尊严和名声等。这时的你其实已经不是你自己了,你已经不在交易状态了,亏损和失败成了你永远的朋友。市场波动是交易者两个自我相互转变的触发器。
成功交易经验谈
1、每个人都有机会成为最后的成功者
在股票、期货和外汇交易市场上,投资者成功的比例很低。你会经常听到的说法就是“100个投资者,95个都是失败者”。实际的情况就是这样,真理永远掌握在少数人手里,这就是交易市场的特点。它是根据投资者智力和能力对社会财富进行重新分配的一个过程。市场就是两个方向,看错方向的投资者把资金转移给看对方向的投资者,你没有必要知道最后你转移给谁,这个工作是结算公司或结算银行的工作。
是不是投入股票、期货和外汇市场,就一定亏损呢?那不一定。因为,市场所有参与者的机会各半,人人平等。期货和外汇交易,实际上是一种零和游戏,有人买入或卖出,必须有人卖出和买入,才能完成交易(不考虑交易费用)。市场本身并不产生价值,参与零和游戏的亏损总额一定等于盈利总额。
参与交易,每个人都有机会,亏损和盈利的概率各位50%,没有谁是必定输的,也没有谁是一定赢的。只要你努力学习,总结成功和失败的原因,从中找出一些规律性的东西,在实际交易过程中,尽量避免以前所犯的错误,经过一段时间的交易,建立起适合自己性格特点的交易方法,你也一定能够站到胜利者的队伍当中。
2、交易日志
解决交易心理的第一个措施就是记录下所有的交易日志,记下做交易时的所有信息。
交易日志可以找出交易过程中的问题,可以利用这些问题来帮助你转变交易方式。交易日志非常重要,它可以清楚地告诉你交易情况,使你认识自己,要不定期地对交易过程进行总结,回顾过去的交易情况,进行系统的分析,找出成功和失败的原因。
交易日志的重点不在于记录你的亏损或盈利,更重要的是观察你是否每次交易都执行了自己的交易计划,是否忠实于自己的交易计划。另外,可以系统的总结之前的交易过程,从中发现问题。只要努力学习,客服交易中出现的问题,积累成功的经验,吸取失败的教训,从中找出规律性的东西,在市场分析方法和资金管理方面不断改进,真正做到亏小赚大,那最后的成功一定在向你招手。
进行总结时,一定要做到对症下药。以前是逆势交易的,以后就改变交易理念,顺势交易;以前是错了不认错,坚持死守的,以后就要记住“不怕错,就怕拖”的原则;以前喜欢孤注一掷的,以后就采取分兵渐进的交易原则;以前喜欢捡芝麻,丢西瓜的,以后就想办法完成亏小赚大的交易系统。以前犯过的错误,尽量在以后的交易中避免再次犯错。
如果对以前的亏损不作具体的分析,不敢勇敢去面对,产生忧虑甚至转变为恐惧,从此敬而远之,这不是吸取经验教训的正确态度。科学地检讨过去的问题,才是一种正确的积极的心态。作为交易员,要有“在哪里跌倒,就在哪里爬起来的”勇气和毅力。
失败是成功之母,只要对以前的亏损加以检讨,找出问题所在,从中吸取经验教训,摸索出几条实战经验,加强自律精神,站到胜利者的队伍是早晚的事。
3、错误的经验法则
许多交易者用自己创造出的经验法则来进行交易,并且被牢牢地局限在这些不完美的先验结论中。人们习惯于固守错误的先验结论,即使他们早已发现了这些东西是错误的,也无济于事。这也就是为什么如果用先验结论来主导交易,就不容易改变错误的操作方法。在交易过程中,只有在遭受极大的损失之后,才会考虑是否改变自己的交易模式。对待每个人的经验,我有两点看法:
1)一点要不断学习,拒绝接受新的和科学的投资理念---特别是反面的观点----是走向成功的最大的障碍。
2)理想的交易模型必须源自于自己亲身的经历,而不能凭空想象,同时要有一定的时间5~8年来验证,也就是说在此期间能够达到每年稳定的获利能力。检验你的交易模型的最好的方法就是从事实际的交易,在交易过程中不断地修正和完善自己的交易系统。
4、没有可以确保100盈利的交易软件
5、选择模拟对象
业余交易者要想成功,想成为一名优秀的交易员,首先选择一些成功的交易员作为模拟对象。这是你可以详细观察他们的交易过程,然后模仿他们。
市场上不乏优秀的交易员,但他们的风格各有千秋,不见得都适合你,如果某位交易员的交易方式,资金管理方法,风险控制机制和交易心态都使你觉得很自然的话,其实,他就是你模仿的对象。
6、不要过分迷信技术指标
一些技术指标本身没有什么错误,如果你根据移动平均线的突破,相对强弱指标的极限或其他分析方法中预先设置的策略来进行交易,那么你是不可能找到成功的窍门的。
今天所使用的技术指标都是成功经验的总结,统计数据表明,技术分析有效性是以概率形式出现,不同技术指标使用范围在不同条件下是不同的。将各种指标生搬硬套牵强使用或者闭门造车自编自演的做法在技术分析中都是大忌。
我们许多投资者最终成为交易的失败者,其原因是他们大多不去学习科学的交易方法和技巧。而是,今天学习张三,明天研究李四。再就是话费全部的精力去研究技术理论或交易系统,象什么江恩理论,波浪理论,技术指标等等。他们不知这对他们的交易并无多大的帮助。即使是对技术分析方法掌握得非常精通,没有科学的交易技巧和过硬的心理素质训练,最终也是市场上的失败者。
如何培养专业的交易心理
1、通过交易数据统计,建立对交易的自信;
2、尊重客观规律:任何人判断市场的准确率都是50%;
3、判断市场方向的对与错是市场决定的,是不以人的意志为转移的;
联系客服
