交易抓住两点1


      2011年10月22日,期货中国实战排行榜第三季度颁奖典礼-暨“专业化投资是长期稳健获利之道”报告会在杭州瑞豪酒店中心举办。期货中国网总编沈良主持,实战排行榜第三季度冠军韦余恒、总排行第二名燕飞、南华期货副总经理施振星、南华投资总经理康向阳、南华投资投资总监陈曦、南华期货金融工程部负责人李洪雷等出席。以下是期货中国网对活动部分内容的录音整理:


康向阳:倡导理性投资
      南华投资总经理康向阳的致辞:尊敬的各位来宾大家下午好,杭州是座美丽的城市,也是期货的沃土。有优秀的期货公司,也有优秀的投资者,也有像期货中国这样的优秀的服务机构为大家提供交流。南华投资管理公司是一家致力于期货投资管理的专业公司。赞助这项活动的目的是倡导理性投资,发掘优秀人才。南华的理念是追求绝对收益,追求稳定盈利,追求持续成长。也欢迎优秀的人才加盟合作。希望大家通过这样的交流活动,增长才智,形成自己的交易系统。也衷心祝愿大家依靠自己的交易系统实现稳定盈利,实现自己的财富梦想,谢谢大家。


      韦余恒:我的期货交易之路

      一、开场白

      大家好,很高兴参加今天的会议。我现在的心情是又兴奋又紧张。今天来这里的,大多是期货市场里的前辈。虽然我得了这个季度冠军。其实多半是运气好而已。

      在这里要感谢期货中国网和南华投资,还要感谢一位朋友——行为交易者。是他给我推荐了期货中国这个网站。让我提前来到了美丽的杭州。认识这么多的朋友。

      二、我的期货经历

      1、五年期货生涯

      下面我先做一下自我介绍,我叫韦余恒。来自革命老区山东临沂。由于性格原因,不擅长社会交际。我最终选择了股票和期货交易这条路。我是04年3月份开始做股票,到06年秋天股市转牛的时候放弃股票,开始了至今5年的期货生涯。

      2、曲折和失败

      这期间的曲折和酸甜苦辣,相信在座的各位朋友中也有不少人曾体验过。

      想起刚开始踏入市场的时候,初生牛犊不怕虎,信心百倍,以为自己找到了一条致富的捷径,哪怕是后来亏损很多,还是盲目自信。直到有一天发现自己伤痕累累,已经亏到不能承受的时候,才产生对市场的畏惧之心。然后长时间的没有头绪,恐惧,失望,甚至绝望过。不过这期间,我还是坚持不停的学习,不停的寻找适合自己的方法。

      3、找到方法,扭亏为盈

      说到这里,不得不提雷凯投资,是这个平台让我坚持了下来,度过了最难过的没钱交易的时段。我的操作模式也是在那个时候做了转折性的调整,找到了比较适合自己的方法。让我重新恢复了信心。但是,这时候已经没有多少资金操作。所以从08年后开始配资操作。然后经过两年的配资生涯,终于迎来了2010年后的扭亏为盈和后来的持续盈利。也迎来了我交易生涯中意义重大的这个季度冠军。

      作为一名职业的期货投资者。今天能站在这里对我来说是一种激励,也是对我这些年付出的一个肯定。给了我莫大的信心,能让我以后的期货之路走得更加坚定。

      总结这几年的心态起伏,大体上是从开始的盲目自信到失望,灰心,绝望再到后来深刻理解市场经过市场洗礼的自信。

      三、我的交易理念

      1、两方面下手

      下面把我对交易的一些拙见和大家分享,不对的地方还请各位老师多多指教。首先我想先表达一下我对交易的理解,我认为交易的真谛就是亏小赢大。要做到亏小赢大,可以从两方面下手:

      1是盈利率最好大于50%。

      2是单次盈利额要大于单次亏损额。

      ①盈利率的大小

      第一点也就是说100次的交易里最少要有50次以上是盈利的,这是单次盈利额不能小于亏损额的情况下,当然,盈利率越高越好。如果有人能做到100%的盈利率,那就不用考虑第二点了。不过,我相信只有神才能做到。

      ②单次盈利额和亏损额的比例

      第二点,如果你的盈利率只能做到60%以下的话,只有在盈利额度上下功夫了,我的意思是单次盈利额和亏损额的比例最好要在3比1 以上。如果能做到这点,就算盈利率在30%也是盈利的。所以我们不应该过于重视单次交易的成败,应该培养一种总体性的眼光,只要盈利的总数大于亏损,长期下来就是盈利的。

      2、交易系统

      那么要具体做到这两点,我认为应该要有一套适合自己的有效的交易系统。一个完整的交易系统包括明确的进出场位置,完善的资金管理和严格的止损。

      ①进出场

      进出场位置,也就是技术方法,是交易成功率的保障,每个人都可以根据自己的统计,复盘总结到适合自己的技术方法。

      ②止损

      止损是战士在战场上的盔甲。每次下单以前,都要设好止损。止损有很多方法,可以根据技术点位设置,也可以根据总体资金设置。为了我们的资金不在一次交易中全军覆没,一定要学会止损,在有大幅盈利的时候移动止损。盈利可以不去设置,但是,止损一定要严格设置并执行,做到盈利可以糊里糊涂,亏损一定要心中有数。

      ③资金管理

      资金管理是我们长期在市场中生存发展的关键。如果要想资金回撤很小,那么就轻仓位操作。如果可以承受的了回撤大一点,就可以大点仓位操作,但是,不管怎么样,应该避免满仓操作。其实这三点是密切联系的,缺一不可,如果成功率高,止损小的话,可以大点仓位操作,以获取最大幅度的盈利,如果成功率低,止损又大的话,还是稳妥起见,轻仓位操作。

      ④形成系统

      至于怎么综合这几方面形成自己的系统,我这里就不班门弄斧了,推荐大家看一本波涛老师的《系统交易方法》。交易系统有很多种,但是,能找到适合自己的才是最好的。

      ⑤执行

      有了交易系统之后,面临的下一个难关就是执行的问题,也许很多人会说,给我一个好的系统,我肯定能执行好。我以前也是这样想,但是后来才知道,执行是多么难。这个市场中最不缺的就是机会,缺的是自律,耐心。我们人性中的很多弱点,贪婪,害怕,一厢情愿等。在这里被无限放大,只有控制住这些主观性的弱点,通过验证并相信自己的系统,加上强大的毅力,才能执行好。某种程度上可以这么说,执行的过程就是不断改掉自身弱点的过程。

      ⑥完善

      当然,任何系统都是有周期性的,不能任何情况下屡试不爽的在市场中获利,还需要根据市场的变化,不断的去验证,完善和维护。

      由于能力有限,表达不到位的地方请大家指正。最后,祝大家投资顺利。谢谢!

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