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吴斌:做力所能及的交易 做不了就停下
吴斌,湖北武汉人,1992年底开始了股票交易;1999年资金小有积累后成为全职投资者;2010年股指期货的推出,经过一年半的观察、学习开始期货交易,目前以股指期货为主。
吴斌早在1992就与金融市场结缘,当时在一份报纸上看到一份关于股票市场的报告,不知不觉被其吸引,就开始了股票交易。彼时市场也尚未完全发展,吴斌跟大多数人一样糊里糊涂地赚钱,又糊里糊涂地亏钱,但那几年也累计了宝贵的市场交易经验。直到1999年的时候,吴斌觉得自己的资金已经小有积累,于是毅然从银行辞职,成为了一名全职投资者。又历经十年,2010国内股指期货上市。吴斌恰逢其盛,意识到市场即将进入到双向交易和杠杆时代,经过一年多的观望与学习,便全职做起期货交易来,因为自己将近20年的股票交易经验,对股指期货较为了解,所以目前交易也以股指期货为主。
吴斌认为期货交易是一种高风险的双向杠杆交易,兵无常形,水无常势,必须对市场保持足够的敬畏。尽量去做大概率的交易,赚能赚到的钱,在适当的时候也要学会放弃,才能在期货市场好好生存下去。吴斌做交易时经常会停下来一段时间,觉得概率小了,或者自己老婆提醒自己好几天睡不着觉了,就会停止交易。做到快乐交易,感悟生活。吴斌的交易生涯从2011年4季度开始的起步阶段还算稳定,但在2012年年底的时候经历过一次大亏,股指的大反弹让他短短一个月之内就把1年多的利润还给了市场,那个时候对资金管理和止损有了新的认识。从那时起,他的交易频率开始降低,通过不断的适应与学习,2014年开始管理的账户没有再出现过较大的波动。
吴斌主要做偏长线的主观趋势交易,以基本面为主,技术面为辅。根据对市场的趋势和震荡的判断,制定趋势和波段策略;依据对机会确定性不同运用不同仓位。他觉得每个交易者对这两者的理解都有所不同,但对于交易而言,偏重哪一个面不是最重要的,最重要的是交易方法要结合到自己的生活和经验,符合自己的个性和习惯。
吴斌觉得这是一个活到老学到老的市场,不同阶段和时期都会有不同的感受,他一直在体会其中的道理。自己在市场中学到的东西的越多,越是贴近市场,就会越是敬畏市场。吴斌认为没有较长和充足的准备,不建议轻易进入市场,建议新手以个人可支配资金的5%参与,向赢家学习,不学高手。学会倾听、思考、消化。敬畏市场、求慢不求快、求简不求繁、构建自己的交易系统。
由于目前股指期货被下了10手的限制令,吴斌暂时放弃了股指交易,但对商品期货亦不熟悉,所以暂停了交易。打算休息一段日子,并观望后续政策。一如他之前一贯认为的,做交易应当做自己力所能及的交易,不要奢望在市场中获取与自己能力不相匹配的收益。这个市场不缺乏暴利的机会,也不乏暴亏的例子,要正确的认识自己,才能正确的认识市场。虽然市场有时候也不讲道理,但期货市场相对是一个公平的市场,大多数时候行情都是讲道理的,遇到自己把握不了的行情,或者遇到一些无法解决的难题,比如这次股指被限制,那就停止交易,好好地生活,生活和交易一样,是一本永远都读不完的书,也能时常给人惊喜。
账户概况:
交易笔数(开仓、平仓)
389.00笔
交易周期
394.00天
盈利笔数(平仓)
112.00笔
亏损笔数(平仓)
40.00笔
胜算
73.68%
盈亏比
2.95:1
累计手续费
93777.03元
累计净利润
16283102.97元
平均每笔盈利
219985.26元
平均每笔亏损
-208913.54元
平均每笔费用
241.07元
费用占比
1%
最大连续亏损次数
5.00次
最大连续盈利次数
15.00次
最大盈利率
6001.06%
最大亏损率
51.96%
“吴斌”账户于2014年10月8日在七禾网实战排行榜注册并开始交易,截止2015年11月8日,交易周期394天,该账户初始资金680000元,截止到2015年11月8日,账户累积净利润为16283102.97元,最大回撤51.96%。
账户净值曲线:
该账户从2014年10月8日至今(2015年11月8日),累计净值49.92,累计收益率4892.96%,最大回撤51.96%,从净值曲线可以看出账户的净值曲线总体呈上升趋势,而且中间经常出现交易暂停状态,暂停之后就会一次比较大的净值提升。现阶段就处于暂停交易状态,自股指被限制10手以来,就一直没有交易。
成交偏好:
持仓偏好:
品种盈亏图:
由图中可看出,吴斌的交易品种只限于股指期货,并且三个品种的股指期货都做了,占了绝大多数的还是,上市较早也比较成熟的沪深300。并且在三个品种的股指期货上都有一定盈利。
每日仓位图:
每日持仓:
从图中可以看出,吴斌每天的仓位基本都在60%以上,仓位还是比较大的,并且每天的仓位都比较固定,从仓位图中也可以看出,吴斌账户经常一段时间停止交易的特征。
每月盈亏图:
图中交易共统计14个月,其中两个月没有交易,其中3个月略有亏损,其余9个月皆盈利,并且在2014年年底的11月与12月盈利较大。
(七禾网 黄荣益分析整理)
研究员:黄荣益
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