成功的交易=有效的交易系统+资金管理+无条件执行
1.交易系统
在这个交易市场上每天涨涨跌跌，永远不停歇的波动着，有五大方面对价格的波动产生着短期或长期的影响，分别是：基本面、技术面、宏观面、资金面、情绪面！
作为一个来这个充满魅力的市场投机的小散户来说，基本面、宏观面、资金面、情绪面都不能为我们所掌控，我们唯一能够把握的只有技术面。
而最好的技术手段，能够稳定盈利的关键，最后都会落实到 建立一套适合自己的交易系统。
交易系统可以很简单，可以是一个技术指标，一条简单均线，加上一个坚定的信念，而这就可以成为你的绝招；也可以很复杂，写满五六页写不下，但我劝你还是简化些，毕竟大道至简，真落实到交易中，盘面瞬息万变，没有时间让你用极其复杂的系统去操作。
看山是山，看水是水，到看山不是山，看水不是水，最后再到看山还是山，看水还是水！这是一个过程，也是心路必走的历程！谁都是这么过来的！
2.资金管理
做交易就像在打拳击，你的拳击能力就是你的打击能力，但更是你的抗击打能力。资金管理就是帮助你如何增加抗击打能力，以便于更好的出击！
“先为不可胜，以待敌之可胜”，“不可胜在己，可胜在敌。”
交易就是战争，而孙子兵法已经告诉了我们取胜之道！
和拳击的例子类似，本质都在告诉我们一定要先保证资金的安全，没有资金的大亏损风险后，再去等待市场给予我们的获利机会！
3.执行
正确的执行是成功的交易必不可少的。
做交易更多时候交易的是人性！喜怒忧思悲恐惊，贪嗔痴恨爱恶欲，人性会在交易中被无限的放大！
所以我们在交易中，要坚决的按系统执行。坚持一致性的交易纪律和交易策略！
4.赢大亏小
在交易中，最大的确定性就是未来的不确定性，所以我们要建立概率思维，严格的控制盈亏比例。
胜率在趋势交易中不重要，盈亏比更重要！
简单来说，就是我们要紧紧跟随市场走势，不断的用小额亏损去试探和捕捉大行情，获取大额利润，这就是盈亏比！
结合上面说过的资金管理，可以得出稳定盈利的公式：
稳定盈利=盈利时大仓位+亏损时小仓位
5.做交易计划
智者，未战而先胜；战而后胜，下策！
但凡交易的老鸟都知道做交易计划的重要性，唯有盘前做好了交易计划，盘中才能在瞬息万变的行情中以不变应万变！做到万般走势皆在我心！
此即为：结硬寨，打呆仗！
你看，大道不仅至简，还殊途同归！
6.交易信念
每个人对于市场的交易规则“限制”不同，所能解释的市场现象也不同！所以我们就要有坚定的交易信念去支撑他继续按系统机械化的交易！如此方为“ 计划我的交易，交易我的计划 ”！
说回交易信念，为什么我们要有交易信念？因为交易市场的未来充满了不确定性！
你做高频？未来没有波动，手续费大幅提高怎么办？
你做震荡？十次百次对了小幅盈利美滋滋，一个跳空突破不回头，一次大止损利润全回吐，搞不好还要亏本金，你怎么办？
你做趋势？如果一年两年，乃至三年五年没有趋势呢？
你看，你用你的认知去界定了某一段市场的走势！但市场并不会按你的判断去走，一切都只是你个人一厢情愿罢了！
所以坚定交易信念至关重要，我们承担最好的，也接受最坏的！
未来是不确定的，未来一切皆有可能，你想要获利就要开仓，开仓就有风险敞口，既然有风险敞口，就有一种可能性让你亏损。基于交易的不确定性，市场总有一千种方法让我们去死！
那么，我们只能坦然接受，正所谓： 市场让我死，我不得不死！
趋势交易3张图
交易如出海，避险才安全。海底的沉船里都有一堆航海图。 最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。 时间决定一切。人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。
深度解剖趋势交易
第一张图：趋势跟踪体系图
道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。
术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。
法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。
器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。
第二张图：交易流程图
有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易：
制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->
整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。
其中正如课前所分析的，每次订计划和执行的时间也就1分钟左右，所以交易的大部分时间就两个字：等待；所以交易者最重要的品质就是：耐心；所以交易是一件很轻松，但又很无聊的事.
上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。
第三张图：趋势跟踪技术核心图（葛兰维八大法则）
交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等，怎么制定交易计划，可以根据下面这张葛兰维八大法则图来制定。
葛南维均线八大买卖法则
八大法则的买进、卖出时机
1、买进时机
① 买1：平均线经过一路下滑后，逐渐转为平滑，并有抬头向上的迹象。别外，股价线也转而上升，并自下方突破了移动平均线，这是第一个买进讯号。
② 买2：股价线开始仍在移动平均线之上，但呈急剧下跌趋势，在跌破移动平均线后，忽而转头向上，并自下方突破了移动平均线，这是第二个买进讯号。
③ 买3：与买2类似，但股价线尚未跌破移动平均线，只要移动平均线依然呈上升趋势，前者也转跌为升，这是第三个买进讯号。
④ 买4：股价线与移动平均线都在下降，问题在于股价线狠狠下挫，远离了移动平均线，表明反弹指日可待，这第4个买进讯号甚为许多短线客喜爱（所谓抢谷底），但切忌不可恋战，因为大势依然不妙，久战势必套牢。
2、卖出时机
① 卖1：移动平均线从上升转为平缓，并有转下趋势，而股价线也从其上方下落，跌破了移动平均线，这是第一个卖出讯号。
② 卖2：股价线和移动平均线均很令人失望地下滑，这时股价线自下方上升，并突破了仍在下落的移动平均线后，又掉头下落，这是第二个卖出讯号。
③ 卖3：类似卖2，问题是稍现反弹的股价线更加软弱，刚想突破移动平均线却无力突破，这是第三个卖出讯号。要注意的是卖3与买1不同，买1是移动平均线自跌转平，并有升迹象，而卖3，平均线尚处下滑之中。
④ 卖4：则股价一路暴涨，远远超过了虽也在上升的移动平均线，暴涨之后必有暴跌，所以此处是第四个卖出讯号，以防止暴跌带来的不必要的损失。
经过长期应用后，我们发现，平均线转跌为平，并有向上趋势，股价从平均线下方突破平均线，并始终大致保持在移动平均线之上方，这一段是牛市；而反之，平均线转升为平，并随后下跌，股价线从平均线上方突破平均线之下方，这一段便是熊市了。
第四张图——经典趋势图
1、 支撑：即支撑区域，在这个“区域”（是价格区域，不是一个价格点），一直下跌的股份开始稳定，接下来会开始反弹并上涨（至少暂时是这样的）。一个给定的支撑区域受到的冲击的次数越多（即股价多次冲击该支撑区域的下限），冲击持续的时间越长，这就意味着，一旦股价最终突破支撑区域的下限，就会大幅跳水。阻力区域重要性反之。
2、 阻力：即阻力区域，在这个区域，上涨有股份受到阻力，有下跌的可能（至少暂时是这样），接着又发生反弹，但未突破该区域。
3、 交易区间：买方与卖方进行“战斗”的中间区域，在这个区间，买卖双方力量较为均衡，类似于我们大家说的盘整。
4、 移动平均线（MA）：具体解释就是我们平时学的，它的意义在于它能协助你同时留意短期与长期趋势，去掉短期（每日）股份变动对长期趋势的影响。
5、 向上突破：当股票的价格移动到阻力区域的上限以上。
6、 向下突破：与向上突破相反。
7、 回调：股票向上突破交易区间，明显上升以后，通常至少会有一次获利回吐的整理，将股份带回原始向上突破点，此时是第二次加码买进的理想时机（特别是回落伴随着成交量的巨量萎缩）。向下突破与相反。
8、 趋势线：连接某个图形里任意两个“邻近”低点，就是一条趋势线。一条有意义的“趋势线”至少会碰到三个低点。如果上升的趋势线斜率越小，则趋势线越接近水平，其向下突破预示进入下跌趋势的可能性就越大。
趋势交易法
时势造英雄， “时势”中的“时”，就是时机成熟与否的问题。时机成熟了去做某件事就容易成功；所谓“势”，就是“力”之借力打力。
在交易中，“势”就是“趋势”，市场的总体运行方向；“时”就是“入场点”，何时入场。如果能够认清趋势并适时入场，那就可以赚大钱。
但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。
贪婪恐惧是人性，期望侥幸也是人性，不愿轻易承认错误更是聪明者、自负者的共性特征！
顺势交易的最大弊端就是追涨杀跌，当交易者看清趋势时，可能已经是趋势的末端了。
趋势分类
上涨趋势是近期的高点比前期的高点要高，近期的低点也要比之前的要低；反之就是下跌趋势。
上涨或下跌趋势一定要有时间来验证，如果一个趋势只有几个小时，那就不叫趋势。
横盘就是区间震荡，一旦认清区间就可以高抛低吸，止损点是略高于或低于区域的上沿或下沿。但要注意，高抛低吸并不是锁仓。
小趋势一般在1-3天之间。小趋势往往是反弹或者回调，不会影响到整体趋势。
短趋势一般持续3-10天。在这个级别我们会看到上涨、下跌或横盘。短趋势是股票和期货交易者的最爱，因为可以在短时间内赚到钱。
中趋势一般是20-50天，长趋势是50天以上。这两个趋势是最难操作的，一般适用于股票交易者，而对于股票或期货投资者的风险很大。
趋势判断
识时务者为俊杰，讲的是人在大形势下顺势而为，可以趋利避害！
在芸芸众生中、纷纷万象间，一个人的力量很渺小，很难左右身边的事物发展方向，但要生存下来，就得顺应潮流，否则很容易被潮流淹没。
对于股票交易者来说，30分钟、1小时、4小时、日线是最常用的的周期。不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，很多时候是相互矛盾的。
01、小周期服从大周期
大周期没走完，则小周期不会结束，也就是说当日线的走势并没有完成，那么小时线最后还是会按照日线的方向继续前进，如果我们计划入场，这个时候需要看一下另外级别的周期是否配合。
虽然固定交易周期是前提，但有个规律是小周期服从大周期。如果日线图是上升趋势，但1小时处于下跌趋势，那么1小时的走势属于回调，只能短线操作。
02、反转
当小周期的走势表现异常，其走势、力度及强度和大周期形态相反，那么就有较大可能导致趋势的反转。
比如说，30分钟、1小时、4小时处于下跌趋势，但日线呈上升趋势，基本可以判断目前处于上升趋势的末端。
03、震荡
大小周期之间在打架，其在图表表现为无趋势，也就是说所有周期都处于不同走势，接下来区间震荡的可能性很大。
这个时候建议观望，耐心等待入场时机；当然，激进的交易者也可以高抛低吸。
反转形态
在确认趋势、制定交易策略后，接下来就要等待反转形态的出现。
所有反转形态有几个共同点：
在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提。
现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破。
形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大。
01、M顶
02、旗形
03、V形
04、头肩顶
05、圆形
移动平均线（MA）
说到均线，大家应该非常熟悉了，其实就是移动平均线的简称。
说得再具体一点，就是把N个交易日的收盘价之和除以N，得出一个值，然后把这些数值以点的形式连接起来，就可以得到一条平滑的曲线。
均线是反映价格运行趋势的一个非常重要的指标，因为趋势一旦形成，将会在一段时间内延续下去，所以均线对买卖操作有很强的指导作用。
均线的周期长短十分关键，周期短的均线敏感度高，但准确性相对较低，而周期长的均线敏感度低，但稳定性和准确度相对较高。
均线可以被分为短中长期：
从均线特征来看，越是长期的均线，在投资中的安全性越高，但由于滞后往往会失去最好的时机。
因此，如果仅仅使用一条均线，会产生失误，如果用两条以上的均线则更有效。
对于炒股投资者来说，一般短中长期均线各选择一条，则可以作为支撑、阻力、买卖点和判断趋势的依据。
均线的四大特性
01、趋势追踪
均线具有反映趋势运行方向的特性，因此可以对价格运行起到趋势跟踪的作用。
价格的波动往往会暂时脱离原来的运行趋势，但只要均线系统没有出现相应的变化，我们就不能肯定趋势出现了转折。
02、稳定性
由于均线是极个别K线收盘价的平均值，所以具有滞后的特征。通常，均线出现的买卖点并不是最好的点位，但均线发出的信号是相对最稳定的。
03、助涨性
当价格回踩均线时，前期没有买入的投资者会在此时进场。由于需求上升，价格也会随之继续上涨。
所以，一旦价格向着自己判断的方向运行，那么每次回踩均线就是一个入场或加仓点。
当移动平均线的运行趋势陡峭向上时，这种助涨性表现得更加明显。
04、支撑和压力线
当价格沿着均线上涨或下跌时，中长期均线的支撑或阻力特别重要。只要不突破或跌破中长期均线，那么趋势并没有反转，投资者不用急着平仓。
六大法则
均线使用的基本法则是：均线在价格之下，而且又呈上升趋势时是做多时机；反之，均线在价格之上，又呈下降趋势时则是做空时机。
注： 紫色为10日均线、蓝色是60日均线、咖啡色是100日均线
01、金叉/死叉
当短期均线上穿中期均线时，是做多信号；当短期均线下穿中期均线时，是做空信号。
02、回踩/回测不破
当价格沿着均线运行，回调不破中长期均线时，是做多或加仓机会。
当价格运行于均线下方，反弹不破中长期均线，是做空或加仓机会。
03、假突破/假跌破
当价格突破或者跌破中期均线，但很快回归原来的走势，且均线仍然呈上升或下跌趋势。
这说明价格还有一段涨幅或跌幅，这是买进或者加仓的机会。
04、乖离
当价格大幅上涨或者下跌后，短中长期均线的距离越来越大（乖离），价格很有可能会回调或反弹。
这就是所谓的物极必反，这时可以减仓或者落袋为安，激进的可以反手博短线。
需要注意的是，乖离交易只是短线反弹或回调，大部分时候还是会沿着大趋势运行。
05、多头/空头排列
均线的多头排列，是指短中长期均线按照时间从上往下的顺序排列；反之就是空头排列。
多头或空头排列是一个很强烈的趋势信号，在短期均线没有下穿中长期均线前可以一直持仓，直到止盈。
06、均线粘合
当短中长期均线粘在一起的时候，一般情况下暗示市场即将出现反转，均线一旦发散，转势也就开始。
均线粘合意味着价格正在区间震荡，投资者可以高抛低吸，或者等待趋势出现再进场。
自我保护
市场交易本质上是自己与自己的较量，而不是自己与别人、自己与市场的较量。要么来源于情感，要么受制于欲望，无论善恶，人们其实都是靠“愿力”在生活着。
不管是生活中身边的朋友还是网上认识的一些投资朋友，相信在股票市场经历过的人很少没有爆仓过的。
保护仓位的道理每一位投资者都懂，但真正能够严格执行的又有几个呢？
虽然是老生常谈，但我还是要给大家强调一些自我保护的措施：
01、不要重仓
对于炒股者来说，如果想在股票市场“活下来”甚至盈利，行情分析的对与错只占30%，资金与风险管理占到了50%以上，而仓位管理是控制风险的一个重要因素。
不管你的交易品种杠杆有多大，账户上的保证金有多少，建议单个品种的仓位不要超过10%，总仓量不要超过50%，剩下的50%保证金是做应急备用。
同时，也不要向亏损头寸追加资金，严格执行交易策略。
如果你是亏一点就担心爆仓、赚一点就落袋为安的人，那就把总仓位控制在30%以下，因为这种心态很难赚钱。
02、“金字塔”加码
很多人一见买对就翻倍加仓，但这种操作一旦走势反转就会损失惨重。
“金字塔”加码是在第一笔买入后，走势向着预期方向运行，而加码应当遵循“每次数量比每次少的原则”。
这样，逐次加仓的数量越来越少，犹如“金字塔”的模式，层次越高、面积越少。
在“金字塔”加仓的同时要“移动止损”，这样可以在行情反转的时候让下面多的仓位落袋为安，“金字塔”上面的资金可以再搏一搏。
03、严格止损止盈
严格止损止盈相信大家已经听厌倦了，但人心是侥幸和贪婪的，在亏损的时候想着会翻盘，盈利的时候会赚更多。
在下仓前大家应该准备好：入场，止损和止盈点位。一旦达到止损点位就愿赌服输，到达止盈点位就落袋为安。
04、交易心态
交易心态是长期形成并受短期交易成果影响的心理状态，而这种心理状态会极大程度地影响交易策略和交易结果。
交易心态是最不容易把握的，是大多数交易者的最大障碍，也是做到顺势而为的最大阻力。明知道大势已去，却不肯空仓等待；明明近期不断亏损，却还频繁交易、想挽回损失。
所以，一定要通过一系列自律措施，修炼自己的交易心态，养成良好的交易习惯。
结语：
在趋势交易中，一旦确定了趋势的正确走向，那么就应该毫不犹豫地顺应趋势，在最佳入场位进入市场。
但前提是要判断趋势、辨别反转信号和自我保护。 不要埋怨市场“没理由……”，它永远是对的，亏钱是市场在惩罚我们，赚钱是市场在奖励我们，错的永远是我们自己。
投机是一场游戏，更是你自己的事业，需要持续的努力、付出和总结。
我是在寻找比消遣和社会交往更大的游戏。我要通过自己的努力成为股市上最优秀的人——这给我带来了真正的愉快和满足。炒股实际上就是玩游戏，一定要在这场游戏中获胜。好的股票交易者不能不像训练有素的职业运动员一样，他们必须养成良好的生活习惯，保持充沛的体力，如果他想使自己的精力总是处在巅峰状态的话。体力与精力必须保持一致，因为没有比股市更紧张，更令人兴奋的战场了。
驱动我的也绝不是金钱，它是一场游戏，是一场解开谜团的游戏，是一场把人类历史上最伟大的头脑搞乱搞复杂的游戏。对我来说，激情、挑战、兴奋，都在打赢这场游戏之中了，这场游戏是一个充满活力的谜语，是一个有着双关语谜底的谜语，而这个谜底就是要由我来告诉在华尔街投机的所有男男女女的。
在游戏中，你的神经被推倒了极限，但奖赏也是非常高的。我的事业是交易——也就是遵循眼前的事实，而不是遵循我认为别人应当会做的事情。
让我给你提个醒：你的成功将与你在自己的努力中所表现出来的真心和忠诚成正比，这种努力包括坚持自己做行情记录，自己进行思考并得出自己的结论。一个人要是想靠这个游戏(投机)过活，必须相信自己和自己的判断。没有人能靠别人告诉他要怎么做赚大钱。
股市是人类发明的最大的和最复杂的谜团，解开这个谜团的人是应该得头奖的。一个人要花很长的时间，才能从他所有错误中学到所有的教训。有人说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。
让这条通则深深印在我的脑海里，所花费的时间，远远超过股票投机游戏中大多数比较技术层次的东西。在投机上只有一条取得成功的道路，这就是努力，努力，再努力。
你做过的我都交易过，你没做过的我也交易过，一万笔都是实打实的，均是实战经验总结，不来自兵书战策，神兵非学到，千古不留决！我是十八欢迎一起交流学习，并肩作战！
联系客服
