【微访谈】从短线交易到管理上亿资金的趋势交易独角兽——刘晓冬


刘晓冬

品今(北京)资产管理有限公司副总经理,拥有13年证券、基金、期货等金融领域的工作经验,曾就职于多家金融机构。擅长大类金融资产配置及衍生品投资,并运用多空策略,使产品在经济周期的各阶段、不同市场环境下均获得稳定收益。 

微访谈精华版

1、做大趋势行情,懂得休息最重要。


2、重仓操作可能一年翻十倍,但亏起来可能一亏就是十年的积蓄。


3、选品种要先看指数再看合约。


4、趋势把握的难度与周期大小呈反比。


5、守规矩才不至于在盘中迷失自我。


6、每个人的交易体系都不同,要靠经验的积累。

从小资金的短线交易走向管理上亿资金的基金经理人,应该是每一个期货人的梦想。在期货的道路上前进,每一步都走的十分艰辛,从短周期迈向大趋势,从小资金交易的涓涓流水转到大资金进出的摧枯拉朽,是一个痛苦的过程。而他却成功地完成了这一跨越,成为期货市场为数不多的交易独角兽,他就是本期微访谈嘉宾——刘晓冬。


如何把握住趋势行情?


访谈过程中刘晓冬向大家详细讲述了趋势性交易的诸多细节,其中就谈到了如何才能把握住一波较大的趋势行情。他坦言,无论是股票、期货还是外汇,行情无非两种:趋势和荡。其中,震荡行情很难准确地把握住高点和低点;而趋势行情在走出方向后,通过顺势交易就能相对容易地赚到钱。


刘晓冬还将趋势进行了周期上的划分:大趋势、中趋势和短趋势。大趋势是指周线及以上级别的趋势行情;中趋势则是日线级别上的趋势行情;短趋势基本就是30分钟线以上级别的趋势行情。同时,刘晓冬还强调,做趋势行情,30分钟以下级别的交易机会就不要关注了,很容易被无序波动来回洗刷。


在品种选择上,刘晓冬认为应该选择自己熟悉的、看得懂的品种,同时品种的行情也要能看得懂。虽然有着如此严苛的筛选条件,但这并不会因为挑剔而错失良机。刘晓冬说:“板块内各个品种的联动性很强,所以没有必要全品种去了解,我们在一个板块里只专注一到两个品种就可以了”。


持续稳定盈利的核心原因


趋势性交易可以博取较大幅度的盈利,但资金回撤相较于短线却比较明显,所以趋势性交易持续稳定盈利的核心就成为大家关注的焦点。对于这一问题,刘晓冬对“持续”二字进行了辩证性的解释,究竟何为“持续”?如果持续时间按年为单位来算,趋势交易有可能达到这个标准,但不能保证一定达到。而如果持续时间按月为单位来算,趋势交易很难做到每月盈利,除非加入一些日内短线的操作。


刘晓冬认为,做趋势交易的逻辑其实是通过连续多次的小额亏损换来一次大幅盈利。依照这一逻辑,刘晓冬从以下四个方面指出了趋势交易持续稳定盈利的核心所在。


1、懂得休息最重要。在趋势交易中,等待是一项重要的基本功,因为要通过很多小的亏损博取大的收益,所以小亏损的次数越少则盈利的绝对值就越大。


2、有一套自己的交易体系。究竟什么行情适合自己,什么行情不适合自己,行情来了如何操作,这一系列问题都应该由完整的、属于自己的交易体系来解决,从而理智客观地约束自己的交易行为。


3、守规矩。做好交易计划,在交易之前想好买卖时机和止盈止损,然后将交易计划严格地付诸实践。只有纪律性提高了,才能避免在盘中迷失自我。


4、仓位控制牢记于心。仓位控制其实是一个去杠杆的过程,从而也减小了期货市场的风险程度。重仓操作可能一年翻十倍,但亏起来可能一亏就是十年的积蓄。


对后市的看法


除了趋势交易的技术和心得之外,访谈中还谈到了近期的行情盘面。刘晓冬热情地打开行情软件就沪锌、硅铁等品种向大家分析了进出场依据和行情变化逻辑(想要了解更多行情解读,扫描文末二维码观看微访谈完整版视频)。同时,他还就未来期货市场的发展变化发表了个人看法。


刘晓冬指出,黑色系品种目前应该接近头部了,或者已经在构筑头部的过程中。无论从基本面还是图表形态上都不具备持续上涨的动力。他还表示,如今的高位震荡和年初的头部形态差不多,并且从年初到4月底的大幅下跌,不可能通过这短短两个月的上涨就消化掉的。


对于有色板块刘晓冬比较看好。他说:“有色板块从年初到近期虽然是下跌,但幅度偏窄,这样很有可能会反向给一个比较大空间的上涨”。他还列举了锌、铅相对具有较大的机会;其次是铜;而铝因为之前有过一波上涨,所以之后上涨空间可能有限。


农产品板块,刘晓冬认为仍处于下跌趋势之中,或者正处于下跌中继的部位。虽然存在下跌趋势,但问题在于农产品已经跌了半年之久,这时追空不妥。


综合来讲,刘晓冬对于未来期货市场的看法是从长短两个角度出发的。他说:“如果短线想参与一下,可以考虑有色金属;如果想再等一等,就看黑色系是不是真的在形成头部,一旦确认头部形成也会孕育一波机会”。





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