投资干货篇:揭开庄家神秘面纱

走近庄家:揭开神秘面纱

1、庄家的定义

股票市场上,除了上述牛熊市的周期、经济周期时点决定的板块轮动周期,还

有庄家坐庄个股的吸筹—洗盘—拉升—出货的操盘周期,也是投资者不得不关注的。

先来看下A股市场上庄家的一些基础概念和基本情况。

根据百度百科的定义,能在较大程度上影响或决定某个个股走势的大户投资者,即可称为股票庄家。通常是占有50%以上的发行量,有时庄家控量不一定达到50%,视不同品种而定,一般10%到30%即可控盘。

庄家也是股东,通常是持有大量流通股的股东,和散户是一个相对概念,其坐庄某只股票,就能影响甚至控制该股票在二级市场上的股价。

2、庄家的分类

庄家的分类,根据不同的划分标准,有以下几种类别。

第一,依据运作时间跨度的长短,可分为短线庄家、中线庄家和长线庄家。

(1)短线庄家:是指驻庄炒作时间比较短的庄家,时间一般为三个月以内,最短的几天就离场结束。

短线庄家大致可分两种。一种是抄反弹的庄家。在个股或大盘接近周期底部的低点时接底买入,持有1-2天,然后快速拉高,等到大量散户也开始抢反弹时就迅速出局。另一种是炒作题材的庄家。出重大利好之前或出消息后大笔吃货,之后迅速拉升,迅速离场。

短线庄家的特点是选股重势不重价,也不强求持仓量。这种庄的爆发力极强,成交量大,容易连续拉涨停,待散户跟进时迅速离场出局,速战速决。一般来说,散户跟踪这种庄家的时候,对收益的期望值不要太高,一般5%-10%的收获就要离场出局了。

(2)中线庄家:是指运作周期相对较长、介于短庄和长庄之间的庄家。一般运作周期为3个月至半年左右。中线庄家常对一些板块进行炒作,而且通过板块联动效应以节省成本,方便出货。

中线庄家的炒作一般具有明显的收集期,通常为流通盘的30%-50%,升幅可观,起码达50%以上。中线庄家大多采取波段式的操作,因为要有较大的升幅,故而每拉升一段就需要进行充分的洗盘,让散户手中的部分筹码换手。当然洗盘过程并不会破坏原有的上升趋势。

由于手中筹码多,派发时间自然比较长,而且由于持股筹码较低,拉高幅度大,因此中线庄家不但在高位派发筹码,中位、低位处也会派发。

(3)长线庄家:是指运作周期最长的庄家。一般都在半年以上,有的长达2年-3年。

长线庄家注重股票的业绩,以投资心态入市。由于长线庄家的资金实力大、底气充足、操作时间长,在走势上才能够清楚地看出吃货、洗盘、拉高、出货的整个坐庄流程。

所谓的黑马,一般都是在长线庄家中产生的。

长线庄家最重要的特点是持仓量。选择时机上,往往会在经济周期的谷底附近,又有股票的业绩做支撑,因此庄家坐庄计划比较庞大,有时股价涨了1倍时还依然在不断的吃货。同样,最后出货的过程也一样的漫长,并且到了出货的末期会不计价格的抛售。

第二、依据其操作的阶段不同,可分为:新庄、老庄和被套庄。

(1) 新庄是指新近刚介入某只股票的主力,即刚开始介入吸货阶段的庄家。

这类庄家在选股、选时、资金、题材等方面都做了比较充分的准备。其吸筹、洗盘、拉高、派发的过程比较完整,常常能制造单边市,并且经常以新股起家。

对于新庄,由于它存在一个收集期,一旦成交量放量时,则可以考虑跟进;同时由于新庄需要大幅拉高才获利,经常炮制单边市,所以投资者跟新庄时,要敢于追涨。

(2) 老庄是指已经完成了收集拉高,只等待派发的庄家。

老庄账面盈利丰厚,落袋为安的思想较重,一般不会冒险大幅拉高,大多采用高位原地派发。如果承接盘少,无人买账,庄家便会拉升股价、假做突破之势,吸引散户上钩。一旦追涨者多了,庄家立即反手派发。

尾市时庄家往往利用对倒,急速拉高,哄骗第二天不明真相的投资者,造成放量上涨的假象;此时若有舆论相互配合,以后的派发会相当顺利。即便没有利好消息刺激,或大量放量上攻,人气较旺,主力“高开”阴线向下打压股价,吸引逢低抢反弹的投资者。

(3) 被套庄是指在高位未出货或未出尽货,随后股价下跌而被市场套牢的庄家。分为轻度被套和深度被套两种。

轻度被套庄家要想解套,其拉高股价不需要收集筹码,只要借机拉高就行,因此突然性较强,较难预测。若跟进的散户多,主力因本身的筹码已多,又被市场捡去不少低位筹码,因此坐庄心理压力较大,一般拉高的幅度有限。通常只要超过解套位,庄家就会逃之夭夭。轻度被套庄家主要是通过反复震荡来达到解套撤庄的目的。

而深度被套的庄家情况又有所不同。由于庄家套牢的较深要解套就必须要有较大升幅,所以它一旦拉高股价,升幅较为可观。这类庄同样不需要收集筹码,从成

大升幅,所以它一旦拉高股价,升幅较为可观。这类庄同样不需要收集筹码,从成交量方面不容易准确把握。为了确保操作的成功率,深度被套庄家要等到市场气氛乐观及场外资金纷纷涌动时才动手。

第三、根据操作主体的不同,可分为:政府救市庄、券商庄、基金庄和上市公司庄。

(1) 政府救市庄是指当股市暴跌,可能引发金融危机或股市极度低迷时,为了维护国家的金融秩序,使股市健康有序的发展,政府亲自采取救市行动。当股市过热时,政府庄则抽离资金,并出台利空政策,抑制股市暴涨。

(2) 券商庄是指证券公司做自营的庄家。如申银万国、国泰君安、广发证券、联合证券、首创证券等大证券公司都是在股市中呼风唤雨的主力炒家。

(3) 基金庄是目前我国股市最重要的庄家之一。它们往往担负着稳定大盘的使命,同时也以营利为目的。包括大成、长盛、华安、华夏、国泰、南方、博时、富国、鹏华、嘉实等基金管理公司旗下的多家封闭式基金和开放式基金。

(4) 上市公司庄是操纵和炒作本公司或其它公司上市股票的上市公司。

上市公司利用自有资金、拆借资金或通过某种渠道将上市募股资金用来坐庄,活跃了股性,获取了暴利,也维护了公司的二级市场形象。有的公司为了配合内部职工股上市或顺利进行配股和采取行动,也有的公司纯属为了获利而兴风作浪。

第四、根据资金实力,可分为强庄和弱庄。

(1)强庄一般持仓量大。

持仓越高,庄家拉高的成本就越低。所谓的强庄,并不是庄家一定就比别的庄强,而是某一时间段走势较强,或是该股预期的升幅巨大。

(2)弱庄一般是指资金实力较弱的庄家。

由于大幅拉升顶不住抛盘压力,所以只能慢慢推升,靠洗盘、打差价来垫高股价。因为弱庄的持仓量较低,靠打差价就能获得很大的收益,所以累计的升幅并不很大。

第五、根据操盘的手法和给市场带来的后果,可分为恶庄和善庄。

(1)恶庄是指那些反复震仓、经常洗盘、快涨快跌,使中小散户投资者无所适从的凶猛庄家。

如000409(ST泰格)、000557(银广厦)、000048(康达尔)等,其手法凶狠之至,可以把套牢者长期的吊在天花板上,不得解套。对于这样的恶庄,投资者应加以谨慎,规避风险,抢这类股票的反弹无疑是自投罗网。

(2)善庄是基本长期为独立行情、长线走牛、基本没有大的洗盘,在大盘猛跌之时依然十分抗跌。

善庄选择的股票多为成长型的上市公司,投资者有跟进的机会,进出的时间充裕,即使不幸被套,股价也终有创出新高以解套的时候。

需要大家注意的是,恶庄也好,善庄也罢,都是股市中的庄家。是庄家就都是以取得利润为根本目的。所有的庄家都不是慈善机构,不是为散户创造利润的。无论股价如何涨升,最终都会把筹码抛售出去。善庄一旦开始抛售,杀跌,其跌势更为凶猛。所以,善庄和恶庄的区别都是相对的意义上的。

第六、依据入场时机的不同,可分为顺势庄家和逆势庄家。

(1)顺势庄家是指随着大势的涨跌而进行顺势而为的炒作行为。目前市场中绝大多数的庄家都选择顺势坐庄。

(2) 逆市庄家指逆着大势的涨跌而进行的炒作行为。就是大盘下跌时上涨的庄家。从广义上讲,就是走势与大盘完全没有共性的庄,即人们常说的“庄股”。

逆市庄家由于白白放弃了一个重要的工具,所以做盘难度大,失败的较多。当然,有些庄家在建仓时逆市,在出货时顺势,那也是高水平的。

第七、依据庄家对大盘的影响力和控制力的不同,可分为:大势庄家、板块庄家和个股庄家。

(1) 大势庄家指实力强大,能够左右大盘走势的主力,是市场上资金实力最雄厚的机构。

大势庄家一般会选择大盘指标股或龙头股。原因是,一来进出方便,二来可以调控大盘指数。随着国家对股市扩容迅速地加快,这类庄家在市场中逐渐失去其“垄断”地位。

(2)板块庄家主要指那些把整个板块作为炒作对象,通过各种方法影响整个板块股价涨跌的庄家。

这类庄家经常以某一龙头股作为领涨,同一板块其余个股随后呼应,即采取轮动轮炒的方式。一旦整个板块全面启动之时,则往往是主要品种调整(减仓)之际。庄家炒作这类个股时,大多伴之以行业题材(或区域利好)加以配合。

(3)个股庄家是最为常见的一类庄家,即所谓“撇开大盘做个股”、“轻大盘,重个股”。

它们多喜欢选择小盘股和低价股,以便于控盘和营造独立行情,但一般投机性较强。它们往往借助于个股业绩大幅增长、含权、资产重组、高科技等题材,进行坐庄、炒作,使其成为黑马。

第八、根据庄家炒作方式和风格不同,可分为:独庄、跟庄、混庄和帮庄。

(1) 独庄,即一个庄家把持某一支股票,独立完成这支股票从吸货、试盘到拉升、出货的整个过程。由于市场有很多庄家同时存在,独庄只在理论上有存在的可能。

(2)跟庄一般是大机构以小散户的身份和规模介入一支股票,跟着庄家走,由庄家去抬轿子,坐一段顺风车。

对一个有过坐庄经验的人来说,完全可以看懂别人的坐庄手法。跟庄的优势在于,无需付出拉抬股价的成本,比坐庄还安全,而利润更高。很多资金实力较小,做过庄但感到有些力不从心的机构愿意选择跟庄的策略。严格而言,他们还算不上真正的庄家,而是庄家中的散户。

(3)混庄一般发生在大盘股上,由于盘子太大,单独一个庄家没有实力控制,谁也没有能力独占这个庄,只能由几个庄家联手坐庄。

一般情况下,庄家最希望的当然还是形成自己独立控盘的坐庄局面,如果不是实力所限,庄家一般是不愿意去混庄的。

(4)帮庄指一个或几个小庄帮主力完成控盘和炒作计划。帮庄有主动和被动之分。

被动多为实力所限、庄家不得不混庄时,一般也会有一个大庄家出来主持局面,而形成以一个大庄家主持其他人跟随的情况。这就不同于前面所提到的跟庄态势,而是帮庄态势。

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,可拔打24小时举报电话4000070609 或 在线举报
来自:天道酬勤197102  > 股票证券
举报
[荐]  原创奖励计划来了,万元大奖等你拿!
猜你喜欢
类似文章
跟庄的学问.坐庄路线.做短线的10个原则.开盘时机构动向.筹码分布状况——快乐投资——东方...
庄家的千种风情(1)
一流高手是如何成长的 股票绝密资料论坛
出来混迟早都要还的
更多类似文章 >>
生活服务