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金融投资单向稳定赚钱的方法想象
金融投资赚钱的人少,长期投资者总体盈利的希罕得很,一些大的交易家甚至最后饮弹身亡,留下“我的一生是失败的!”总结。那么金融投资是不是不能做的?金融市场国际上已经形成了这么多年,对社会有相当大的支持、互补和促进,并且越来越有扩大之势,答案绝对是否定的。­

      那么如何进行金融投资(股票、期货、外汇、债券)才是比较稳定赚钱的方法,作为一个混迹期货外汇刚10年也短暂玩过股票,也两个阶段赚钱不少但总体亏损严重的人,想把可能赚钱的方法问题提出,并谈下一些感受,希望有能力和看法的人给以指导,来提高和改变自己。­

      交易可分为一下两类:    ­

      1.趋势形成或者价格大的方向掉头开始时候(多数人采用的“右侧交易”在行情级别小或者行情迅速变换下也是很惨的),一个顺应可能新趋势的单的建立,脱离成本后设置止损较长期来持有,相对高点或掉头后离场,一不变应万变,既所谓的趋势交易;­

       2.价格运行,单随价动,你变我变,既所谓的短线交易。­

       趋势交易多采用基本面(供求、库存、季节、宏观经济、外汇、股票指数)、大周期图表等分析对象;短线交易多采用价格、成交量、盘口等分析对象。­

       大户常用的方法是前者趋势交易,也有少数散户能耐住寂寞做趋势的,记得一次网友年会活动上,常州一个女交易者介绍她的方法就是轻仓握单长期持有,离异单身的她靠这样方法来养孩子和买房的。趋势交易应该说是最简单省力和可能稳定盈利的方法,但采用者里面个体很少,原因就是仓太轻盈利少,不能短期暴富,震荡也可能会仓被反复洗出。­

       绝对多数交易者属于短线方法,经常关注市场上的消息、资金流向、图表细节,专注敬业的投入在金融世界里,几乎每天感受冲杀的刺激和痛苦以及烦恼,为了做好交易日日在分析夜夜还看外盘,睡眠也会梦中想,每期的交易手续费用支出大,  年底结果是多数权益差劲不尽人意。­

      一些有素的交易者,在趋势里主要做顺势的单向交易,有一定的收益,但由于对趋势的判断成败,心理周期的高低潮因素,盈亏难料。个别盈利的交易者在大趋势里顺向加码甚至不断满仓穷打,在近几年的的大趋势行情里,止损和平仓把握高超,收益巨丰!他们的故事流传在市场上,也有我亲眼见到的周围朋友这样成的,但这些对于你我自己重要吗?是否与他(她)具有同样的心理技术以及心理素质?一些3-4段交易者,特别是股票过来做期货者,直觉感到盘面上升就买进,挂个远点的止损,不看盘中不受盘中短线的折磨,能保留住单子,收盘前决定是否留仓,效果不错。但该方法属于短期趋势交易法,在趋势明朗下有效,没趋势交易者能忍住寂寞不动?由于不具有稳定盈利性,也不深加讨论。­

­     期货赚的钱都没拿回,都还了市场:­

       我做现货生意觉得很胆大,也有战略思想,但在金融投资方面却很“敏感”,就是价格细微的波动会刺激自己盲目进场和影响持仓。记得天津一个关系很好一个网友转告我:大哥,说了你别生气,一个东北网友说你心态不适合金融投资。我听后很赞同东北人的观点,也很敬佩他的认识能力,因为我几乎不发表对行情看法和交易讨论的。还记得在我盈利颇丰的阶段,于伟召当面说过我:“赚钱很多但那样辛苦盯盘方法赚”,老于的说法实质是觉得我没分析能力和持有能力。他们的看法我是赞同和感谢的!­

       除了两阶段盈利外,其余都是亏损和权益震荡状态,无法一一表述,用排除亏损法来总结自己交易吧。在似懂非懂阶段,也就是3-4段期间,还有两期可观盈利的。主要的是是03年开始35万人民币本金,第一单是不懂得伦敦铜每手25吨,以为和国内一样的5吨/手,就开了15手快速盈利后就及时平掉赚了个开门红,第一月下来累计盈利40万,担心香港公司资金不安全迅速把35万本金收回,在以后长达(1年+8个月)时间里相对稳定盈利,而且盈利后并没加大仓量。当时外汇管制严,汇回后就难再出境,也没有境外银行账户,盈利资金基本留在香港、新加坡期货公司账户;中途由于国内期货亏损汇回过大致120万过。那时候是夜晚12点前做伦敦铜,偶尔还做CBOT大豆到凌晨3点半,甚至做道指到凌晨5点,白天还看个国内开盘,报了单就睡着了。不做单就难受,身体很差劲但每日大约有15小时左右在做单,盈亏也司空见惯,没什么感觉。最后外盘账户权益做的又增加到近乎500万。但在“桃花盛开”却不尽人意时候情绪受冲动,也在熟知新加坡经纪公司人工电话报单保证金监管松时候,在不满意在上海只有5、6百万资金时候,麻木冲动的赌了一次外汇,希望一夜弄到几千万,在继续疯狂加仓时候被交易员说这么猛的上涨,你头寸已经相当于人民币10亿,我听后害怕了,怎么这么大的杠杆呀,想贪人家公司便宜还不想变小时候受教做人原则,砍在最不该的位置,还以为亏了人家公司几千万,实际第二日看账户还有2000美元。­

­       巨亏后开始下狠探索:­

       在巨额亏损下,初始探索程式交易,没想到会写出什么好的系统,而是打开电脑交易时候,强制根据你资金和所选品种进行仓量控制,因为大亏多是由于仓的随意放大造成的。象所有人一样难以有好买卖方法而苦恼,也胡乱写些思想,吃饭都忘记饥一顿饱一顿,住院了两次,05年一次旅游路上来了个想法,写了个命名为“流水交易系统”在上海铜5分钟周期里,开始看历史一段时间内收益曲线稳定提高不错;第一个4月里实践下来盈利3.5倍,第二个4月里实践下来盈利2.6倍,两者最大权益回落都不超过21%;到了06年第一个4月里,由于铜价格成倍上涨,止损平仓都没有进行需必要的调整,那段行情里高位置宽幅度震荡,涨跌停板很多,导致亏损40%才停止交易。美国TS程式软件由于只在期货公司局域网上能看到交易情况,我自己也没了那么大资金去做配比去仓位调整,而开户实际操作,只有客户采用过。该系统在09年7月全国程式会上,被接触程式最多、最专业之一“黑马”会上主要介绍程式引用示范,受到与会人员的较大关注。­

       由于交易少了,有了静心去观察图表,后期在技术分析能力提高很大,一种被我当时称作“起点终点交易法”被总结了出来,觉得这个如同武林秘籍一样简单但有效。也在白糖品种交易期间成功应用,算做第二次大盈利期。当时账户里剩下的2000美元还能下每手只要1000多美元保证金的白糖,在经过详细分析未来走势后,觉得在大的震荡期间波段累积拉长下也不少;后来看黄金和白银在趋势上涨里,保证金也多了起来够下黄金白银,觉得为什么要做震荡呢?用“起点终止点交易法”分析了精致的高点后,在靠近高点区域附近一个急速强杀伤能力之前离场多头。这些品种都是50倍杠杆,在2个半月做到10倍达2万美元,算历史上时间最短盈利比例最大的一次。但在盈利出大约1/3金时候,中国银行门口贪了汇率换算便宜,实际上了“黄牛”挡被做了“夹板”,把一叠100美元换回了只有上下两张的百美元,中间都是面幅一样大,颜色几乎一样的1美元。­

       剩余的资金转户到有电子平台国外经纪公司,但美国白糖为“喊价”成交制度,一次买入没成交,二次买入,二次没成交三次买入,过了会同时弹出成交了3倍计划量。没有及时去平掉多余量,还觉得走势与单方向相反,周末精神太累,打算市价全平出去玩,但不小心没把默认的买没换成卖。周一接到经济公司计划要求追加保证金,就是以为全平的单子,实际更加放大到了6倍,这个账户强平后剩余点点钱到现在还仍那没管,几乎全军覆灭了。­

      交易总结      ­

  回顾赚钱和亏损阶段,无论分析能力如何,但交易都是最原始、最简单、最直接、普遍人多使用的短线盯盘交易法。效益好时候是品种选择对路、仓位管理好、心态也更好、方法简单可行。尽管也是很短线出击频率也高,有时候晚上边交易还边看两部电视剧,也轻松赚钱。伦敦铜品种,收取的交易费率高,但成交比美国铜密集,更主要的是波动规则,价格运行速率来得及掌控。伦敦铜的锁仓不占用保证金,尽管锁仓是大家普遍认为不好的,还浪费交易费。但锁仓的唯一好处是把需要艰难下决心慢速做的事情,心理好受多了,只当暂时放一对单那里摆着,实际已经早平掉了。由于,“迅速止损”及时锁掉的损失很小,在行情横向震荡时候,可以双边都盈取一些出局。或者等待趋势形成以后,仍掉亏损单,权益一下子就增加不少。美国11#白糖,买卖价差更小,交易成本更低,价格运行速度更缓,交易时间在国人正常作息时间里。而亏钱时候多在变化多速度快的恒指和外汇上。­

      最失败的交易就是恒指,明知道进场点很好,目标点远大、清楚,但就容忍不了二次探底到手利润回落,还是把好的交易点位单子丢掉,变成了频繁短线了,买卖乱做开了,10万人民币被亏光,是最糟糕的一次交易期。恒指的微观波动是相当复杂的,价格运动速度是较多急剧的,75%单子进去就套许多点。早几年前写过一篇:“水面微波与中流砥柱”文,意思是应该做趋势而非做短线,许多人赞同也引用转载,但做到握紧趋势好部位单,对我来说太难了!象有首歌词唱的那样“这些道理我懂,让我如何面对,叫我如何放得下-------”一个年轻交易朋友说的好:1.做细节过程就是在与魔鬼做对;2.都说股票熊市是粪土,牛市到处是黄金,而他认为在牛市盯盘的交易者频繁换票,实际牛市也更该出去旅游,熊市倒是找机会还可偶尔博一回反弹,小赚就跑。经验告诉我们(对于超级短线能手除外):趋势里持有实际是最好的一种交易方法,应该说趋势交易比短线交易稳定简单。­

      所有的认知多是观察了一段时间形成的:­

      “流水程式交易”05年前后时间段是有效的,到了06年价格翻倍后的大区间宽幅度震荡失效了。大部分人不看好“程式交易”,多是接触摸索过,而自动妥协了,从此也否定了它,甚至苦口婆心的劝解一些朋友:别寻找世界上没有的那条路。我自己对程式交易有信心吗?即便有相对可靠的模式,也有比较适合的行情,能放任机器去直接操作吗?计算机没胆100%的严格执行(除了断电、网络故障、bug),但管理人员是有胆会惧怕的。我觉得程式不是什么神秘的高级理论模式,它只是一个买卖平的规则体系,在你紧张交易时期帮你提示或你疲劳时候代你执行。其主要在于下功夫探索后思想是否齐备而不互相干涉、平台的能力如何、以及驾驭平台的编辑能力。大多程式(特别是国内)是建立在一些摆动指标和趋势指标上的,但由于历史分时数据的缺乏,编辑的主要是适合前一段行情的,对于摆动指标的理解只探索到1/4层度:建立命令的基本条件上。实际区位是第二考虑因素;第三因素最重要但很少人考虑;第四因素就是好的买卖平条件在多头空头震荡下的适宜保留和大错剔除;第五因素就是买卖平条件要适应不同的价格区间。我最近在原来流水戏路修改了的系统可以基本放心让计算机去执行,只人工监控执行度。­

       所谓的“起点终止点分析交易法”,在白糖高位置宽幅度震荡经常调向就迎头痛击很有效,而在超级趋势短期周期里会形成经常逆市交易习惯,损失很大,还不如“右侧交易”来得安全,出击点提早一天的例子搞坏心情,反没做成这笔交易的例子也曾发生好多次,这个方法现在称作“市场图表结构理论”更妥当,它只适合周、月线趋势和宽幅震荡小周期,比“右侧交易”有效,实际右侧交易许多中小级别趋势买在高点要回落处卖在低点要反弹处。­

­    什么情况下才正常参与金融投资­

      看斗牛赛,一般没人敢下池直接与牛搏斗的,但风险更大的金融场,大量人没准备下就自做聪明的会认为自己能赢钱,因为盲目也能赚几笔,损失也只是一些资本而不是生命。如果让我现在说什么情况下才参与一次交易?回答如下,先下功夫了解市场,找到一些买卖平的条件,因为具备“市场图表结构理论”的交易机会很少的,你不见得耐心等待到。而是找到一些小周期可随动的模式交易:­

      1,要能控制住连续亏损下资本缩水不超过23%,就首先选好了适宜品种,操控了量的级别;­(一般10手,小机会5手,大机会15手,不该做手痒难受就1手;或者简单的一般2,小机会1,大机会3手)­

      2.年利益能稳定的取得60%以上,平均不低于100%年(有好的,各种条件下比较适合的买卖平规则);      

      3.然后资本放大数—10倍后依然能够保持小资金的同样战绩,这样可以先小做,永远小做不会多大改变生活质量,成熟后有模式照样取得同样业绩,如果小做心态好是赚,大做是亏,肯定总体是亏。­

­

      金融市场的机会是无限的,而投资人的资本(子弹)是有限的,多数投资人是开始胆子大,经验缺乏,亏了就从家里抱来更多的资金(子弹),而真正对市场有些认知了,具备一些经验了,却资本快没了。当然投资久的人心态往往差点,但当技术经验胆量都走过关后,才是真正进入八段以上境界了。­

­    可能稳定赚钱的方法:­

       有人说赚钱的方法千千万,而我认为赚钱的方法就象“幸福的家庭都一样,交易都有好的进场和出场,而不幸的家庭各有各的不幸,任何一点因素都可能造成亏损,盈利和亏损不是1:1的关系”。我这里谈的是:单向稳定赚钱的可行方法。因为市场上套利赚钱的人和方法占有相当比重,我对套利不懂、也没那耐性,不在此讨论范围内。­

     曾经多次打算在行情的极限位置,做一逆向单阶段持有,因为这些关键价位,85%概率是掉头的,15%不到是强势通过,在外盘上这些关键点设置止损很容易,损失也很小。一旦强势有效通过反手迅速就扳回本且转为盈利状态的。但多次在阶段顶底和大顶底往往没到位置,一个价格波动就吸引自己顺短势逆大势进去了单,也许进场是为了短线目的,没来得及盈利平仓被迅速转为顺大趋势,自己以前频繁短线交易是及时止损,而现在觉得距离目标位置很接近了,索性不动任亏损暂时扩大,最后会大盈利出局的,变成了战略单。而在趋势末端往往走出吓人的一段,在恐惧和其它因素下略回落就出了局。把早准备的计划被破坏!在最有利的位置没头寸,后来就只好又回到短线交易了。­

       觉得有两种可能稳定的赚钱方法:­

        在“市场图表理论理论”预示接近目标点,开启程式交易是有效的办法,不会提前,更不会丢失机会;盈利单人工设置止损长期持有。这样的机会不多,需要珍惜。­

       如果有一品种长期分时数据统计买卖平以及量适合(很少有),可能赚钱可以把系统的“盲点”找出来,在不适现象出现时候就暂时停止交易,而这种现象相当长时期后,又重新启动系统,容忍可能出现的一段时间亏损,为保证资本受损有限可把仓量暂时减少一半。一些程式人员把复杂系统划分为多头趋势和空头趋势两个系统,这样可以把不完美的系统较好的用在实际交易中,也是化复杂为简单的办法,也是没办法中的办法,因为这样划分是主观因素多的。­

        盈利达到本金60%出50%资金,继续努力捞回本金是稳定赚钱的很必要资金管理方法。­

       金融投资为什么难?难在还有心态,不单是技术和其它,一个短线的买卖平规则体系包含了仓量的掌控(程式的系统)是很必要的,因为它的坚定客观性及时跟踪性,结合“市场图表结构理论”会稳定的取得一定收益,在一般情况下也是获利远大于亏损的。    

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