这是之前的一篇文章，因为有了原创功能所以再发一下，同时添加一些新的内容，各位看官就当再学习学习。
中登TA指的是中登的登记过户系统，用于登记投资者所持有的份额及其份额的变动。分TA指的是管理人这边和中登TA对接的系统。销售端指的是券商营业部销售、代销银行销售、或者其他符合资格的第三方的销售公司。其中最重要的就是对申购、赎回、分红等业务数据的处理，及销售、登记机构、管理人之间数据的传输、核对等。
文件传输格式： 销售端和中登、管理人和中登之间数据的传输通过深圳通进行传输。内容包括索引文件和数据文件。
索引文件命名为“OFI/OFJ/OFS/OFK/OFC” “_” 文件创建人代码＋“_” 文件接收人代码＋“_” 日期（YYYYMMDD）＋“.TXT”。这样从索引文件中就能看到是谁发给谁的文件。 索引文件的内容包含了，本次传输的数据文件的文件名、日期等信息。
数据文件命名“OFD” “_” 文件创建人代码＋“_” 文件接收人代码＋“_” 日期（YYYYMMDD） “_” 两位文件类型编码＋“.TXT”。 文件类型编码指的是文件的种类，比如67文件就是行情文件。下面说的67 68 等文件就是说的文件种类。 管理人和中登间的每一次数据传递都包含索引文件及数据文件。
销售端在当日的销售结束之后，根据客户的申购赎回情况，将当日的申购赎回数据、账户开户销户数据等给中登TA，01（账户类数据）、03（申赎数据）。 管理人在晚上跟托管行核对完产品单位净值后，传输67（净值文件）68（公告文件）给中登TA。告诉中登管理人管理产品的单位净值及当日的公告数据。
中登接收到申赎数据和管理人给的单位净值文件后，将当日的申购赎回进行确认后将待确认数据发送给管理人。给管理人传输52（账户回报文件）53（交易待确认文件） 59（资金待确认文件） 71（申请汇总文件）。也就是将当日的申请文件资金文件及汇总文件都传输给管理人。这个也叫一次回报。
管理人处理完对应的文件后，如果管理人对中登传递的数据有修改，传递给中登63（交易确认文件）69（资金确认文件） 。如果有管理人发起的分红的话，对应也会给中登66（分红文件）。
中登将正式确认后的交易文件对账文件等给管理人。54（交易回报文件）56（分红回报文件） 55（份额对账文件），这个也叫二次回报。管理人根据二次回报最终处理分TA系统中各个客户的份额变化等。
中登再将最终的确认文件发送给销售端，02（账户类确认）04（申赎类确认）。销售端根据确认文件处理各个客户的份额数据。
这就是一个完成的过程。 销售端给申赎数据、 管理人给中登单位净值净值；中登给管理人当日交易待确认数据；管理人如果有对确认数据有修改，再将修改部分传送给中登；中登处理后，再中登将正式成交文件发送给管理人，对账确认无误后再将正式确认文件给销售端。
因为有这个三方传输和确认的动作，所以开放式基金都是 1确认，销售端 2以上才能看到确认的结果。
资金的交收，等着下一篇吧。。。。
以上仅为小编学习结果。
正式文件请参考《开放式基金业务数据交换协议》《中国结算开放式基金新版系统管理人数据接口规范》
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