平均年收益210%的他，如何机智的与市场进行心理博弈

今天我们分享的内容是：平均每年210%的收益是如何创造的？让我们一起来探索全球顶尖交易员的心智模式，以及交易纪律，从最顶层的思维认知层面剖析大师们成功的秘诀。
　　
　　这位主人公是全美投资大赛冠军交易员马蒂·舒华兹。
　　
　　马蒂·舒华兹认为交易中最重要的是资金管理。
　　他在起初交易的十年里，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘。
　　1979年之后，成为一位顶尖的交易员。他一共参加过10次全美投资大赛，其中获得9次冠军，平均投资回报率为210%。更为不可思议的是，他赚到的钱几乎是其他参赛者的利润总和。
　　
　　以下是马蒂·舒华兹接受采访时的语录，我们拿来重点分析：
　　
　　马蒂的第一句话是：假如我错了，我得赶紧脱身。我必须保存实力，重新再来。　　
　　简单的一句话，蕴含着交易的核心：风控。
　　严格设好有效性止损，绝不能让亏损无限扩大，绝不能扛单：所谓有效性止损，就是当行情到达止损的位置后，说明行情的方向已经发生改变，在众多的技术分析领域中，道氏理论所定义的止损点是所有技术分析方法中最有效的，一旦被触发，说明行情很可能出现大的调整，甚至反转。设好止损就是为了防止行情反转后进一步产生更大的亏损，更不可以把止损手动向自己不利的方向移动，其实这样相当于没有止损。
　　严苛的风控、仓位管理：风险是由自己控制的，明确好自己的单笔最大风险承受空间，如果你的单笔最大风险是2%，再由技术分析方法得到有效的止损空间，通过换算得到合理的仓位。如果趋势继续延续，那么加仓应该是逐级递减，把锁定利润的20%作为风险承担来布局加仓的仓位，注意这里的浮动盈利不算，只能是跟进止损后的锁定盈利才算。
　　第二句话是：无论你何时遭受挫折，心中都会很难受。大部分交易员在遭受重大亏损的时候，总希望立即赚回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于你注定要失败。当我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我所要做的事，并不在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重新建立对交易的信心。
　　这句话中同样也诠释了风控的重要性，不能亏损加仓：亏损加仓是主动扩大了风险，其实就是重仓赌博，失败一次就会造成致命打击。
　　任何交易都需要冷静，绝不能冲动：交易是一件很严肃并且需要规划和严控风险的一项工作，任何时候都不应该随情绪交易，就像我们的日常工作，不能由着自己的性子做事。任性是这个世界上最昂贵的特权，如果在交易中任性，将会付出最昂贵的代价。
　　同样，交易中，绝不能跟市场较劲：市场是残酷的，任何不理智的操作都会付出巨大的代价，所以要随时保持冷静，随之，顺之，决不能跟市场对抗，其实这句话的意思也是顺势而为，不要逆势操作。
　　最后一句话是：任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的理想阶段，例如我能连续盈利12天，但是，我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。因为，遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后，却不收手。
　　这句话描述的是人性中的自信和自负的区别。过度自信就是自负，容易导致亏损：当自己阶段性大幅度盈利时，心理上会有骄傲的情绪，而这样的自负心态会付出巨大的代价，作为一个职业交易员，必须非常清晰的明白，市场从来都是概率，随时都有可能出现不确定的走势，后市行情都随时会有变数，所以严格做好风控，决不能过度自信而出现市场唯我独尊的自负心态。
　　在市场面前我们都要乖乖的做个好学生，学会自律、学会自我约束：不要妄图想征服市场，我们所有的盈利都要看做是市场的眷顾，感谢他，敬重他，而不是征服和搞定他；我们的所有亏损基本都是自以为是的认为市场一定会怎样，市场一定按照自己的预判运行，这样交易者一定会被市场消灭。
　　最后，我想要说：一个好的交易员的心态是，需要臣服于浩荡的市场趋势、需要接受市场的不完美、需要有严苛的风险管理防止意外发生。