不好意思 更新这篇文章让大家久等了 主要是因为上个月的行情没咋看上 所以太懒 还是老开头 把这个账户最近的记录历程先总结一下
开贴两个月左右 目前这个实盘账户总盈利52%左右 有些其他交易行为属于分仓试错仓位
仓位上基本就表达了 小赢小亏 就不细算了 有两笔交易使回撤利润的曲线比较多 后面会说到 其他有几个股在持仓中 希望大家不要去跟票
尤其是新手 成交单只是为了一段时间的交易记录总结 老朋友们都知道 从不荐股 买卖要有自己的逻辑
先回顾一下之前重点上仓位个股的交易逻辑
七一二的埋伏逻辑 常在文章中交流学习的朋友们肯定都懂 我大概给新手再讲一下我个人的买入逻辑和理解
第一 从情绪周期来看
次新上个星期周一自从绿色死后 资金虽然还是有发动次新的念头 但是明显开始唯唯诺诺 这从拉的板和力度和第二天的溢价就能看的出来
那么如果也想做次新 当时最好的模式 不是追连板 而是埋伏低吸或者打首板套利 当然了 埋伏肯定没有打板确定性大 但是逻辑正确的话 安全边际很高 就算逻辑没发酵 资金没来做 大不了三天后出局 大概率也都是个平出 但是一旦被资金看上发动就是大肉 而次新打首板 确定性虽然最高 但是通常封板资金也都是为了套个利 第二天出货找傻吊接盘 所以盈利不高 按照自己的交易模式去选择不同的方法 我个人是因为周一刚被绿色干了个坑 心里有点挠 所以选择了低吸的模式
第二 从题材发酵来看
5G 和
军工 这两个板块上周热度都时不时会有资金去尝试引导 这点 可以从很多方面看的出来
比如周一绿色刚被干翻 第二天就有资金敢做次新5G
高斯贝尔的高难度反包板等等 证明还是有资金青睐这块的 所以当时选择了埋伏
通讯 +军工
第三 从筹码角度来看 七一二9.7日 9.10日 9.11这三天 筹码稳住且健康 追高我不敢保证 但是埋伏是没任何问题的 9.12号午后有一波拉升然后迅速回下来 这个手法 经历多了一般都会有所领会 无非就是两种 要么是诱高出货 要么就是吃筹 诱高不太至于 因为前三天本身就没有什么吃筹的动作 换位思考来看 资金没必要做这种画蛇添足的事情 所以判断大概率是趁尾盘吃筹 所以在吃筹回落后埋伏 事后证明判断正确 这里属于筹码这块 文章后面会细讲 接着说 次日尾盘逻辑涨停 但是封单不稳 有意托单 有点想让散户上去顶的意思 遂出货 后面细讲这一块
常宝股份 天然气 概念 同样 逻辑来说 上周有资金在做这条线 走势上 当天早盘走量意图明显 大概率走区间突破 可以跟随这波想突破区间资金的车
从技术角度来说 又是上一篇文章讲的东西 分时技术买点的翻版 基本一模一样 老朋友大概一看就明白
新人的话 需要去上一篇文章好好领会一下 就不多说了 在这里我要说一下 很多新人 啥都不懂没关系 都是这么过来的 但是如果
百度都能搜的到的答案 就不要跑过来问我了 我看到这些问题是真的很难受 不说吧 帮不到你也不尊重你 说吧 大家都在讨论交流比较高的逻辑的时候 放着很多好的问题没回答 我还得抽出时间回答基础性问题 又不尊重大家 明明百度就能告诉你想知道的基础性问题 说的肯定比我更加详细 再这么懒 说不过去了 路是一步一步走的 起步晚不要急 先把最基础东西弄明白了 然后 把我前面几篇文章都好好看完理解好了后 再来交流和讨论 我和帖子里的一些高手都随时欢迎 另 很多新人不知道怎么盘后复盘 或者说复盘的框架 以及盘中逻辑的演变有时候看不懂 给一个方向 复盘参考文章中
@风在天涯 兄每天晚上发的复盘模式和深度 盘中动态参考
@借势为王 兄每天分享的盘
中资 金动态演变 两者结合 可以更好更系统的 帮助新人学习和理解市场 参考并不等于不思考去复制别人的思想 这点一定要明确 要有自己的思考历程和逻辑 这种懒如果长期偷的话 个人建议牛市再来吧 赚点牛市
红利 就行了 没必要在这种市场假用功 原因在之前也说过了 在这就不多说了
德新交运 周五跟随翘板的低吸逻辑 两市目前总人气股 在主升浪中跌停后被翘板 观察了两分钟 量能很大 大概率不会撬开又回落封死 低吸点位因人而异 不过我个人认为 翘板这种手法 如果低吸价位到红盘以上 本质已经违背了低吸模式的基本原则了 是不合格的 哪怕事后是挣钱的 这点要明确 红盘后追高甚至想追高打板就更不用说了 属于没亏够类型
回顾一下回撤比较恶心的地方 有两处 前一篇文章记录的
斯太尔 复牌后 回撤大部分利润
绿色动力这个 中了西藏玄冥二老一招诱敌深入盈利曲线也是大伤 总体来说一个月做的并不好 当时斯太尔不管是从买入逻辑 还是从当时的周期 还是市场的情绪 还是个股的筹码健康程度停牌跌停这个交易本身 我还是得归类为非模式外的正确交易 我认了绿色动力这个 当时介入的逻辑和低吸的技术买法 也都在上一篇文章和大家交流过 我就不再复述了 总结一下这笔交易 自己太自以为是了
在周期属于分化的时期里 也就是上周一 主观的意淫了大盘小V的技术点位意淫 这是第一 第二 仗着周五低吸的利润垫开始秀操作 明知是在复制图形 有可能会出现诱敌深入的结果 却把风险放在脑后 想着无非就是把周五低吸的利润垫吐回去 输了打平 赢了开启重仓模式 结果最坏的情况在尾盘出现 不仅利润全吐 还涉及到了本金的安全 从风报比来说 是笔非常失败的交易 常常在和大家交流中 不断的警醒大家 不要意淫 结果自己意淫了 现在是熊市 一定要把风险放在第一位 去敬畏风险 结果自己却在上周一那么明显的高潮后分化的周期里 去和风险开玩笑 不断的跟大家说 模式里尽量避免大面生成的风险 结果自己主动跳进去 忽略风险 意淫盘面 可能新手这种错误犯得多 高手这种错误犯的少 但是把时间轴拉长 如果你是一个职业交易家的话 是不可能不犯的 因为这是一种交易心态中非常常见的心魔 会终生伴随你的交易 你只能时刻去正视自己 警醒自己 这也就是我常说的 交易心法的修炼 是终生的 共勉吧 尤其是在熊市
接下来 开始说这篇文章的重点
筹码分布和健康状况 大角度上 从3个方面定性
1底部筹码兑换健康程度
2当天涨跌中筹码的交换情况
3左侧压力成交密集区
拿实战案例七一二来看一下筹码健康情况
7.25-8.6日 连续阴跌 跌破前期筹码平台 在8.7日 以涨停的K形式暂时止住下行区间 随后开始筑造新的平台 这个新的震荡平台区间 区间低位在20.3左右 区间高位在22.4左右 区间内价格高低值算法有很多种 所求出来的数值相差不过几分 大同小异 懒得算的画条线基本也能一目了然 那么 在这个暂时新构造的平台区间内 结合逻辑 可以做高抛低吸或者T的手法做利润差直到这个区间打破 打破这个区间无非就是四种情况 假跌破区间 有效跌破区间 假突破区间 有效突破区间是否有效 唯一的指标就是量能 这个量能 不能单纯的看软件中的成交量柱来做买卖决定 要结合整个区间的量能来做考量 这就涉及到一个知识经验点 就是量能的真伪化 在正常情况下 成交量柱代表了买卖双方加起来的总值 结合判断 无可厚非 但是在有些情况下量会出现伪值 最常见的就是如果在区间内 有主力资金或者短庄进驻后 有时候量能的增大 可以通过操作手法来人为做出来的 比如对倒等等大家可以调出来很多走区间形态的个股内有些看不懂某些量能的图 结合整个区间内的量能理解一下 怎么判断量能存在伪量能 我的方法是 只看区间内缩量的量能的地方 因为量能的增大 可以用其他手法来抬高 但是量能的缩小 却不能作假 是多少就是多少 用真的地方判断其他地方是否可能走伪值 是一个经验方法 有兴趣的可以没事了多翻翻这类区间图 有什么心得或者感悟随时交流 那么接着说 在七一二这个新区间里 量能非常健康正常 那么排除前面所说的 在区间内有量能伪值的存在 唯一放点量的就是在9.6日 当天所面临的平均成本在22.05左右 且前三天的小堆量累计 所以很正常 整个新构造的区间内并没有出现伪量能 进驻的资金大多是做T手法为主 那么在这个区间内 8.20日 9.3日 9.11日 平均成本都在20.3以上结合自己对于市场题材的逻辑 如果要做这个股 低吸都是正确的交易 肉多肉少而已 之前在这个股的平均成本低点我没有做的原因 就是当时没怎么看上这种肉 T来T去的很累 还不知道什么时候能发动 但是以技术筹码角度来说 就一个字 稳 直到9.5日 有资金尾盘进驻 大家注意看9.5号分时是不是和9.12日分时所表现出来的形态一样
在区间内 这种图形出现在尾盘 一般就两种 要么出货 要么吃筹 出货的话 很明显这个量是不够的 吃筹的话 在冲高会落后去跟着车吃货 就是一个套利的手法
9.5日尾盘发现有资金吃筹后 我最终没有跟车的原因 是因为9.5日次新板块整体放量跌了1.5%左右 从次新自己的周期 和当天整体情绪来看 第二天开盘溢价可能不高 而且有可能最后战友变敌人的局面 所以考量后决定不跟这路资金的车 在这里 说个题外话 就是别看有资金吃货 就火急火燎的上车 A股里有成千上万的资金团队 体量也是大小不一 最重要的是能力也是层次不齐 你们只是从龙虎榜见到目前活跃的大小游资 感觉还挺欢 其实你们没见过在这个市场里死掉的游资 亏完爆仓的小游资更是数不胜数 不要看到有资金做就去做 还是你那句话 买卖你要有自己的逻辑
第二天来看 -2%开 盘口吃的犹犹豫豫 基本判断是对的 而同样图形和资金进驻的9.12日 为什么决定跟这趟车 从次新自身的周期 市场当天的情绪 题材板块资金的态度 这三点 按照上面我说的思考逻辑 相信你自己能去理解消化
接下来重点说一下卖出逻辑 前面说了 在这个新筑造的区间的上下位差内 也就是20.3-22.4 存在大概10%的位差 那么想要有效突破这个区间 从峰值来看 10%的位差肯定是要吃掉的 那么就存在两种形式 要么是小阳逐步放量堆积突破 要么用一个涨停板来迅速吃掉 如果是小阳逐步放量堆积突破 那么9.12日尾盘吃筹就显得很没必要了 这一点可以换位思考一下 如果你是资金 你想做这个区间突破的股 何必要这么吃货
第一个大概率排除
第二个 如果存在吃掉这个位差的涨停板需求 那么9.12日尾盘吃筹的预期应该是成立的 能不能成 就得看第二天盘中的情况了
9.12
日资 金吃筹的平均成本在21.5左右 这个成本你细算也行 估算也行 估算就看9.12日一开始拉升吃筹的大概价位是多少就行了 差不了多少 对筹码认知深和熟练的话 一般来说大眼一就能估算就出来
那么继续看 9.13日 不像9.5日一样 平盘开盘 正常预期 盘中每逢快到昨日资金成本的时候 就会挂个中大单托 然后小单来吃 说明两点 昨日吃筹的资金并没有离场 且在有意维护他持筹成本 那么这个时候 就算晚一天 也就是9.13日当天 看懂筹码逻辑后 低吸也算是正确的交易 唯一不好的就是 如果当天发动并没有卖出权 操作评分70分 属于只能攻无法守的交易 但是对于昨天就上车的来说 因为你有卖出权 可攻可守 就属于最正确的操作 也就是咱们常讨论的 先后手的区别 当然了 如果当天追太高甚至打板 给前一天资金主动抬轿这种套利板 就属于负操作水平了 先手吃肉后手买单
随着盘中大概10.40-45分有其他资金看上 并认可这个股的逻辑之后 结合当天的市场周期和题材来说 当天大概率是有人还会要货的 除非这个指数周期出现利空 不然的话 基本就比较稳了 尾盘点火拉升 快封板的时候 盘口出现了熟悉的托单上板这种 本质可以理解为资金集中要货抢筹的表现 那么越好的板 理论上在整个点火-拉升-封板 越应该有一种抢筹的意愿 势如破竹的气势 而七一二当天的上板很作 为了上板而去上板 且整个过程中 之前进入的资金不断的甩货 量能太大 结合之前所说的种种迹象表明 这是个诱高出货板 虽然位差吃掉 但是大概率属于之前所说的假突破 如果后期没有其他资金再看上再愿意接盘 过几天还得回到它自身的区间周期里 那么昨天买入的逻辑已变现 遂出货
这里 我要再重复一个事情 不要觉得涨停板就是好事 像什么涨停持股 不涨停止盈 这种刻板教条的交易模式 很容易蒙蔽你看清本质的双眼要集合周期和个股的筹码 综合判断判断资金做涨停的本质 这也就是很多人老私信我问 很想不通为什么有些股资金尾盘会砸涨停板的原因 明明不砸第二天还有溢价对吧 其实不然 一个成熟的交易体系 自己之前买入逻辑变现后 卖与不卖要根据自身对市场各个周期的判断 如果综合判断 周期和情绪还不错 那么再蹭个第二天开盘溢价 还能说得过去 如果出现有风险的预判 尤其是弱市行情里 非龙头的套利板 是应该在板上出货 毕竟涨停板才是个股流动性最好的出货点 理解一下 事后来看 那天的判断也是正确的 涨停板的第二天无溢价 小低开 开盘5分钟量能放大 昨天上板资金出货 且承接很差
这就是对于一个个股 从技术筹码角度来佐证逻辑后做出的买卖位置 可见筹码这块有多重要 如果理解到位的话 以逻辑为主进行买卖的时候 能帮助你大概率吃到利润相对最大化的同时 可以避免很多不应该吃到的面
比如9.12日如果打板的话 逻辑先放一边 光从筹码角度 打这种板从大概率的盈亏比来说 就很不合格筹码的理解和深化 对于不同的操作模式 不管是低吸还是追涨还是打板 在术的领域来辅助参考来说 都具有非常重要的意义
如果真的能把这块吃透了 你会发现 低吸的节点会很有意思 而打板的时候更加自如 因为筹码的成本就已经在这块了
在这里 我要说一点 注意 可能有些时候筹码很健康 量能也很正常 但是又被砸破板收盘 这种如何解释？这就是所谓的小概率事件了 毕竟前面说了 涨跌的原因和本质 在于资金和筹码 你无法控制和要求所有的资金个体 一定得去做正确的交易正确的筹码交换 你只需要做的是 在每一次买入中 选择筹码健康的个股 去做大概率的交易 这个大概率的交易 就伴随着你大概率的胜率 坚持下来 时间轴拉长 你会发现 大面会吃的越来越少 肉多肉少 这个是市场的馈赠了 给多少拿多少
我很喜欢
@股天乐 兄对上一篇文章的评价说 股票很像赌博，高明的“赌徒”善于利用技术跟概率赚钱 这个市场从某种意义上来说 就是以国家名义开放的赌场 说实话 我个人并不好赌 但是又以这个市场为生 那么高阶的技术 日积月累的盘感和经验 以及对市场深度的理解相结合 就能做到大概率的交易结果 剩下的交给运气 时间 和复利 当你真正走出来的时候 可能会更加理解我说的这些话
之所以之前答应大家后拖了这么久才写这个东西 懒是表象 其实本质是因为很难讲 在技术领域中 不管是打板也好 低吸也罢 技术中的筹码这块 相当相当的重要 因为股票涨跌的原因是资金推动 而涨跌的本质在于筹码交换 那么筹码交换是否健康 决定了拉升难度的大小 主做资金在盘中所表现出来的筹码交换所表达出来的意图 可以辅助我们更快 更直接的佐证自己将要买入的逻辑和时间点 所以说相当的重要
但是为什么很难写 因为筹码这块 是整个技术领域特别大的一个系统 我记得当年彻底为了吃透这块 花了很长的时间 所囊括的知识面非常多
如果按照我的理解去阐述筹码和实战 可能我得写本书 但是显然我是没这个经历的 慢慢讲吧 能吸收领会多少 随缘我往浅里讲吧 可能容易会让你在实战中以点概面 往深里讲 肯定又会一头雾水 罗马不是一天建成的 所以我这两天是写了又删 删了又写 废了 很长时间 为了照顾对筹码这块水平和理解层次不齐的朋友们 所以就先尽量从比较简单基础的一些东西来讲 不懂的朋友 以后在实盘中 对照我讲的东西 慢慢去理解和消化
我个人建议 对于筹码这块想深入学习的朋友 闲下来了自己去网上买几本筹码分布这类基础性书多看看 尤其是在实战和盘面中 多加以理解 可能看完书后 一开始结合到实战中 要么一会看懂了 一会又看不懂了 不用灰心 都很正常 我记得第二篇文章说过 技术性的知识 包括均线 筹码 量 这些 看似在实战中很理论 其实本质其实没有任何错 如何能做到进阶 就看你是否能把理论的知识 在不断的实盘和经验中 吸收和进化出哪些自己的东西了
鉴于之前答应了很多好学的朋友去讲这类知识和经验 筹码这块 如果0基础的朋友 建议自己先去百度或者买书啃一啃 了解差不多后 关键是在于实战中 怎么样把理论化的知识结合和进化成真刀实枪的技能 所以后面我会逐步通过实战买卖去更新拆解筹码交换的本质 因为个人精力的上限问题 以后每个月最多更新一到两篇文章 谅解 考虑到这里打板的朋友比较多 所以下一篇暂定讲上板的筹码交换健康程度如何来界定和判断
十月底徒弟忙完也会过来 帮助大家一起讨论和交流 相信假以时日 你们自身的交易系统会越来越成熟 也不枉我花费的心血 话说回来 淘股吧果然没有让我失望 虽然开贴时间不长 但是目前已经锁定到几个有潜力的优秀选手 只是鉴于股吧的规则 目前来说无法更深一步的去了解 不过我相信 都是迟早的事
因为个人精力原因 大家问题又比较多 很多朋友在我没空的时候 帮助我回答一些逻辑和问题 这是我个人最欣慰的地方 在这里 真心的对你们表示感谢
我知道 有很多朋友虽然没怎么在文章中交流过逻辑 但是一直在默默的努力和学习 信我一句话 你们现在所付出的努力和经历的磨难 如果你还能在这条路上 坚持并且活下去 哪怕是结构性小牛市 都将是回报你们十倍百倍的时间节点 能赚多少 全靠你现在学习的深度和对市场理解的深浅 所以 黎明前的黑暗 是你学习和完善自己交易系统的最好的时间 好好珍惜这个炼狱场
