股市究竟是提款机，还是绞肉机？有人在这里创造财富神话，有人在这里亏得一塌糊涂。
对于股民来说，股市既谈不上提款机，也说不上是绞肉机，更像是一台高速运转的计算机。股民不仅要提高自己的知识水平与之对应，更要懂得机器自身的运行原理，进行正确的操作才会达到理想的效果。而如今大多的股民既缺乏知识储备，还缺乏对于股市规律和投资品种特性的了解，处于混乱的状态，那结果可想而知。
如何解决呢？一方面，我们需要摆正心态，找到问题的症结，有针对性地解决；另一方面，要想摆脱屡次被套、亏损的困境，就需要提高自己的知识储备，股市并非不劳而获的场所，只有认真付出才能有所收获。
俗话说：“笑到最后的人，笑得最好。”股民朋友只有将投资的风险控制在可以接受的范围，保存足够的实力才有可能成为胜利者，笑到最后。如果被套牢，要懂得主动解套，不能被动地接受被套的结果，而不思改变。
解套的最佳时机
1、止损策略适用于熊市初期。
因为这时股指处于高位，后市的调整时间长，调整幅度深，投资者此时果断止损，可以有效规避熊市的投资风险。
2、做空策略适用于熊市中期。
股市还没有做空机制，但对被套的个股却例外，投资者可以在下跌趋势明显的熊市中期把被套股卖出，再等大盘运行到低位时择机买入，这样能够最大限度的减少因套牢造成的损失。
3、捂股策略适用于熊市末期。
此时股价已接近底部区域，盲目做空和止损回带来不必要的风险或损失，这时耐心捂股的结果，必然是收益大于风险。
4、摊平策略适用于底部区域。
摊平是一种比较被动的解套策略，如果投资者没有把握好摊平的时机，而过早地在大盘下跌趋势中摊平。那么，不但不会解套，反而会陷入越摊平越套的深的地步。
5、换股策略适用于牛市初期。
在下跌趋势中换股只会加大亏损面，换股策略只适用于上涨趋势中，有选择地将一些股性不活跃，盘子较大，缺乏题材和想象空间的个股适时卖出，选择一些有新庄入驻，未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。投资者只有根据市场环境和热点的不断转换，及时的更新投资组合，才能在牛市行情中及早解套并取得超越大盘的收益。
正确的处理好被套牢的股票
1、因为大盘原因被套
判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆，应该果断的认赔卖出股票，如果因为个股原因你出现犹豫状态，也应该设立止损价格与止损征兆。如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态，则要重新分析个股的状态。
2、因为个股原因被套
在大盘处于非系统风险状态下，则需要分析个股的现时状态。第一步判断个股的中线趋势，方法是参考个股的重要均线和庄家行为意图。如果是中线波段趋势变坏，应该考虑换股或者卖出；如果中线趋势还可以，则需要判断短线趋势。如果技术指标和大盘背景处于强势状态，被套的个股明显表现较弱，需要换出部分仓位，这样可以提高效率。
3、因为选股错误被套
1）市场即时热点：要判断正在进行的行情性质，所选择的个股要与当时的行情性质配合。不能以自己的个人喜好否定市场，甚至与市场逆反。
2）筹码主力动能：筹码集中，远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性，主力的股性，以及趋势的必然性。
3）股票未来题材：题材是非常重要的，题材的排序是主题题材、个股独特题材、市场常规题材、其他影响股价的题材。
4）股票基本质地：考虑股票质地的时候，还要考虑主力资金的喜好。如果被套的个股选股不符合上述标准，应该考虑卖一部分，换进合乎标准的股票。
4、因为买股时机不对被套
盈利是选股技术与选择时机技术的组合，最佳的时机有：
1、大盘处于系统获利阶段：沪市的成交量在100亿以上，且指数趋势转好或者上涨的情况被称为系统获利阶段。
2、个股处于量能活跃阶段：介入某只股票或者持有某只股票，必须要求股票是活的，最好的股票是独立活跃，次之是跟随活跃，不能考虑死股票。
在上述的判断标准不能运用的基础时，应考虑下面的补救措施：
1、忘掉成本，设立止损价，设立反弹时的减仓信号。
2、要有做空的思维，用“倒做差价”，就是在相对高位把套牢的股票抛掉，然后在适当的低位再把它买回来。
3、一定要建立适合自己的阶段盈利模式，坚持按照阶段盈利模式操作，不能用那种听天由命的侥幸心理进行赌博，控制好操作节奏。
适时止损，减少损失
止损位是指当一笔交易达到亏损预期的数额后，股民朋友为避免在后期损失进一步扩大，设定卖出筹码的预期位置。
设定止损位的范围是对投资的一种正确态度，股民朋友对下跌股票的允许跌幅一般在10%~15%，当股价滑落到这个范围，就应及时割肉卖出，避免造成更大的损失。
止损位的选择，是依据股票下跌的不同情况设定的。根据对股票交易的长期摸索分析得出，当方向错误、股价跌破技术止损位这两种主要的股票下跌形势出现时，应该卖出筹码，避免后期更大的损失。
1、方向错误时主动止损
方向错误时主动止损被誉为股票交易员的操盘核心之一。当选择的个股发生方向错误，并未向上运行时，无须股价下跌到止损位，便可快速止损。这里指的方向错误不是指下跌一旦发生立刻抛出筹码，如果跌了就抛，那么投资者会有很大概率损失后面由上涨行情带来的利润。而当下跌明显形成，有黄昏之星、上升阶段的T字形等明显的反转信号出现，在其出现后的第一根阴线形成时，需及时止损，这是离场避免较大损失的良机。
东风股份（601515）在经历一段上涨后，出现黄昏之星反转形态，2015年6月12日股票最高价为31.92元。如果投资者在前几日入场时设定的止损位是股票下跌的10%左右，最好在反转信号出现后主动止损。截至7月3日该股最低价为14.72元，期间跌幅达到53.88%（如图1-8所示）。如果股民朋友判断方向错误，最好抛出持有。
图1-8 2015年6—7月东风股份K线图
2、技术支撑位止损解套
技术支撑位止损解套，是非常实用的一种避免交易损失过大的操作技巧，将止损位设置在当前支撑点上。股价下穿有真假突破之分，这就代表着投资者有50%的概率输掉当前的筹码。所以在出现如中线操作，股价跌破10日均线时，也就是止损位设定的位置，快速抛出；出现跌破多重顶、头肩顶颈线等止损设定位置时最好及时卖出；等等。因此，当出现股票走势跌破技术支撑位时，投资者需要做的就是抛出筹码，预防后期更大的风险形成，避开后期有可能形成的不可承受之损失。
德威新材（300325）在经历了一段上涨行情后，顶部形成“头肩顶”形态，这时需要投资者将止损位设定在颈线同一位置，并注意股价变动。2015年6月3日股票最高价为26.16元，该股走势跌破颈线即跌破止损位，截至6月30日该股最低价为14.34元，期间下跌达到45.18%（如图1-9所示）。如投资者在股价下穿颈线时止损，便能有效减少损失，保住本金。
图1-9 2015年5—6月德威新材K线图
1、在进行股票交易时，股民朋友要优先考虑止损的位置在哪里，这在很大程度上决定了一项投资的成功与失败。
2、当投资发生亏损且股价跌破预期止损位的时候，抛出筹码是投资者的最佳选择。
散户投资者避免被套的投资理念
对于套牢者，最重要的就是要有正确的投资理念，投资心态要调整好，不要慌。要思考以前操作的对错，错在哪里，以哪种方式应变最好，千万不要盲目地作出决定，因为错上加错是非常可怕的。很多投资者在底部割肉，这着实让人心痛。那么，面对被套的局面，该如何解套和如何避免被套呢？
股票投资理念是投资者操作股票的指导思想和基本观念，股票投资理念确立的正确与否，直接关系到投资股票的基本操作方法，最终会体现在股票的收益水平以及是否被套上。投资者由于经历不同、资金来源和规模不同、操作目的不同、信息来源不同以及知识水平和性格特征的差异，在股票市场会表现出彼此不尽相同甚至完全相反的投资理念。
（1）在股票市场大刀阔斧进行投资的投资者，经常把所有的资金投在股票市场上，愿冒最大的风险去寻求最大化的利润。这类投资者是股票市场的冒险家，冒险家当然有可能在股票市场上获得成功，但也可能招致巨大的损失。这类投资者的投资理念就是：股票市场是一个风险市场，愿冒最大的风险，去争取最大的利润是天经地义的投资行为。从某种意义上讲，这种投资理念部分符合股票市场的投机本性，但如果因此过分忽视股市风险的危害性而不注意加以防范，就完全可能走到另一个极端，结果肯定是适得其反而深度被套。
（2）小心翼翼、如履薄冰的投资者，购买股票总是三思而后行，生怕买入的股票出现亏损被套。这类投资者是股票市场上保守型的投资者，他们对风险非常敏感，缺乏必要的冒险精神，往往错过很多机会，放跑能给自己带来大笔收益的“黑马”。这种类型的投资者，其投资理念是：股票市场是一个风险市场，因此应该以回避风险作为第一要素，宁愿不赚钱，也绝对不能出现亏损被套。这种投资理念与股票市场的投机本性有所违背，因此投资收益一般只能保持在很低的水平上。同时这类投资者心理负担过重，往往顾此失彼，由于过分小心反而招致严重的亏损而被套也是常有的事。
（3）在股票市场稳扎稳打，耐心进行操作的投资者，一般说来可以获得比较稳定的收益。这类投资者在股票市场完全采取一种现实主义的态度，是股票市场上的稳健型投资者。这类投资者以利益作为判断股市投资的基本标准，只要有利可图，什么样的股票都可以购买，没有一定之规。这类投资者的基本操作理念就是：进入股票市场就必须承受必要的风险去谋取合理的利润，无论什么股票或者操作方式，只要能赚钱就是可取的，关键在于对风险的控制和准确把握利润收入的尺度。可以说，这类投资者基本上看到了股票市场的本质特征，选择实用的投资方式和投资品种，既不回避风险，又能恰当约束自己的行为。这类投资者在股票市场很少成为暴发户，但最具有生存能力，也往往能够获取较丰厚的利润，被套的可能性小。
此外，有的投资者专门追逐热门股，有的投资者热衷于购买低价股；有的投资者喜欢进行中长期投资，有的投资者热衷于短线操作；有的投资者偏好购买收益稳定的蓝筹股，有的投资者却对那些风险大、收益大的亏损股或问题股情有独钟。之所以出现上述不同的情况，都是因为不同的投资者有着不同的投资理念。
应该说，任何一种投资理念都有其背景和理由，说某一种投资理念绝对的正确或者绝对的错误都是缺乏根据的。关键在于投资者的投资理念能否和当时的股票市场具体状况和发展趋势相适应，和投资对象的具体情况相适应。这就是所谓的把握股票投资的大方向。
需要特别说明的是，进行股票投机必须具备三个基本条件：
一是：具有正确、及时的信息和灵敏的反应。绝大多数成功的股票投机家，都要花费巨大的精力和资金代价来收集、整理和分析信息。为了获取信息，尤其是有价值的信息，一些投机家不惜采用重金收买的手段。这种前期工作，是进行投机的基础条件。没有信息的投机，在股票市场肯定没有好的收益。
二是：具有高超的操作手法，大多数投机家都能够大体预测股价的短期变动趋势并制定出相应的操作策略，及时地买进卖出股票。
三要：具有灵活调度大笔资金的能力。通过短期价差收益获得利润，没有一定的资金实力很难充分利用机会。在条件成熟的时候，集中大批资金快进快出，才能够最大限度地获取利润。如果资金量非常有限，再好的机会也只能够带来微薄的利润。
对于广大的散户投资者来说，绝大多数投资者不具备这些条件。不过，进行股票投机，追逐短期价差收益也比较符合那些性格急躁、具有赌博心理的投资者。一般情况下，大多数散户投资者不适合进行股票的投机，但也不排除一些人在投机中、跟庄操作中获取一些利润的可能性。尤其是在他们选对了跟风炒作对象的时候，往往也可以得到较为丰厚的收益。分享一部分“专业投机家”的“创造成果”。
对于进入股票市场的投资者来说，要根据自己的性格特征和行为偏好，对自己是适合进行股票的投资还是投机作一番认真的分析，选择自己的操作策略。读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路！要想在股海战争中做常胜者，就得有一套行之有效的操作盈利模式！
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