期货能让人实现财富自由和时间自由。
不抄底,不摸顶,行情趋势出来后去跟踪趋势,我认为是最安全的交易模式。
交易一定要有自己的东西,不能道听途说,不能被影响。
无论哪种方式参与市场,交易过程无非开,平,止损,仓位这几个问题。
要有强大的内心,交易者很多时候是孤独的,因为这个市场赚钱的人本来就很少,也就意味着很多时候你和别人无法交流到一起去。
操作要有计划性,任何一份计划都要进可攻退可守,做错了要敢于认错,否认自我。
均线系统其实是非常简单而有效的趋势跟踪指标。
专注一个品种,对它的波动率、周期可能会有更全面的了解,但是如果这个品种的长周期没什么变化时,就要付出很高的时间成本来等待。
多品种交易,要求对盘面要有足够敏感性,市场本身也有版块轮动的特征,机会会更多些,也正因为机会看似很多,如果抓不到重点容易捡了芝麻丢了西瓜。
今年商品会将震荡进行到底。如果是宽幅震荡就不会有特别好的机会,如果是波段,我的建议是尽量把周期做得短些,更多的机会我还是会在黑色上,期现有重大分歧,分歧越大,越有机会。
中长线特别是长线我认为对于大部分的交易者来说是伪命题,因为无论从技术还是基本面的角度,都很难把握某个商品价格的长周期,特别是目前影响商品价格波动的意外因素很多,而且期货市场是一个杠杠的市场,做长线更难。
止盈有两种模式,第一,乖离率大的时候主动止盈,第二,止盈会遵循开平一致性的原则。
期货市场是一个最能锻炼人性的市场,面对市场的波动,不能有太多情绪,必须淡定以对,胜不骄败不馁,无论何时都要尊重市场,把风险控制在自己可承受的范围以内。
对于个人投资者或者散户而言,未来至少要抱团取暖,这个“团”首先是要志同道合的人组在一起,而且交易模式不能相同,最好是主观策略,套利,程序化不同的人才组织到一起才能求生存和发展,个人单打独斗未来会越来越难。
主观交易的缺点在于人性的贪婪和恐惧,解决人性弱点的方法就是要加强操作的计划性,决策,交易,风控隔离。程序化软件可以成为重要的辅助。
交易是个很系统的工程,技术也好,分析也好只是占一部分,更多的来自于心态,心态要靠自己修炼体会。
汪金华:我1999年大学毕业后就从事旅游行业,做了几年感到厌倦,一次偶然的机会,我夫人的朋友向我介绍了期货,他说期货行业不错,很有前途,抱着试试看的心态,2005年,我开始进入这个市场。
汪金华:期货市场非常能锻炼人的毅力,我想做过期货的人都会遇到类似的问题,刚开始道听途说不懂乱作,然后开始找方法,刚入行不懂技术分析,就研究所谓的基本面,听消息,一两年后发现不行还是亏,转而研究技术分析。我2009年开始就基本以技术分析为主要方法,不断学习、实践,总结。
我之所以能坚持下来,是因为刚入行的时候,培训老师说的一句话,那时候刚接触期货,什么都不懂,听课的时候也很费劲,但是老师的这一句话我记住了。他说:“期货能让人实现财富自由和时间自由”,我一直将这句话谨记在心,这也是我奋斗的目标。
汪金华:不抄底,不摸顶,行情趋势出来后去跟踪趋势,我认为是最安全的交易模式。我认为判断趋势最简单的模式之一就是运用好均线系统特别是大周期的K线的均线系统,怎么排列怎么看,顺势交易。
汪金华:早年投的钱也不多,没有方法,刚开始不懂技术,大部分的交易都是从所谓的“基本面”入手,听消息,看新闻,看评论,并且这些消息都很滞后,无法指导交易。2008年,我决定放弃这种模式,当时全国雪灾,我想老期货应该都记得,当时我看到雪灾消息后,就去做多白糖,结果涨了几天,盘面掉头向下,再次被打击,此后我决定放弃基本面研究,以研究技术作为交易的核心。
汪金华:1、交易一定要有自己的东西,不能道听途说,不能被影响。
2、无论哪种方式参与市场,交易过程无非开,平,止损,仓位这几个问题,把握好这几个环节,多空其实没有谁对谁错,从不同的周期看没有对错,只是如何把握的问题。
3、要有强大的内心,交易者很多时候是孤独的,因为这个市场赚钱的人本来就很少,也就意味着很多时候你和别人无法交流到一起去。
汪金华:1、管住手脚,不要乱做,大部分亏损都来自随机交易。
2、操作要有计划性,任何一份计划都要进可攻退可守,做错了要敢于认错,否认自我。
3、对于多数散户而言,首先要解决的是入市机会的问题,开仓时机很重要,如果开仓就被套,很多时候结果是行情走出来,单子早没了。
4、要有耐心,等机会要耐心,持仓过程同样要耐心。
汪金华:关于选品种开仓:我的做法的是从大入眼,从小入手。
从大入眼:先看该品种的月、周、日线,判断清楚方向,看清资金是否关注。
从小入手:如果形成了基础判断,从小周期,如15分钟或者更短周期K线,寻找压力或者支撑点位,需找入市时机,止损也从小周期做,实际就是一种以小博大的做法。
汪金华:1、要有正确的方法和理念 2、耐心等机会 3、恰当时候要有“博”的精神。
汪金华:关于博的问题,我选品种有一套标准,如果有完美的机会自然就值得一搏,比如,月周日线,MACD指标同时朝一个方向开口共振,资金也在流入,这种时候就值得重仓参与,也就是“博”了。
很多投资者其实也蛮懂技术的,读了很多书,也学习了不少,但是从结果看始终难以令人满意,我认为这就是缺乏这么一个过程,通过一次机会树立信心的过程,否则对于学习到的知识一直都是半信半疑的状态。
汪金华:交易分析方法要简化,比如做多,模式其实就两种,逢低做多,顺势做多。做空也一样,顺势空,和逢高空。
以做多为列,行情的启动通常都是通过突破的方式展开的,突破分为多种形式,如形态突破,指标突破,均线突破,平台突破,高低点突破等。期货市场其实做突破人很多,但是市场出现假突破的概率要大于真突破,很多人用突破的方法,用着用着就没信心了,原因是经常踩雷。我这几年主要也是从突破入手做行情,但是有一套标准来衡量,如持仓量,成交量,图形本身等,通过这些标准能过滤掉多数的假突破,而抓住真的行情的启动点。
行情一旦启动,趋势线行情展开,我会用均线跟踪好趋势,均线系统其实是非常简单而有效的趋势跟踪指标,看似简单的东西,其实多数人还是理解不好,不会使用的。
汪金华:这个应该说各有优势吧,专注一个品种,对它的波动率、周期可能会有更全面的了解,但是如果这个品种的长周期没什么变化时,就要付出很高的时间成本来等待。多品种交易,要求对盘面要有足够敏感性,市场本身也有版块轮动的特征,机会会更多些,也正因为机会看似很多,如果抓不到重点容易捡了芝麻丢了西瓜。
我一直是多品种策略,但是同时持仓的不超过三个。
汪金华:没有特定的品种,只能说流动性差,活跃度不够的我基本不做。选品种的主要依据就是目前市场资金关注的品种,从成交量和持仓量上去判断选定。
汪金华:上半年虽然波动很多,但操作却比去年难,我看今年商品会将震荡进行到底。如果是宽幅震荡就不会有特别好的机会,如果是波段,我的建议是尽量把周期做得短些,更多的机会我还是会在黑色上,期现有重大分歧,分歧越大,越有机会。
汪金华:当然有困难,最大的问题是变为波段交易的时候无法有效持仓,也就是拿不住单,手痒,解决这个问题的方法就是找了个助理,把决策和交易风控分开了。中长线特别是长线我认为对于大部分的交易者来说是伪命题,因为无论从技术还是基本面的角度,都很难把握某个商品价格的长周期,特别是目前影响商品价格波动的意外因素很多,而且期货市场是一个杠杠的市场,做长线更难。我看到的长线交易者都是被动型的(因为被套),主动型的很少,所以暂时还没转做长线的打算。
汪金华:对于仓位管理,我觉得不同阶段考虑问题不同吧,不能一概而论,如果是主观交易者,没有重仓成功的经历,其实对方法是没有信心的,也很难走出来,对于判断和持仓的信心来自于经历!
到了一定阶段又不可能次次重仓或者满仓了,必须要有个合理的配置,现阶段我一般单品种净头寸不超过30%
汪金华:日线级别
汪金华:做趋势跟踪最重要的是选好目标品种,选品种的重要指标来源于持仓量和成交量的变化,如果品种选择得好,试错的频率也不会高,我对一个品种试探性建仓如果涉及止损,一般不会超过三次,试探性建仓的资金动用在10%以内,止损设在开仓价的反向波动1%,对多数人而言还是可以接受的,关键还是在于品种的选择和开仓的时机。
汪金华:我所有的交易都是有计划性的,计划的内容就包含止损的点位或者价格区间,执行由助理解决,过程就轻松多了。初始的止损一般都是价格反向的1%。
至于止盈有两种模式,第一,乖离率大的时候主动止盈,如价格离五日均线5%会主动止盈部分头寸。第二,止盈会遵循开平一致性的原则,就是什么理由入市的,这个理由到了目标,或者理由不成立了就离场。
汪金华:期货市场是一个最能锻炼人性的市场,面对市场的波动,不能有太多情绪,必须淡定以对,胜不骄败不馁,无论何时都要尊重市场,把风险控制在自己可承受的范围以内。
汪金华:这个问题我早就想过,也尝试过,对于个人投资者或者散户而言,未来至少要抱团取暖,这个“团”首先是要志同道合的人组在一起,而且交易模式不能相同,最好是主观策略,套利,程序化不同的人才组织到一起才能求生存和发展,个人单打独斗未来会越来越难。
汪金华:现阶段我是这么看的,人工智能是一个方向,但是也不能全部依靠人工智能,所有程序都是人写的。主观交易的缺点在于人性的贪婪和恐惧,解决人性弱点的方法就是要加强操作的计划性,决策,交易,风控隔离。程序化软件可以成为重要的辅助。
汪金华:有可能,狼多羊少,交易越来越难是肯定的,作为交易者也不能顽固自封,要不断的学习,现在有用一些程序作为交易的辅助。
汪金华:没做过,没量,新品种出来,我一般都要观察很长时间,对波动率,成交量要观察很长时间才会入手,现在国内品种很多,很多都很活跃,不急于一时。
汪金华:学生的类型很多,我大概总结了下。
1、很多投资者没有交易体系,过往交易杂乱无章,新知识难吸收。
2、多数人有很不好的交易习惯,从结果来看又不好,但是很难改变,我经常比喻,这就和吸烟一样,烟民其实知道这是个不好的习惯,但是改不了。培训过程可能很清醒,回去就忘了。
3、交易是个很系统的工程,技术也好,分析也好只是占一部分,更多的来自于心态,心态要靠自己修炼体会。
汪金华:我认为这也是一种必然现象,每个人的起点不同,基础不同,心态也不一样,不可能一次培训就达到一样的效果,所以参加我们培训复训的学员很多。
汪金华:首先要看学员的性格适合哪种交易模式,不是一种方法会适合所有人,我们的培训体系是很全面,日内短线、波动交易、套利都有成熟的课程。这些模式都是有标准格式的,如果能严格执行其实并不难。一般投资者能熟练掌握一套就足够了。
汪金华:我觉得完全复制还是蛮难的,要有过程,很多东西自己没有体会过经历过,是不会相信的。比如说,一个普通散户10万本金,你告诉他这波行情能翻好几倍,多数人不能坚持到最后,盈利同样会让人无法承受。
直接完全复制是很难的,因为是主观交易,就有很多个人的喜好和判断在里面,即使判断的标准是一样的,结果也会有差别。当然如果能完全复制,盈利是没有问题的。
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唐正璐对话整理
2017-7-09
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