交易高手的四大原则
一、理念性原则：（坚持低吸）
如果一个交易者没有清晰的交易理念和策略，不知道何时该止赢或者止损，没有给自己制定一些交易规则来严格执行，那么，他能实现持续盈利吗，他的心态能好吗？
低进高出，大底淘金。坚持大底淘金的理念，交易成本就会处于低水平状态，从而大大降低交易风险，坚持低吸、大底淘金交易理念，是所有交易人员努力研究和学习的方向，其在严重超跌的前提下最管用。
二、技术性原则：（技术指向）
1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线。不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的。
短周期是否应该服从长周期，这里不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。
常用的趋势判断周期是日线，周线作为辅助，具体出入场点位结合60分钟K线。
2、确定你的趋势判断方法。进行判断，就得有具体的方法依据，而不能拍脑袋。也就是：趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，则目前的趋势仍延续。
这个判断方法必须相对的清晰，而不能很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。
可以把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据，技术指标作为辅助手段。对趋势有三点要明确：
1）新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；
2）一旦确立，就会延续一段时间；
3）趋势的推进是曲折的，而非一条直线。
基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。也因为趋势的推进是曲折的，由此，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。
3、针对不同的趋势状态，明确你的应对策略，也就是操作层面的如何“顺”势。尽可能在历史性的底（头）部建立多（空）头仓位，然后耐心持有，直到趋势的逆转，大波段交易思维，利用各种技术图形和技术指标指导把握好交易。
三、战略性原则：（动态持仓）
股价下跌低位时重仓进，耐心的持股。股价涨高位时，轻仓，甚至清仓选择休息。如果没有做到这点，是不会成为大赢家的。
这三个原则是不可分割的一个整体，确立正确的理念，把握恰当的技术，动态地做好持仓管理，成功地从顶部高点或者是次高区域逃离，就可成为股市的大赢家。
四、执行力原则：（遵守规则）
毫无疑问，制定了规则，就必须严格执行，否则，就是空谈，规则就失去了存在的意义。
严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环。
在资本市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
但我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。
巴菲特说：当适当的气质与适当的智力结构相结合时，你就会得到理性的行为。
《十年一梦》作者青泽说：投资者在金融领域的最终命运，深层次的原因取决于一个投机者的综合素质，这就是一个投机者的人生修养和境界。
“截断亏损，让盈利奔跑！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中，很多人却是：“赚就跑，赔就守。”究其原因，还是因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。
不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。
不善止损，就可能深套，股市遇到大熊就大亏，期市则可能导致爆仓。
没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，冲动性地频繁追涨杀跌，亏损也就是必然。
有了规则，却没有执行力，一切都等于零。
只有做到了顺势、止损、规则、执行力，才可能逐渐向投资的最高境界---无为、无我靠拢。（投资的最高境界是无为）
实战中，很多交易者没有遵循以上四条原则，从而导致交易亏损，就是交易者在交易理念、交易技术、资金管理或自我管理方面存在以下的问题：
1、不辨牛熊，“三期”不分：
1）在市场趋势方面：缺乏判断大盘宏观趋势的能力，不会将股指的月线图、周线图和日线图结合起来综合研判，不能识别市场整体上是处于牛市还是熊市。不明白没有永远的牛市，也没有永远的熊市。
不能分清当下市场是出于牛熊市的那三个时期：缺乏判断市场走势整体上处于牛市或熊市的初期、中期还是末期的能力，不能据此作出相应的对策。
只有交易前对市场规律，宏观周期，供需关系，公司基本面，技术面，市场主力等影响交易决策的重要因素，进行了详细的综合分析，没有做好分析就匆忙交易，就会产生不知所措，买卖都会纠结的交易状况，失败是肯定的。
2）在交易品种方面：缺乏判断具体交易品种宏观趋势能力，不能读懂月线图、周线图和日线图。常常导致逆势交易，即在下降趋势中做多，或在上升趋势中做空，方向完全做反。
在股票市场整体上走牛的背景下做多或整体上走熊的背景下做空赢面才是最大的。当大盘处于狂风暴雨般的主跌浪时，做多个股的赢面为零，输面为100%，反之亦然。
因为短期趋势服从中长期趋势，个股服从大盘。“抛开指数做个股”是种无知无畏的说法。正确的说法应该是：大盘处于主升浪时禁止做空任何个股，大盘处于主跌浪时禁止做多任何个股。在上升趋势中做多，在下降趋势中做空，在无趋势行情中空仓。
注意这里的趋势至少是日线图所指示的短期趋势，并且方向上要和周线图所指示的中期趋势和月线图所指示的长期趋势方向一致。
在股票市场整体上走牛的背景下做多或整体上走熊的背景下做空赢面才是最大的。当大盘处于狂风暴雨般的主跌浪时，做多个股的赢面为零，输面为100%，反之亦然。
因为短期趋势服从中长期趋势，个股服从大盘。“抛开指数做个股”是种无知无畏的说法。正确的说法应该是：大盘处于主升浪时禁止做空任何个股，大盘处于主跌浪时禁止做多任何个股。
2、错失热点，不辨强弱：
不懂大盘与板块、板块与个股走势之间的辩证关系。不了解领头板块和跟风品种在不同市场运行阶段表现上的不同特色。缺乏对阶段性市场领涨板块或领跌板块的感受力与判断力。
缺乏辨别交易品种多空力量强弱对比的能力，对其此消彼长和强弱关系发生逆转的过程浑然无觉，对趋势主导方的力量耗尽衰竭和因之造成的转势不敏感。
3、惧怕最强，陷入泥潭：
交易者常常会对强势股抱有畏惧之心，尤其是一些高高在上的妖股，殊不知，只有站在巨人的肩膀上才能够看到更远，如果你只是站在低洼处，那么只能看到头顶上的那片天。
很多强势股站在当前位置看，可能是山顶，而再过一段时间过去后，强势股又成了半山腰。人以群分，物以类聚，只有强势股才是大资金追逐的对象，而且只有强势股才能更大概率的让我们获利。
而屡战屡败的交易者，缺乏正确选择交易品种的能力，总是陷入趋势不明显或干脆无趋势品种的泥潭里，或者虽然选择的交易品种是正确的，但不是趋势最为强烈的。不敢做主升浪和主跌浪，不懂或不敢在领涨品种上做多或在领跌品种上做空，从而因惧怕强势股而失去获大利的机会。
4、缺乏耐心，缺乏纪律：
很多交易者，一进入资本市场，就抑制不住交易的冲动，频繁交易，为何？其中一个因素就是：交易者对账户的支配权太大了，且交易太容易了，点击鼠标即可完成。
而现实中的交易，或者业务往来，会受到诸多外在因素的制约，你会思虑再三，但资本市场的交易，则一闪念间即可完成。
交易的过于自由化，以及人性的情绪化特征，是很多人交易失败的根源。
那么，怎么解决这个问题呢？惟有制定规则，惟有建立有约束的交易机制。没有约束，就可能乱操作，“没有规矩不成方圆”。
建立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。
规则，也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：
入场条件以及仓位比例：很多书籍提到交易系统，往往忽视仓位控制，尤其对渴望暴利的交易者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。
止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么？何时止损？
出场条件：也就是何时止赢。
一个交易者，可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统具有足够的信心。
交易者必须要有一个自己的交易系统和策略理念，然后融合盘面经验的准系统化交易，是基于日线趋势的波段交易。
要摒弃预测的想法。因为只要按照规则办事就行了，如果市场走势符合条件，就入场或者持有，否则，就观望或者止损出局。就这么简单，完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。
预测行情是股评家或者分析师的爱好，优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。而大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间，操作中既存在一些规则但同时又充满主观化分析、缺乏逻辑依据的“预测”。
1）缺乏耐心通常以两种方式出现：过度交易与过度冒险。这两种现象都是因为试图短期内赚取暴利所致。
有些交易者虽能够识别大趋势，也持有了强势品种，但缺乏不动如山的能力，缺乏足够的耐心和信心，总是过早结束盈利部位，剥夺获利部位充分发展的机会。
交易者必须坚持依据大周期K线图（如日线图）建立大周期交易系统作为中长线进出的依据的理念交易才能培养耐心持股的能力。
3）不及时止损：
为什么要预设止损位呢？因为，每一次具体的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，没有100%。或者，我们可以列这样的算式：70～80%的概率优势 + 止损＝ 100 %。
止损对于一个投资者而言，是一系列操盘程序的重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。不善止损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格执行止损，才可能在资本市场长期生存。
止损并不可怕，只要每次止损是小亏而非大亏。高手之高明处：风险控制＋能抓住大行情。
需要指出的是，止损是讲究科学的，而不能随意的止损，更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟，止损，将导致直接的资金损失。
需要强调的是，止损绝不是目的，交易最终的目标是：不需要止损。
交易者缺乏面对现实的能力，要么不能识别趋势，要么是心存幻想，总是过晚结束亏损部位，导致原本小的亏损最终演变为灾难性后果。
5、不够精细，过高预期：
交易失败有时是缺乏判断具体交易品种微观趋势的能力，不会阅读5/15/30/60分钟K线图，缺乏正确把握买卖时机的能力，总是追多追空，追涨杀跌，进退失据，错误百出。交易者必须依据小周期K线图建立小周期交易系统作为短线进出的依据。
6、强行交易、频繁交易、过度交易：
1）、强行交易：很多交易者花不少精力来研究各种战法，对规则了如指掌，但缺乏分辨“利润从哪里来”的智慧，不懂得所有的利润都来自市场的赐予。胜可知而不可为，任何人都不可能罔顾市场而企图强行盈利。
交易者只能顺势而为，应该耐心等待所有的条件都变得对自己有利、寻找胜算最大的那个价格变动临界点下手即遵循“确定性法则”。
交易者交易失败也常常有赌徒似重仓，资金不分批进出。违反“稳健性法则”，包括“小仓试探法则”和“顺势加码法则”。前者是以少量资金充当“先锋部队”，避免一次性陷入过度交易，后者是在形势已经被证明对己有利的情况下扩大战果。
缺乏分辨诱惑与机会的能力，唯恐错失机会，甚至以为到处都是机会，缺乏从“日间杂波”的邪恶引诱中走出的能力，导致无节制、无大方向指导下的“频繁交易”。频繁交易和强行交易的结果一样，都是积多次小亏为大亏。
2）、过度交易：因为贪婪或受速富思想的支配，违犯欲速则不达的天道，妄图通过孤注一掷实现一夜暴富。不了解仓位与胜算成正比的交易法则，缺乏正确的资金管理系统，总是采用重仓或高倍率杠杆系数的方式“过度交易”，最终要么因为压力过大、操作扭曲而徒劳无功，要么因为错误或意外而满盘皆输。
7、急于回本、报复市场，证明自己：急于致富或急于扳回损失，没有耐心等待“大好机会”的到来，缺乏对于高胜算交易机会的考虑和追求，有意无意地反复违反“确定性法则”，不想了解市场真相，只想交易再交易，这样很容易陷入强行交易、频繁交易或过度交易的泥潭，直至耗尽所有的资金为止。他们把成功的希望寄托在“下一次的好运”基础上。
因为变态的自尊或“面子损失”而报复性交易，向市场挑衅，想“出口恶气”，想一举“打败市场”。他们不懂得，市场先生身兼对手和裁判两种角色，它才永远是最强大的。交易者的自尊和面子在市场先生眼里一文不值。
因为不服气而想“打败市场”，要么试图证明自己比市场更聪明，要么试图证明自己比别的交易者更聪明。他们不懂得，人只能有限程度地战胜市场，而不可能终极意义上地完胜市场，试图证明自己比市场更强大是头号愚蠢的事，试图证明自己比别的交易者更聪明也没有任何意义。
交易者无法达到目标的原因主要有：
不够自信；
注意力不够集中；
个人策略不当；
体力和精力不足；
出现不以技术为基础的心态不佳。违反“简易柔顺至上法则”，包括“预期落空退出法则”和“处境艰困投降法则”。简，是指交易系统简洁精炼；易，是指获利越容易的交易越是好交易；柔，是指放低自己的身段，保持心灵的开放性与灵活性；顺，是指交易者必须具备完全的客观精神，一切以市场为导向，跟随市场而动。
有很多交易者将交易亏损的主要原因诉诸心态不好，将别人赚钱归功于心态好，这样的认知是非常片面的。事实上有很多长期亏损的交易者心态非常好，屡败屡战，甚至耐心地将各种模式挨个试一遍，只是没办法盈利而已。
人有七情六欲？谁无喜怒哀乐？在战场上敌人会因为你心态好而对你手下留情吗？任何不以技术为基础的讲心态，都是不可取的。
很多常见的交易问题，比如策略难以坚持，执行不严格，要么不止损，要么老止损，要么止盈早了，要么止盈晚了等等，……这些问题并不是由于心态不好造成的。事实刚好相反，正是这些问题造成心态不好。
因为亏损会导致情绪不好，情绪不好会扰乱生活。长此以往，浪费大量时间成本、金钱成本、精神成本，最后白交易。
之所以会出现乱搞，是因为对方法（技术）没有足够的理解，企图使用自己没有透彻理解的方法去赚钱，这就等于没有方法。而没有方法就等于胡搞，逻辑就是这样简单。
实际上同一个系统，至今还有很多人使用得很好。而真正的问题就在于你是否对这些方法认真论证过，仔细推敲过，从而对策略的精华和特性有透彻的把握。
交易不仅仅是一门技术，它更是一门艺术。连扎实基础都不具备的前提下大谈艺术，就像空中楼阁、望梅止渴、临渊羡鱼。
以局限性的眼光来看交易，的确存在运气和时势的成份，但从全局角度看交易，技术不但有据可依，而且有理可循。具备扎实的，系统化的基础知识才能客观地研究和剖析策略，才能清晰地论证和分辨各种策略，在这个前提之上才谈正确地建立适合自己的交易系统。
作为交易者，交易屡战屡败会使得交易者被各种焦虑所包围，因此，首先必须控制焦虑，学会管理它们。而一个精心策划的策略可以克服产生这种感觉的因素，比如损失、风险管理、入市与出市等，从而将焦虑降至最低。一切必须转为潜意识或潜意识的本能，让交易自然而然，没有思考的空间和时间。
第一，以成功为交易目标。大多数交易者的交易目标不是成功，而是不败。但交易者交易必须全力以赴——到你设定的数字时自动买进，抓住市场突破时机，按预设信号入市与出市。
忘记你刚进入市场的所有幻想，幻想一夜暴富，幻想几单就能赚大钱等等，当你真正进入交易时，市场会颠覆你所有的幻想，当你摒弃这些幻想时，你会老老实实的尊重市场，简简单单的进行机械性的操作，不再对行情的涨跌抱有任何幻想，留给你的除了规则还是规则，那是你在市场中生存的唯一希望，请记住是生存，而不是别的。
把不符合你的交易规则亏损头寸全部平仓了结，原因很简单，不平仓了结，继续持仓期望行情能够反转，这是人性不愿意接受亏损的自我保护，但这是需要你去克服的。很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变！
第二、确立目标并制订行动计划。要强化动机，调整关注点，确定相关交易策略和技术。在确立目标时还应记住，目标应：
具体——清晰、准确、明白；
有时限；
积极——以肯定的方式表述；
可控、现实可行；
可测量——易于量化
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