小河左右 22-03-18 11:16
可转债套利的三种模式（结合自己的模式参考）
高频
利用分时图形态和量能，这个是市场主流的手法，因为可以充分利用T+0的优势，类似于网格交易，跌了买，涨了卖，每天操作几十次，如果是用程序，每天操作上百次都可以。但是这个要注意的问题是这种很多时候做错一次要即使止损，不能让亏损扩大。而一旦冲高回落，也不要想象还能回到最高点，这个时候要敢于止盈，很多人亏损原因就来自于过山车，买点选得好，卖的时候不及时。
正股联动
正股有冲板预期，这个需要一定盘感，不好量化，一般就看整个板块的强弱，如果板块强，正股分时图一直是涨的多跌的少，封板的可能性就比较大，特别是结合量能情况，一般封板时候都是放了很大量的，而这个时候往往会带动转债拉升。一般如果转债和正股的涨幅本身差距小，拉升会很大，如果转债和正股本身的涨幅差距大，则拉升力度并不高。甚至有正股涨停，转债只拉升1%的情况出现。
可转债隔夜
很多人怕隔夜，主要是怕强赎，但是一般强赎都会提前公告的。就算是公告了，没到强赎日期都是可以转股的，只要溢价率不高，转股都不会亏的。只有不卖出去或是不转股才会被强赎。隔夜要做的实际是赚今天的惯性，特别是正股的惯性。而正股的惯性主要分为两种：
1正股涨停，特别是缩量涨停，一般第二天都有冲高的可能，就算是高开，也至少有一两个点的利润。但是这个必须结合溢价来，溢价越低越好，而且当天转债不能过分强势，涨幅过大了，会透支第二天的涨幅。
2尾盘抢筹，这种一般是全体都在水下或者横盘尾盘突然拉升，一般这种拉升肯定不会是散户干的，主力既然花资金拉升，肯定是为了赚钱。如果仅仅是诱多出货，用不着尾盘再拉，因为转债是T+0的早上或者中午拉升，很多潜伏盘都会出货。股市里T+1的，散户不好出货，才会有主力尾盘拉升制造K线图形骗线。
但是即使是这样，可转债隔夜也有轻仓位，因为晚上也有可能黑天鹅，利空的可能。
以上是可转债交易技巧，可以结合自己实际操作模式，作为参考。
1，只在上午交易，下午盘中尽量不要交易。尤其是上午赚到钱下午就更不应该参与了。A股的生态就只有上午有行情，下午消化行情。下午交易亏钱的概率不低于70%！亲自测试无数次的结论。遵循这个规律能少亏很多钱。
2，要控制住手，减少交易次数。操作越频繁，犯错机会就越多。很多人都是开始大赚，然后管不住手，频繁交易把赚的亏掉然后倒亏。克制不住自己这是最大禁忌，有些钱不是每个人都能赚的，有些看起来是机会其实是陷阱，你克制不住自己，和对手比起来，就先输了。
3，追高一定要轻仓，抄底一定要有耐心，且要一步到位。追高本来就失了先机，同样的行情下，追高成本高于别人。涨，别人吃肉你喝点汤。跌，别人吃肉你割肉。既然是喝点汤，就不用投入太多，给自己凭白招来风险。另外，抄底要一步到位，至少要半仓，不要等涨起来再一点点的加，那是增加成本，增加风险。如果看好一个低位，果断买入，耐心等待。一般下跌的行情或早或晚会有所反转。
4，隔夜赚差价。债的最高点一般岀现在上午9点半到10点半这段时间，你上午完成交易固化收益后，下午可以打下酱油。有些好债如果当天下午跌的厉害，可以在收盘前一两分钟进，一般第二天高开的可能性还是蛮大的。
5，挑选转债。债不要多，三四只就可以。也不能少，少了容易被一锅端，可以参考一下基金选股的模式，分散风险。一般转股溢价低，正股不算冷门，业绩稳定，这样的转债成长比较有保障。妖债和冷债尽量少碰。一般成交量1亿以下的债没什么投资必要，还有那些转股溢价200到300%的妖债偶尔打下秋风赚点甜头就行了，如果一头扎进去保证会亏的怀疑人生。
韭菜不好当
21-11-24 21:06
+关注
1.预判最强题材以及最具持续性题材，然后选择最强题材和最具持续性性题材的龙头转债，开盘不宜开的太高，太高有出货砸盘的冲动，需要考虑筹码承接情况，最好平开或者开在3%之内。
2.必须九点三十五分之内完成建仓动作，为避免踏空，最好选择三只转债同时开二成仓位，不符预期的走弱的必须亏2%止损，符合预期走势的冲高一旦拐头回落立即出仓三分之二，留下的三分之一仓位观察是否有均线支撑以及正股的走势情况，正股有涨停预期，可以在均线附近把卖的三分之二仓位买回，等待正股涨停时带动可转债的拉升，如果正股没有涨停走弱且可转债跌破分时均线，一旦跌破分时均线下方1%立即无条件清仓离场。宁愿站上均线再纠错开仓！
3.可转债交易不要去追尖顶，宁愿错过不愿意做错，因为可转债见顶的回落速度非常快，往往几秒内就可以回落3%以上，一旦回落你肯定会心慌止损，涨上去后悔又去追会被来回收割！还有极度快速拉升时你下单往往追不上，一旦买入就极有可能是尖顶，所以选择在分时均线买入是一种退可守进可以攻的策略，也是可转债交易市场参与者的技术共识！
4.正股涨停，不要轻易去打可转债20厘米的板，一旦正股无法封死涨停，可转债可以在一秒内下杀5%甚至10%，你会有瞬间进入地狱的感觉！所以打板前一定要考虑正股的题材热度和持续性，而不是无脑！
5.下午后不要去参与杂毛转债，不要去参与走下跌趋势回落的转债，一般下午只卖不买，大多数日子的下午时光对于大多数转债都是出货回落走势！下午要参与只能是涨幅20厘米以上的龙头转债，在分时均线附近低吸博弈30厘米，跌破分时走弱就走人，符合预期一直走强就坚持到尾盘看能否拉升30厘米涨停！注意日内可转债龙头的替换，上午涨幅最多的不一定是龙头，只有下午能够维持20厘米以上并涨停的才是日内龙头！因此，下午最好不开仓，开仓只交易具有确定的龙头转债！
以上是我个人操作可转债的总结，大家有什么交易心得欢迎批评指正并一起讨论！
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