尊敬的份额持有人:
截止2017年3月31日,拙朴三期总资产为74,360,252.75元,其中证券账户资产27,170,253元,股权资产47,190,000元。股权资产中,讴开医疗5,000,000元;三利节能25,200,000元;艺术市场6,990,000元;忆唐文化10,000,000元,累计收益率6.03%,每份累计净值10,603.03元。当期净值9,295.03元(拙朴三期于2017年3月30日,返还优先投资人本金10,464,000元,每份返还2,180元)。
特别声明:
1)拙朴投资(管理人)于2016年1月5日提取第一季度管理费400,000.00元。计算公式为80,000,000*0.02/4=400,000.00元。
2)华绿生物权益分派(2016年4月5日):每10股送红股4股,每10股转增6股,派6.4元人民币。即:拙朴三期华绿生物持仓变为400,000股,成本12.26元,红利入账128,000元。
3)拙朴投资(管理人)于2016年12月28日提取2016年管理费240,000.00元。
4)拙朴投资(管理人)于2017年3月3日提取2016年管理费960,000.00元。
5)拙朴投资(管理人)于2017年3月3日提取2017年管理费1,600,000.00元。
6)拙朴三期已从艺术市场部分减资,详情请见《拙朴三期分配方案说明》
1.全网数商:
公司3月28日发布公告:
本次拟对外投资设立子公司,将实现大数据技术和现有互联网业务的深入结合,建立电商运营子公司,将实现对全网数商原有资源的整合,构建更加具有竞争力的解决方案,给公司带来新的收入增长点,提高公司的核心竞争力及持续经营能力
2017年1月6日,全网数商发布股票发行认购公告,本次发行不超过600万股,募资不超过5280万,发行价格每股8.8元;
2.华绿生物:
无重大事项
3.天阶生物:
2017年3月28日,公司发布2016年年度报告:2016年收入6149万,同比增长30.06%,净利润293.41万,同比增长181.43%。
2017年2月8日,公司发布公告,其子公司天阶制药被认定为高新技术企业;
4.讴开医疗:
a. 因持股平台的事情一直未能解决,挂牌暂时中止;
b. A轮融资未完成;
c. 公司业务在转型升级,在医疗胶片业务的基础上,正在加大医疗影像云的业务发展,正在研发医疗影像宝app.
5.三利节能:
股转公司已同意三利节能挂牌新三板,股票代码871166,股票简称:三利节能
6.忆唐文化:
a. 忆唐文化因未产生收入,挂牌暂缓;
b. 公司 Vise3D 引擎与阿里云达成战略合作;
c. 公司当前正在跟智明星通合作开发一款手游;
d. 公司正在进行 A 轮融资,融资进度偏慢。
7.艺术市场:
a. 艺术市场挂牌进程因文化部审批问题,暂停申报;
b. 公司已形成刊物出版发行、艺术教育培训、艺术全媒体、 艺术创意产业开发、艺术 品市场服务以及艺术会展赛事等六大板块业务
c. 出于对投资进度的考虑,拙朴致远目前已从艺术市场部分减资。
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