2月10日早餐 | 打起精神！主题小阳春要来了！

大家早上壕！

前天一条新疆扩大基建的新闻，推升昨日新疆板块集体高潮。

关于大盘，两个观点值得关注：

1、任教主：认为这轮加息周期，非全面加息，而是结构性加息，迫使资金脱虚向实，中长期贷款超预期即时验证。这意味着这轮加息反而利好股市。

2、天风徐彪：认为去年主线就是确定性，无论蓝筹还是周期都跟着基本面和业绩走，背后是市场参与者风险偏好的持续回落。今年主线则是弹性，意味着主题投资的小阳春就在眼前。

期货夜盘波澜不惊，

关于大盘，招商策略观点，

最近几天是市场行情关键选择时间窗口。上证指数站稳W底部突破形态，则后市将至少向大M头格局发展，上证指数短期将向3250以上位置运动；如果不能站稳，则上证指数则将考验3011点支撑并导致创业板指数再下台阶。
我们暂时以未来两天作为突破的确认期，换言之，如果上证指数到下周一收盘价能够站稳当前突破位置，则支持第一种可能性，如果回落到MA60以下，则支持第二种可能性。

来看主题，

1、股权转让：乐视、刘益谦竞购中体产业控股权，龙生股份完成实控人变更

中体产业今日复牌，四家竞购方中有乐视体育。乐视体育作为乐视业务中较为健康的板块之一，贾跃亭明确说有融资和上市计划。资产注入很有想象空间。

持续性：??

确定性：??

2、钢铁：新疆基建板块，继续关注持续性。水泥板块被同力打开天花板，但集体高潮过后往往是一地鸡毛。可以关注钢铁板块，叠加本身周期安全性。

详见新疆加大基建投资力度，钢铁供需失衡局面迎改善

持续性：??

确定性：??

3、机械：工程机械销售状况持续改善，行业处于复苏拐点期

天风证券称，1月挖掘机销量同比54%，据草根调研，2月销量可能更好。

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