老区兵法:积小胜为大胜 | 《实战访谈》第2期


牛钱网实战排行榜自2018年1月1日开赛以来,参赛选手日益增加,参赛总人数已达667人,行情扑朔迷离,竞争也越发激烈;我们牛钱网实战排行榜将以采访的形式介绍个参赛嘉宾,共同探讨交易逻辑,交易理念;汇聚各路交易高手,致力于打造期货生态圈。


嘉宾介绍:

本期采访嘉宾:老区兵法(拥有12年丰富的期货交易经验,手工交易为主,技术分析和基本面分析有机结合,曾获得第九届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛机枪手军种第一名)。

实战指数:228.83

综合排名:全国第三




金句不断,内容更精彩:


1.期货的泥泞道路上行走最艰难的阶段中,是《毛选》中的“星星之火可以燎原”,激励着我不断的站起来,支撑着我不断的往前走。


2.我不去追求市场中的金牛,只要像千年长寿龟一样不停地往前走,走的过程中又不影响自己的生活;同时专职期货能够给我的生活带来正面、积极的影响。


3.每当我们自己的分析逻辑和市场实际走势产生相悖的时候,我们要做的就是离开;积小胜为大胜,打的赢就打,打不赢就跑;我们在交易过程中,一定要提高胜率,才能减少主动止损的次数。


4.大亏大赚会破坏我们常说的心态,但是事物都是有两面性的,它同时也在磨练你的意志力。


5.投资是一个零和游戏,这就代表着专业机构和主力资金并不一定全部是赚钱的。该来的自然会来,不该来的永远不会来。


6.我在期货市场的理念就是稳定盈利压倒一切;在一波行情过程中,我们只赚10% 、5%也要欣然接受,因为这说明自己的水平还没有达赚取20%、50%的层次,能力有待提高,赚了也要知足。


7.往往一波行情中好的机会给你的时间都很短,有的几个小时 ,有的几分钟,珍惜并把握住。


牛钱网老区兵法实战访谈:


牛钱实战:非常感谢您能够接受我们牛钱实战的访谈;请问您是什么时候开始接触投机市场,又是什么原因让您决心成立团队专职做期货呢?


  老区兵法:我于1996年开始股票投资,最开始的时候是理论上了解,后来慢慢的开始实战操作;我本身是学工科出身的,做事比较缜密;再往后我辞职下海创业,做现货贸易,在工作中发现了期货投资,一开始是边工作边交易,最初的几年也是亏亏赚赚,当然这里面也有大亏过的经验,也有大赚过的喜悦,庆幸的是我没有出现过爆仓。随着操作时间的推移,越来越爱这个事业,加上我本身比较喜欢学习研究,做事情也比较专一,过了几年后决定全职做期货,全身心的进行研究,努力去突破之前的瓶颈。


因为我经历过创业,清楚每件事都有一个起步发展的过程,不能轻言放弃,不断地从自身寻找原因,调整自己的心态,同时不断的研究行情的研判技术,提升自己的学习能力;正是因为这种思想的支撑,让我在期货的道路上不断地坚持下去。做任何一行,你都必须花精力财力去研究它,如果轻言放弃,我们会失去很多;在期货最艰难的泥泞道路上,是《毛选》语录中的“星星之火可以燎原”,激励我不断地站起来往前走。


牛钱实战:您曾经说过想在期货市场中赚自己看得懂,有确定性的钱;请问哪部分是看懂比较确定的呢?同时您觉得专职期货后,有哪些变化呢?


  老区兵法:我主要看商品期货,我觉得商品期货应该有一种生命力在里面,期货的基础知识里面说到,期货有一个功能是:价格发现;现在国内的商品期货越来越成熟,向国际靠拢,每个品种都有自己的运行逻辑,比如鸡蛋,棉花等等,并不是说一个团体或者个人就能够随便左右这个逻辑,也许会偏离一点,但是最终都会回归的。


如1天交易十个单子,基本上九个单子都是盈利的很常见,我整体交易的平均胜率在80%以上;盈亏比也控制严格;我主要通过K线组合和基本面的相结合的方式,跟着大势的方向去做,避免做出跟趋势相反的操作。


我觉得专职期货后一开始比较忙碌,但是经过一些年的沉淀之后,通过不断地研究学习,后面反而会更轻松;在时间的安排上比较自由,没有太多的束缚。心态也会越来越好,对生活比较有好处,可以有时间养生,健身提高生活质量,专职期货给我的生活带来的是正面积极的影响。


牛钱实战:看您的交易曲线,您是以日内短线为主,您在做日内短线的时候是如何选择入场点的呢?


  老区兵法:通常我都会做一些复盘的工作,一些基本面的工作,当天交易的时候结合K线 盘口等信息选择最佳入场点;同时还需要沉住气,过滤掉一些确定性小,似对非对的单子;一来可以保证自己的胜率,二来可以减少不必要的亏损,同时自己的盈利幅度也会提高很多。我的这种方式跟高频交易不同。

 

牛钱实战:通常以日内交易为主的交易员都会存在一个“资金容量”的问题,您是否存在这样的问题,您是怎样去突破的呢?


  老区兵法:这个情况在以前我也遇到过,就像上面说的,因为我的日内波段交易与高频交易的不一样,所以这类问题相对少一些。至于怎么突破,可以尝试多操作几个品种,我们做交易不能只盯着一个品种,还要有一些备选的品种,防止单一品种交易量过小,压缩自己的生存空间。还有一个办法就是可以延长自己的持仓时间,通过这些慢慢地培养自己的心态。


牛钱实战:您是如何选择品种或者是如何寻找确定性的品种进行交易盈利呢?


  老区兵法:总结来说分为两点:第一是你能否吃透这个品种,记得你们第一期的嘉宾就主要做鸡蛋;第二就是这个品种长期操作来看,你是否能够持续获得盈利。打个比方:做一个品种,做了10次每次都是盈利,说明这个品种比较适合你,或者以流行话叫确认过眼神;如果一个品种进去之后,经常会亏损甚至亏损很大,那说明这个品种的逻辑和你的交易思维逻辑是相悖的,那就选择尽量不去碰。我的主要交易品种以农产品、化工和金属板块为主,基本上都是按照自己的交易系统和逻辑来选的。我在做任何一个品种之前,我都会进行基本面的研究,同时也要对技术面进行研究和分析。

 

牛钱实战:刚您提到的吃透一个品种,请问我们如何才能做到吃透一个品种?


  老区兵法:这里所说的吃透一个品种,就是吃透这个品种的价格体系;首先你要了解这个品种的基本面以及它的上下游关系,供求关系,进出口情况以及一些其他的影响因素比如产地等等都需要清楚,或者专门建立一个文件库;另外我们需要知道,现在这个品种的价格在它的整个价格体系中处于什么样子的位置,是处于阶段性的顶部,还是阶段性底部等等。

 

牛钱实战:从您参赛的账户表现看,很长的时间内,您的账户都非常的稳健,回撤也非常的小,能够“稳定盈利压倒一切”,从总结来看您能够实现稳定盈利的关键在于什么?


  老区兵法:稳定盈利的关键在于:资金管理和仓位控制,同时还有对行情的研究和判断。我的交易体系在于核心思想是:毛泽东思想,技术理论在于:江恩理论、波浪理论等技术理论。在信息、开放度、科技水平高度发达的今天,很多人都比较急功近利,有些浮躁,如果你能够深刻领悟到毛泽东思想精髓,不但可以提升期货交易实战水平,而且在工作生活中也可以受益匪浅;尤其是“积小胜为大胜,打得赢就打,打不赢就走”;我们在行情价格运动中不断的出击寻找机会,而不是一味着去死守,死守会导致思想固化,在行情走势与想法相悖的时候,就容易走极端,情绪焦躁传导至交易,导致交易失控,所以我的交易理念就是“稳定盈利压倒一切”;哪怕少赚钱,但不要亏钱或亏少钱,心态也在日益提升。


对于行情的研究判断,在信息发达的今天,很多投资者都可以通过网上看到一些期货的研究资料以及一些现货的价格信息等等,这个时候就需要我们用吸收、批判的眼光去分析,形成自己的观点。期货市场非常尊重交易体系的原创和创新成果,交易者一定要重视培养独立思考分析能力,交易水平才会进步较快。


平时我很少分析预测一个月行情会怎么走这种绝对的观点,我只关心一个月中自己的交易如何去做才能避免资金的损失,如何去操作才能获得盈利。我们这个市场既然是零和游戏,肯定会有人亏损,只有少部分人会盈利以至于持续的盈利。

 

牛钱实战:请问您是如何规避一些我们通常说的人性的弱点,能够严格的增加我们的执行力问题?


  老区兵法:首先在这边我需要强调一点:千万不要跟别人去比较。别人赚再多的钱,收益率曲线再高,那是因为他肯定有较强的优势,比你有资金,比你有天赋,比你有经验等等。如果你没有这些优点,那就回到能够发挥自己优势的地方,能够稳定盈利的局面上。想要稳定盈利,肯定的一点就是不能够太贪婪,有一点钱赚多少钱,不一定要赚足,在一波行情中,我们赚10%,5%甚至3%也能接受,自己的水平在什么层次,就赚什么层次的钱;不能够有不服气,不甘心赌气的想法,不然更容易产生亏损。

 

牛钱实战:您参与了A股市场,又参与了期货市场,至今有接近二十多个年头了,虽然近些年您股票参与的比较少,但是应该有一直关注,您觉得股票和期货最大的不同在哪里,您觉得哪些股民比较适合参与期货之中呢?同时您进入期货市场这么久最大的收获是什么?


  老区兵法:不同点就是期货是杠杆交易,T+0交易;同时商品还有价格发现的功能,跟现货有密切的关联,因为期货交易带有杠杆的功能,所以在我看来进出场的点位选择要比股票更加严格,要求精准一些,才能在市场中稳定获利;对于新入期货市场的有一定的投资经验的人来说,最主要的还是要有学习的精神,要有一定的耐心,另外还要对金融知识有强烈的兴趣和敏感能力,希望在期货市场有一个长久的发展。同时我个人认为,目前我们国家的期货市场是比较成熟和规范的,各类的法律法规都比较健全,想要靠偶然、侥幸的心里在这个市场中长久的活下去的可能性基本上为零。即使你运气好,在期货市场上赚了一些钱,到最后还是会亏回去的。不去追求金牛,争取做一个长寿龟。


我的最大感悟收获在于期货是对资金和人性的放大。通过研究期货,操作期货后,熟悉了商品的价格,对商品的价格更加敏感,同时对金融市场的走势有了一个比较深刻的印象。自己独立思考的能力也相应的提高,不会人云亦云,判断能力也在提升,能够不被市场上一些“专家”左右自己的交易观点。另外现在期货只是我生活的一部分,而不是我的生活被期货包围,我会更加注重生活的健康,身心的健康。同时说一句:想要在这个市场上走的更久远一些,有一个健康的身体是非常的必要的。

 

牛钱实战:您有参与了一些CTA孵化基金的实际操盘工作,目前您的基金运行情况也相当的平稳,在您看来如何管理好一个产品的关键点是什么?跟单账户的区别是?


  老区兵法:我觉得做私募产品的关键点就是:控制好回撤,保住已经有的利润,做好资金管理。我们可以看得到目前市面上有一些的产品在短时间内就翻倍,同时他的资金曲线波动很大,一两个月后就可能回到了原点,这个时候一些基金经理还是很有信心地认为可以从头再来,但是投资者、资方很难愿意接受这样的操作。所以我认为一个重要的前提条件就是控制好风险,稳步地往前进,每年都能够实现盈利,这样投资者的信心自然就建立起来了。


单账户的灵活性要比私募产品要高,收益率呢可能会更高,当然单账户也面临着一些风控的问题。

 

牛钱实战:感谢老区兵法的精彩回答,最后一个问题您觉得散户如何应对不断发展的期货市场?


  老区兵法:期货市场经过这么多年的发展,从制度到合约品种到资金的关注度,从原本的不规范市场慢慢变得更加成熟规范,现在的期货市场机构投资者、企业参与度越来越高,对于散户来说生存空间确实越来越小,但是这个空间不会消失,一直会存在着,如果散户能够沉下心来研究并建立自己的交易体系,不断地学习和完善,也是可以做到夹缝中求生存的。期货交易是一个我们通常说的零和游戏,这就代表着机构并不一定全部是赚钱的,民间高手也很多,只是一些高手比较低调,不喜欢抛头露面。当然散户的时间和精力也有限,可能没有太多的精力去研究还有关注太多的品种,那么可以专注做好自己能够盈利的品种,一步一个脚印。


要学会克服数字交易的枯燥,培养期货的种种乐趣。在这个过程中,稳步往前走就可以了,不要刻意地追求什么,该来的自然会来,不该来的永远不会来。谢谢各位。

 

牛钱实战:感谢老区兵法的精彩回答,也希望能够再接再厉,继续创造辉煌。

                                                                           

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