华尔街金融机构所遵循的最根本原则是——市场判断原理,讨论主力机构的利用和公众被利用关系。
我们完全可以放弃一切技术指标,不用直接解读任何消息,因为消息的直接结果就是人们的判断在市场上的反应。读懂市场反应就足够了!看价格背后操纵者的动机是什么,怎样实施的内部细节。
一、主力机构的分析逻辑
1.不使用技术指标,不解读任何新闻消息,只使用价格、成交量和变化速度。
2.对于量价表象信息,通过市场自身行为和供求关系来解读走势。
3.配合当时的大背景,做出结论或推断。
4.使用危机管理,把风险降为最低。
二、主力机构的行为习惯和手段
主力机构行为极具隐蔽性和欺骗性。
1.他们不需要公众冲锋的时候,会让走势很枯燥和没方向感,甚至制造恐慌。
比如在吸筹时不喜欢公众和他们一起买,低价位走势显得枯燥无味。目的是使公众因绝望而抛掉股票。比如在价格进入牛市初期,他们严控市场,让走势显得非常缓慢,成交也非常的清淡,目的是不让公众进场。比如他们制造长阴,目的是甩掉公众,并把公众因恐慌卖卖全部吸收。
2.公司利好消息,主力机构肯定提前知道。
他们会在公布利好消息之前让价格猛涨,把公众情绪挑动起来,疯狂买入股票。就在消息公布的当天,公众抢购进入高潮,而主力机构也顺利地把风险抛给公众。
3.主力出场的时候一定是公众贪婪的时候,公司利空消息主力肯定提前获知,提前开始派发战役。
常见手法是在震荡时制造长阳,目的是在顶部抛售;让价格连续上涨几天来挑动公众的做多情绪。当主力机构派发完毕,坏消息公布于世,此时股评会说这次下跌是由于这个坏消息。
4.媒体是主力机构的兵。
在顶部要出逃的时候,媒体会唱多市说场高歌猛进,目的是吸引公众上车。吸筹的时候,媒体会每天唱衰,目的是让公众在底部卖出。
三.我们要做什么?
市场的残酷来自市场的操纵者,制造出一些符合公众正常心理思维和行为习惯的表象。操纵者也是人也有贪婪本性,也更依赖公众的积极参与'被剪羊毛'的角色。
那么我们最重要的方法是:通过K线图上的价量关系、盘口解读、观察供求关系的变化,拿到市场自身行为(本质)那里反馈和甄别真伪,从而预判操纵者的动机及接下来的走势。
1.用价格判断:
●用价格判断,识别支撑和阻力。
●用价格判断,走势涨跌的速度、趋势线的角度。
2.用成交量判断:
●用成交量判断,识别主力在顶部制造狂热,吸引公众入市。
●用成交量判断,识别主力在底部造恐慌,迫使被套的买家卖出。
●用成交量判断,利用供求关系原理判断支撑和阻力的质量。
●用成交量判断,识别主力吸筹或派发的开始到结束。
●用成交量判断,识别主力是否正在吸收阻力上的卖盘,并判断是否会突破。
3.用价格与成交量综合判断:
●用价格与成交量综合判断,识别超买或超卖行情。
●用价格与成交量综合判断,识别在某个阶段谁在控盘。
4.专注于市场自身行为,融合到自己的交易风格当中。
抛弃小道消息、专家对消息的解读、媒体观点、国际政治形势等。因为所有消息都会反映到价格里,价量即外部消息的融合。
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