如果你听到一位没有一点农事经验的朋友说，他准备去耕种一小块1/4英亩的地来养活自己，那你可以认为他将饿死。因为大家都知道，一根萝卜能榨出来的汁就那么多。交易就像那块待耕种的地，它让许多人的期望迅速膨胀。
刚过一天，另一位朋友对我说，他想靠6000美元的资金交易为生。当我想告诉他这个计划不太现实时，他迅速转移了话题。他是一位聪明的分析师，但却不愿承认他的“强化农业”计划其实是自杀性的。当他急于想成功时，就必然会把仓位放得很大，在这种情况下，市场的轻微波动肯定就能让他赔光。
一名成功的交易者是一位现实主义者。他知道自己的能力所在和其局限性。他明了市场正在发生的一切，并知道如何应对。他要全面地分析市场，观察自己的反应，并制定现实的操作计划。业余投资者是玩不起幻想的。
业余投资者一旦经历几次挫折，收到几次保证金催缴通知，就会变得害怕而不自信，并因此对市场形成一些奇怪的看法。赔钱的人买、卖或错失交易都是因为他们那些幻想。就好比孩子们害怕经过墓地，或是害怕晚上往床下看，因为他们怕鬼，业余投资者的行为也是如此。市场环境的开放性使得人们很容易产生幻想。
大多数在西方文明熏陶下成长起来的人都有一些共同的幻想。它们传播得如此广泛，以至于我在纽约精神分析研究所学习时，那儿专门开了一门课，名为“普遍幻想”（universal fantasies）。例如，大多数人在孩提时代都有这么一个幻想，即认为自己是父母领养来的，不是亲生的。这个幻想反映了世界上存在不友好和非人性的东西，它安抚了孩子的心灵，但也妨碍了孩子现实地看待问题。虽然我们自己觉察不到，但我们的幻想会影响我们的行为。
在与数百个交易者交谈时，我经常会听他们讲到一些共同的幻想。他们总是歪曲现实，徘徊在成功的道路上。成功的交易者必须意识到自己的幻想，并努力甩掉这些幻想。
一般交易者都不愿意听令人痛苦的真相，他们想听的是与他们的期望相吻合的事情。当他买入一只股票时，会相信所有的新闻、传言、观点和谎言都是看多后市的，但要是有一些不看好市场的报告出炉，或有什么人告诉他一些关于那只刚买进股票的坏消息，他是不会相信的。只有真相才能对他有所帮助，而真相是他最应该知道的东西，不要去听一些让他建立起希望但在将来会让他赔钱的不实之词。交易者在他犯了错误之后总会说：“我下次不会这样了。”但事实上他做不到，这就是为什么总是有老的门外汉引着新来的门外汉去走他们亏钱的老路。华尔街上赔钱的真相究竟是什么却很少有人提及。
不论交易者的实力如何，他们总爱谈论在交易中赚到了钱，吹嘘他们的成功交易案例，但是对亏钱的事却保持沉默。所以，当那些天真的门外汉来到华尔街时，总会相信这里就是一个赚大钱的地方，他们没有听到另外的声音，不知道那些华尔街上赔钱的事，而那些事恰恰可以帮他们提高警惕，不要重蹈覆辙的良言。初来乍到的门外汉应该知道，股市上90％的操作失误是由于没有设置止损单和交易过度造成的。所以为了能够成为股市赢家，他就必须克服这些已经毁了其他人的弱点。
人性最大的弱点
当交易者赚了钱的时候，他就开始信任自己，感觉他的判断力很棒，所有这些成果全是靠他一个人来完成。而当他亏钱的时候，却会转变为另一种态度，他很少责备自己，或是努力为赔钱寻找借口。他会找到借口，说是发生了无法预期的事，或是如果他听了别人的忠告，就会挣到钱。他能找出很多的“如果”、很多的“要是”，以及很多的“但是”，就是想不到其实是他自己的错。这就是为什么他会一而再再而三的犯错并亏钱的原因。
投资者和交易者必须想出解救自己的办法，为他的亏损去责问自己，而不是其他人，除非他能够这样做，否则就永远也无法纠正他的缺点。毕竟是你自己的行为导致了亏钱，是你在进行买入和卖出的操作。你必须要找到其中的问题，并且去改正它。这样你才会获得成功，而在此之前你都不可能成为赢家。
交易者会赔钱的一个主要原因就是他们没有独立思考，而是让别人帮他们想问题，给他们意见，然而其他人的判断并不如他们自己的判断好。想要获得成功，你就要自己进行研究和调查。除非你从一个门外汉转变为一个思考者，并积极地去寻求知识，否则就会走所有门外汉的老路，倒在让你追加保证金的人的利斧之下，其他人只有在你自己肯帮助自己时才能帮到你，才能告诉你如何去帮助你自己。
我能告诉你这个世界上最棒的交易法则，也能告诉你判断股票走势的最佳方法，但是接下来，因为你最大的弱点，也就是人性的弱点，你还有可能会赔钱。你将不能按照这些法则来操作。你会由着期盼或恐惧的情绪，而不是根据事实进行交易。你会迟疑，也会变得不耐烦。你会太快地进行交易，或是拖太长时间才进行交易，因为你有这些人性上的弱点，于是你开始自己欺骗自己，接下来反而去责怪市场。不要忘记交易出现亏损是你自己的错误造成的，不是市场的行为，也不是股价操纵者的错。所以你要努力去遵循这些法则，不然就远离这注定会让你失败的投机。
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