在没有利空消息轰炸下，今天的市场开始回归正常！因为引发昨天市场大跌的两个利空消息都被辟谣了！一是陈茂波回应无计划取消或再上调股票印花税，二是郭树清白天的讲话，晚间紧急澄清，“贷款利率估计会回升”非口头加息，此外，财政部也放大利好说，避免过早退出经济支持措施，继续实施积极的财政政策。
可以说先敲打一下你，再给你颗糖吃，人心得到了安抚，市场也开启了修复，指数全天单边上行，沪指涨近2%反包昨日阴线，市场赚钱效应大幅回升，顺周期全面开花，板块方面，银行、保险、钢铁等低估值板块走强，有色、化工等顺周期板块大幅反弹，贵州茅台等抱团股集体反弹修复，有企稳迹象。北向资金净流入90亿。
顺周期大火，东哥不妨说说今天也大火的工程机械龙头三一重工，业绩大增下，给员工奖1个亿，4000多位员工人均2万多元，对于普通员工来说不错了，良心企业！在本次奖励后，三一重工又定了新目标和新奖励，等到三一集团旗下上市公司的总市值达到1万亿时，再奖励每一位“金牌员工”500万元。三一目前市值3600多亿，要达到万亿的市值，还得涨两倍很多。
而这个目标可以说是要赶超全球第一啊，目前看，全球第一的美国卡特彼勒市值1198亿美元（人民币7751亿元），三一要达成万亿市值，容易吗？去年三一重工净利润112亿，2020年在yi情下反而大增，前三季度业绩就超了去年全年的，达到了124亿，而预期2020年将达到155亿，这个业绩确实不错，如果以20倍PE计算，保持目前的增长，（2020年净利增速高达38%）大概还需要三四年时间，毕竟三一重工作为周期股，受益当前经济复苏背景下大兴基建，业绩看着像成长股，但需求放缓了呢？是否具备成长为国际龙头的基因呢？
目前看，三一重工行业龙头地位稳固，公司主营挖掘机、起重 机、混凝土机械等。2019 年挖掘机、混凝土机械和起重机营收占比分别为 37%、31%和 18%。公司挖掘机国内市占率第一（28%）， 混凝土机械为全球第一品牌，汽车起重机市占率稳步提升，同时，近些年公司财务状况得到大幅改善，主要表现在盈利能力大幅提升，资产负债表健康，应收账款结构不断优化；现金 流充裕，利润质量高。未来，公司在技术、海外布局和数字化转型方面有望对标卡特彼勒和小松，但同时我们需要考虑到周期性。
另外，周期中除了剑指万亿市值的三一重工很火，近千亿“蛇吞象”收购的天山股份也很火，“中国神泥”将横空出世，这个事在去年就开始炒作，目前还在不断推进中，这次天山股份以177亿市值要“吞下”981亿，一旦完成，A股“水泥一哥”海螺水泥可能也会被超越，这对于水泥界来说，又可以热闹了，不过关于水泥的未来格局，东哥在此前的文章有写，就不过多说了，大家可以翻回去看看。
再说说资金回流的顺周期板块，这个板板块里的细分行业比较多，多只个股反包，题材轮动上涨。在通货膨胀及经济复苏、大宗商品狂热下，资源股成为风口，钢铁、煤炭、有色、稀土板块领涨大盘，成为短线资金的突破口，当然，这也是资金为了对抗基金的负反馈的风险，场内资金选择转向偏低估值的银行、保险板块，成为暂时的一种抱团行为。
顺周期整个可以看成是当前的一个波段机会，目前大部分已经走高了，不建议大家追涨，要学会高卖低买的思路，当然，这里面有一些细分龙头是值得长期持有的，因为在顺周期中也不乏被抱团的个股，这些个股都是走趋势的，暂不说金融里的招行、平安银行、兴业银行等 ，就说基建、有色、化工等行业中的，比如东方雨虹、三一重工、海螺水泥、扬农化工等，而这些龙头都是在东哥的龙头策略里的。
关于优质白马及核心资产，开盘前东哥给出了中长期，优质白马及核心资产可以低吸了的策略。而今天超跌的抱团股确实有所反弹，市场总龙头茅台涨近4个点，当然，东哥最近也提示了白酒整个板块的风险，只有业绩稳增长的龙头及业绩超预期高增长的弹性品种才值得长期关注，而其他的则要规避。
当然了，在白马上，大家也要适当降低预期，毕竟2020年经历了大幅的上涨，还有年底的急速拉升，拉升最大的增量来自于公募基金的热销，其次是持续的外资净流入。近期市场对于基民转变为净赎回是存在担忧的，而这几天美股异常大幅波动，同时增加了市场对于外资能否保持净流入的担忧，所以，在这样的情绪下，现阶段的反弹不会一蹴而就，接下来会有一个修复期，更多的是震荡反弹，降低自己的收益预期。
说实话，最近市场太难了，但东哥也一直在给大家说，投资一定是反人性的，当市场极度狂热的时候，保持清醒，但市场杀跌恐慌的时候，也是该考虑机会的时候，大家一定要多想想这句话！
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