【呆子解馋】买卖点和策略（三）

我的交易系统

一个完善的交易系统意义重大，能让自己进退有据、节奏良好，最重要的是，这是赚钱的基础。没有交易系统，操作起来就是盲人摸象，不完善的交易系统，在交易的时候会患得患失，节奏跟不上。那么，一个完善的交易系统究竟包含了什么呢？每个人的交易系统都不太一样，呆子拿自己的交易系统来大概讲解一下。

1、
胜率较高的基本面分析和技术分析。基本面是骨，技术面是肉。只有骨，只能保证交易不会散乱，大方向不会出太大的差错，但是基本面也有其弱点：涉及面太广、信息滞后，另外就是每个人对信息的解读不一样。只有肉，就太松散，找不到热点题材，在方向不明的时候（盘整）不知道选择的方向，就算自己选择了交易的方向（多或空），也包含有赌博的成分，但是技术分析也有其优点：点位和时间把握相对精准，能提高自己的节奏感。基本面分析和技术分析相辅相成，在基本面的配合下，寻找出热点，关注一下资金动向和市场情绪，再用技术分析对其点位和时间进行预判，做好分类，那么交易就迈出了第一步。说白了，第一点就是区分可搞还是不可搞。

2、
寻找符合自己级别的入场点和出场点（买卖点）。级别很重要，对于不能T+0的品种来说，太小的级别显然是不合理的。对于能够T+0的品种来说，一方面要考虑自己的操作习惯（是波段还是超短），另一方面要考虑空间（有足够的空间才能操作）。在对目标品种有足够的了解之后，可寻找合适自己的入场点和出场点。【呆子解馋】前面的三大篇章，主要解决的就是这个问题：级别和买卖点。（另外一个就是完全分类的思想）也就是说，前面那么多的内容，只是交易系统的一小部分而已。买卖点是一个区间，不是一个具体的价位。如果你不这么认为，那么你的交易还没有入门。不要去追求极限的价位，那是不可能的，只要你能接受误差，那么就属于自己的买卖点范围内。这一点就是在可搞的前提下，寻找合理的入场点。

     3、
找到买卖点之后，就对其完全分类。其实这点和第2点谁先谁后，是一个鸡和蛋的问题。对于一个明确的走势来说，买卖点一看就明了，但是也要做完全分类，因为要把风险控制 放在第一位，就算买卖点非常明确，也要做一个最坏的打算，市场没有绝对。对于一个不明确的走势，首先要对其完全分类，直到最后方向确定，才能确定其买卖点成立，进场之后又要对其进行完全分类做策略。并不是说只剩下一种分类的时候，才能确定方向，有时候可以存在多种分类，但是这些分类的方向在某一定的时期内都是一致的。每个人的习惯和性格不同，所以有些人在盘整的时候交易会很顺利，一遇到强烈的趋势则做得很糟糕，也有人在盘整的时候交易很容易亏损，但是善于把握趋势。自己适合做哪一种行情，自己要了解，不可能盘整和趋势的行情都能吃到，要有取舍。

4、
进出场的时机和仓位管理。进场的时机包含两个方面的内容：时间和价位区间。举个例子，如果我是一个419的股票交易者，我在1f或5f趋势的背驰段（c段）等机会买入，趋势结束后明确会上涨，但是快收盘了，如果想要找到最佳的位置，必须得等到明天上午才会出现。问题来了，T+1!我只能选择在收盘前买入，因为就算明天早盘被套，低点出现之后也会有明确的上涨，我可以在第二天抛掉。另外再举一个例子说明价位区间。假如我判断某品种的2买可能已经出现但是不太确定、或快要出现，后面就算下跌，幅度也会很小，而且有可能因为某些比较确定的缘故明天直接跳空高开，如果我能够接受买进去继续下跌的这个幅度，那么我就会在当前的价位直接买进。当自己决定操作的时候，就要考虑自己要进多少，要根据自己的承受能力来制定。对于一个期货日内交易者来说，如果自己的止损很小、胜率很高，并且能够完美执行止损，那么仓位重一点是合理的，如果是隔日波段交易者，满仓是绝对不合理的，因为要承受的波动会更大一点。仓位的管理跟入场位置和止损空间息息相关。

5、
寻找和设置合理的止损。在进场之前，就要找好明确的止损位置，再决定仓位。例如，我有100块，觉得我每一笔交易最多可以承受10块钱的损失，如果我现价进入的话，我的止损是1块钱，那么我最多只能买10股，因为超过10股的话，当执行了止损之后，我的损失会超过10块钱；如果我的止损是5毛钱，那么我最多只能买入20股……以此类推。合理的止损必须是符合波动的，如果一个国内期货日内波段交易者的止损要超过价格波动的5%（举个极端的例子而已，实际上有涨跌幅限制），那么显然是不合理的，同样的，如果一个419的股票交易者要承受10%的止损幅度，那么也是不合理的。止损有两种方法，一种是技术点位止损，如果“认定”已经有“明确的”买点出现，那么价格跌破该买点之后，该买点就不成立，那么这个买点就可以作为一个止损点位。另外一种是心理止损，如果不是很确定买点是否成立，但是收益风险比很高值得一试，那么就可以根据自己的承受能力来设定止损的位置，比如，我可以接受10块钱的止损，多一分我都不愿意，那么在我亏损10块钱的时候就要坚决离场。

6、
根据走势的演变随时准备调整自己的策略和仓位。假如我是一个均线交易者，在均线多头排列的时候，我在30均线支撑位附近买入，而且行情朝有利的方向发展，也就是说我做对赚钱了，那么在价格远离了5均线的时候，我会考虑先平一部分仓位，等价格再次靠近10均线或者30均线的时候再补回去。再假如我在2买位置进入，而且成功脱离了成本区域，在接近前高并且2买后的走势内部有完美的迹象的时候，我会考虑先平一部分仓位，之后随时准备在次级别2买的位置补仓，如果2买失败，那么我会平掉剩余仓位，等方向确定的时候再次进场。

7、
设置合理的止盈策略。止盈策略跟止损策略在意义上是不同的，止损意味着自己看错了，执行止损表示自己认错，设置止损和执行止损，表示自己对风险控控制有意识，或者强迫自己有意识，从资金安全的角度来看，任何设置止损和执行止损的动作都是正确的（除非你频繁止损）。在没有打穿止损之前，自己都还有看对的可能。止盈策略是另外一种概念，要执行止盈的时候意味着自己看对了赚钱了，执行止盈却不一定代表自己平仓是最正确的，有可能自己只赚了100块中的10块。止盈策略的制定远远要比止损策略的制定有难度，因为止损是有历史依据（已经出现的明确价位）或心理承受能力的考量，止盈是对未来的一种预期。设置止盈也有两种方法，一种是根据走势终完美来设置，在完美点附近的时候就可以考虑止盈了，另外一种是根据回撤幅度来设置，比如盈利回撤30%或50%。

以上就是呆子的交易系统中包含的一些重要的内容，因为每个人的交易系统都不一样，所以上面的也许只能作为一种参考。但是总得来说，交易系统无外乎包含了以下几方面的内容：可靠的技术分析或基本面分析、资金管理、止损止盈策略。如果你已经有了一套顺手的交易系统，请多给呆子提意见，如果你还没有，那就要好好想一下怎么去设置自己的交易系统了。