最近受到新冠疫情的影响,全球股市大跌,首当其冲的科技、半导体、软件等板块受挫最明显。但其中农业板块却逆势走强,之前逻辑中给大家讲过,该板块具有避险作用,短期具有逆势走强的预期,逻辑很简单,一句话总结就是"需求不变,供给大幅减少"。
其中供给端减少的原因有以几个:
原因1:疫情影响,多个国家开始大规模限制粮食出口。
最近各个国家都玩起了"粮食"大战,随着疫情的蔓延,全世界各国都开始了对粮食的恐慌,"全球"抢吃的,开始上演。
上周越南首先宣布禁止大米出口,由于越南是全球排名第三的大米出口国,这个影响和信号是很明显的。随后,塞尔维亚停止了葵花籽油和其他农业物资的出口;作为全球重要的小麦面粉出口国,哈萨克斯坦紧跟其后,禁止了小麦面粉、胡萝卜、糖和土豆等农产品的出口;俄罗斯方面也宣布禁止谷物出口,导致国际大米和小麦价格上涨后,周末埃及再宣布禁止豆类出口等……一时间,关于粮食危机的担忧四起。
原因2:疫情防控升级,直接影响北半球的粮食种植
从4月开始,北半球(中国、加拿大、俄罗斯等)进入了春播季节,就目前来看,全球疫情并未到来高峰期,但疫情防控措施在持续,随着而来的农资供应不及时、农民种植意愿低、熟练劳动力短缺等问题。新季农作物产量或受到一定影响。
北半球
原因3:赤道部分粮食产量大国,受到旱灾。
赤道边的产粮大国有巴基斯坦、泰国、印度和越南,尤其是泰国和越南受到也是遭到了明显的干旱。
原因4:病虫多发,造成减产。
我国南部的广西和云南自去年下半年受到非洲迁境的蝗虫影响之外,加之今年又遭受到了飞夜娥的影响,导致大豆的大面积减产。
以上四原因是导致粮食直接供小于需的重要原因,从历史数据来看,每次全世界的粮食涨价平均维持在7%到25%的涨幅之间,就目前在百年难遇的全球疫情影响下,预估涨价还将持续。
因此,农业种植、农产品加工、等概念股有望持续爆走强,具体概念股如下:
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