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期货高手告诉你如何一年翻九倍

期货高手告诉你如何一年翻九倍

www.eastmoney.com2011年09月25日 01:45张砚第一财经日报

  “手上一把多单,这两天苦不堪言。”初次见到时强,正好赶上了商品市场的暴跌行情。

  “之前赔得多了,市场变化比较快,总有意外的行情,习惯了就好。”时强笑呵呵地说。“70后”的他有一副年轻的面孔,头发却已微白。

  时强,网名“凌波微步”,在过去一年内收益率达到800%,最高曾达到11倍。

  1年用13万赚了103万

  从2010年9月17日至2011年9月22日,时强在蓝海密剑第四届期货实盘大赛中排名第四,期初权益13万元多,盈利额103万元,累计出金82万元。

  观察时强的资金曲线,其大部分收益是今年4月中旬以前斩获的,而自从4月份以来其单位净值从12元以上回落到当前的8元附近。

  去年时强认为9月份有一波商品的整体上涨,他选择了豆油并开始建仓。当豆油到达10000元以上,他就有意识地切换了交易方式,不再是长期的稳定的持仓,因为历史上的豆油在10000元以上有一波剧烈下跌的行情。

  他相信,狼始终会来的。其间,他有三次满仓跑掉。第一次正好赶上加息,第二次是行情出现宽幅震荡,他发现没事又回来了。第三次,美国出台第二次量化宽松政策,美盘继续上涨但国内市场平开并往下走,这正是他一直在等待的危险信号,于是他把一路累积的头寸都平掉了。

  今年4月份以来商品市场没有什么行情,不做震荡行情的他“难为无米之炊”。股指期货上的操作,也让资金曲线出现了回撤。2月份他判断商品市场会切换成震荡市,开始做股指期货,起初收益翻了一倍,但4月份的下跌幅度超出预料,权益由此回落。

  对于为何把大部分盈利“出金”,时强说,自己的风格相对激进一些,整个账户的风险比较大,有一定盈利以后就提出来落袋为安,这是他控制风险的一种方式。“类似收益以前也出现过,去年有过,前年也有过,只是后来大部分又赔回去了,那时还不知道赚了钱往回拿。”

  9年期货之路

  时强的期货之路开始于2002年8月。在此之前,是一本叫做《专业投机原理》的书让他对投资产生了兴趣,1998年大学毕业前后他开始做股票,2001年之后发现股票越来越难做就涉足期货。现在他的交易品种有股票、期货、外汇和期权。

  2004年是他做交易以来最低谷的艰难时刻,当时赔了很多钱。他去见一个朋友却没脸去见。他在朋友楼下抽烟,烟头扔了一地。晚上回到家,他把所有的单子拉出来,对着电脑看,一笔笔去想:当时是怎么想的,为什么这么做;对,对在哪里,错,错在哪里;下次有什么更好的方法去操作同样一波行情。他发现这几年犯的无数错误,都是相似的、有限的,十几种。从那时开始,他的交易规则和体系都开始成形了,他的交易生涯也迎来了转折点。

  在时强眼中,他最失败的投资经历莫过于与2003年~2004年铜的大牛市失之交臂。2003年LME铜价只有每吨1600多美元,当时他花了很多心血去研究,在市场一片黯淡的情况下,判断市场即将有一波超大的牛市。

  “那时我对交易的领悟不深,更多作为一个分析者存在,在人生中遇到的第一个可触及的大牛市中我没有做好,我没有赚到我想赚的那么多钱。后来就追不回来了,再也没有回到当年我入场的价格。”时至今日,时强仍然觉得懊恼不已,“这不是说错过了一个行情,而是错过了一个很大的机遇。”

  这一失败经历让他学会了要握住仓位,不过后来经历的震荡市又让他明白原来傻傻地握住仓位是不对的。“凡事皆有两面,在握住仓位的同时,要能看出这个市场的危险信号。”

  他心目中的最成功的战役是2009年底做的一波白糖行情。2008年金融危机当中,白糖是第一个逆势翻红的,当时他很看好白糖,守候了很长时间之后,他在白糖从4000元往5000元突破的时候做多,一路做到6000元。过程虽然平淡无奇,但对于他个人来讲却是交易上的一种突破。“这是第一次用我现在的方法取得了一定的成绩,我知道该怎么赚钱。或者说以前很多东西,知道了没有能够做到,或者是做到了没有想通。”

  实事求是,唯变所适

  很多人会问他能否稳定盈利,“其实是有这样的市场,有这样的行情,然后才有这样的人。这个是和时间、当时的市场是离不开的。”时强说。

  时强说,“过去几年来我是没有做到每年都赚钱。人生都有起落,没有关系。我这个人是比较激进的,适度的稳定性也是要的,过分追求稳定性就会丧失很多东西。资金规模相当大,稳定性是才是你的主要努力方向。”

  作为一个主观交易者,该怎么去克服自身的贪婪和恐惧?“不用克服,是个人就有贪婪和恐惧,问题在于长期的经验能够告诉你要正确地运用,在该贪婪的时候贪婪,在该恐惧的时候恐惧。”

  在时强眼中,一个人是客观化的交易者还是主观化的交易者区别不大,不是重点所在。就比如登山,首先要有登那座山的信心,其次还要有能力,再次去的这天不封山,要有行情,至于你用的是几百块的登山杖还是用简易的木头拐杖,这都不重要。

  时强说,实事求是,唯变所适,是交易中最难的也是最重要的。比方说,判断牛市之后开始做多,后来市场走势印证了自己的判断,这时发生了某个巨大的利好,但是市场没怎么涨,你就得知道市场已经不对劲了。“人很容易忽视这一点,不能跟着市场去变化,在市场中要客观化,要看到这个市场实际是怎样的。”

  举例说,10年来黄金都是市场中的主流品种,忽然间白银变成市场的明星品种,那么暴跌随即就来了;基本金属也是一样,铜涨得好好的,突然间铝成了明星了,就需要引起警惕;大豆平时都不显山露水,一直是豆粕和豆油在涨,突然有一天豆子猛涨,这个行情就差不多了。

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