突发利好！重磅会议召开，点名支持这3大方向！假期8大消息影响节后行情！

2023年巴菲特股东大会

5月6日（周六）19点，2023年巴菲特股东大会重磅来袭，九方财富携手第一财经全程直击，聆听“股神”投资圣经！

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五一假期消息汇总

1、这个五一有多火？车票售罄、酒店疯涨，票房破13亿

点评：今年五一小长假，可谓又出现了多年不见的热闹，出行需求报复性释放。“五一”假期前三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.6亿人次，比2022年同期增长161.9%。

自4月27日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平。

凭借烧烤“出圈”的山东淄博，无疑是今年“五一”假期“顶流”城市。至5月1日16时，全国景区游客量排前十的景区出炉，杭州西湖、南京夫子庙秦淮风光带、南京钟山风景区、北京颐和园、大理古城喜提前五。

随着出游热，酒店价格也是水涨船高；多地采取措施维护“五一”假期市场价格秩序，为酒店、民宿跟风涨价“刹车”。截至5月2日20时7分，2023年五一档新片总票房突破13亿元。其中票房排名前三的影片分别是《长空之王》《人生路不熟》《这么多年》。

相关公司：众信旅游、中青旅、中国电影、博纳影业等。

2、重要会议召开，关键信息一览

点评：4月28日重要会议召开，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。

会议要点包括：1）加快建设现代化产业体系三大关键：科技自立自强、新能源汽车、人工智能；

2）扩大需求重点：文化旅游等服务消费，以及民间投资；

3）坚持“两个毫不动摇”：帮助企业恢复元气（民营企业）、鼓励头部平台企业探索创新；

4）发展通用人工智能技术是未来重要的政策支持方向，与其发展相关的数据要素、应用场景创新、算力基础设施等方面将进一步明确支持举措及落地；

5）智能电车、智能家居、智能家电、智能建筑、智能医疗、智能养老、智能教育七大赛道值得关注。平急两用提振医疗和安防等领域的需求。

3、美联储议息会议在即，5月利率将如何“落子”？

点评：今晚即将迎来一个关键时刻——美联储将于北京时间周四凌晨2点公布5月利率决议。业内人士普遍预计美联储将于今晚开展连续第十次加息，而这很可能也将是本轮美联储紧缩周期落下的最后一枚加息“棋子”。

这不仅将决定着美股、美债、美元等美国股债汇市场接下来的走势，对于明日的亚太市场很可能也将产生一定影响。美联储在过去一年多的时间已经连续9次会议宣布加息，并将联邦基金利率从零利率的低位水平大幅上调至了4.75%-5%的高位区间，创下了逾40年来最快的货币政策收紧速度。

交易员目前预计美联储在今晚加息25个基点至5%-5.25%的概率高达86.7%，不加息的概率则仅为13.3%。根据Strategas Securities的数据，在之前的八个货币紧缩周期中，标普500指数在最后一次加息后一年内平均上涨了13%。

4、美国第一共和银行将退市！成美国历史上第二大银行倒闭案

点评：美股的效率还真的挺高，爆雷之后，说退市就退市。纽交所周二表示，将第一共和银行First Republic Bank 的股票退市，这家银行在摩根大通收购其大部分资产之前被监管机构查封。

第一共和银行的崩塌是美国历史上第二大银行倒闭案。一度被认为是银行业最成功的策略之一也由此终结。几乎没有人预测到3月银行挤兑的速度和规模。First Republic短短几天内流失了约1,000亿美元存款。

第一共和银行的困境是美联储一系列快速加息引发的。还有美国金融分析人士认为，美联储如不改变政策，未来美国金融系统还会爆出更多问题。此外我们还应注意到其他对利率敏感的领域。比如私募业、高杠杆贷款和商业地产等领域，风险都是存在的。

5、特斯拉正式开启一轮涨价

点评：特斯拉新一轮全球涨价，正式开启。据特斯拉中国官网，目前特斯拉Model 3、Y车型全线涨价2000元。特斯拉Model3售价涨至23.19万元，Model Y售价涨至26.39万元。目前Model 3的预计交付时间为1-4周，Model Y为2-5周。多名销售称“已订客户不受影响”。

自去年以来，特斯拉在全球范围内打响了价格战。在中国市场，年初特斯拉对Model3及ModelY两款车型进行了大幅调价，在特斯拉的带动下，其他新能源车企也纷纷跟进。从结果来看，价格战并未明显提振汽车整体销量，反而造成了部分消费者“持币观望”的心态，也使得许多车企盈利能力或销量受到较大影响。

相关公司：比亚迪、三花智控、江淮汽车等。

6、造车新势力4月交付量出炉，多家公司取得较大增幅

点评：2023年1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源59%。多家造车新势力4月销量取得较大增幅。全市场价格战热度消退，持币观望情节阶段性缓解，前期压抑的消费需求也有所释放，有利于车市企稳。

4月中下旬上海车展如期举办，提升汽车市场关注度，助力总体汽车市场温和恢复。理想交付25681辆，同比+516%；小鹏交付7079辆；蔚来交付6658量，同比增长31%；哪吒交付11080辆，同比增长26%。

相关公司：银轮股份、广东鸿图、三花智控等。

7、IMF：调高亚太今年经济增速，中国将贡献全球1/3增幅

点评：IMF发布《亚洲及太平洋地区经济展望报告》指出，中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6%，超过2022年的3.8%。

这也意味着亚太地区为今年全球经济增长的贡献率将高达70%左右，而在亚太范围内，中国对全球经济增长的贡献排名第一。而亚太地区的经济增速将在未来五年内降至3.9%，这是该地区近期历史上最低的中期预测值。

8、马斯克旗下大模型公司X.AI目前仍在组建团队

点评：今年人工智能的浪潮席卷全球，各国科技巨头纷纷加码AI产业。据《华尔街日报》报道，马斯克在OpenAI取得成功后，现在倍加努力。他给自己的新计划命名为TruthGPT，并将其标榜为一个寻求真理的AI模型，有朝一日将可参透理解宇宙。

3月9日，他在美国内华达州成立了一家名为X.AI的公司，到目前为止，马斯克一直在努力为他的初创公司制订一个准确的愿景，目前仍在组建团队的过程中。马斯克的代表曾表示，X.AI打算在某个时候拉投资。

AI相关公司：万兴科技、寒武纪、云从科技等。

02

下周策略

一季报告一段落，

五月将如何开局？

五一前，上证指数先抑后扬，卡住3220点的关口，直接向3320点进发，周五北向流入较多，或博弈节后开门红行情。节前传媒板块也演绎了疯狂行情，周五游戏、出版等上演涨停潮。从估值角度看，AI加持下，传媒、计算机板块行情仍将持续。

五一期间，海外市场并不平稳，市场在密切关注周四凌晨2点公布的5月利率决议。

A股2022年度成绩单全貌已大致呈现。据Wind统计数据显示，已披露年度业绩的4503家公司合计实现总营收64.4万亿元，按可比口径计同比增长近9%；合计净利润5.2万亿元，同比增长约4%。2022年，面对多重压力，A股整体业绩增速虽相对2021年有所放缓，但仍守住了“稳健增长”的基本盘，彰显了上市公司作为经济高质量发展生力军的担当。2197家公司业绩较2021年增长，占比近五成。

如何看待接下来的行情呢？随着年报和一季报披露完毕，投资者视角将更多聚焦基本面情况，进而驱动有业绩支撑的市场主线崭露头角。短期而言，目前市场依旧围绕“中特估”与“TMT”两大方向。

中特估板块，今年是价值重估的一年，叠加“一带一路”、中亚峰会等影响，各类低估值权重借此走出估值修复行情，尤其是铁路基建板块，带动指数向上。

传媒板块中，游戏行业的估值重估逻辑明确。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地。综合来看，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现。

消费方面，今年以来，文旅消费需求加快释放，文旅产业加速复苏，“五一”假期更是把居民文旅消费的热情推向一波高潮。文旅产业热潮涌动，银行的信贷资金也在“添柴加火”。

下周3大主线

1、人工智能/出版传媒：三七互娱、完美世界、中国出版、中信出版等。

2、高端制造/国产替代：华中数控、科德数控、海天精工等。

3、中特估：中国铁建、中国中铁、中国交建等。

今日福利：

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