如何成为优秀的交易员
(2009-04-20 11:25:23) 投身期市这几年，通过大量的研究与采样，发现优秀的交易员所采用的交易方法多种多样，有单纯以技术分析为主的，有根据基本面的发展变化而研究市场的，也有将技术面与基本面综合结合运行的。有些交易员主要依靠短线交易，也有的交易员长期跟踪市场运行趋势。虽然，大家信奉的原则不一样，但有些地方确是不尽相同的，无论采取何种交易策略，要想取得理想的交易成绩，一个必要的前提就是必须要遵循自我交易原则，下面在这个基础上，经过大量的综合记录，在此将如何成为成功的交易员，所必备的基本素质，通过以下七点分层次的详细介绍带给大家：
一：热爱投资市场
"热爱是最好的老师"，因为兴趣产生热爱，而热爱又同时产生动力，也只有动力才能使你不断取得进步。如果作交易只是为了寻找乐趣与刺激，那我们更应该去玩过山车或者蹦极。笔者认为，作交易最好的心态是宁静、祥和，市场的波动可能是剧烈的，但我们的情绪一定是要稳定的。以理性的态度去分析研究市场，而不是去靠直觉进行市场操作。当交易动机与市场运行方向发生冲突、甚至背道而驰的时候，要对自己的交易动机去仔细审查，市场的运动是不受任何主观意志制约的客观行为。"热爱市场"首先提出，最基本的思路：就是在热爱市场的前提下，认真去总结、研究并结合分析实践，这需要时间、更需要耐心，好的交易方法、正确的交易理念是不是那么容易形成的。需要感悟，更需要随着时间的不断推移而得以积累。
二：建立交易方法
交易员经过长期的实践与研究、分析，都会形成自己的交易方法，这种方法一定要建立在正确的交易理念上。自己的交易方法，在此基础上再形成完善的、系统性的交易规则。交易方法的建立，一定要适合的自己个性。在市场中，凭盘感所形成的交易动机，在大多数时候，往往是错误的。因此，这就要求我们最后能够寻找到，一种可以进行机械操作的市场交易方法，抛去人为因素与周围环境的主客观影响，按部就班的执行交易方法。这样，我们就能尽量实现摆脱市场通常所带给我们巨大决策压力与心理冲击。但每个人的个性是千差万别的，决定了每个人的交易方法的不尽相同。但有一点是可以肯定的，在正确的交易理念指导下，一定要适合自己的个性。同样优秀的交易方法，不同的交易员运用起来的实际效果是相差巨大的，这就是其中每个人的实际运用问题，是否有能力去驾驭。
三：形成市场优势
如果没有自己的交易方法，就很难形成真正的市场优势。缺乏这一点，即使拥有世界上最好的资金管理技术，交易员也很难获胜。如何具备市场优势？再辅助以优异的资金管理和风险规避技术，那么就能保持长期稳定的高额回报率。所谓形成自己的优势，就是首先建立在拥有、适合自己的交易方法前提下，在实际操作中针对市场的各种走势与行情变化，给出响应的判断及参与方向的信号。但要想形成市场优势，交易员必须付出巨大的努力，在期市中获得成功，离不开艰苦的劳动，尤其在获得成功的交易方法之前，肯定会不断遭遇坎坷与挫折。同时，要想取得成功，形成自己的市场优势，还需要一定的天赋，只有天赋与艰苦的劳动结合起来，才能成为期市中出类拔萃的交易员。
四：轻松参与交易
很多交易员误以为参与市场交易的过程中，需要付出艰苦的劳动，其实这是一种曲解，所谓艰苦的劳动是指形成方法的过程，而不是指参与交易的过程，相反参与交易中，越轻松越好。两者付出是成正比的，这并不矛盾。艰苦努力是指参与交易前的预备过程--要成为好的交易员，首先要对市场进行研究、观察，而不是指交易本身。艰辛劳动是指人的观念、创造力、毅力、动力、欲望和投入精神，艰辛劳动不是指和市场作斗争，相反而是越顺应市场趋势就越容易赚钱。有了一个交易前一个充分准备的过程，就能以按照各项事先准备好的计划与原则轻松参与实战交易。"交易就象射箭一样，越使劲就会越紧张，相对就会容易出错"
五：严格资金管理
拥有好的交易方法与建立完善的市场操作原则是密不可分的两个相关基本因素。建立完善的市场操作原则中最重要的部分就是形成严格的资金管理体系，在我认识及了解到了过内外所有成功的交易员中，都认识资金管理在以杠杆机制为基准的期货市场的重要作用，其虽称不上是一切取胜的最佳保证，却可以认识是避免灾难的最佳工具。很多拥有优秀交易方法的交易员，最终却因为没有严格资金观众里制度下的风险控制制度而最终归于失败。下面是国外一些著名的交易员常采用的资金管理制度中的风险控制方法：
1：每笔交易的风险都控制在资金总量的1%-2%。
2：在入市前，都确定好出市的行情标准。
3：如果开始交易之后，累计亏损达到资产损失的10-20%就要暂停一段时间。
4：连续盈利三到四次之后，一般都会选择退市观望。
……
六：勇于自我约束
在拥有具有市场优势的交易方法和严格的资金管理制度之后，剩余工作就是在实战操作中的自我约束问题。一些国外取得成功的交易大师，在其成功传记中提的最多的就是"自我约束"。原因它是有效实施交易方法与风险控制制度的前提条件，为何在自我约束的前提下，严格执行由交易方法与风险控制制度组合而成的操作计划，由于交易员普遍存在倾向于作他感到舒心的交易，而实际上越感到舒心的交易，风险性就越大。自我约束还有另外一层含义就是一旦出现并不理性的交易结果要勇于承担责任，同时要学会独立自主的思考。再优秀的交易员你只能吸取他的交易理念，却不能随意去问他对市场走势的看法与意见。
七：自信结合耐心
相信只要你能够掌握以上六点的全部精髓，作为一名交易员你离成功相信不会太远，剩下的问题就要从心理上去解决实际问题了。只有当你感到有信心的时候，你才可以去做交易。当你常常以否定的语气问自己："我好象没有做对"，最好还是出市观望，休息一段时间。经过一段是的调整与等待，再慢慢融入你感觉有把握的市场中，这好比投资市场就象一个广阔的海洋，在下水之前一定要试试海洋的温度与水流方向。当你对市场没有绝对的把握之前，退市观望的这段时间里需要足够的耐心等待。同样亦如此，当你握住你的持仓等待盈利最大化的漫长时间里，同样亦需要相当的耐心与毅力，大多数交易员由于缺乏耐心，使正确的头寸因为无法实现利润最大化而最终趋于破产。
最后总结
一个成功的交易员需要具备以上的条件，同时他又能够实际交易中能达到信心加耐心的完美境界，相信最后的成功已经在他面前。所有这些所带来的也许就是我们所说参与市场交易最能衡量价值的源源不断的财富。生活对每一个人都是公平的，当你夜以继日的付出之后，总会达到一个完全属于你自己的所要求的境界，在期货市场中何尝不是如此呢？！
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