步骤如下:
一.转出应收帐款(Tcode:F-02)
以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例,可以使用一中间总帐科目(建议放开并使用期初调整科目)或一中间客户(比如一次性客户),参考分录如下:
Dr:10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40, 如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr:10,000.00 (应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等) Dr:100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40,如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr:100,000.00 (应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等) 二.修改统驭科目(Tcode:XD02) 注意: 将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。 三.转入应收帐款(Tcode:F-02) Cr:10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50, 如使用中间客户,可选择记帐码17 ) Dr:10,000.00 (应收内部单款->未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等) Dr:100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50,如使用中间客户,可选择记帐码17 ) Cr:100,000.00 (应收内部单款->未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等) 为了检验是否调整完毕,可以使用FS10N/FBL3N查看应收帐款的该特定客户是否还有余额(应该无余额), 只要在行项目中将客户字段拉出来过滤一下就行。 (2).自动结清 系统显然考虑到如果未清项目过多,三步法会很麻烦,所以提供了一个自动调整的功能,也简单介绍一下步骤: 一.直接修改统驭科目(Tcode:XD02) 系统显示消息号F2 067。 二.期末执行调整(SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101->ECC6新总帐) 三.为统驭科目定义调整科目(Tcode : OBBW / FBKP) 配置路径请参考IMG Path:应收帐目和应付帐目->业务交易->结算->重组->为更改了的统驭科目定义调整科目,如下图: [1].FBKP几乎包含了所有SAP的各模块自动过帐科目配置汇总,选择”自动过帐”按钮后在选组A00”转储记帐:已相关的统驭科目”。 [2].OBBW和FBKP效果一样,在业务组A00将新统驭科目定义为调整科目。 可是,在执行调整程序SAPF101会象F.19 GR/IR结帐一样自动冲销在下期,如下图[2],一个 冲销凭证反冲在2008/01/01,如果这样,则每期都要跑调整程序,太麻烦,这个应收应付资 这步操作性可能不大,假设客户的帐户组从集团外部客户组ZD01转为集团内部客户组ZD02,如果ZD01/ZD02的编号范围不一致(大多数情况下客户可能都会采用自动流水号),比如一个是以1开头,一个以2开头,即使能转移过来作用也不大,除非两者都是外部给号,所以可以不转移。
执行调整程序SAPF101或在SAP ECC6中运行Tcode:FAGLF101,自动执行调整,调整是按未清行项目一一调整的,为此,需要做第三步“为统驭科目定义调整科目“。最后一步,可能的修改帐户组(Tcode:XD07/XK07)
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