一、交易的难度
把交易难度分为三个：
1、学习难度。指书面学习量很大，需要花费很多时间和精力。但是操作本身很容易，只要简单重复。难度占10%。
2、市场难度。指市场构造非常复杂，变化很多，层次丰富，没有一定阅历和实战经验很难深刻理解。不理解本质就无法走出表面变化。难度占40%。
3、竞争难度。由于市场充分竞争所导致的低容错率。难度占50%。
交易难度在三个方面都有体现，最难的是竞争难度，即由于充分竞争所导致的低容错率。
1、学习难度
只要肯花时间精力学习就没问题，用二三年时间累积知识，不需要高大上的宏观经济理论。
2、市场难度
确实有些难度，但一个智力健全又独立思考的人在长时间努力实践和探索后，也会解决这个问题。
市场难度是因为自己无法从上帝的高度去全面细致地了解整个市场，自己时间精力有限，所知道的信息和理解只是冰山一角，在分析判断基本面时，无法做出绝对正确的决定。
但是有些高手还是抓住了事物发展的主要矛盾，屏蔽了市场很多噪音，把大量时间精力花在研究主要矛盾上。
3、竞争难度
充分竞争与低容错率才是真正难度、难以克服。成千上万人的市场博弈，不仅要战胜自己，还要战胜市场的不确定性。
如果把前2个难度解决了，最起码不会在市场里亏大钱。但要成为顶尖的5%，就要考虑为了市场博弈需要做些什么。
孙子说：知已知彼，百战不殆。在解决了自身问题后，再对市场大量分析和深刻认识，那么成为顶尖交易员就不会太难。
通过自身行为与他人行为的大量对比，可以总结出自己的长处和短处，找到自己明显特点。将纪律性培养成为自身行为的一部分，让习惯代替情绪。
没赚到钱就是因为借口多、理由足，不肯从自己身上找问题，不能严格要求规范自己，反而将失败原因归结于种种外界因素。总是找借口，就是失败者最明显的特征。
二、交易系统
其实把交易目标调低，调得更务实，就是一种实质性的提高。
不是每个指标都能成为交易系统。只能给出提示，而不能形成连续信号的指标不能成为交易系统。但是交易系统必然是一种指标，即使设计再复杂，也只是一个指标！
交易系统归纳为：相信并且绝对执行指标的信号！交易系统就是“绝对相信指标”6个字。
如果说交易系统就是绝对相信指标，那么技术指标就是接受必然的成本。指标的灵魂是指标设计的思想理论。
一个指标就是一个系统、一个系统就是一种策略。事情不复杂，关键是能否接受亏损、接受通过多次交易来获利。
系统交易策略的形成，有2种方式：从上到下和从下到上。
从上到下，是指通过对市场长期观察而形成一个理论上的认识，然后基于这种理论认识而形成战略战术。如道氏理论。
从下到上，是指从市场统计数据出发，通过统计分析得出的统计规律而做出对应的交易策略。如区间突破策略。
坚持交易系统有一个很难处理的矛盾，即一段时期内、既要毫不动摇地执行交易系统的所有信号，又要对交易系统与市场特征的偏离状况有所警觉，在必要时候改进交易系统。
三、提高盈利的方法
职业交易能有更多时间观察市场、把握更多的交易机会。
我同时持有30个不同品种或月份的持仓。今后将持仓数量增加50%以上、45个以上不同品种的持仓。随着上市品种、操作资金的增加，不断提高持仓品种。
如果无法提高对走势跟踪的期望收益，那么提高利润的方法只有增加仓位！仓位与收益的关系很微妙。
提高交易盈利的方法有三点：增加期望收益、加快交易频率、增加仓位。
首先对增加期望收益而言是非常困难的事情。除非有更高效的交易理论，否则参数优化是不可能提高期望收益的。一直以来市场核心理念没有什么改进。
其次提高交易频率是得不偿失的事，如果考虑到佣金、移滑差价、隔夜跳空等成本，交易频率已经很频繁了。
最后只有增加仓位一个方法了。增加仓位有个前提，就是增加系统的稳定性！如果交易系统越稳定，就可以增大仓位。主观交易方法也许能够提高战绩，但会减弱稳定性。而分散交易可以提高稳定性！
分散交易与稳定性的关系，需要很长时间的交易实践。在同等稳定性前提下，分散程度越大，承受的总仓位就越大，更大仓位能带来更大利润。随着盈利再投资，这种收益差距会成倍增长。
正在研发的交易系统，重点在资金管理和分散投资，在不影响稳定性的前提下增加收益。
四、耐心等待战机
局外人看来市场就是赌场，一手天堂一手地狱。局内人看来市场就是战场，只管磨好刀，冲进去拼搏，一将功成就好。
局内高手看来，市场就是钓鱼，拼的是耐心和毅力。方法和手段已经成型，只要静静等待市场出机会，淡定下钩，安然收线。如果市场一直没有机会，那就等待。
耐心是交易中最可贵、最重要的性格品质。等待时机、需要耐心；开仓拿单、需要耐心；坚持系统、需要耐心；做到复利、需要耐心；耐心就是做市场上多数人做不到的事。市场财富是耐力、心力和脑力拼搏出来的。
在市场中等待时机要有很强的心理控制能力、洞察能力。高手对盘口和涨跌力度、速度的感知可以过滤掉些机会，从而降低交易成本。每次出击还是放弃，都要反复权衡后做出决策。
等待时机需要有一个明确而真实的目标，要有一个清晰的交易体系，对进出场的标准、资金管理、心态控制有着具体的设定。只有这样，在市场中才能做到有的放矢。
自己进场一般是看平台突破、收敛形态、上升趋势中的W底和下降趋势中的M顶，同时配合均线位置来操作。这四种形态以及和均线的配合就是要等待的机会。
交易体系不只是简单进出场，等待也是必须的一部分。一个完整的交易体系有三件事：什么情况下需要等待、什么情况下需要操作、操作该如何具体地实施。很多人的交易体系只包含第3部分。等待时机是为了保存力量、减小消耗。
五、交易经验、无法替代
高手将交易理念与系统形成习惯性行为落实到实际交易中，在处理盘面的突然变化时很大程度上依赖交易经验。市场的关键时刻往往需要经验才能更好地处理与解决。
交易经验具有无法替代的性质，也难以通过学习来跳过交易经历的过程。交易经验是交易知识与具体交易的关键纽带。很多交易者都有深厚的交易理论基础，各种技术分析都很熟悉，但缺乏丰富的交易经验，这是做好交易无法替代的基础，是交易者与高手的根本区别，是知道却无法做到的根本原因。
交易经历决定交易风格，就像人生经历决定性格一样。性格难以模彷，交易风格也如此。成功高手个性鲜明，通过总结自己的交易来形成自己的交易系统。
交易系统要有很好的操作性，操作性只能由自己的交易经验来支持，比较个性化。交易经验需要靠时间、资金来积累，无法跳跃。
交易系统的获利能力与交易者的能力有关。没有与交易系统相匹配的交易经验，任何交易系统都毫无价值。
有时在生死攸关的关键时刻，行情变化很快，根本来不及正常思考来决定进出还是持仓，是靠第一反应来决定进出。这个第一反应就是来自丰富的交易经验、本能反应、临场发挥。
交易经验包括：交易心态、进出场的果断程度、止损态度、对市场的客观程度等，特别是盘中震荡，只能靠经验来处理。任何一套交易系统都会发出错误交易信号，这也是没人能完全坚持系统交易的重要原因。交易系统的弱点只能由交易员的交易经验来弥补。在趋势行情中获利不难，但在震荡行情中如何减少亏损则非常困难。
要理解交易经验的重要性、无法替代和跳跃性，只能靠时间来积累。交易经验的重要性贯穿交易的每个环节，用自己的经验来形成自己的风格。
六、基本分析与技术分析
1、基本分析与技术分析的融合
基本分析从价格运行的根本原因入手，在运行方向与幅度的判断上有一定优势；技术分析从价格波动的本身入手，对具体点位的把握有一定的优势。
如果用基本分析进行品种和交易方向的选择，然后再用技术分析来寻找具体买入点位，也许更好。
基本分析是靠分散投资来防范风险的，通过分散投资来规避非系统风险。
交易必须将买入、持仓、卖出组成一个环，交易的质量关键看交易链的组织和执行。
没有为单次交易负责的方法，技术分析只能靠多次使用来实现价值，这就等于形成了一个交易系统。这就是盈亏同源，利润只是收入，亏损只是成本。如果付出多次成本后，又放弃了可能有利润的下次交易，那最终只能是总体亏损。在规避亏损的同时，也可能规避潜在利润；如果不能用必然的利润来对冲必然的亏损，那么只能出现亏损结局。
盈亏同源的理念来看，放弃利润和放弃亏损没有本质不同。
将基本分析与技术分析融合起来应对某次特定交易是可以的，但如果将基本分析与技术分析结合起来组建一个交易系统，就不容易了。
技术分析属于统计学范畴，通过具有概率优势并且富有弹性的方法来实现获利。不用考虑未来走势，利润来自不断试错。
2、大资金需要基本分析
资金量越大、操作周期越长越重视基本分析。资金量大小与操作周期长短也是相辅相成的。资金量越大，在市场中翻身所需要的波动幅度也就越大，和持有时间成正比的。
当资金量达到一定程度以后，技术分析基本上不再有用武之地。靠止损来防范风险的策略，基本上也没有任何可行性。毕竟上百亿在短时间内止损是很困难的，这也是基金经理需要用股指期货来实现套期保值的原因。
一亿以下的小资金靠趋势跟踪就能获得很好的战绩。自己可以靠试错来完成建仓行为，而对大资金而言同样是困难的。资金量越大，收益率就越低，同时稳定性就越好。大资金也有羡慕小资金的地方。
3、技术分析的两极
技术分析属于统计学范畴，能给出一个概率分析。技术指标只能发出买卖信号，却不能说市场一定会发生什么。
技术分析有两类完全对立的指标，一种是趋势指标，追涨杀跌、以均线系统为代表；一种是震荡指标，高抛低吸，以KDJ指标为代表。
七、交易内功
很多交易者都把全部精力放在交易系统的总结和研究上，但有些高手就用一个简单的均线系统也能获得很大盈利，所以交易系统没有神秘之处，但是如何依靠系统盈利才是一个真正秘密。正确运用系统的能力远比系统本身更为重要。
交易者遇到的各种交易问题可谓层出不穷。
事实上、交易内功是交易成功的决定因素。交易方法有很多，重要的是要有坚定的意志。
能够严格按照系统交易的执行力是区分高手和低手的重要区别。成功交易=90%交易内功+10%交易技术。
交易内功包括：
1、赢利的交易哲学；
2、交易者看待自我和看待市场的方法、
3、正确的交易理念、
4、交易者对待市场的态度和坚定的交易信念、
5、实战中的交易行为和交易流程等五个方面的内容。
投资者只有完全理解和掌握这些内容，才不会在实战中迷失自己、胡乱操作。交易行为往往受到自己思维所支配，理念正确行动才会正确，对市场的理解越透彻，交易时受到干扰就会越少，操作也就会越好。
赢利哲学就是要懂得交易多不等于赚钱多的道理，很多时候操作越少、赚钱越多。要避免冲动交易、频繁交易。
交易理念就是坚持使用一个交易系统是成功的关键、积累操盘经验远比系统更重要。交易内功越深，操作失误就越少，执行力也就越好。
重点谈谈坚定的交易信念在整个系统交易中的重要作用。
华尔街有句名言：平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。不但要有交易系统，还要有信念系统。
这句话说明高手和低手的差别不在技术高低，而在于交易信念和交易内功上。自信心的大小决定自己成就的大小。
据说只要拿破仑一上场，军队战斗力可以增加一倍。
有强烈信念的人，即使使用最简单的交易系统，也能取得交易成功。疑虑和胆小的人往往一事无成。一个人成就大小往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。
那如何对自己的交易系统形成坚定信念呢？很简单：熟悉系统、理解系统、融合系统。技术其实是一种思想。只有完全理解和相信系统，使用起来才会行云流水。
要在失败中不断反思、感悟出自己的交易方法和哲学，将系统和自己融合在一起，建立起自己的交易信念和交易内功，做到人剑合一。只有用自己的实践加感悟得出的交易系统进行操作时，才能做到心安理得和胸有成竹，才能取得持续成功。
《海龟交易系统》公布了20年，有多少人能凭借这套系统稳定盈利呢？书本学习到的只是技术，没有心法。技术可以学到，但交易内功是要反复感悟和领会的。
只有自己坚信系统，才能够获得成功，这是真理。如果不能严格遵守系统和纪律，可能会犯下上万种错误；但是严格遵守系统和纪律，就不会犯一个错误。
八、心胸有多大、盈利就多大
做交易靠什么？新手靠技术、老手靠策略、高手靠心灵。
人的心理：在亏损时表现激进，在获利时表现保守。
亏损时激进，表现为急于扳回来。还有有时连续亏损十次，原因是能接受的止损金额、风险金额太小了！核心问题在于太敏感、太输不起。
获利时保守，心理有落袋为安的倾向。获利对交易心态的影响是，资金在短时间内盈利数倍，但心灵扩大速度要慢很多。
毕竟人不是没有感情的机器，很多止损会触及心理承受的极限。
市场中长期的惯性特征非常明显，但日内的惯性特征却很不明显。
如果心胸不够大、不够宽广的话，那么市场带给你的大盈利也会水满而溢！也许没有经历过足够的挫折磨练，在面对巨大盈利的时候是不会感觉理所应得的。
不要不满现在，成功往往就在一瞬间。
我的成功就在一瞬间，十几个交易日内，不但赚回了十年亏损，而且在扭亏的基础上将资金翻番。但我比谁都明白这一瞬间的成功原因！要有漫长的积累过程，积累技术、积累战术、积累策略、积累好运气。最重要的是，在心灵上养成那种对待盈利理所应当的心态。
就像农民经过一年辛劳、秋收时一下子获得丰收一样，都是理所应当的。当资金上了一两个台阶以后，同样需要让自己的心灵上一两个台阶！适应盈利是需要时间的。
心胸有多大、盈利就多大。厚积薄发。
(小编：很喜欢观赏各种音乐会、竞技体育赛事，惊叹之余，常想到一句话：台上一现、台下十年。)
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