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第三节 心理因素与交易

2011-07-20

  
  一般人在谈论交易方法的时候往往忽视心理作用,我认为心理因素的作用甚至比基本分析技术分析更重要,没有良好的心理没有科学的态度再好的技术能力也只是纸上谈兵.在我看来,如果说整个交易是一部车的话,心态,理念等所有心理因素就是发动机.所以,心理因素是继基本分析技术分析后的第三种方法.良好的心理素质是交易成功的灵魂.你能否执行有效执行你的技术信号,并不是信号问题,而是你的心理问题.其重要性不言而喻.期货交易的心理素质是一个人的性格,文化水平,思想水平,社会经验,期货经验的的综合反应.交易心理学应该是交易者着重研究的课题.而且应该是最主要的一个课题.没有良好的心理素质纵然其他方面再优秀也无济于事.良好的心理是有效执行交易的根本保证.
  众所周知,投机交易是完全彻底的主观行为.你看的行情数据与指标信号等等一切都要通过你的主观决定你的操作行动.这是交易行为的本质属性.是期货的特性决定的,是无法改变的真理.所谓的基本面分析,技术分析,甚至有些人推崇的技术系统都不能解决主观问题,这些分析手段仅仅起到弱化主观交易的作用,永远不能成为交易行为的决定因素,更不可能替代主观行为.同时,指标系统等所谓的技术分析本身也是一种主观的总结.基本面分析是通过基本面消息到达大脑后的一种个人结论态度,所以基本分析也是主观的总结.纵然你把自己的技术系统与交易软件进行触发连接也改变不了主观这一根本特点.正因为如此我们说主观是交易的根本特征.主观是左右交易行为的根本动力.主观因素是决定你交易结果的核心.是你成败的关键.不是拒绝承认就不存在,更不是能彻底改变的.我们唯一能做的就是尽最大努力克服一部分.通过不断提高自身的交易技巧通过长期实盘操作尽可能的消弱心理上的消极成份,增加积极成分.这是我们唯一能做的事情.培养良好的主观态度消除错误的心理影响是一个交易者工作的重中之重!我们一再强调心态的目的在于在我们未来的交易中,尽可能的减少我们自己本身的主观思维.以最大的可能性遵守我们看到的事实,以事实为执行依据才是我们操作的根本.那种以自我主观意识形态左右的交易不会有好结果的.
  "江山易改,秉性难移"这句话不仅道出人的心理特点,而且也阐述了性格等由于遗传作用后天很难改变的科学事实.期货交易又是一个心理活动左右的行为.以此判断有些人确实不适合在这个市场上生存.期货交易这一行对人的要求与其他行业相比也没什么大的区别.我总结有以下特点的人不适合在这个市场上:1,清高自傲,孤芳自赏.2,心胸狭窄,不善交际.3,缺少魄力,斤斤计较.4,缺乏爱心,缺少热情.5,贪婪守财,为人小气.6,粗枝大叶,满不在乎.7,贪图享受,不能忍耐.8,遇事盲乱,心存侥幸.9,不爱学习,不善反思.10,目光短浅,得过且过.
  一个成功的投资者是经过常年市场锻炼出来的.看书或者听道也许能得到一些启发,那只能影响你的思维思想,对你的行动影响力很小,要想具备成功投资者的能力必须经历长期的实战锻炼.并不断总结.乐于学习善于总结才可能有所进步.技术方法与心理提升交相辉映共同发展才可以达到成功之界.巴菲特毕其生成为投资界的楷模.我们也应该有这种长期信念才可以成功.无论我们在这个市场呆多久其实我们都永远是这个市场中的沧海一粟.浩瀚的市场滋养我们成长.这个市场的一切犹如无边无际的宇宙.任何时候都不可能达到彼岸.我们不可能完善自己但发展自己却是每个交易者永恒的主题.
  如何锻炼自己的心理呢?锻炼心理的方法多种多样,要因人而宜.但目标应该是一致的.确立有效的目标就是成功的开始.第一个目标应该是实事求是.实事求是的基础是自知之明.一个缺少自知之明的人是不可能做到实事求是的.一个不能实事求是的人是很难成功的.期货上尤其如此.客观真实的对待自己对待他人.对待市场这应该是成功的基础.客观分析是一种能力,拥有这种能力后就会减少很多盲目主观.真实的面对一切可以使我们拥有坦然自若的心态.可以让我们充分总结反思自己.有利于我们的操作.使我们在该损的时候能从容不迫.该赢的时候能游刃有余.那种生活中虚伪的人虚假的人夸夸其谈的人在这个市场是不会成功的.第二个目标应该是忍耐力.万事皆因忍而成.要把时刻准备打硬仗打大仗作为期货生涯的一种习惯信念.有了这种信念你才不至于容易气馁.哪怕亏损一个月,亏损一年,甚至两年也能激发自己拼搏的斗志.有了忍耐就不至于半途而废.就可以在荆棘中继续前进.就可能成为一个成功者.凡事立则成废则败.把期货投资作为自己一生的事业对待才是正确的态度.第三个目标是乐观豁达的人生态度.学会快乐,学会忘却苦恼对一个交易者来说不仅是个好习惯而且也是保证你成功的动力.欢乐可以使你冷静.乐观可以增加信心.苦难郁闷只能使你错中加错.失败中继续失败.给自己快乐应该不难.做个放的下的人其实很容易.把快乐当成一种习惯.以上三点是每个投资者都应该具备的.至于具体锻炼方法我以自己的经历总结出一些具体方法,由于太琐碎就不在此说了,下面我结合亏损问题简单说一下一般人在交易过程中几个心理变化过程:第一阶段的人面对出现的亏损现象手足无措.对他们来说并没有准备怎么应对亏损.这个阶段的人处理方法多种多样.马上砍掉的,等待的,减仓的,甚至加仓等都有可能.由于这些人对期货市场没有足够的认识就开始操作.对自己缺少起码的信心.没有基本的方法.心理上慌乱就自然而然了.第二阶段的人突出表现为死抗.由于他们经受了亏损的折磨.对于这个市场出现了恐惧感,无可奈何的心态左右着他们的思维.侥幸是支持他们继续交易的主要心理.大部分都是在这个阶段消失掉的.第三阶段:壮士断臂阶段,这个阶段的人由于经历了前面两个阶段,对期货交易有了一定的客观认识.理解了保护资金的重要性.对他们来说止损很痛苦,但同时他们知道不损的后果可能更严重.理解损的好处但很难接受现实是这一阶段的特点.这些人往往会选择第一时间损掉.每次损单对他们来说就是一个打击.第四阶段:科学止损阶段,这个阶段的人不会因为出现的亏损现象而惊慌,平淡的看待这一切.出现亏损后他们不着急,他们会对出现的亏损原因进行总结思考,决定下一步方案,如果非得损的话,他们也不一定马上砍掉,会结合自己的分析能力寻找比较恰当的时机砍仓.这个阶段的特点是面对亏损与面对赢利一样有信心.他们不仅理解亏损是正常的事情而且在行为上很自然,止损与止赢对他们来说没什么区别.

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