今天，大富翁差点吃到一个涨停板。
主要是前期建仓的水泥行业龙头股——海螺水泥，在今天拔地而起，强势上涨，差点冲击到涨停板。虽然尾盘被砸了一点下来，但从成交量上放量的角度看，预估短期回调完毕会启动修复上涨。
海螺水泥这只股票，大富翁在公众号上叨叨了好长的时间，在该股回调至50元附近的时候，就旗帜鲜明的抛出观点说：海螺水泥进入了“击球区”。最近的一次对海螺的观察，见文章：《一只处于击球区的优质龙头股》。
所以，上车“吃肉”的同学们，请让我在评论区看到你们挥舞的双手。
01
水泥板块异动
这里对水泥板块近期的异动上涨，做一个梳理：
今天整个“水泥板块”，基本上整体处于放量上涨状态，具体可以参考下图水泥板块指数：
其中，位于行业前端的几只个股，天山股份、祁连山、上峰水泥，各自涨幅超过5%。
而对于“水泥板块”在连绵下跌近2个月之后，首次强势放量上涨信号，大富翁判断：该板块接力上了“顺周期”轮动上涨的行情。
“顺周期”这玩意，是市场的“热词”，但是理解的人，可能不太多，这里得把它说清楚：“顺周期”这个词，字面理解，主要是“顺”的“经济周期”。也就是说，某些和经济周期密切相关板块及行业，会在经济周期走好的同时，“顺应”经济周期形式进行上涨轮动。
而水泥行业刚好就是典型的“顺周期”板块，所以说在“春季轮动上涨”的行情中，其中的“顺周期板块”市场主线中，水泥行业会在该主线中出现结构性的上涨行情。
至于预期到“春季行情”中“顺周期”市场主线的行情，大富翁元旦节期间，就把该主线的策略及股池，发在了《知识星球》上。
02
龙头之争
在今天“水泥板块”的放量上涨中，“天山股份”是直接封板涨停了的；而“海螺水泥”没有封板，收盘前还被砸下来了一点。单从今天市场资金抬轿的意愿来看，目前偏向于天山股份。
两只个股是“新龙头”和“老龙头”之争，新龙头是天山，老龙头是海螺。
天山股份成为“新龙头”，主要的契机是在今年的8月，该股当期开启了一个重大的“重组”，由控股公司“中国建材”牵头，把中国建材旗下的另外4家控股水泥公司“中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥”，重组进了天山股份，使得天山股份一跃成为水泥行业“产能第一”的龙头，而且控股股东中国建材旗下还有2只水泥上市公司“宁夏建材、祁连山”，不排除后面因为避免“同业竞争”，这2家上市公司也有可能重组整合进天山股份，所以说，今年市场资金对于天山的未来预期较强，在“顺周期主线”行情开始启动的时候，给天山股份先抬了轿子。
至于海螺水泥，从目前的角度看：该股过往的经营业绩处于同比上升的走势，且趋势还在延续。并且当前账上的现金流十分充沛，并且手握产业链上游的重要的“矿山”资源，且目前在行业政策的加持下逐步往“垄断”这些上游资源，因此在后续成本端的费率会逐步较低，从而在终端产品上的毛利率会逐步的放大。此外该股所处的区位优势所构建的“T型战略”，也是自身护城河中重要的一环。
所以这2只个股，目前开始了“龙头之争”，至于当前配置哪一个？
从大富翁角度看，我比较倾向于经营稳定、内生性成长更优的海螺水泥；而至于因“重组”而变成行业产能第一的天山股份，我认为在重组之后的经营业绩及内生性增长，还有待一段时间的观察。因此，从已知的信息、数据中判断，大富翁在当前时点偏保守的选择“老龙头”海螺水泥
03
股票池
除了上述分析之外，大富翁梳理了一份“2021年水泥行业核心参考股池”名单，供大家持续跟踪和参考。
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