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差点吃到一个涨停板!

2021.01.07

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你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

今天,大富翁差点吃到一个涨停板。

主要是前期建仓的水泥行业龙头股——海螺水泥,在今天拔地而起,强势上涨,差点冲击到涨停板。虽然尾盘被砸了一点下来,但从成交量上放量的角度看,预估短期回调完毕会启动修复上涨。

海螺水泥这只股票,大富翁在公众号上叨叨了好长的时间,在该股回调至50元附近的时候,就旗帜鲜明的抛出观点说:海螺水泥进入了“击球区”。最近的一次对海螺的观察,见文章:《一只处于击球区的优质龙头股》

所以,上车“吃肉”的同学们,请让我在评论区看到你们挥舞的双手。

01

水泥板块异动

这里对水泥板块近期的异动上涨,做一个梳理:

今天整个“水泥板块”,基本上整体处于放量上涨状态,具体可以参考下图水泥板块指数:

其中,位于行业前端的几只个股,天山股份、祁连山、上峰水泥,各自涨幅超过5%。

而对于“水泥板块”在连绵下跌近2个月之后,首次强势放量上涨信号,大富翁判断:该板块接力上了“顺周期”轮动上涨的行情。

“顺周期”这玩意,是市场的“热词”,但是理解的人,可能不太多,这里得把它说清楚:“顺周期”这个词,字面理解,主要是“顺”的“经济周期”。也就是说,某些和经济周期密切相关板块及行业,会在经济周期走好的同时,“顺应”经济周期形式进行上涨轮动。

而水泥行业刚好就是典型的“顺周期”板块,所以说在“春季轮动上涨”的行情中,其中的“顺周期板块”市场主线中,水泥行业会在该主线中出现结构性的上涨行情。

至于预期到“春季行情”中“顺周期”市场主线的行情,大富翁元旦节期间,就把该主线的策略及股池,发在了《知识星球》上。

02

龙头之争

在今天“水泥板块”的放量上涨中,“天山股份”是直接封板涨停了的;而“海螺水泥”没有封板,收盘前还被砸下来了一点。单从今天市场资金抬轿的意愿来看,目前偏向于天山股份。

两只个股是“新龙头”和“老龙头”之争,新龙头是天山,老龙头是海螺。

天山股份成为“新龙头”,主要的契机是在今年的8月,该股当期开启了一个重大的“重组”,由控股公司“中国建材”牵头,把中国建材旗下的另外4家控股水泥公司“中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥”,重组进了天山股份,使得天山股份一跃成为水泥行业“产能第一”的龙头,而且控股股东中国建材旗下还有2只水泥上市公司“宁夏建材、祁连山”,不排除后面因为避免“同业竞争”,这2家上市公司也有可能重组整合进天山股份,所以说,今年市场资金对于天山的未来预期较强,在“顺周期主线”行情开始启动的时候,给天山股份先抬了轿子。

至于海螺水泥,从目前的角度看:该股过往的经营业绩处于同比上升的走势,且趋势还在延续。并且当前账上的现金流十分充沛,并且手握产业链上游的重要的“矿山”资源,且目前在行业政策的加持下逐步往“垄断”这些上游资源,因此在后续成本端的费率会逐步较低,从而在终端产品上的毛利率会逐步的放大。此外该股所处的区位优势所构建的“T型战略”,也是自身护城河中重要的一环。

所以这2只个股,目前开始了“龙头之争”,至于当前配置哪一个?

从大富翁角度看,我比较倾向于经营稳定、内生性成长更优的海螺水泥;而至于因“重组”而变成行业产能第一的天山股份,我认为在重组之后的经营业绩及内生性增长,还有待一段时间的观察。因此,从已知的信息、数据中判断,大富翁在当前时点偏保守的选择“老龙头”海螺水泥

03

股票池

除了上述分析之外,大富翁梳理了一份“2021年水泥行业核心参考股池”名单,供大家持续跟踪和参考。

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