从社保持仓看水泥股全景

昨天水泥股又一次高潮迭起，华新，海螺新高，金圆股份青松建化涨停，今天我们从水泥股一季报十大股东的角度，再次梳理一下水泥股的基本面。

第一组，十大股东无社保

金圆股份，青松建化，福建水泥，宁夏建材，四川双马，宁波富达，西部建设，海螺水泥，西藏天路，金隅集团，尖峰集团，中材国际，海南瑞泽，亚泰集团，华新水泥，万年青

这其中即有亚泰集团这种吊车尾的差生，居然还有海螺！也有今年异军突起的宁夏建材，万年青。

我的理解是，对于这组而言，第一是有一部分确实是水泥班级的差生就不多说了。

而海螺，我一直说是水泥ETF，因此可能社保也看不上，事实证明海螺最近确实涨幅一般。

不过海螺高瓴资本自然在，持股不变，也体现了行业龙头应有的低位。

而华新水泥是小海螺，因此也没有社保，但获得了前海人寿的增持，前海人寿眼光毒辣有目共睹。万年青获得了上峰水泥增持，学霸看得上的一定不差。

而区域结构优化的情况估计社保也不愿意去考虑太多吧，所以宁夏建材没有。


第二组 社保减持

本组比较少，有天山股份，博闻科技

减持一定有道理，都是二线水泥股，不再讨论。


第三组，社保不变

本组有塔牌集团，祁连山

有趣的是，这两个正好都是上峰水泥一季度增持的股票，加上前面说的万年青，上峰对行业理解之深刻，选股之犀利今人叹服。此外也是与社保投资理念不同有关。



第四组，社保增持 本组有葛洲坝，两社保增持，上峰水泥，两社保增持，冀东水泥，两社保增持，皖维高新，两社保增持。

从社保增持看，即有尖子生上峰，也有中等生冀东水泥，还有犯错误了的葛洲坝，皖维高新看点主要不是水泥。

社保最看好的是上峰水泥和冀东水泥。上峰是学霸就不说了，选择冀东水泥我认为是看好其基本面的同时，拥有较大的弹性，特别是雄安进入大规模建设后带来的机遇。

社保未必不看好福建水泥，宁波富达等，但是有上峰，何必选他们呢？华新我猜半年报会出现社保，毕竟一亿吨的砂石料可是个金矿。

上峰看好的可能比社保更好，因为它更了解行业，因此祁连山，塔牌，万年青值得期，不过确实想涨多了，不建议参与了。上峰未必一定就是长期投资

作者：起风的曰子