SAP 配置特别总账

(2013-03-20 08:54:42)

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标签： 供应商 属性 保证金 类型 账款

分类： ERP知识

关于特别总账标识，SAP系统分为三个部分：汇票、预付、保证金

Definition: special G/L transaction

Financial Accounting(FI)

The special transaction in accounts receivable and accountspayable that are shown separately in the general ledger andsub-ledger.

They include:

   Bills of exchange

   Down payments

   Guarantees

特别总账标识的属性说明

特别总账标识分为三个类型：

（1）预付和预付请求

（2）汇票

（3）其他类型

对于SAP来说，预付包括自身对客户的预付，也包括供应商对自身的预付。

特别总账标识的属性包括：

（1）注释行项目：对于注释行项目是属于单边凭证，不需要同时具有借贷方。

（2）信用控制相关：对于客户的预付账款一般就需要设置信用控制相关，具体的内容需要SD的功能配合。

（3）提交警告：该项内容设置了以后，如果发生一笔业务，特别总账有余额，系统将会给出一个提醒的警告信息。

SAP中的统驭科目指应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目(有分类账的总帐科目) 
　　在创建GL主数据的时候指定；当你在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总帐标记，就会用到统驭科目，与会计科目表中的应收、应付、预收、预付形成对应关系，起到连接总帐和分类帐之间的关系。 
　　统驭科目在SAP中是： 
　　在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预 
　　付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与 
　　科目表能形成对应关系，此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。 
　　对于固定资产来说，固定资产也是通过统驭科目来管理的，具体就是通过资产类别来划分相应的统驭科目。 
　　统驭科目是明细账在总账中的集成的反应，统驭科目都会下设明细账。

特别总账业务的基本概念

1、什么是特别总账业务？
特别总账业务是应收/应付中产生的特殊业务。在总账账簿中需要单独列示，如应收账款中的：

n预收账款

n应收票据

n用户自定义

2、为什么会产生特别总账业务？
SAP系统中1个客户主记录对应1个统驭科目，但根据业务类型不同，需要将同一客户的不同业务记账到多个统驭科目上，这时就必须借助特别总账标志来区分。
例如：我们与XX客户正常的应收往来，系统自动记在XX客户主记录对应的应收账款统驭科目中，但我们与该客户发生的预收款业务时，就需要指定特别总账标志A来区分。SAP系统判定特别总账标志A后，自动记入预收账款统驭科目