银行承兑汇票 ? JUST SAP

银行承兑汇票

  银行承兑汇票

1. 企业收到汇票，一般送到银行查一下真伪，要么啥都不做，查回来确实不假再入账，还有一种是，配一个特别总帐标记，暂时挂账，查回来后再转入“应收票据”科目，但这种做法，如果企业销售有信用控制的话，比较麻烦了。我建议使SAP标准的应收票据申请功能FBW1 - 请求 ，查回真票再使FBW2 - 按请求 入账，同时将汇票请求清帐处理。F-33 - 贴现 、F-34 - 托收 、F-35 - 没收 没有什么可说的，我发现FBWE - 来自科目 把前三功能汇成一个，比较直观好使。F-35 - 没收是什么意思，我到现在也没搞清楚，管它呢，我用这功能实现应收票据背书转让，唯一比较郁闷这三功能，出的会计凭证多了一个过渡科目，都通过F-20 - 冲销或有负债 把这过渡科目转平。类似F-20，还有一个F_72 - 维护汇票债务 ，功能比F-20强一点，好使。
2. 凭证的汇票数据存放在表BSED中，仅存放含汇票数据的行项目。
3. 汇票处理方法：汇票号录在分配字段，签票银行录在“指定支付地点”。不利之处是在BSED表中不能查到汇票号码。实际使用中可以将汇票号录在中央银行位置处，这样就可以在BSED中获取所有数据。