莱利•海特:风险控制高于一切|莱利

编者注: 本文作者华盛学院林海,简要讨论风险控制大师莱利·海特的投资经验。

著名基金经理莱利·海特在大学时代就与期货结下了不解之缘,1968年成为一名股票经纪人,数年后成为全职期货经纪人。入行10年之后,莱利·海特成立了“明治投资管理公司”,并根据10年积累的丰富经验形成了独特的交易体系,并在实践中验证了自己的做单体系,结果非常理想。“明治投资管理公司”的投资策略重点在于平稳的增长,不追求超高收益,目标是稳定、持续的收益率。1981年以来的7年时间,公司的年均收益率超过30%,按年度结算,最低的一年也赚了13%,最高增长率为60%,连续6个月最大的亏损仅有15%。由于表现稳定而出色,公司旗下基金增长速度惊人,1981年基金开始成立时只有200万美元,10年后已累计超过8亿美元。 

风险高于一切

波涛汹涌的市场虽然有很多人期待的机会,但并非理想的投资对象,当你把握不好就变成是无限的风险。他管理的基金一直保持很低的亏损率,在高风险的期货行当是少有的,这与他面对风险、控制风险和回避风险有密切的关系,对应观点如下:

1.面对风险和控制风险,更重要的是主动规避风险。

2.在平稳中增长。

3.宁可错失机会,也不去冒不必要的风险。

4.如果你不赌,就不可能赢。

5.如果你把筹码全输光了,就不可能再赌。

6.使用交易系统时一定要遵守交易规则,交易系统是你的偶像、你的指挥官,神圣不可侵犯,只要是较高胜率的系统,长期的循规蹈矩,必定胜算在握。

7.亏损的原因:

(1)大部分投资者经常更改交易系统,倘一失手,即改用另一套交易系统,甚至在交易系统发出信号可以入市时,仍三心二意地不愿意按信号执行。

(2)盲目摸底和抄底使投资者遭受巨大损失。市场是客观的,有着一般投资者无法预测的客观走势。我们要做的是跟踪趋势而不是预测趋势,把握目前市场发生的一切,积极思考在目前的市场中怎么顺势而为。

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