庄家坐庄就像是做生意一样,也有投资成本,用庄家坐庄的最后收益减去成本后的余额才是其最后的利润。散户在选择庄股前应该先替庄家算算账,核算一下庄家在目前的价位是否有获利空间。
如果,在目前价位庄家获利较少,甚至股价低于庄家的坐庄成本,那么散户此时买人,获利前景则较为可观;如果现在的价位庄家能够有丰厚的利润.那么散户此时入场一般不会有太大的收益,因为庄家不会再处心积虑地拉抬股价,而是在考虑出货的时机了。所以,计算庄家的成本有助于散户判断庄家下一步的行动方向。
然而,其中大部分类型的成本我们是无法计算的,一般能够估算的只是庄家的持仓成本。计算庄家的持仓成本大概有以下几种方式。
1.通用方法
选择吸货期内的最低价、最高价及最平常的中间周的收市价的总和,然后再除以3,这种方法简单实用。
一般吸货持仓时间越长,则利息、人工、公关、机会成本都会增加,这时成本要略微上浮15%左右;如果庄家持仓时间达到两三年时,则成本计算还要上浮20%。35%为宜。
2.计算换手率
用换手率来计算庄家的持仓成本是最直接、最有效的方法。对于老股,在出现明显的大底部区域放置时,可作为庄家持仓的成本区,具体地计算方法是:计算每日的换手率,直到统计至换手率达到100%为止,以此时的市场平均价为庄家持仓成本区。
对于新股,很多庄家选择在上市首日就大举介入,一般可将上市首日的均价或上市第一周的均价作为庄家的成本区。换手率的计算公式如下:
3.测算平均价
庄家若通过长期低位横盘来收集筹码,则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家筹码的大致成本价格。此外,圆形底、潜伏底也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高来吸筹的,成本价格会更高一些。
一般而言,中线庄家建仓时间大约在40~60个交易日,即8~12周,取其平均值为10周,从周K线图上,10周的均价线可认为是庄家的成本区,这种算法有一定的误差,但偏差不会超过10%。作为庄家,其操盘的个股升幅最少应在50%以上,多数为100%。
4.测算最低价
在最低价位之上成交密集区的平均价就是庄家持仓的大致成本,通常其幅度高于最低价的15%,30%。
5.测算股价
以最低价为基准,低价股在最低价以上0.5~1.5元左右,中价股存最低价以上1.5~3.0元左右,高价股在最低价以上3.0~6.0:元左右为庄家的大致成本范围。
6.测算新股成本
①新股上市后,股价的运行一直保持较为强势的特征,如果在连续几个交易日股价总体向上,换手频繁,并且一周之内换手达到了100%以上,这种情况下,股票的平均价格就大致接近庄家的成本。
②上市当日换手率超过60%的新股,庄家的成本价在上市首日开盘价与收盘价的平均值附近。这是因为,新股上市当日,一级市场申购成功者大量抛售套现,此时正是收集筹码的最佳时机,看好该股的庄家通常进场大肆吸货。
因此,上市首日换手率一旦超过60%,当天的平均价必然是庄家进货的成本价。
尤其是在弱势时,一些中大盘股或行业属性不被散户看好的股票,上市后低开低走,庄家正好趁机大量吸货。
一旦庄家完成收集过程,日后的拉抬幅度往往是首日收盘价与开盘价之平均值的2—3倍,甚至4—5倍。
散户只要在此区域进货,持股3个月乃至半年以上,常有惊人的获利。
③上市首日换手率不足50%的新股,庄家成本一般在60日均线与120日均线之间。大多数庄家收集筹码不可能集中于一日,上市首日若未能收集够筹码,庄家则需要一定的时间吸货。
对大多数刚上市的新股,庄家如果立即拉高吸货,往往成本较高,所以需要慢慢吸筹。大多数庄家收集筹码一般需要2—4个月甚至更长时间,收集完毕之后,在大势适度活跃时择机拉抬。
发动一波行情。因此,60日均线与120日均线之间的价位往往是庄家的成本区域,散户在这个区域择机介入,取胜的把握较大。
7.测算老股成本
①冷门老股的庄家成本在底部区域、箱形震荡的最高价与最低价的均值处。
一些股票因利空调整得十分充分,股价已深跌,无人关注,此时有心的庄家正好赶来捡便宜,然后施展操作手法吸筹。但要想骗出散户手中的廉价筹码并非易事,唯一的办法是反复拉抬、打压。
这时股价K线图及成交量的特点是:K线小阴、小阳或连续阴线并伴随成交量萎缩,之后突然来一两根太阳线,同时伴随成交量的放大。然后,又是成交量萎缩和连续阴线或小阴、小阳,如此反复几次,股价上下成箱形震荡,成交量间隔性放大。
庄家的成本就在箱顶与箱底之中位附近。散户在箱底或箱体中位进货埋伏,将来庄家筹码收集完毕必定发力上攻,涨幅会非常可观。
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