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【新提醒】交易文章六---12:冥河的摆渡者

 


“冥河的摆渡者”。这是青泽在他的书“十年一梦”中的一个章节的题目,当我看书看到这个题目的名字时,心头为之一颤。

我对青泽其人的仰慕有以下几点:

他作为曾经从学于北师大哲学系的学者而又因各种因缘到最后一直从事期货交易的双重身份对交易的理解必然要高于一般单纯的成功的交易家。这也造就了他“追求探索价格运动到底有没有规律”的兴趣,远远大于单纯盈利的目的。还有就是他的坦诚。在西安的一次见面会当有一位老者询问他 “到底是在突破的第一时间入场还是在回抽确认入场”这些老套的技术问题时,他曾坦诚善意的规劝 大多数人最好不要涉足期货。在书中探索为何绝大多数人会在交易市场赔钱的根本原因时,他几乎给出了最悲观的说法。即 来到交易市场的人注定是冲动战胜了理智。这是人性弱点无法规避的宿命。最悲观的说法透漏了最彻底的坦诚。再有就是他能写出“独自徘徊在天堂与地狱之间”这样的书名,和“冥河的摆渡者”这样的用词。只有在交易的行当里经历了无数个趋势生死轮回者才有这样的感悟。

感悟,一个交易者只有厌恶了各种交易技术,招法,系统等等书籍的描述,而对一些过来人的比如青泽的只言片语,比如这个题目开始喜欢,并在书中读懂了作者的用意,跨越了时间 空间而会心一笑时。这时感悟其实就成了参悟,开悟。这也是交易进阶的一个标志。

比如,你看到这个题目有何感悟。其实可以画张画。。。。。。。

人间通往地狱有条黑色的河,就是冥河。一个廋骨嶙峋的人划着孤独的船,从灯火阑珊的人间驶向黑漆漆的地狱。。。。。。

这幅画的名字就是 冥河的摆渡者。


 很多人看到这不知有何想法,也不一定知道作者要表达的意思。

换种煽情残酷而真实的描述,马上就明白。

你要想害一个人,就让他去炒股。

你要想害一个人并让他死去活来不知所终,就让他炒期货。

你要想害一个人并让他死去活来不知所终并且人不人鬼不鬼,生不如死可是到最后绝对不恨你,天底下只恨一个人,就是他自己。你就让他炒汇。

明白了吧,介绍别人来炒期货或者炒外汇就是   冥河的摆渡者。

交易这个怪家伙怪兽,掩盖了人性的光芒优点而极度放大扭曲了人性的弱点。到最后交易成功之路成了一个怪胎.

不学习肯定不行,学了也不一定行。

不总结肯定不行,总结也不一定行。

胡作肯定不行,按部就班的按技术理论做也不行。

自己做不行,跟着高手老师做也不一定行。

最后失败的交易者不是不明白道理,而是每次犯错误的时候都知道自己在犯错误。一次次重复犯着几乎同样简单的错误直到不能自拔。到最后损失不简简单单的是钱,而是几乎自己对自己深度的绝望。什么技术,心理,资金管理统统的明白,可就是一遍遍的就是做不到。

奇了怪了,奇了大怪了。简简单单的涨涨跌跌成了永远也无法明白的魔咒。

所以青泽在他的书里最后归结为交易者从事交易的过程最后是冲动的魔兽终将战胜理智。

解决之道青泽以自己的亲身经历给出了令人信服的答案,即出人意料又合情合理。

与趋势对抗,重仓交易,频繁交易等等这些爆仓的恶习随着交易者阅历的增长,境界的提高则自然在不知不觉中得到了克服。

在这个层面上,谁敢说交易不是修行呢?

交易最重要的是交易行为管理,这已经成为交易领域的前沿科学被业界精英所认同并执行。作为交易的个体交易者最最缺少的恰恰是这一最最关键的环节。交易行为管理通常分为自我管理和相互管理。而这正是绝大多数交易者所忽略或者说内心抵触的一件事。因为交易行为管理最起码的条件是坦诚,不但对别人,也对自己。在现在的股市绝大多数人是不愿把自己亏损的账户给别人看的,人的性格深处有掩饰错误的劣根。这也是为何绝大多数人必将赔的原因。(还有甚者,我在一个股票软件里竟然看到了“修改成本”的一栏,我简直对设计软件的那个家伙对人性的了解佩服的如滔滔黄河。做啥软件啊,应该自己交易)

已经发生的还会再发生,太阳底下没有新东西。
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交易文章七:稳定暴利的真正秘密——赠予有缘人

 “竟日寻春不见春,芒鞋踏破岭头云。归来手把梅花嗅,春在枝头已十分。”
       几年前在学习金融操盘时曾与人争辩,他说:“短线服从长线”,我反驳:“短线诱发长线”,这两句话谁对谁错?此问暂搁,先从以下问题入手:短线是短线,长线是长线(为方便表达,将中线隐去)。有过操盘经历的对这个问题一定不陌生,短线就是行情在短期内走出一段价格差,长线则是行情在长时间走出一段价格差。短线操盘的思想是:机会多,损失小,落袋为安,积少成多,好睡觉;长线操盘的思想是:休息好,利润大,一次搞定,两年宝马,三年房。以下分别点述:
  一、短线操盘第一大误区是机会多,盖“把握机会、机会是留给有准备的人”等术语所趋。无论市场经济、棋坛争锋乃至战争,只要是博弈,相互争斗、犬牙交错的场面占据大多数时空,而一招制敌则少之又少,也就是说真正的机会一定少。反观现状:绝大多数人认为金融行情非上即下,操盘好比将澳门葡京赌场的盘口搬至家中,何须劳于远行?看似机会多多的操盘结果如何?忙进忙出,心绪混乱;资金不见增长,点差却如影随形。这点差是影子也就罢了,它偏偏还拿着口袋一次次收你的小费,次数越多,小费就越多。这哪里是赚钱机会多多,分明是付小费的机会多多。何也?错不在“把握机会、机会是留给有准备的人”这句话,错在你的理解上。人的天性不是将获利最大化,而是将认为的获利机会最大化。金融市场的机会难道不多吗?只要开盘,看它飘忽在天地之间、行踏于电脑方寸,回望过去行情,如果在某处下单,不吃个100%,50%就够了,可事实上你做不到。因为那些机会不是你的,是别人的,属于你的机会实在是太少。天地万物,谁最大?宇宙之宇宙,谁最小?不就是你自己吗?当你把自己看成宇宙时,你可以积少成多,分秒必争,这种思想与疯子何异?所以把握机会指的是你的机会,而不是市场上所有的机会。有人会说“那些个以刷单为主的机构难道做的不是短线吗?还经常年盈利几百万以上”。对于这样的问题,请明白以下事实:1、机构的资金大;2、聘请的分析师、决策师、操作者数量众多。这样的机构生存前提是极高的风险控制,盈利来自于做单次数上的正向赢亏相抵,这样的机构与个人何干?想想《十年一梦》的作者青泽,《操盘华尔街》的作者谭健飞,当年都是响当当的短线操盘大鳄,当前的主营业务是什么?一个以演讲铺路,另一个以培训垫石,与先前的操盘业务早已相悖。美国的“箱体”操盘高手达瓦斯,以短线做单,无人不知、无人不晓,曾出书《我如何在股市赚了200万》,殊不知真正让他赚200万的不是股市,而是这本书。至于短线操盘的损失小,你扛不住数次的点差累积;落袋为安,你做不大;积少成多,打工拿工资不消费或少消费也会积少成多;
  二、长线操盘最大的误区是一次性利润大,理论上无懈可击,问题出在做单时机。先说说两种分析法的区别:基本面分析法关注的是市场行为的原因,技术分析法关注的是市场行为的时机。当你的长线操盘是以技术分析做单时,毫无疑问,市场行为的时机是你关注的焦点。机会少、扣除点差的次数少,这是长线的优势,可在何处下单?当你依长线思路在长周期图表下单时,你的止损一定会放置于100点、200点甚至更大,而你能动用的资金有多少?一定是轻仓,以至于轻得不能再轻了。为何止损大?因为以日、周、月周期图做单的止损位一定比短周期图大。为何是轻仓?因为你曾有过的做单失误会在你的思想里产生随机强化,这样的随机强化会让你产生“瞻之在前、忽焉在后”之感,结果就不用多说了。那什么样的操盘方法即能将中、长线和短线两者的弊端降低同时又发挥两者的优势呢?看看以下内容:
  1、一个不入流的操作者:最擅长抓小点数,止损却很大甚至没有(如股票操作者)——以大搏小;
  2、一个能稳定盈利的短线选手:最擅长抓小止损机会,持仓盈利点数也小——以小博小。但仓位小,盈利有限,靠数量积累的正负相抵实现盈利;
  3、一个能稳定盈利的中长线选手:最擅长抓大波段大点数机会,止损点数也大——以大博大。但仓位小,机会少,浮亏的心理压力大;
  4、一个能稳定暴利的操盘手:最擅长用超短小止损开仓,持仓抓中长线大波段——以小搏大;
  所以暴利=超小止损抓超大波段。
  根据以上要求,重新定义长中短线的区别:长中短线,不是持仓时间长短,而是做单的盈亏比。盈亏比小于2倍的,是超短;盈亏比小于10倍的,是短线;盈亏比大于10倍的,是中线;盈亏比大于20倍的,是长线。当你的最大盈利/最大回撤能达到10倍以上,就非常优秀了,这个指标在国外的基金中非常重要。老手看回撤,新手看盈利。万事万物都有两面性,回撤小好不好,当然好,但也有个度的限制。回撤太小,固然从资金安全性是好的,但又伤害了盈利率(思考)。 
  当你明白暴利的思想基础是用超短线的小止损开仓抓大波段时,你才能在这市场中长期生存,也就是说抓大波段的基础是超短线的小止损作为开仓条件,而不是中长线的大止损。你肯定会产生疑问:“这样的条件有吗?”,实话告诉你:“有”。当你能找到这样的行情触发点时,你的交易系统才能真正获利,你才能理解“自控力”和“执行力”的真正含义。什么是行情?自己能看得懂的就是行情,自己看不懂的就不是行情。《孙子兵法》中“善战者,无智名,无勇功”,说的是真正的高手是无名气、无功劳的,那些拼杀疆场、扬名海外的非善战者是也。上述1、2、3类型的何尝不是拼杀疆场的交易者?
  当花瓣落在脚下,你只需弯腰拾起即可。当你感受到了“春在枝头已十分”时,是因为你轻轻地将花瓣摘下置于口鼻之间,而不是四处找寻春天的痕迹。
  综上所述,对于前面提到的争辩观点:“短线服从长线”、“短线诱发长线”,两者有机结合=暴利。驻足小聊,虽钟鼎山林、人各有志,诚以志吾过,且旌善人尔。

 
【网友评:惊人的耐心
跨越小栅栏的机会

对于有经验的人
这样的机会或多或少都遇到过甚至抓到过
但沉淀下来的似乎都散去了

稳定之难在于持续增值
而产生复利的结果效应
但人往往趋利而失去理性
如此更加显现
那些大师的力量之美了
与平常中发出惊雷
与时间中沉淀金子
与历史中树立丰碑
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交易文章八:不要轻易打破你的资金“窗户” 

 
 有人做过这样一个实验:把两辆外型完全相同的汽车停放在相同的环境里,其中,一辆车的引擎盖和车窗都是打开的,另一辆则封闭如常。打开的那辆汽车在三天内就被人破坏得面目全非,而另一辆汽车却完好无损。这时候,实验人员在剩下的这辆车的窗户上打了一个洞,仅仅一天工夫,车上所有的窗户都被人打破,内部的东西也全部丢失。这就是著名的“破窗户理论”。既然是坏的破的,让它再破一些也是无妨;对于完美的东西,大家都会不由自主地维护它,舍不得破坏。 

    那么联系到期货上呢?你同样会发现这样一个道理:一个没有亏损的新手,比亏损程度很大的人容易赚钱;一个保持赢利状态的期民,有时比亏损的人更容易赚钱。同样,那些亏损得接近破产了的人也都是从一次亏损开始的;随着亏损程度的加大,其操作的随意性、不负责任性都发挥得淋漓尽致。这与生活中的破窗户理论不无干系。 

    许多亏损程度很深的人,其实是需要暂时离开期市的。因为你一旦亏损很严重,往往会产生反正已经亏损那么多了,再亏损个几百几千也是接受得了的想法,于是,无原则的频繁买卖真的让一个人破了产。破窗户理论其实揭示的就是一种人类的心理惯性,我们有必要把它引用到自己的期货操作中来,尽量做到保持自己的赢利状态,不要轻易打破你的资金“窗户”。

 
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交易文章九:成熟交易者的法则和心态

 
交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情,也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气,就像进场和出场。一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉。把自己从水深火热的市场中抽离出来。一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的市场,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

不要有对抗心理。交易并不是一场战争。市场也没有在追杀你,它甚至并不意识到你的存在。事实上,它对此完全没有兴趣。市场并不知道你买了它们。它们做它们该做的,你只要适应它们。市场是你的老板。遵循它,然后领取工资,或者你反抗,然后被踢出局。就像你并不和海洋作战,你只是在其中游泳一样。如果你发现自己处在某个不正确的潮流内,不要试图改变潮流方向,而是另外寻找适当的潮流。

不要猜测。不要把个人的情感强加在市场上,也别期望市场在乎你。市场既不敌对,也不友善。它只是存在,仅此而已。你有选择参与或者退出的自由。交易是一种最终极的自由。投机市场充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会。而这都取决于你的选择。市场给你提供机会,你应该敞开胸怀去体会投机市场的特殊语言。市场只有一种语言,那便是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解读行情的任何工具,都是这种语言的衍生品。除了市场与你的对话外,其他杂七杂八的东西,只会干扰你,让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。

暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具,你需要这些工具赚更多的钱,止损可以避免这项工具受到严重损伤。投机市场不存在确定性,一切都是以机率形式呈现。因此,止损是无可避免的,属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误,必须断然止损出场。如此一来,这项工具才有机会继续为你服务。一旦犯错,立即承认。偶尔市场会把你震荡出局,然后立刻反弹,但不要因此忽略止损。你永远可以重新建立仓位,然而亏损一旦发生,通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教训,你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交易看作永无止境的整体程序,不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都只不过是整体的一部份。允许自己认赔,然后继续前进。

不要因为基于报复或者急需用钱而进行交易。市场并不了解你的情况,它只是所有其他交易者行为联系起来的巨大空间。它不会因为你需要回报就给予回报。你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者,这些都是取决于你的能力。

当交易者们参与到市场行为中时,就等于是把资金放在一个大锅里。从他们开始交易的那刻起,这些钱就是无主人的金钱。只要有技巧,任何人都可以从中掠取。当交易者把钱放进去的时候,就已经做好了失去它的准备。你愿意承担这种风险,就把本金摆上台面,像所有其他人一样。那么在赢得这个大锅里的钱时,不要感到罪过。

必须明白风险是交易中不可割舍的部分。当你用一种价格浮动较少的商品(钞票)去换取价格浮动较大的另一种商品时,你选择了承担风险。你这样做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。机会也伴随着风险,你不可能只承担其中之一。

交易有时候会显得枯燥。这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业,而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激,那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣,并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部份。

永远不要这样向:“我知道市场将要做什么。”不,你不知道,也没有人知道。你应该想:“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……,那么……”的情节,市场就拿你毫无办法。在这些情节中,“如果”是指市场行为,而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势,那么就顺势操作。如果是区间,那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖,在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转,千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进,或者因为“价格已经够贵了”而放空,你还需要明确的根据。

界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时,要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时,及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑,那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中,不要进行实际交易。

树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化,但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心,并且根据当前处理的市况形态,挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为,是否符合当前市况条件。

界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到所有答案。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损,因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特征,经常自我检讨,看看是否出现类似的特征。不要让自己成为失败者。

界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特征,经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事,市场最后会提醒你,而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

无论你在市场中遭遇了什么挫折,都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定,并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力,交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始,你可能觉得冷酷而不自在,觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后,当你取得优势,体会站在最顶峰的感觉,所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为,绝对自我控制,这就是一切努力所追求的报偿。总之,试图成为自己宇宙的主宰。

学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺,杰出表现就已经够好了。

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交易文章十:交易的圣杯比乌托邦还虚幻100倍

今天喝了几杯,可能会冒犯大家。树欲静而风不止啊,几百条问询让我很烦,我也没什么好说的,说再多也是对以前所说的一个重复。不要问我日内交易的技术,日内交易我是稳定的亏货,我有自知。在我十多年的市场一线职业生涯中,本人在多家知名公司上过班,自己跌爬滚打外,招聘过不下2个连的交易员,也经常跟券商,期货公司,公募私募,信托里的很多朋友与前辈学习与交流过。

  在本人及诸多朋友的经历中,真的没有见过你们梦幻中的那种小止损稳定长期赢利的日内高手,一个也没有!我们亲眼见证了中国期市与股市十几年的风雨与乱像,吹牛的,装神棍的,欺骗的,造假的,你方唱罢我登场,真正经得起考验能稳定长期赢利的一批人,早就被一批批求贤若渴的机构高薪挖走了,以深圳为例,私募资金7000亿以上,公募资金1万亿以上,需要多少真正顶尖的交易员?

     赚快钱!重仓满仓超重仓!在狭小的波动区间里去分胜负!以小博大,以很小的止损去博大副止赢!事实上是博不了大被止来止去找不到北!屌丝们根本没有承受亏损享受浮亏的勇气,哪怕是狭小区间的正常波动,那怕是行情再正常不过的波动!屌丝们缺乏最基本的智商,缺乏最基本的理性,缺乏最基本的逻辑推理能力,总是以莫须有的虚幻的伪神骗子神棍为奋斗榜样,从没有想过认真的冷静的理性的分析及科学的仓位作交易。有那么多神话吗?你亲身见过,考察过记录,实事求是调查过?多少的神话,被拍死在18层地狱!多少的神话人物,苟延残喘偏安于某个疙瘩独自伤悲!年复利26%的巴菲特成就了最大的真正的神话。深圳1万7千亿资金随时恭候神话高手,你们眼里的那些遮遮掩掩厚颜无耻不知羞耻的神话,也只能骗骗那些智商低劣的矮矬穷屌丝,经得起任何第三方的透明的检验与考验吗?至少本人没见过任何一个像样的神话,一个也没有,不用找了。

       神话只存在于脚踏实地的努力工作中!在日内交易的定性术法中,你们在寻找神话人物来学习来励志?我旗帜鲜明的告诉你们,100万人中,也没有一人!严格定位,长期考察,100亿中也没有一人!如果有,巴菲特早就不是首富了。五年的时间,我相信雷凯的老总,最深的体会就是:日内交易没有神话,没有高手,一个也没有。

       太多的人不知道自己在干什么?总把商品股指正常的波动看得如洪水猛兽,用超重的仓位折磨自己。银行利率一年5%,不使用杠杠主力合约的波动是银行利率的100倍了,屌丝们还要把它放到500倍,700倍,1000倍!这样的仓位,难道不是疯狂的魔鬼??以疯狂的魔鬼的心态,你们配谈技术与策略吗?随便一个正常的波动与震荡,都让你们坐立不安,寝食难安。以几百倍上千倍银行利率的心态,去操盘,研究讨论技术,难道不是亵渎高贵的技术?高贵的技术为你所用的前提是你得是个正常的人!高贵的交易领域,疯狂的魔鬼过去未来和现在,都是养料,仅此而已,100亿人中,也无人可以改变这个规则。

  量力而行,这是生活中最朴实的道理,也是我送给大家的。在这个前提下的,真正的努力认真的做好研究分析工作,才能有所作为。

  T+0导致太多的人过度交易。太多的人幻想从不稳定的频繁发出的日内信号中追求长期稳定的赢利。试问,不稳定的频繁发出的日内信号真能实现长期稳定的赢利?如果说能,概率学这门科学以后大学不用上了。数学金融方向的所有学科都可以取消了。

  在朴素的哲学面前,在伟大的交易法则面前,想超短炒单长期稳定赢利的人,那是白日做梦,想得太美。极低概率的短线高手可以风光一时,但也绝无可能用日内不稳定的超短炒单来实现。

  期货公司与相关机构包装的短线高手与托总是那么神奇,一个赛季N倍,下几个赛季就看不到影了,这里面的水太深。把国内前五规模的实盘比赛历史都比较下吧。

  每个阶段,都听到很多缺资金少资金的朋友的抱怨。我能给的建议是,在没有真正的有一套稳定的赚钱的交易体系前,请不要以自有资金做单,更加不要去代客理财。人至少要35岁以后,你才能认识到这个问题。你必须正视导致你贫穷的本质根源。一个人穷困,一是懒惰,二是性格与思想的巨大缺陷。

  投资这条路上,每一天每一单都是决战,不是儿戏,那怕是模拟单。在你的性格与交易思想没有成熟前,自有实盘做单不过是一场恶梦。而没有稳定3-5年的连续的优秀交易记录例证的前提下,我给的忠告是饿死不代客理财!如果你想从事投机这条路,你想进入财富的上流社会,必须有足够的底蕴与极佳的人品。任何一笔失败的代客理财,都会成为你的人生污点,极难消除。凡是找账户做的人,不首先提供三年以上连续交易记录且有第三方佐证的人就可以直接视为骗子。无论这三年的记录如何,你必须无保留的提供给你的投资方参考,是否决定与你合作,不得有一丝一毫欺骗。

  对于雷凯这种模拟盘稳定2个小周期就选拨人才的公司,我对其表示崇高的敬意。其气度在全球的投资界都让人仰望。他给了广大参赛者一个无比宽容且宝贵的机会。如果你们去领教下,真正的投资公司选拨人才时的苛刻,他们会追寻你进入这个行业开始的第一笔记录,你有何感想?本人遇到过追踪本人10年记录的公司。越是好的公司越是苛刻。他们要看到你成长的每一步。履历与记录作假,你想都不用想。

你没有稳定的赚钱的能力前,无论以任何手段进入投资公司与代客理财,都注定是你的人生悲剧与耻辱。谨之慎之小心之切记之。君子决不行不义之事,不取不义之财。

  前几天跟朋友聊起交易的圣杯,偶尔有感。

  太多的人在追求交易的圣杯,其实交易的圣杯就是没有圣杯!法无定法,圣杯无圣杯!特别是短线,特别是狭小区间内的精准定位行情的术法,那是绝对的不存在的。

  谁如有精准定位短线行情的术法,可以复制,机械执行,哪怕是只做全球前五的股指与利率期货,最多三年,一定是世界首富。这是基本的常识。有些短线天才,其做单体系,绝对的不可复制。如能复制,下一刻,市场的狍子立刻异变。

  太多的人付出N年的心血与无数的金钱与憔悴疲惫,浪费宝贵的青春,乃至负债累累,追求一个根本不存在的圣杯。

  短线或者说狭小狭窄区间去精准把握定位行情,跟预判即时的复杂的人心没有任何区别,一念生,一念起,谁能预判预测?所有的静态的复盘完美的短线机械系统都经不起实盘的检验,因为你们复盘的过程中加入了太多的主观美好的,正确的判断产生的结果。

  如果没有稳定的持仓,一定没有利润,这是常识。钱是坐着等来的。一天都发出N次信号的东西也配叫系统?持仓等待是寂寞的,等待大势观的狙击位也是寂寞的。好动,是需要付出惨重的代价的。

  打开股指,你能在3%-5%行情波幅内的止损给出一个稳固的大势的,都是完全合格的优秀的交易者,剩下的是策略了。

  短线的本质就是混沌。狭小区间内的行情本质就是混沌。全地球也没几个人能战胜短线的混沌。无论是狭小区间内设置止损,还是追求狭小区间去定位精准定位行情,唯一的下场就是死路一条。有稳固的信号,就没有稳定的盈利,这是期货交易的根本所在。

  依托稳固的大势与重要市场心理位或确定稳健的基本面做出交易计划,给出相对大的经得起行情正常波动的止损,相对轻仓,进行交易,是所有有志于有番作为的交易者最终都要走的路。别想懒惰的追求短线的圣杯,那只能是很傻很天真。

  绝大多数的人,历经5-15年的交易后,不过是回到交易的原点,一如交易的第一天面对的市场,无法掌控,一无所知,无从下手。这个过程后,回到这个原点后,你们才能卸去你们曾经的狂妄,自负,无知,贪婪,浮躁,野心勃勃。重新像面对生活的油盐酱醋一样,你才能新生。一句话,把交易当成朴素的过日子的心境了,你才能新生。

  华尔街无数的交易了一辈子的职业交易员,我也没听谁说掌握了交易的圣杯。还有人居然以交易的圣杯来忽悠。40-50年的职业交易的沧桑,都不如中国几年十几年的亏货与暴发户掌握的圣杯?国内的一些大神,根本不知道也不理解国外程序化所涉猎的深度与广度。交易的圣杯比乌托邦还虚幻100倍。市场的浩瀚与复杂,就是人心波动的海洋。交易像山岳般古老,同时也是随时准备裂变变异的狍子。

  有些人对一个特定品种,复下盘,对一个指标的参数下意识的优化与盈利最大化,检验一个历史时段或运行于一个时段,就认为找到了圣杯。我给这类人的点评时,你很傻很天真。你以既定的走势为依据,先入为主的历史测试叫系统?换一个主力品种,截取一个较长的时段,进行动态的测试,所谓的系统,大概率是亏钱。市场的智慧与复杂远远超越了我们曾经的想象。

  见过很多不知所云的投资公司的招聘广告,“有自己的交易系统,能长期稳定的盈利”。想下就觉得荒唐。如果有这种人才存在,堪称逆天也毫不过份。管理1万亿的基金都太委屈他了。区区几千元几万元的工资,你们就招来了逆天的人才?

  我们做交易的,太多的人,活在乌托邦里,脱离生活太久了。

  很多人问我怎么做交易,我如实告诉你们:我不知道。因为每个人的实际情况不同,心理承受力不同。

  期货交易,我有个标准,可供借鉴参考。

1:平均1星期止损一次的,基本及格,50分

2:平均2星期止损一次的交易者,60分。

3:平均1个月止损一次的交易者,70分。

4:平均3个月止损一次的交易者80分。

5:平均半年止损一次的交易者90分。

6:平均一年止损一次的95分。

7:平均一年以上止损的,满分。

  这是我对我所了解的成功交易者所做的一个止损统计后做出的评价。

  止损很重要,但如何做到少止损次数与不止损,远远重要于止损本身100倍。顺大势,轻仓,耐心等待狙击位,精研基本面等等都是为了少止损与不止损。止损是不得已而为之,短线行情,资金的刻意暴力打压与拉升,不过是打出散户的止损。多少止损,如果多拿上3天,一周,一月,都是暴赚的单。
  立足于少止损不止损,再去寻找狙击机会,才是正道。

  开完仓就想着止损的人,那叫不知所谓。重仓的人,满仓的人,随时想着开仓的人,顺小势的人,都是随时准备割肉的割肉机。

  如果你能做到回避大的系统性风险,又能做到少止损与不止损,实现财务自由,那不过是易如反掌的事情,

  你可以信,也可以不信。获取利润无非是靠三种模式:
  1:市场在非理性的高度泡沫之时,逢高做空获利.(顶背弛)
  2:市场在非理性的价值洼地或商品生产成本与生产成本以下的,逢低做多获利.(底背弛)
  3:市场在箱体震荡时,寻找市场的局部非理性机会或错杀错配,狙击,高抛低吸获利.(中枢震荡)

  无数的人败在我下面要说的三个字,那就是:不要怕!

  各行各业,太多的失败者,都有非常好的眼光,但是他们败了.败在哪里?败在不够执着与坚定,因为害怕,所以不够执着与坚定.败在没有坚持自己的理性的思想判断(当然,前提是你要知道如何判断),败在害怕亏损。

  最值得尊敬的人是有自己的思想与主见的人.最可怕的对手与最让人敬畏的对手是执着的人,坚定不移地执着自己的思想与主见的人.每一个大成功的人,不管任何行业,都有霸绝天地的执着与坚定信念.墙头草永远是配角与悲剧.

  我再重复一次:只有偏执狂才能大成功,这是万古的真理.

  如果你在高度泡沫的市场相对轻仓(1-2倍)做空,你需要害怕什么?让利物莫德名言陪伴你就好了.钱是坐着等来的.
  如果你在价值洼地或生产成本以下相对轻仓做多,你需要害怕什么?同样让利物莫德名言陪伴你,坐着等吧.
  看对行情的太多,做对行情的太少,因为他们害怕暂时的短线的失利,害怕一时的反向的基本面评论,就早早放弃.他们只争一时只争一天.

  浮亏值得害怕吗?

  斯坦利克罗,2美分的极限低价建仓白糖,后来跌到1.33美分不使用杠杠的前提下,亏损35%.他放弃了吗?他认输了吗?没有,他顶住一切压力,最终暴赚30倍离场(不使用杠杠).没有绝对的抗压能力与绝对的忠实于自己的思想与主见,在金融市场,注定百无一生.

  看对行情的人,基本判断对大顶大底的人,市场参与者中占绝大多数。但,能持无敌的信念与绝对的执着,不为一切所动,执着持仓的人,寥寥无几。

  投资是智商的较量,更是情商的较量。

【网友:坦利克罗,2美分的极限低价建仓白糖,后来跌到1.33美分不使用杠杠的前提下,亏损35%.他放弃了吗?他认输了吗?没有,他顶住一切压力,最终暴赚30倍离场

不使用杠杆,难道有暴涨30倍的行情?

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交易文章十一:投机者的修养、境界和市场交易

《傅雷家书》中记载了这样一件小事:傅聪年轻时弹奏钢琴的姿势不太好,身体经常摇摆。傅雷先生觉得这样既不雅观,也让人感觉不够稳重,多次提醒傅聪注意。傅聪也做过很多努力,希望改掉这个坏习惯,但效果并不理想。多年以后,有一天傅聪很高兴的写信告诉他父亲,他已经改掉了身体摇摆这个毛病。傅雷先生在回信中指出,即使这样一个细节问题,也不是单靠有意识的注意就能解决的,修养到家了,自会迎刃而解。

    不单是弹琴,人生的各个方面,包括股票、期货的投机领域,一个人的修养和境界,都深深的支配着他的思想和行为,无形之中起着举足轻重的作用。市场交易就是简单的一买一卖,但在这一买一卖的背后,隐含着投机者不同的观念、意识、目的、动机,反映出投机者的价值观、市场交易理念、对待金钱的态度、对待风险的态度等等。市场交易的成败,投机者在金融领域的最终命运,固然受一些偶然的、意外的因素影响,但最根本的深层次原因取决于一个投机者的综合素质,即一个投机者的人生修养和境界。
投机者的修养和境界依赖于两方面的因素。一方面是对市场的理解,对市场交易中一些重大的原则性问题的认识深度;另一方面是投机者对自我的认识,包括对自己的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体内在世界的了解程度。这两方面因素相互影响、相互制约。投机者的自我认识越深刻,对市场的理解就越深入;反之也是。因为市场价格的变化是成千上万投机者观念、心理、情绪碰撞的结果,而这种结果一旦变成现实,又反过来影响人们的观念、心理和情绪,这是一个典型的反射过程。一个成功的股票、期货投机高手,往往具有深刻的市场见解,也能洞悉自己的内心世界,同时在这两方面达到很高的层次。投机之路是一个漫长的修炼过程,投机者在摸索前进的道路上,会遇到难以想像的困难,大多数人最终不能抵达理想的彼岸。但是,一旦你突破了自我的局限,超越了平庸凡俗,就会有巨大的收获。

    在股票、期货交易中,我们曾经日复一日、年复一年的犯着同样的错误。判断失误时不及时止损、逆势交易、孤注一掷、急噪冲动等等,这些现象几乎长期困扰着大多数市场参与者。我手头保存着40多本过去交易的日记。有时候随便一翻就会发现,虽然隔了很久,各个日记本上记录的交易经过却非常相似。如果不看上面的日期,我很难分清哪一篇写在前面,哪一篇是后来写的。显然,有许多错误我过去几年一直在重复的犯。

    曾经有一段时间,我对自己不可救药的愚蠢行为痛苦之至,绝望中甚至想彻底放弃股票、期货的投机生意。并不是我没有意识到自己一直在干傻事,有很多问题我在进入期货市场的初期就已经发觉。但是,几年以后,这些错误却依然频繁的出现在我的交易中。古人云:事不过三。又说:三折肱,成良医。每一次,当我因为犯错而受到市场的惩罚时,我都会清醒的告戒自己,不能再这样下去了,我重复类似的错误已经远远超过三次,应该学得聪明一点。但是,当惩罚的痛楚过去以后,我会立刻忘掉令人不快的经历,好像什么也没有发生过,重新回到老路上。我一次一次下定决心不再重复过去的错误,但一旦进入市场交易,依旧故态复萌,情况似乎没有得到丝毫的改变。在期货交易的前几年,我的投机活动一直迷失在这种恶性循环的怪圈中,仿佛进入了暗无天日的地狱,心灵和精神长时间在痛苦、绝望、懊悔中煎熬,却无法自拔。现在看来,这一切的发生并非偶然。孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。一个投机者的修养和境界不达到一定的高度,这一切就无法避免,许多错误永远无法解决。因为本来,市场交易中所谓的对错就是相对的,不同类型、不同经历的投机者所面临的问题并不一样。数不胜数的所谓错误只有在事过境迁,投机者的思维、认识、境界到了一定层次以后才能恍然大悟。在此以前,尽管你在市场交易中殚精竭虑、苦苦挣扎,努力想

    避免各种各样的错误,结果总是令人失望的。你注意了这一方面的问题,错误就会从另外一个意想不到的地方冒出来。就像一个新手开车,注意了前面路上的障碍,却忘记了后面和旁边的危险;注意了手上的动作,却忘记了脚下油门和刹车的位置。

    所以,从某种意义上说,大多数市场参与者日复一日,像噩梦一样无法摆脱的错误,只能随着投机者的修养和境界的提高而被超越,被消解,而无法在当前的境况下彻底消灭,不再重犯。例如,投机交易中的止损问题、市场新手冲动交易的问题,都不是一个孤立的问题,也不是一个简单的技术问题,牵一发而动全身,投机者整体的交易理念、修养、境界不到一定的高度,这些错误就难以彻底解决。

    关于冲动交易的问题:

    许多经验丰富的老手都认识到,冲动交易具有巨大的破坏性,严重威胁投机者的资金安全。在进入期货市场的那一天开始,我就一直身受其害。很多年过去了,我还在同它作殊死的搏斗。不知道有多少次,前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智,做好了详细的交易计划。但是,仅仅过了一个晚上,第二天我一走进交易大厅,一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划,忘记自己究竟应该怎么操作,而完全被市场价格的波动所牵引。我的思维、心情随着市场价格的变化而变化,一会看多,一会看空,全然不顾原先的想法,频繁的在市场中买进卖出。显然,这种漫无章法的交易方式注定不会有好结。每天交易结束以后,我总是发现自己伤痕累累,损失惨重。更令人沮丧的是,如果我机械的遵守前一天的操作计划,非但不会亏损,还有利润。

    冲动交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,不能抵挡外在的市场波动的诱惑,也不能遏制内在强烈的交易欲望。从交易理念来说,冲动交易是一种短线交易,而且是超级短线。投机者沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。

    这样的局面一直维持了好几年,人的本能、无意识的力量是如此的强大,市场的诱惑是如此难以抵挡,我就是无法控制自己的交易冲动。一次又一次,市场把我打到在地,我又挣扎着爬起来。我一再下决心,要谨慎交易,三思而后行,结果却总是不尽人意,事情并没有朝好的方面发展。直到有一天,我彻底厌倦了这种永远赢不了的游戏,在无可奈何中放弃努力、放弃挣扎。

    几年以后,不知不觉中,随着年龄的增加、阅历的丰富、经验的积累,我突然发现,自己已经很少出现冲动交易的现象。这种曾经长期困扰我的疾病,我化了好几年的时间也没有遏止住的情绪化的行为方式,仿佛一下子痊愈了。仔细想来,这一切的发生也在情理之中。我对市场运动的理解,我的交易理念,我对自我的认识,包括对自己的个性、思维、情绪、习惯的了解,已经有了质的飞跃,今非昔比。一句话,我进入了一个新的天地,我在投机领域所达到的修养和境界使我远远超越了冲动交易这种低层次的错误。

    现在,我已经很少从事短线交易,尤其是日内短线交易,知道这是毁灭投机者最快捷的途径。我把自己的注意力完全集中在寻找、发掘中长线交易的机会上,对短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法已不感兴趣。原来像裸体美女一样诱人的市场短期波动,再也不能激起我的交易欲望和冲动。每一天,我还在关注各个品种的盘面变化,但是,作为一个长线交易者,我不会再被惊心动魄的短期市场波动牵着鼻子,搞得心神不定。我平静、淡然的欣赏着市场的变化,也审视着自己的内心世界。
我以我自己的方式理解这一切。

    星星还是那颗星星,月亮还是那个月亮。市场依然沿着古老的节奏在运动。而这一切,在我眼里已有了全然不同的意义。冲动交易,那还是一个问题吗?我问自己。
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交易文章十二:世界九大顶级交易员

很多人在模拟的时候做单成绩非常好,甚至是几周内就可以翻番,但是一旦进行实盘操作,却经常亏钱,这时,他们最常见的表现就是继续研究技术分析的方法,不断的想提高自己的成功率,希望以此来赚钱。

其实,这种做法是走弯路的,也是没有必要的。因为通常情况下,技术分析只占整个交易水平的20%左右,其重要性并不大,很多高手都是成功率不高的,但是就能不断的赚钱。如果说你模拟的时候做单业绩非常好,那就说明你的技术是非常好的,根本不用再研究,再提高了,你应该把精力花到其他方面,例如资金管理,加仓,长期趋势的把握等等。 

   以下是我以前研读《华尔街超盘高手》的时候从原文摘抄下来的精华,他们的每一个观点我都觉得非常有道理,通过对比大家可以从中发现自己的不足,相信对交易水平的提高有很大的好处:

一、马蒂---舒华兹

简介:

    冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。

    他认为最重要的交易原则就是资金管理。

观点1:

    假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。  

观点2:

    无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。

观点3:

    任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。  

二.麦可---马可斯

简介: 

    天才交易员,1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。1973年之后,开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二千五百倍,扩大为8000万美元。

他认为,交易最为重要的一项就是有耐性。

观点1:

    我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

观点2:

    今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。

观点3:

    你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着,否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。

三、汤姆—包得文

也认为交易中最为重要的就是耐性。他的观点是:

观点1:

    很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。

观点2: 

    我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。

四、布鲁斯---柯凡纳 

简介:

    纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。

他认为,交易最重要的就是风险控制。 

观点1:

    每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。

观点2:

    我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。

观点3:  

    我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

五、理查---丹尼斯

简介:

    理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。

他认为交易最重要的就是平静。 

观点1:

    我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。

观点2: 

无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。

观点3:

    几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则,因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。

六、马可---威斯坦

简介: 

    马可---威斯坦,全胜交易员。曾经做过房地产中介,后来才做交易员,刚刚开始4年多的时间,亏钱简直就像丢钱,一次次的亏光,一次次的重新存钱。经过 4年多时间的失败经历,开始走向成功的道路,一直保持极高比例的获利率,一个知情人士透露,曾经观看了他的100笔交易记录,其中只有几笔是亏损的。

他认为交易最重要的就是时刻保持谨慎。

观点1:

    我为什么能够达到如此高比例的获利率?那是因为我害怕市场的诡谲多变,我发现成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而我总是等到天亮才进去。我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则我只有放弃,这是我最重要的交易原则。

观点2:

    不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的是就是如何持续获利,一旦赚到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险,你就不会怀疑自己既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因,因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。

观点3:

    交易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的,怎么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了,这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。

七、保罗---都德---琼斯

简介:

    具有攻击性的操作艺术。1984年9月,琼斯以150万元美元创立了都德期货基金,到了1988年10月,该基金已经成长到3亿3000万美元。他具有双重的个性,在社交场合,相当随和,是一位平易近人,谦谦有礼的绅士,在操盘时,下达命令仿佛是一位凶悍残暴的长官。

他认为,交易最为重要的就是自我约束和资金管理。

观点1:

    在我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候,我会尽量的放松心情,假如持有部位对我不利,我就出场,对我有利,我就持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要在你无法控制的情况下,贸然进场交易。

观点2:

   每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为我知道干这一行,成功来得快,去得也快,每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年时间才能建造起来,然而一天就可以将其完全毁灭。因此,无论什么时候,我都会严格的自我约束。

观点3:

   我最大的缺点就是过于乐观,因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。

八、艾迪---塞柯塔

简介:

   天才交易员,塞柯塔利用电脑交易系统为客户和自己操作,在1972年至1988年期间,所获得的投资回报率几乎让人难以置信,例如他的一位客户投资了5000美元,到了1988年,资金增长为1250万美元。

他认为交易最重要的就是肯于改变自己,否则你永远无法成功。

观点1:

   我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识,因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上如愿以偿。

观点2:

   交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己,例如我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至停止操作,而不是情绪化增加交易活得,希望挽回颓势,因为这样一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。

观点3:

   绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内,当然,2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。

九、赖瑞---海特

简介:

   海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至60%之间,1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达 2005年,已经成长到8亿美元。该公司最大的特色就是不在获取最大的投资回报率,而是透过严格的风险控制,维持投资回报率的持续稳定增长。

海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。

观点1:

   有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入,而我总是遵循交易系统,我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为对我而言,每笔交易都一样。

观点2:

   明德公司的第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,公司从来就没有失败的交易。其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。

观点3:

   明德公司的第二条交易原则就是把风险控制到最低,每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事。你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制交易的成绩。只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。通常交易系统获利率在40%至50%就是不错的,但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致的损失最多不会超过10%,这就是控制风险的好处。


 
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