道逸: 交易感悟（转）

成功的交易的本质是做好应对策略、而非发挥人的聪明才智去提高分析预测的成功率。从这个意义上说，交易就是一个“败中求胜”的游戏。游戏，自然就有游戏的规则，这个规则包括如何玩（由交易所制定的）和如何占据优势地玩（个人制定的，你有许多的选择，但是太多的选择很容易让人无所适从）。

一个智慧的人，永远是用别人的优点来充实自己，用别人的缺点来警示自己，用别人的经验来总结自己。只有愚蠢的人，才会天天挑剔别人的缺点，摒弃别人的优点，直到奄奄一息，才懂得自己在用一生来总结那些曾经在别人身上已经总结过的经验。生活如此，交易也是如此。

自信的交易者在自己的交易规则之内持仓，让利润自由奔跑，直到规则发出一段行情已经结束的信号。如果你有这样的良好交易习惯，你就不会受到行情波动的干扰，不会再将注意力放在交易过程中的盈亏上。因为你明白了，如果你能按规则很好地控制自己的交易，市场就会负责给你发工资。

亏损的交易者有一个通病，就是交易随机、随性，进场信号混乱，或者根本没有，只是在盘中跟着行情走向追涨杀跌，初入市场者会表现的更加明显一些。检讨自己的交易记录发现所有亏损单中，最多的原因就是盘中的冲动性交易，而这些单的另一个共性就是：没有一个统一的开仓依据。如此交易失败已是必然。

市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有金融市场来的公正。一个交易者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于其个人某种内在机制的推动。

行情的变化，谁都无法完全把握，唯一能把握的就是自己。如果连自己都把握不好，就不要做交易了。讲大道理人人都会，但做起来不是谁都能做到的。其实越牛的交易员话越少，主要是他感觉没什么好交流的，因为交易是寂寞的，是独立的，是需要到一定境界的东西。而这种境界是自己的境界，是别人无法进入的。

每次亏大钱之后，首先要减量交易，不要想尽快翻本，这个时候重拾信心最重要。

要提高日内交易的成功率，必须做到【及时跟变，速战急归】，就是紧跟趋势的脚步，唯趋势马首是瞻，与趋势同进退；日内交易兵贵神速，要速战速决，不利就要迅速脱离战场，保存自己的有生力量。

计划你的交易，交易你的计划。没有制定计划，就不要交易。 高手的交易都是严格按照交易计划实施的，要进入高手的行列，必须制定计划和严格执行计划。

【亏生侥幸，盈生贪婪】if日内交易要注意两点，1）一旦失误造成亏损，就应坦然退出，千万不要心存侥幸；2）一旦达到盈利预期，就应落袋为安，千万不可贪多不放。

华尔街百年经验告诉我们，市场比大部分人有耐心，所以大部分人亏钱。只有比市场更有耐心的人才能在市场上赚到钱。

看清了方向，还要注意千万不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则即使你看对了方向，也会因承受不了振荡而亏钱。

交易不同层次分析：初级者不知“可为”，也不知“不可为”；中低级者知“可为”，但不知“不可为”；中级者知“可为”，也知“不可为”；高级者知“可为”，但知大部分时候“不可为”。初学者都不知，两年交易者只知“可为”，五年交易者知“不可为”，十年交易者知很多“不可为“。

高手之高，在于能克服人性弱点，不做那些高难度的动作，抛弃那些花拳绣腿，老老实实做一个市场的跟随者，承认自己不是上帝，只做自己看得清的趋势，不会因为犯了错却得到市场的奖励而变成那只傻猩猩，他们坚定地恪守原则，懂得取舍。

永远不要跟趋势做对头。你唯一要做的只是静静地等它出头或停住脚步休息，一旦发现就不要犹豫，跟上它，直到它死亡。如果因为一些特殊原因影响，中途退出了，别慌！你要做的也只是等它再前进时跟上去。

利润从来是市场给你的，而不是你争取的，所谓，取之有道，为而不争，有求必无望，无求才有得，明白这个道理，你就会理解，利润是奖励给那些有一技之长的耐心者的，而期间少许的亏损是获取大额利润所必不可少的有机的组成部分，爱上亏损，你才会真正理解投资，此为大全若缺也。

上升趋势，做空只有一次对的机会！下降趋势，做多只有一次对的机会！多研究顶底反转形态，颈线的突破。这些都吃透了，日线的波段行情基本就可以把握住了。把这些趋势，形态，颈线等等变化成1分钟，5分钟或15分钟周期的图表，那日内也就可以操作了。

交易基于对策，就是“禅观当下”在交易领域的应用，指明交易的本质就是处理正在发生的情况，而不是处理将要发生的情况。我们应该把主要精力用在处理正在发生的情况，而不要对未来做无谓的预测，因为将要发生的情况，没有人会知道。所以，根本不用考虑未来会怎样，知道自己现在应该怎么做就足够了。

徘徊在天堂和地狱之间的期货交易者唯一能做的只有一条，一致性的交易规则，铁的纪律，其他的不需要太关心。把脑海中那些根深蒂固的东西剔除去，遵守纪律，一定要遵守纪律，遵守自己的交易规则。

要想在期指日内交易中获胜，要做到“三个必须”：必须制定一套专属于自己的交易系统，必须相信自己的交易系统，必须遵循自己的交易系统。

杰西的贡献：趋势能够横扫一切不确定因素的战略战术思想；试探性建仓测试市场强弱的技术；顺势加码的交易策略；抓领导板块和领头羊；临界点交易法；资金管理和风险控制；耐心、纪律和控制情绪的重要性；消息落后于价格变化、股价变动的原因不重要；忽视小道消息和“专家意见”，一切依靠自己。

交易切勿胡乱开单，没有单子，至少可以不亏。耐心等待确定性的行情，就像鳄鱼一样，躲在昏暗处，耐心等待猎物的来临。以逸待劳，静心调养，便能够抓住战机。把更多的时间留在场外，心态才能保持最好，当局者迷，旁观者清。作为旁观者，你的判断才能更加理性，才能把握战机。

用简单的方法解决复杂的事，才是最高境界，可惜世人不知道，反而是解决简单的事，用复杂的方法。发现市场简单的一面，以简单的技术手段去把握它、交易技术务求简单，简单到不用大脑的地步。真正重要的因素就那几条、规则越简单越好，复杂到遵守不了的规则，等于没有规则。

在期指日内交易中坚持原则，对交易系统发出的信号做到形成条件反射式地执行，不再看账面输赢，完全做到该进场进场，该砍仓时砍仓，该平仓时平仓；坚持做到不犹豫、不拖拉、不幻想、不预测、不主观；坚持做到盘面怎么走我才怎么做，没有预测只有对策。

对于规则交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易规则的严格执行。市场无论是涨还是跌，系统会在关键时刻发出交易信号，认真按照规则操作可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么不折不扣执行规则显得这么重要的根本原因。

交易里我们唯一能做到的，就是控制自己来遵守自己的交易规则。如果我们每次在交易前能够按规则做好交易计划，然后不折不扣地执行，一段时间下来你就会发现，你没有过多的关注自己的账户赚钱还是赔钱，但账户却在自己稳健增长，当然这里的前提是你的交易规则一定是正确的。

技术分析就是6个字：趋势，位置，形态。做盘的最高境界是4个字：素位，随缘。素位，克守自己的本分。这辈子不是我想拿多少，而是市场给我多少，我就拿多少。如果你的愿望是赚10%，而市场给了你20%，你要不要，要，这就叫随缘。

要成为交易赢家，首先要知道什么时候进场交易成功的概率最大、风险和回报关系对自己最有利；其次要知道进场后，什么时候应该离场（止盈和止损）；最后还要知道什么时候必须退避三舍，空仓观望。

什么才是if日内交易的绝佳时机？绝佳时机要满足三个条件：第一：出现的信号，要具有80%以上的成功率；第二，止损位要很小，而且很明确，即使止损，损失远远不会伤你；第三，在时间上，这种机会不容易被套，至多十几分钟就要出现盈利。我所谓的等待时机，就是等这种机会。

一个形态通常位于两段趋势之间。两段趋势的方向可能相同，也可能相反。如果相同，相应的形态被称之为持续形态，或者叫中继、巩固、整理形态，分为上升中继形态和下降中继形态；如果相反，相应的形态被称之为反转形态，分为顶部反转形态和底部反转形态。

空仓观望，耐心等待属于自己定式系统内的机会，坦然放弃定式系统外的机会。一个没有观望和回避的交易系统不是完善的交易系统。

如果赚钱了，是市场对人性光辉的奖励，如果亏钱了，是对你人性弱点的惩罚。永远记住牛顿说的一句话：“我能算出天体运行的轨迹，但算不出人性的疯狂”。当下市场就够疯狂了，该歇歇了。

找到自己的交易方法，然后等待机会。简化思路，认定趋势，然后就跟着趋势走。做多需要耐心，做空需要勇气，不做逆势单，资金的使用至关重要，机会出现要有勇气去抓，出现错误要及时改正，不要拖泥带水。其实做交易就这么简单。

失败的交易员都很主观，主观的具体表现就是没有规则、有规则也不执行、对事实视而不见。

聪明的交易者不会理会诸如谣言、柜台前的闲聊和市场中到处流传的消息所引起的激情。他只把注意力集聚在每一个市场中真实的技术因素，而且严守纪律，遵守一套对自己和自己独特风格最有用处的策略。他绝不会忘记华尔街的名言：知者不言，言者不知。

杰西说：判断趋势是件不容易的事。往往判断出的趋势恰巧和市场的实际趋势相反，趋势是逆人性的。所以，投资者一定要采取试探性的方法建仓，坚决避免一进场就满仓操作，那样亏一次大钱就完了。如果试探性建仓头寸和趋势一致了，后面采取金字塔方式加码。