丙晨2023-04-12 10:01
《主题掘金》课程总结：数字经济的军警，忽略的价值洼地
在AI的加持下，过去一个月TMT板块持续向上，浩浩荡荡的大趋势下，网络安全还是一块价值洼地，叠加23年是十四五网安建设的大年，数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需求，行业利好不断催化之下，我们一起聊聊网安这个细分赛道，去挖掘一些优质、低估标的。
一、什么是网络安全？
所有人都知道未来将进入人工智能时代，但最近意大利国家数据机构却出人意料的，以“非法收集个人资料；未成年人年龄核实系统缺失”之名宣布禁用ChatGPT；德国联邦数据保护局也有可能跟随。为什么他们会这么做？本质他们是担心本国数据、信息泄露；
网络安全的本质是攻防，即攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息；数字经济时代，网络安全就是守护信息、数据安全的军队和警察！
网络安全产业链分上游、中游、下游；上游是安全硬件、安全软件和安全服务三类；中游是各种服务提供商；下游是以政府、金融、电信、能源为主的金主，他们财大气粗，有钱、有需求、有动力为网络安全买单。
二、为什么网络安全非常重要？
因为斯诺登事件，让全世界认识到美国国家安全局自2007年开始实施的绝密电子监听计划，对各国首脑、政府官员、大公司高管进行监听，监控类型包含文字、声音、视频、细节等等，让所有人意识到个人、商业、政治数据安全的重要性。
网安行业中长期3-5年看，客户新需求不断释放，看好具备研发平台能力提升研发效率和安全服务侧降本增效逻辑的网安公司。通过研发平台模块化复用、AI自动化工具和云端大数据分析，最终全方位实现降本增效。
三、网络安全核心驱动因素：
1、数字经济，带动需求量价齐升！数据中心建设，数据量爆发增长，数据要素的安全防护，需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期，催化内生网安需求；从原理上看，加密行业景气度与数据要素、数据安全行业紧密相连。
2、AI 加持攻击，带来“第二曲线”。首先chatGPT 出世，加速了高质量大数据和高算力时代进程；其次chatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。
3、信息安全地位提升，国企整合加速。因为网络安全的重要性和特殊性，“国家队”网安有望成为市场主要玩家，国企不断整合，网安地位提升，对国企重组、整合感兴趣的投资者，可以多关注一下。
四、个股梳理
除此之外，还有：
三未信安（密码安全上游稀缺标的）
天融信（综合实力强、序列全；网络安全+云计算双主营业务）
浩瀚深度(网络数据可视化、数据安全新玩)、
万达信息（医疗信息安全龙头）
人民网、新华网（内容安全核心标的）
荣科科技（华为合作伙伴，医疗AI+网络安全新玩家）
安恒信息（公司2022年在数据安全、云安全、信创安全全布局）
五、总结
人工智能的是个饼，是个故事，炒作的也是产业发展的热情，未来即使是大趋势，即将做着类个股需要两个特点：
1、大格局，这种产业革命带来的变化是巨大的，没来或许会诞生不少十倍股，所以要求你不要在意一两天的涨跌、不要在意几个点的收益。
2、不可上头，不能因为一味追求大格局，满仓加融资梭哈，对不起，这样的风格会输的非常惨！因为你不知道每一波调整会有多深、持续多久！所以千万不可上头！
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