这家公司财务部门有6个人，分别是财务经理、总账会计、费用会计、成本会计、税务会计和出纳。她的理想就是能够奋斗十年坐上财务经理的位置。因为不想当将军的士兵就不是好士兵。
早上上班打卡之后，小梅坐在座位上打开电脑开始一天的工作。
她在心里先估算了一下今天需要完成的工作，预测什么时间需要完成哪项工作。粗粗一想，觉得今天任务还真不少。
今天15号公司发工资的日子，她的首要大事就是发工资;有两张支票要存入银行，还得从银行将近几天的回单取回来;除了这两项工作，还有每天必做的日常工作需要完成。
初步决定上午先把工资发了吧，下午安排时间去银行。其他工作见缝插针，利用剩下的时间完成。
昨天财务经理就把人力已经签好字的工资发放表交给小梅了，她从文件夹中将表格拿出来，打开银行发放工资的模板表格开始填制。过了四十分钟将有记录的152人工资填入表格。但是还有新入职的同事需要登入基本信息才可以完成。播了内部号码给人力的同事：“王姐，我是出纳小梅，我做工资表的时候，发现有三个新入职的同事没有基本信息，麻烦你给我一份他们的信息行吗?”人力王姐：“没问题，马上发你钉钉。”不一会，钉钉传来消息，小梅按照人力提供的信息填写了基本信息和工资发放金额保存表格。拿出网银U盾，选择工资发放栏，选择了需要导入的表格，再次核对一遍内容，又查看了一下公司账上余额确保有足够的资金，点击发放按钮，完成工资发放。然后她又向财务经理申请网银审核，就等工资到账了。
费用会计王姐看到小梅已经将工资发完了，就递给她两张报销单据。王姐：“小梅，工资弄完了吧?我这里审核过了两张报销单你抽空把这个报销给付了吧。”“好，王姐给我吧，我跟昨天领导给我的供应商付款单一起弄，把这几笔款都给处理了。”说着小梅又将U盾拿出来，把需要付款给供应商的和需要报销的单子的款项都转账处理了。完成转账之后，跟财务经理申请网银审核，又将工资表和付款单制作凭证同时录入系统。
小梅停下来，一看已经快12点了。想着剩下的工作下午再说吧，跟同事一起出去吃饭。因为天大地大吃饭最大，小梅心里想着。
下午一上班，小梅就先把支票背书盖章、填写好了进账单。她跟财务经理打了招呼，又填写了外出申请单，就独自前往银行。银行并不远，小梅自己走着10分钟就到了。在银行取号后又等了一会才被叫号。将支票交给银行办公人员，拿到存入支票的回单，又去了回单柜中将近几天的回单都取了出来。银行业务办完后，她直接返回公司。
回到公司后已经有人等着小梅了。行政的同事，拿着已经签好的借款单，等着她给支取现金。小梅从保险柜中取出现金，清点两次之后递交给行政的同事，同时让她在领现金的登记簿上签字确认。
小梅看下时间，此时已经4点钟了。她将从银行取回的回单分类整理后，开始粘贴凭证，然后在财务系统中将凭证录入。今天发生的往来金额也都登记进入现金银行日记账中。在下班前半个小时开始盘点现金、对账、向财务经理报资金余额。
终于将今天的工作都完成了，下班时间也到了。小梅感觉很累但很充实，下班回家还要学习财务新技能的课程，又在心中暗暗夸赞自己是个勤劳的小蜜蜂。
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