盘后机会挖掘汇总：中海油飚涨停！石油板块火爆 “煤超疯”延续！大有能源2连板

摘要

【盘后机会挖掘汇总：中海油飚涨停！石油板块火爆 “煤超疯”延续！大有能源2连板】今日(5月27日)A股冲高回落，尾盘有所企稳拉升。盘面上，行业方面，教育、石油、汽车整车、化学原料、煤炭、交运设备、工程咨询、医疗服务等行业涨幅居前；风电、电源设备、能源金属、航天航空、半导体、光伏、电网设备、中药等行业跌幅居前。题材股方面，千金藤素、油价相关、职业教育、地热能、有机硅、国资改革等涨幅居前；EDR概念、NFT概念、啤酒概念、痘病毒防治等跌幅靠前。

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今日(5月27日)A股冲高回落，尾盘有所企稳拉升。盘面上，行业方面，教育、石油、汽车整车、化学原料、煤炭、交运设备、工程咨询、医疗服务等行业涨幅居前；风电、电源设备、能源金属、航天航空、半导体、光伏、电网设备、中药等行业跌幅居前。题材股方面，千金藤素、油价相关、职业教育、地热能、有机硅、国资改革等涨幅居前；EDR概念、NFT概念、啤酒概念、痘病毒防治等跌幅靠前。

石油、煤炭板块发力拉升！中国海油飚涨停创上市以来新高

石油、煤炭板块27日盘中发力拉升，截至发稿，石油板块方面，泰山石油、准油股份涨停；中国海油股价也飚涨停，创上市以来新高；中曼石油、仁智股份等涨幅靠前；煤炭板块方面，大有能源涨停，郑州煤电、上海能源等表现突出。

日前，世界银行发布最新一期《大宗商品市场展望》报告称，俄乌冲突导致的贸易和生产中断，对全球大宗商品市场造成巨大冲击，受此影响，全球能源价格持续飙升，预计一直到2024年底都将保持在历史高位。

信达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球将持续多年面临原油紧缺问题，2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看油价将长期维持高位，未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期，继续坚定看好本轮能源大通胀，继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

对于煤炭板块，开源证券表示，在全球能源短缺的背景下，煤价有望长期维持高位，大部分煤炭公司已倾向于高分红，且当前多数企业年化估值来看仅为4倍或5倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。业绩稳健且高分红受益标的：兖矿能源、中国神华、陕西煤业、平煤股份；具有成长性预期受益标的：山西焦煤、晋控煤业、盘江股份、淮北矿业。

抽水蓄能迎历史上规模增量最大十年布局行业正当时

近期，国家发改委、能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。在政策与市场的双重机遇下，抽水蓄能产业赛道正吸引各路资金布局。广州发展发布公告称，拟75亿元投建抽水蓄能项目。中国电建拟使用40亿元投入云阳建全抽水蓄能电站项目。

根据IEA，2021-2030年，预计抽水蓄能项目将占全球新增水电装机的近30%(65GW)，为抽水蓄能发展历史上规模增量最大的十年。机构认为，按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、“十四五”开工70GW测算，抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上，未来市场空间规模有望达到千亿元以上。

统计显示，相关上市公司中：浙富控股是中国三大水电设备制造商之一，公司是最大的民营清洁能源装备制造企业，也是国内最大的危废环保处理的上市企业；东方电气贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，抽水蓄能机组研制达到世界一流水平。

锂电设备赛道重启增长？复工+海外扩产潮助推三主线浮出水面

疫情侵扰下，国内外锂电扩产步伐均受到不同程度影响，锂电设备也同样受到波及。不过，设备产业近期似乎已迎来复苏曙光。

随着疫情影响边际减弱，一方面，国内复工复产逐步推进，机构预计，动力电池厂大规模招标有望在6月开启；另一方面，多家海外电池厂扩产节奏开始恢复，有望为锂电设备打开第二增长曲线。

浙商证券5月7日的一份报告指出，年初以来，锂电设备已下跌42%，跑输沪深300指数24个百分点，跑输创业板指数14个百分点。行业2022年、2023年PE预计分别为23倍、14倍，估值回落下，行业配置价值凸显。

广发证券认为，本轮动力电池扩产为全球性浪潮，锂电设备厂商有望从一线到二线全面受益。分析师建议把握三条主线：(1)具备整线产品布局的厂商，例如先导智能、利元亨、赢合科技等；(2)在核心工艺设备中占据较高市场份额的企业，例如杭可科技、联赢激光、海目星等；(3)具备产能，可承接头部企业溢出订单的自动化企业，例如科瑞技术，博众精工，瀚川智能等。

【机会挖掘】东数西算工程加快推进数据中心产业链或受关注

据央视财经报道，作为“东数西算”工程中，8个获批建设的国家算力枢纽节点之一，贵州全力实施数字产业强链行动，推进国家大数据综合试验区建设，培育壮大新兴数字产业。贵安新区已建成8家超大型数据中心，超过80%的算力为贵州省外提供服务。

民生证券指出，当前“东数西算”建设已初见成效，未来可期。根据发改委数据，今年以来全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。展望未来，根据“东数西算”政策规划，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，整体发展空间巨大，未来可期。

该机构认为，坚定看好数据中心产业链。推荐光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；推荐光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；建议关注IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港；建议关注数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克；建议关注数据中心运维领域的润健股份。

【机会挖掘】六部门强调到2025年农村生活垃圾无害化处理水平明显提升

住房和城乡建设部等6部门发布《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》提出，到2025年，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活垃圾基本实现无害化处理，长效管护机制全面建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活垃圾收运处置体系基本实现全覆盖，长效管护机制基本建立；地处偏远、经济欠发达的地区，农村生活垃圾治理水平有新提升。各省(区、市)住房和城乡建设等部门于2022年6月底前研究制定本地区农村生活垃圾收运处置体系建设管理量化工作目标。

中信建投指出，我国环境治理已逐步进入补短板阶段，考虑到目前我国农村地区较为薄弱的环境治理水平，后续针对性的污水、固废方面环保治理基础设施建设有望持续加速开展。环卫领域重点推荐受益环卫装备电动化趋势，拥有环卫装备制造、环卫运营全产业链的环卫整体解决方案提供商；垃圾焚烧领域重点推荐大固废业务持续拓展的垃圾焚烧龙头；污水处理方面建议关注区域型污水运营企业。

兴业证券建议关注三个方面：1)环保企业勾勒第二增长曲线。优质环保企业具备良好现金流和精细化管理两大优势，在主业进入相对成熟阶段后开始寻找第二增长曲线，如伟明环保携手青山集团投资印尼高冰镍项目、圣元环保携手三峡能源共同开发福建区域海上风电等，有望为公司塑造业绩第二增长极。建议关注伟明环保，圣元环保。

2)关注稳健运营类环保企业。运营类环保往往具有弱经济周期刚性需求，其中一些细分领域在特许经营权模式下回报稳定。资源化领域，建议关注前端供应优势明显、后端产业延伸加速、整体成长迅速的高能环境；水务及水处理领域，建议关注高股息地方水务运营龙头洪城环境。

3)关注高景气细分环保领域的发展机会。环保细分领域如泛半导体领域废气治理、生物柴油等受相关行业投资提速或循环利用大趋势等提振，建议关注高景气细分环保领域内的相关优质标的。建议关注光电显示、集成电路双轮驱动，订单有望迎来释放周期的泛半导体废气治理服务商盛剑环境。

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文章来源：东方财富网

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