新周期的标准！｜盘前思路2023/5/22（存储芯片，边缘计算，苹果MR，虚拟电厂方向有利好）

周末消息上，存储芯片，边缘计算，苹果MR方向有利好，但这些上周五盘中已经异动过，周末发酵后，今天早盘高开，不要去接力。这种经过上周五异动，周末发酵的方向，早盘高开不是好买点，毕竟市场仍是缩量环境，上周五8499亿，这个成交量满足不了这么多方向同时持续走强。

即便想参与其中一个，也要等高开后，看后续哪个承接最强，再去找分歧的机会去低吸才安全。

从上周五来看，盘面上唯一走出持续性的是机器人，上周五机器人又发散到了机器视觉分支，但上周五盘中，3连阳的机器人内部开始分歧，前排的继续晋级，后排的开始分化。

总的来讲，当前，无论是新题材机器人还是老题材CPO，半导体芯片，从买点上讲，最安全的买点，就是爆发首日果断去参与跟随，也就是题材不分新的老的，只有在题材由弱转强的当天，参与由弱转强这个转折拐点，才是最安全的。

说明，当前市场缩量背景下，短线的容错率还是不够。比如周四CPO大涨，如果当天没跟随参与，次日去接力就要吃瘪。机器人同理，如果爆发首日没参与拿先手，后续再参与的容错率就极低，也易吃锤。

当前盘面特征，就是市场没有有效放量的情况下，不同偏好的资金发动不同的板块轮动行情，都想从某个方向打开赚钱效应，开启一波新行情。无奈，市场成交量有限，8千多亿，就注定了，属于存量资金博弈，容错率不够，容易内卷，所以，我们上面说，当下行情对买点的要求很高。

新周期的确认，需要符合以下条件：

1、成交量重返万亿以上（这就是我一直强调，成交量恢复万亿之前，只能控仓参与的原因）

2、指数出现放量中阳线，且当日有共振走强板块，隔日仍有持续性

        

 当下，市场仍然按轮动行情对待，参与节奏性的交易机会，比如出现红盘家数3500家以上，要开始兑现谨慎防守，出现红盘家数低于1000，要敢于低吸博弈修复机会。

1、以用户需求为核心 虚拟电厂将引领电力革命

《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》提出，建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。

评：安科瑞（300286）设立控股子公司，旨在培育企业虚拟电厂产业生态，实现企业“源网荷储充”一体化。

科大智能（300222）以电网应用、云平台、5G移动互联等技术为核心，在“分环节发展重点”中的变电、配电、用电等关键环节拓展以数据采集处理为核心的智能化产品和智能化服务。

3、存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查

按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

评：平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）、佰维存储（688525）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）也有望优先受益。